Анализ EUR/USD по системе «каналы регрессии» на 23 января
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. CCI: -47.8380
eurusd
Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 23 января скорректировался к скользящей средней линии и отскочил от нее, поэтому может возобновиться нисходящее движение. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее направление движения в менее долгосрочном плане.
На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «7/8». Поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «6/8» — 1,3428. Если цена преодолеет первый таргет, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «5/8» — 1,3306. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение.
Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора вниз открывать короткие позиции не рекомендуется. Длинные позиции станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня 0, что обозначает отсутствие какой-либо перекупленности или перепроданности валютной пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,3428
S2 – 1,3306
S3 – 1,3184
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,3550
R2 – 1,3672
R3 – 1,3794
Торговые рекомендации:
Проведя анализ валютной пары евродоллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,3428. При преодолении первого таргета актуальной целью будет выступать 1,3306. Стоп-лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить вниз и уровень стопа.
При проходе 60-70 пунктов, стоп-лосс можно переносить в безубыток. Сокращать короткие позиции можно будет в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет или при закреплении цены выше 1,3550. Ордера Тейк-профит можно выставлять чуть выше целевых уровней Мюррея. Ордера на покупку на данный момент рассматривать не рекомендуется.
Золото и серебро консолидировались после значительного снижения накануне и сегодня утром продолжают попытки снижения.
Вполне вероятно, что золото продолжит снижение, так как поводов для роста нет. Спровоцировать снижение могут сегодняшние статистические данные по США.
Также, если рост доллара начнется еще на европейских торгах, то золото может уже на европейских торгах снизится в цене.
Сейчас желательно смотреть индекс доллара. Если индекс доллара пройдет уровень 81,30, то золото, вероятно, пойдет вниз.
GOLD_23_01_2014
Сдерживают снижение золота, цены на платину, которая дорожает в цене из-за возобновления забастовок на добывающих предприятиях в Южной Африке.
SILVER_23_01_2014
Сегодня из статистики, способной оказать влияние на драгметаллы, ожидаются данные по США: заявки на пособие по безработице за прошлую неделю и продажи на вторичном рынке жилья.
Тактика на сегодня следующая: держим продажи от 1236,00 с целями 1228,00 и 1221,00.
Итоги торгов:
Вечерний фиксинг в Лондоне по золоту: $1241.00 против $1238.00 на предыдущей сессии. Вечерний фиксинг в Лондоне по серебру: $19.87 против $20.03 на предыдущей сессии. Вечерний фиксинг в Лондоне по платине: $1458.00 против $1444.00 на предыдущей сессии. Вечерний фиксинг в Лондоне по палладию: $747.00 против $743.00 на предыдущей сессии.
Анализируя курс иены на рынке Форекс 23 января, видно, что цена сформировала новый «золотой крест», но почти сразу вернулась к критической линии и может закрепиться ниже нее. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 105,20.
usdjpy
В случае преодоления первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень сопротивления 106,08. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (104,35), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» ослабится и может отмениться, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее же движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 103,14. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена.
Боллинджер Бандс показывает боковое движение, полосы не расширяются и направлены вбок, поэтому сейчас на рынке не рекомендуется рассматривать любые позиции до начала расширения полос в одну из сторон. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление своего движения на нисходящее, это может засвидетельствовать виток нисходящего движение в рамках бокового канала. Отскок от критической линии может спровоцировать виток восходящего движения.
Торговые рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции, так как полосы Боллинджера сигнализируют о боковом движении. Если полосы начнут расширяться наверх, то может начаться восходящее движение с целью 105,20. Короткие позиции можно будет рассматривать только ниже облака Ишимоку.
23 января пара доллар/франк не смогла преодолеть критическую линию Киджун-сен и может продолжить восходящее движение к первому уровню сопротивления. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9150, который уже был достигнут.
usdchf
В случае закрепления цены выше первого таргета, будет доступна новая цель для восходящего движения – второй уровень сопротивления 0,9201. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9100), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку ослабится, а продолжение восходящего движения поставится под вопрос, зато сможет начаться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 0,9017.
Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас можно рассматривать только ордера на покупку.
MACD развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, если индикатор развернется вниз, это может означать начало нового витка нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня 0,9150 также может спровоцировать коррекционное движение.
Торговые рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с первой целью –0,9150. При закреплении цены ниже первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,9201. Стоп-лосс располагаем ниже 0,9100, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней.
Сокращать ордера на покупку можно будет в случае разворота MACD вниз или при отскоке цены от 0,9150. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9145 и 0,9195.
Валютный курс фунта 23 января преодолел первый уровень сопротивления 1,6517 и сейчас может начать виток коррекционного движения, о чем сигнализирует MACD. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку.
gbpusd
На данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,6611. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью третий уровень сопротивления 1,6716. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,6445), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен и поставлен на грань отмены, а нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре.
Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора вниз (может развернуться на текущем баре) может засвидетельствовать начало нового витка коррекционного движения. Отскок от уровня 1,6611 также может спровоцировать нисходящую коррекцию.
Торговые рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,6611. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6716. Стоп-лосс рекомендуется размещать ниже 1,6445 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа.
При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет в случае разворота MACD вниз или при отскоке цены от уровня 1,6611. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней — 1,6605 и 1,6710.
Анализ рынка форекс по евро за 23 января показывает, что цена опять скорректировалась к критической линии и никак не может ее преодолеть, но и продолжить нисходящее движение пока что тоже не может. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку.
eurusd
На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,3471. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,3403. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,3560), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу ослабится и может отмениться, короткие позиции потеряют свою актуальность, а восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,3653. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров.
Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас являются актуальными шорты. MACD направлен наверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, если этот индикатор развернется вниз, это может стать сигналом к завершению коррекционного движения. Отскок от критической линии также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.
Торговые рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,3471. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,3403. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3560 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа.
При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать ордера на продажу можно будет в случае отскока цены от линии Киджун-сен или при развороте индикатора MACD вниз. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3480 и 1,3410.
Вчерашние торги не внесли существенных изменений в волновую ситуацию и пара USD/JPY продолжила (уже недельное) движение в диапазоне между уровнями 104-й и 105-й фигур. Таким образом, с учетом находящихся в нулевом положении индикаторов и выглядящей практически завершенной 2-й волны можно ожидать скорого возобновления роста котировок в направлении отметки 106,50 и далее к 107,00-107,20.
В то же время, как и в начале недели, текущая волновая картина по-прежнему допускает возможность того, что коррекционная 4-я волна примет еще более сложную форму, а цена возвратится к нижней линии восходящего канала.
usdjpy
Цели для варианта c нисходящей волной:
103,43 – 23,6% по Фибоначчи
102,19 – 38,2% по Фибоначчи
Цели для варианта с восходящей волной:
105,50 – 106,00
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент завершил построение сложного и протяженного повышательного участка тренда, но неудачная попытка прорыва нижней образующей повышательный коридор линии наталкивает на вывод об усложнении внутренней волновой структуры восходящего участка тренда. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 105,50 и 106 фигуры.
Волна 5 (предположительно) может получиться весьма протяженной и сложной. В рамках нисходящей волны (возможно в составе волны 5) может начаться понижение с целями, находящимися около отметки 103,43, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к построению нисходящего участка.
GBP/USD. Курс валюты корректируется после восходящего ралли. Прогноз на 23 января
Начнем с того, что наш вчерашний форекс прогноз подтвердился — пробой уровня сопротивления 1.6490 привел к очередному усилению бычьих настроений и наша первая цель 1.6540 была достигнута в ходе европейской сессии.
Также отметим, что курс валюты вплотную приближался к нашей второй цели — 1.6600 (локальный max).
С точки зрения фундаментального анализа, британский фунт (GBP) получил значительную поддержку после публикации ряда позитивных данных с рынка труда Великобритании:
уровень безработицы снизился и составил 7.1% (многолетний min), число заявлений на получение пособий по безработице сократилось на 24 тыс. в декабре к 1.25 млн. (наиболее низкий уровень с января 2009 года), уровень заявлений безработных на трудоустройство снизился и составил 3.7% (наиболее низкий уровень с декабря 2008 года).
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что бычьи настроения утихли возле уровня 1.6585, после чего началась коррекция, которая продолжается до сих пор.
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен значительно выше скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вверх и указывают на сохраняющиеся бычьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней поддержки 1.6435/30/25.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне и выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку британского фунта (GBP).
Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности и формирует противоположный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Противоречие в сигналах, которые подают индикаторы, приводит нас к тому, что наиболее правильное решение сейчас — остаться вне рынка форекс и сосредоточить внимание на ближайших сильных уровнях поддержки и сопротивления.
gbp
Возможны два варианта развития событий:
1. Пробой уровня сопротивления 1.6585 и локального max 1.6600 и рост британского фунта (GBP) к уровням 1.6670 и 1.6750/60.
2. Пробой уровня поддержки 1.6550 и коррекция к уровням 1.64975 и 1.6455.
USD/CHF. Курс валюты консолидируется в области 2х месячных max. Прогноз на 23 января
Обратив внимание на 4х часовой график, можно заметить, что уже второй день подряд торги не выходят за рамки ценового диапазона 0.90875 — 0.91325 (область 2х месячных max). Это в свою очередь сигнал о том, что на рынке форекс в данной валютной паре возникла краткосрочная неопределенность.
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен выше скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вверх и указывают на сохраняющиеся бычьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней поддержки 0.9095, 0.9070/65 и 0.9015.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне, но практически слилась со своей сигнальной линией и в данный момент не подает четких сигналов.
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует сигнал на покупку USD/CHF, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
chf
Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, то в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре могут усилиться бычьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя сильного уровня сопротивления 0.91325, который может открыть путь к уровням 0.9160 и 0.9200/10.
USD/JPY. Быкам вновь не хватило уверенности в себе, но и медведи пока слабы.. Прогноз на 23 января
Обратив внимание на 4х часовой график, можно заметить, что:
курс валюты вновь встретил ощутимое сопротивление в области 104.65 — 104.85, примерно с середины азиатской сессии в данной валютной паре доминируют медвежьи настроения.
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты зажат между скользящей средней с периодом 144 (уровень сопротивления 104.425) с одной стороны и средней с периодом 55 (уровень поддержки 104.20) с другой, и в данный момент находится в области пересечения средних с периодами 34 и 89.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне, но в данный момент пытается пересечь свою сигнальную линию сверху вниз и тем самым сформировать сигнал на продажу USD/JPY.
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и уже подает такой сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что давление на USD/JPY сохранится и может усилиться, если будет пробит сильный уровень поддержки 103.90, который может открыть путь к уровням 103.55 и 102.95.
EUR/USD. Курс валюты консолидируется в области 2х месячных min. Прогноз на 23 января
Обратив внимание на 4х часовой график, можно заметить, что уже длительный период времени курс валюты консолидируется в области 2х месячных min.
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен ниже скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вниз и указывают на сохраняющиеся медвежьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней сопротивления 1.3570, 1.3600/05 и 1.36475.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне, но немного выше своей сигнальной линии, вновь начала плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку евро (EUR).
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и в данный момент не формирует четких сигналов.
Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, то в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре могут усилиться бычьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя уровня сопротивления 1.3590, который может открыть путь к уровням 1.3630 и 1.3690.
eur
Форекс трейдерам напомним, что сегодня начиная с 12:00 мск. с интервалом в 30 минут будут опубликованы индексы деловой активности в производственном, а так же секторе услуг Франции, Германии и всей Еврозоны, которые могут оказать существенное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.
Прогноз движения GBP/JPY на 23 января. Фрактальный анализ
По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями являются: 175.02, 174.03, 173.56, 172.78, 172.32, 171.54 и 170.77.
Здесь краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 173.56 – 174.03, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 175.02, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 172.78 – 172.32, пробой последнего значения приведет к развитию углубленной коррекции, здесь цель – 171.54, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры от 13 января, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае первая потенциальная цель – 170.77.
23.01.2013gy
Торговые рекомендации:
Buy: 173.56 Take profit: 174.00 Buy: 174.05 Take profit: 175.00 Sell: 172.75 Take profit: 172.35 Sell: 172.30 Take profit: 171.60
Прогноз движения EUR/JPY на 23 января. Фрактальный анализ
По паре Евро/Иена ключевыми уровнями являются: 142.95, 142.57, 142.43, 142.11, 141.97, 141.11, 140.87, 140.38, 140.22, 139.74, 139.51 и 139.16.
Здесь от 20 января формируется небольшой потенциал для восходящего движения. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 141.97 – 142.11, в данном случае цель 142.43, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 142.95, по достижении которого ожидаем откат. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 141.11 – 140.87, пробой последнего значения приведет к отмене восходящей структуры от 20 января, здесь первая цель – 140.38. Проход ценой шумового диапазона 140.38 – 140.22 должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, в данном случае цель – 139.74, в коридоре 139.74 – 139.51 консолидация цены.
23.01.2013ey
Потенциальным значением для низа считаем уровень 139.16, от которого ожидаем откат кверху.
Buy: 142.11 Take profit: 142.43 Buy: 142.58 Take profit: 142.95 Sell: 141.10 Take profit: 140.90 Sell: 140.85 Take profit: 140.40
Прогноз движения AUD/USD на 23 января. Фрактальный анализ
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями являются: 0.8934, 0.8904, 0.8874, 0.8772, 0.8746, 0.8684 и 0.8659.
Здесь краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 0.8772 – 0.8746, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 0.8684. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.8659, по достижении которого ожидаем консолидацию. Уровень 0.8874 является ключевым сопротивлением для развития восходящей тенденции в масштабе Н1, его пробой позволит рассчитывать на движение к первой цели – 0.8904. Потенциальным значением для верха считаем уровень – 0.8934.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.8874 Take profit: 0.8904 Buy: 0.8906 Take profit: 0.8934 Sell: 0.8770 Take profit: 0.8748 Sell: 0.8745 Take profit: 0.8690
Прогноз движения USD/CAD на 23 января. Фрактальный анализ
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями являются: 1.1256, 1.1232, 1.1176, 1.1151, 1.1102, 1.1082, 1.1045 и 1.0949.
Здесь краткосрочное восходящее движение ожидаем в диапазоне 1.1151 – 1.1176, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 1.1232. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.1256, по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.1102 – 1.1082, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.1045, от этого уровня ожидаем ключевой разворот кверху.
23.01.2013cad
Торговые рекомендации:
Buy: 1.1151 Take profit: 1.1174 Buy: 1.1178 Take profit: 1.1230 Sell: 1.1102 Take profit: 1.1083 Sell: 1.1080 Take profit: 1.1050
