В европейскую сессию среды торги на Форекс проходили спокойно. Индекс доллара показывал незначительное укрепление на 0.15%.
Публикации по Великобритании изобиловали оптимистичными прогнозами. Так, согласно ожиданиям Банка Англии, экономика государства может вырасти в текущем году на 2.7%. Уровень безработицы в январе не изменился и по-прежнему составляет 7.2%. Это усиливает ожидания на рынке, что Банк Англии сохранит процентные ставки на текущих отметках еще долгое время.
На таком положительном фундаментальном фоне британский фунт показывал рост в европейскую сессию почти на 0.3%. Это было самым существенным укреплением против доллара среди основных валют в первой половине дня.
И все-таки основное внимание вчера было приковано к вечернему заседанию ФРС, по итогам которого было объявлено, что процентная ставка остается на уровне 0.25%. Это соответствовало ожиданиям рынка.
Однако совершенно неожиданными стали ключевые тезисы председателя Федрезерва Джанет Йеллен. Во-первых, программа количественного смягчения уменьшена еще на 10 млрд долл. Во-вторых, завершение этой программы ожидается уже к осени текущего года. В-третьих, на каждом новом заседании ФРС собирается сокращать объем стимулирования на 10-15 млрд.
Финансовые рынки отреагировали на эти заявления более чем сильно. Индекс доллара в моменте вырос на 0.75%, основные мировые валюты снижались против американца в пределах 1%, а золото рухнуло более чем на 2%.
По итогам торгов 19 марта единая европейская валюта рухнула против доллара США на 0.9%. Основной импульс пришелся на конец дня, а торговый диапазон пары составил порядка 120 пунктов. Вчерашнее закрытие в районе уровня 1.3800 может оказать временную поддержку единой валюте.
В качестве основного сценария рассматривается продолжение роста пары в волне «5» к уровню 1.4100. В качестве альтернативного сценария рассматривается пробой уровня поддержки 1.3810, что укажет на падение пары к следующему уровню 1.3700.
Сегодня основным событием в Европе будет Европейский экономический саммит. Из американской статистики выделим количество заявок на пособие по безработице и данные по продажам новых домов.
В ходе снижения от уровня сопротивления австралийский доллар сформировал довольно большую «медвежью» свечу, которой пробил уровни 0.9070, 0.9045 и замедлил снижение вблизи нижней полосы Боллинджера. Полосы Боллинджера направлены горизонтально и сужаются, указывая на возможное продолжение бокового тренда со снижением волатильности на рынке. MACD – в положительной зоне, но столбики гистограммы под сигнальной линией и снижаются. RSI снижается под уровнем 50. Прогноз на боковое движение.
По итогам торгов 19 марта единая европейская валюта рухнула против доллара на 0.9%. Основной импульс пришелся на конец дня, когда ФРС США заявила о продолжении сокращения программы количественного смягчения. Торговый диапазон пары составил порядка 120 пунктов. Вчерашнее закрытие дня в районе уровня 1.3800 может оказать временную поддержку единой валюте.
В качестве основного сценария рассматривается продолжение роста пары в волне «5» к уровню 1.4100.
В качестве альтернативного сценария рассматривается пробой уровня поддержки 1.3810, что укажет на падение пары к следующему уровню 1.3700.
Как мы и прогнозировали, валютная пара фунт/доллар совершила коррекционное движение вниз в волне «с». Одновременно с этим была достигнута линия поддержки восходящего канала. Таким образом, в ближайшей перспективе мы ожидаем возобновления роста в волне «5» крупного порядка.
Основной сценарий предусматривает рост пары в район уровня 1.7000 в волне «5».
Альтернативный сценарий предполагает пробой уровня поддержки 1.6480, а также линии поддержки восходящего канала, после чего падение пары может достичь минимума волны «4» на отметке 1.6250.
9 марта аусси реализовал снижение в волнах а-b-c, как и прогнозировалось. Цена достигла локального уровня поддержки 0.9000. Учитывая, что существуют широкие границы крупного бокового канала 0.9130—0.8890, для определения среднесрочного движения пары следует дождаться пробоя указанного канала вверх или вниз. Однако в краткосрочной перспективе цена может откорректироваться на 50% от вчерашнего обвала, в район уровня 0.9070.
Основным сценарием предполагается рост пары в район 0.9070 с тестированием бывшего уровня поддержки в качестве сопротивления.
Альтернативным сценарием выступает пробой уровня поддержки 0.9000, после чего цена способна достичь локального минимума в районе отметки 0.8920.
Ведущие специалисты крупных банков дали оценку перспективам евро
В настоящий момент пара евро/доллар тестирует зону 1,3815/10: похоже, на рынки возвращаются «медведи».
В свете вчерашних продаж единой европейской валюты аналитик Кэрен Джоунс, глава отдела технического анализа в Commerzbank, говорит: «Скорее всего, последует короткий отскок, но зона 1,3855/80 остановит попытки роста в ходе сегодняшних торгов. Кроме того, не исключается пробой тренда. Если пара опустится ниже указанной ранее зоны, в роли следующей цели на движение можно рассматривать минимум февраля 1,3643″.
Стратег OCBC Bank, в свою очередь, добавляет: «Мы продолжаем переоценивать перспективы пары евро/доллар, особенно с учетом последних заявлений ФРС. Если статистика из зоны евро останется конструктивной, рынку могут потребоваться новые сигналы из США, чтобы пара уверенно пробила поддержку 1,3800″.
Накануне цена отработала уровень 50%, принеся неплохой тейк-профит. Ранее был образован отбой от верхних фибо-уровней, что и отправило рынок в коррекцию. Вполне вероятно, что от 50% евродоллар сможет оттолкнуться и отправиться в новый виток роста.
Как видно на часовом графике, рынок достиг нижних целей в рамках временной фибо-зоне. На отбой от текущих уровней открыл сделку на покупку с близким стопом. Если рынок начнёт рост, то стоп выставлю на безубыточную зону при первой же возможности.
Франк мощным движением отработал уровень 50%, принеся неплохой профит. Более того, покупатели решили не останавливаться на достигнутом и уже вскоре пара может протестировать отметку 61,8%. В дальнейшем от неё возможен отбой и начало снижения.
Российский фондовый рынок в четверг открылся снижением, что выглядит достаточно логично, учитывая внешний фон. Спустя час после старта ведущие биржевые индексы теряют около 0,9% в среднем, в лидерах списка аутсайдеров отметились бумаги Фармстандарта и Полюс Золота, в положительной зоне держатся акции Аэрофлота, префы Башнефти и бумаги Русала.
Прогноз движения валютной пары EUR/USD до 19.00 мск 20.03.2014 года
Индикаторный анализ
Индикаторный анализ по 6-часовому графику.
Индикатор стохастик (рис. 1).
На свече закрытием от 20.03.2014 года, время 06.00, у индикатора стохастик с периодом 13/8/5:
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне двигалась вниз, находясь ниже своей медленной линии (синей), которая также двигалась вниз – нисходящая тенденция.
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне двигалась вниз, имеет свойство «неправильный прогон», направленное вниз (наклон индикатора больше наклона цены) – сильный сигнал вниз.
Медленная линия (синяя) пересекла сверху вниз границу 80% — средний сигнал вниз.
Разница между быстрой линией (белой) и медленной линией (синей) на последней закрывшейся свече больше 10% – сильный сигнал вверх.
Итог: индикатор стохастик до 19.00 мск даёт восходящую тенденцию.
Наблюдавшееся в среду ослабление дало инвесторам, ставящим на снижение пары, возможность проверить на прочность уровень поддержки 1,3792. Произошедшие в среду прорыв и закрытие ниже 1,3846 продолжили коррекционную волну снижения с достигнутого на прошлой неделе максимума за два с половиной года 1,3967, и месячный график профиля рынка (МР) за март указывает на сильную поддержку на 1,3792. Вспомогательная поддержка расположена немного ниже этого уровня, на 1,3773. Сопротивление на 1,3898 ограничивает пространство для роста на торгах в четверг.
Система индикаторов CCI на 6-часовом графике по ИнстаФорекс-5 (рис. 2).
При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов CCI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая).
Индикаторы CCI(8) и CCI(13), двигаясь вверх, имеют свойства «неправильный прогон», направленные вверх (наклоны индикаторов больше наклона цены) — сильный сигнал вверх для индикатора CCI(8) (для индикатора CCI(13) сигнал вверх не рабочий).
Индикатор CCI(13), двигаясь вверх, имеет свойство «пересечение на последнем прогоне индикатора CCI(21) — сильный сигнал вверх.
Индикаторы CCI расположены ниже нулевой границы – средние сигналы вниз.
Итог: система индикаторов CCI даёт восходящую тенденцию.
Общий итог по индикаторному анализу показал, что цена до 19.00 мск будет иметь слабую нисходящую тенденцию.
Пара консолидируется вниз с достигнутого в среду четырехдневного максимума 102,69, и ближайшая поддержка расположена на 102,00. Существует риск снижения к 101,59, однако степень наблюдавшегося в среду укрепления свидетельствует о том, что отметка 101,59 будет недосягаема на сессии в четверг. Восстановление выше 102,43 и рост к новым сессионным максимумам выше 102,50 вновь сосредоточит внимание рынка в краткосрочной перспективе на максимуме 102,69.
