Торговой диапазон пары USD/JPY на данный момент рассматриваю как 104.15-104.65 при выходе в одну из сторон цели для отработки следующие. Поддержка снижение к отметкам 103.90,103.65, сопротивление-рост к отметкам 104.80,105.05
По уровням Мюррея посторил бы ТД от 103.91 - до 104.69, куда выйдут из этого коридора - туда еще на 80-100пунктов могут сходить довольно быстро.
Торговой диапазон пары GBP/USD на текущий момент рассматриваю как 1.6455-1.6490, при выходе в одну из сторон цели для отработки следующие. Поддержка снижение к отметкам 1.6400,1.6375, сопротивление-рост к отметкам 1.6515,1.6540
По уровням Мюррея аналогично, имеем торговый диапазон между отметками 1.6418 и 1.6479, пробой из него также вызовет достаточно быстрый рост на 50-80 пунктов с последующими откатами.
GBP/CHF: рост на фоне уменьшения безработицы в Великобритании
Покупать при отбое от уровня 1,5024 с целью 1,5150. Stop-Loss = 1,4972.
Причина сформированной стратегии
13.30 МСК. Уровень безработицы в Великобритании от ILO в ноябре существенно снизился, составив 7,1% при прогнозе 7,3%, предыдущее значение 7,4%. Число безработных в Великобритании в декабре снизилось на 24,3 тыс., предыдущее значение (-34,3 тыс.). И сегодня были опубликованы протоколы последнего заседания Банка Англии. Все 9 членов Комитета по денежно-кредитной политике приняли решение оставить процентную ставку без изменений на уровне 0,5% , как и объем программы покупки активов на уровне 375 млрд. фунтов. Комитет по денежно-кредитной политике не видит неотложной необходимости повышать процентную ставку даже не смотря на ожидания более скорого снижения безработицы к отметке в 7%. Видимо это связано с тем, что краткосрочные инфляционные ожидания в стране стабилизировались на невысоком уровне в 2% (г./г.), что ниже показателя CPI за 3 кв. 2013 года в 2,7% (г./г.). После публикации сильных данных по рынку труда в Великобритании британская национальная валюта укрепилась на рынке FOREX. Дальнейшие покупки пары GBP/CHF стоит рассмотреть от уровня поддержки 1,5024.
GBP/USD: данные по безработице из Великобритании двигают котировки к отметке 1,66
Покупаем, в случае если котировки двинутся вверх после тестированияи поддержки 1,6515. Цель - 1,66. Stop-Loss=1,6640
Причина сформированной стратегии
Британский фунт значительно упрочил свои позиции после того как уровень безработицы за декабрь на «Туманном Альбионе» был зафиксирован на отметке 7,1%. Напомним, что Банк Англии недавно привязал условие по возможному повышению ставки к отметке 7,0%. Таким образом, регулятор получает возможность для «шага вверх» в любой момент. Однако, сам намекает, что торопиться не намерен. Ждем тестирования отметки 1,66 со стороны фунта против доллара.
Торговой диапазон пары GBP/JPY на данный момент рассматриваю как 172.70-173.35, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 172.30,170.75 сопротивление-рост к отметкам, 173.70,174.00
Торговой диапазон пары EUR/GBP на данный момент рассматриваю как 0.8160-0.8190, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8125,0.8070, сопротивление-рост к отметкам, 0.8225,0.8255
Торговой диапазон пары USD/CAD на данный момент рассматриваю как 1.1110-1.1160 при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.1080,1.1050 сопротивление-рост к отметкам, 1.1180,1.1200
GOLD: существуют риски снижения золота ниже уровня поддержки 1234 USD
Продавать при пробое уровня 1234 с целью 1222. Stop-Loss = 1242.
Причина сформированной стратегии
Вчерашнее снижение цен на золото и сегодняшняя консолидация указывают на возросшую вероятность смены бычьих настроений на рынке драгоценных металлов. Сейчас внимание участников рынка приковано к 29 января, когда ФРС США объявит дальнейшие планы по денежно-кредитной политике. Ожидается, что американский Центробанк может в очередной раз снизить ежемесячный объем покупок облигаций в рамках программы QE3 на 10-15 млрд. долл. Сокращение предложения мировой резервной валюты на финансовых рынках может привести к коррекции «антидолларовых» активов – фондовых индексов и ключевых товаров – нефти и золота. С технической точки зрения пробой золотом локального уровня поддержки 1234 USD послужит сигналам к распродажам драгоценного металла.
Рекомендуем продавать британский фунт стерлингов против доллара США с целью 1,6480 при отбое от ценового уровня на отметке 1,66.
У британского фунта 2014 год начался довольно противоречиво: целая серия отчетов продемонстрировала разочаровывающие данные. Сокращение объемов промышленного производства, недотянувшие до прогнозов уровни деловой активности и слабоватые данные по инфляции заронили сомнения по поводу дальнейшей устойчивости GBP. Инвесторы начали опасаться, что в прошлом году британская экономика достигла пиковых темпов роста, и теперь мы будем наблюдать постепенное замедление.
Тем не менее, опубликованные в прошлую пятницу данные по объемам розничных продаж смогли переломить ситуации, продемонстрировав резкий рост на 2,6% м/м и 5,3% г/г. А опубликованные сегодня показатели уровня безработицы только закрепили веру в дальнейшую стабилизацию экономики Великобритании. Показатель безработицы резко снизился до 5-летнего минимума 7,1% от предыдущих 7,4%, приблизившись к установленному Банком Англии целевому уровню в 7,0%
Итак, за текущую неделю пара от уровня открытия 1,6415 смогла дорасти до максимума 1,6565 и пока на этом не собирается останавливаться.
Несомненно, MPC пока не готов выходить из режима стимулирования экономики, и падение CPI только усиливает сомнения регулятора по поводу столь скорых сроков для перехода к ужесточению. Напомним, что монетарные власти ожидали, что 7%-ный уровень будет достигнут лишь в третьем квартале 2015. Теперь становится очевидным, что целевую отметку мы сможем увидеть уже в ближайшие несколько месяцев. Вероятнее всего, на ближайшем заседании представители Комитета сделают все возможное, чтобы убедить рынок, что достижение 7% не будет означать переход к повышению процентных ставок, а может даже понизят цель до 6,5%.
Последние показатели роста уровня среднего заработка подтверждают такую вероятность и дают Комитету по монетарной политике возможность потянуть время. Из отчета мы знаем, что прирост составляет лишь 0,9% и не дотягивает до текущих уровней инфляционного роста. Когда показатели сравняются или первый превысит второй – это будет четким сигналом к действию для MPC. Таким образом, у британского фунта хорошие основания для дальнейшего роста, однако потенциал будет ограничен областью достигнутых в начале года максимумов (1,6602).
Кроме того, обратите внимание на запланированные до конца недели события из Великобритании: розничные продажи по данным Конфедерации британских промышленников (23 января, 11.00 GMT), а также выступление главы Банка Англии Марка Карни (24 января, 12.05 GMT), в рамках которого он может коснуться темы нескорого ужесточения ДКП, что выступит негативным фактором для GBP.
Торговые рекомендации: на текущий момент пара закрепилась выше отметки 1,6530 и продолжает движение вверх с целью на сложный для пробоя уровень 1,66. Мы рекомендуем открывать короткие позиции по GBP/USD на откате от 1,66 с целью на 1,6540 и далее 1,6480. Stop-Loss на уровне 1,6620.
Dow Jones: покупаем в случае если котировки закроются выше сопротивления 16375
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 16375 и выше 50-чаосвой скользяшей средней. Цель - 16432 или 16500. Stop-Loss=16290
Причина сформированной стратегии
Фьючерсы на индекс Доу-Джонса нашли поддержку в области 16300 после того как попали под давление днем ранее из-за плохой отчетности ряда компонентов. На сегодня не запланировано выхода важной макроэкономической статиcтики. S&P 500 и NASDAQ Composite восстанавливаются более интенсивно. Ищем возможности для покупок при получении технических сигналов на возобновление роста.
ЯПОНИЯ: несмотря на стимулирование, экономический рост в стране все равно остается медленным
Рекомендуем открывать длинные позиции по паре USD/JPY при снижении к отметкам 103,00-104,00 с целью на 105,00.
Сегодня в 03:20 по GMT Банк Японии принял очередное решение по процентной ставке. Регулятор подтвердил свое намерение и далее продолжать увеличивать денежную базу на 60-70 триллионов йен в год с помощью выкупа ценных бумаг.
В комментариях к данному решению Банк Японии отметил, что экономика страны постепенно восстанавливается. Это происходит в том числе в связи с увеличением внешнего спроса. Регулятор подчеркнул, что чистая инфляция сейчас находится около отметки 1,25%. Последние отчетные данные, вышедшие 27 декабря, за последний месяц 2013 года показали, что инфляция составила 1,2%. То есть, за прошедший период процесс ускорения роста цен продолжился. Это является признаком улучшения в экономической сфере страны и роста темпов ВВП. Целевой ориентир по инфляции продолжает оставаться на отметке 2%.
Банк Японии предоставил новые прогнозы экономического роста на 2014 и 2015 годы. Прогноз по росту ВВП на 2014 год остался неизменным +0,9-1,5%. На 2015 год прогноз был несколько ухудшен – с 1,3%-1,8% до 1,2%-1,8%. Оценки экономического роста в 2013 году также были пересмотрены вниз: c 2,6%-3,0% до 2,5-2,9%.
Инфляционные прогнозы наоборот были немного пересмотрены в сторону увеличения: на 2014 год с 2,8%-3,6% до 2,9%-3,6%, на 2015 год – с 1,6%-2,9% до 1,7%-2,9%. Это будет поддерживать пару USD/JPY.
Рынок отреагировал на данную новость спекулятивно: пара снизилась на 36 пунктов до 103,96 на фоне ухудшения прогнозов экономического роста, а потом снова восстановилась до 104,40 в свете повышения инфляционных прогнозов. Мы оцениваем данную новость больше, как умеренно позитивную для пары USD/JPY. Постепенно растущая инфляция говорит о правильном направлении денежно-кредитной политики регулятора. А слегка ухудшившиеся прогнозы экономического роста подтверждают необходимость дальнейшего стимулирования, и возможно даже увеличения программы стимулирования, что традиционно приводит к росту данной валютной пары.
Торговые рекомендации: рекомендуем открывать длинные позиции по паре USD/JPY при снижении к отметкам 103,00-104,00 с целью на 105,00.
Покупаем, в случае если котировки закроются выше верхней полосы Боллинджера (20;2) на часовом графике. Цель - 3635. Stop-Loss=3600
Причина сформированной стратегии
Фьючеры на индекс высоктехнологичных компаний NASDAQ 100 смогли закрепиться в области годовых максимумов. Корпоративная отчетность сегодня поддерживает возможность роста. Макроэкономических новостей, способных смутить инвесторов, опубликовано не было. Ждем формирования импульса в сторону 3635.
Главным событием торговой среды стали опубликованные Великобританией данные по рынку труда. Показатель вышел значительно лучше прогнозов, обусловив спрос на британскую валюту. В итоге, EUR/USD к завершению вторника подошла к отметке 1,3545, а GBP/USD – к 1,6470.
EUR/USD держалась довольно сдержанно, получив небольшую поддержку во время азиатской сессии на повсеместном ослаблении доллара США. Тем не менее, весь рост был нейтрализован сильными британскими показателями, которые резко надавили на динамику кросса EUR/GBP и транслировались в умеренные распродажи пары от европейского максимума 1.3579 до дневного минимума 1,3534. Тем не менее, уже во время американской сессии пара смогла восстановить все потери и добраться до дневного максимума 1,3583, неподалеку от которого и завершила торги.
GBP/USD по праву насладилась моментами славы, так как данные с рынка труда оказались гораздо позитивнее, чем предполагали многие экономисты. Резкое снижение уровня безработицы от 7,4% до 5-летнего минимума 7,1% не только подбодрили инвесторов, но и уверили в том, что британская экономика действительно встала на путь стабильного восстановления с хорошими темпами роста. Это помогло паре дорасти до максимума 1,6578 и нацелиться на отметку 1,66, которую мы наблюдали в начале января.
Вышедшие сегодня утром результаты заседания Банка Японии смогли ненадолго занять умы трейдеров, так как после позитивных прогнозов МВФ пересмотренные прогнозы по ВВП от Банка Японии были удивительны. Этот нюанс на некоторое время укрепил иену от уровня открытия 104,28 до минимума 103,96, однако USD/JPY быстро откатилась на начавшемся росте индекса Nikkei. Торговые сутки пара завершила в районе 104,50.
