Прогноз движения USD/JPY на 23 января. Фрактальный анализ
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями являются: 106.14, 105.67, 105.42, 105.05, 104.83, 103.83, 103.48 и 103.04.
Здесь краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 104.83 – 105.05, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, в данном случае цель – 105.42, в коридоре 105.42 – 105.67 консолидация цены. Пробой уровня 105.67 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 106.14. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 103.83 – 103.48, пробой последнего значения приведет к отмене восходящей тенденции и здесь первая потенциальная цель – 103.04.
23.01.2013y
Торговые рекомендации:
Buy: 104.83 Take profit: 105.05 Buy: 105.05 Take profit: 105.40 Sell: 103.80 Take profit: 103.50 Sell: 103.45 Take profit: 103.10
Прогноз движения USD/CHF на 23 января. Фрактальный анализ
По паре Доллар/Франк ключевым уровня являются: 0.9240, 0.9201, 0.9184, 0.9137, 0.9113, 0.9060, 0.9046, 0.9012 и 0.8984.
Здесь мы продолжаем следить за развитием восходящей структуры от 13 января. Краткосрочное восходящее движение, а также консолидацию, ожидаем в коридоре 0.9113 – 0.9137, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 0.9184, в коридоре 0.9184 – 0.9201 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень – 0.9240, по достижении которого ожидаем откат. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 0.9060 – 0.9046, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9012, от этого уровня мы ожидаем ключевой разворот кверху, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае первая цель – 0.8984.
23.01.2013c
Торговые рекомендации:
Buy: 0.9140 Take profit: 0.9184 Buy: 0.9201 Take profit: 0.9240 Sell: 0.9045 Take profit: 0.9015 Sell: 0.9010 Take profit: 0.8985
Прогноз движения GBP/USD на 23 января. Фрактальный анализ
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями являются: 1.6696, 1.6639, 1.6615, 1.6549, 1.6512, 1.6492 и 1.6445.
Здесь потенциальной для верха на текущий момент является уровень 1.6615, по достижении которого ожидаем консолидированное движение в коридоре 1.6615 – 1.6639. Пробой уровня 1.6639 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 1.6696, от этого уровня ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно после пробоя 1.6549, в данном случае цель – 1.6512. Коридор 1.6512 – 1.6492 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель – 1.6445.
23.01.2013g
Торговые рекомендации:
Buy: 1.6615 Take profit: 1.6635 Buy: 1.6640 Take profit: 1.6695 Sell: 1.6545 Take profit: 1.6515 Sell: 1.6510 Take profit: 1.6494
Прогноз движения EUR/USD на 23 января. Фрактальный анализ
По паре Евро/Доллар важными уровнями являются: 1.3631, 1.3591, 1.3567, 1.3515, 1.3500, 1.3464, 1.3447 и 1.3406.
Здесь продолжения развития нисходящего цикла от 14 января ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.3515 – 1.3500, в данном случае цель – 1.3464, в коридоре 1.3464 – 1.3447 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.3406, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в диапазоне 1.3567 – 1.3591, отсюда высока вероятность разворота книзу, пробой уровня 1.3591 будет располагать к развитию восходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 1.3631.
23.01.2013e
Торговые рекомендации:
Buy: 1.3568 Take profit: 1.3590 Buy: 1.3594 Take profit: 1.3630 Sell: 1.3500 Take profit: 1.3465 Sell: 1.3445 Take profit: 1.3410
Вчера на фоне макроэкономических данных и заявлений Центробанков рынок поиграл мускулами. Особенно отличились GBP и CAD. Однако это не меняет дела. GBP/USD находится вблизи сильного сопротивления, представленного уровнем 1,6600 (осталось изобразить 1,666?:-)))), а EUR/CAD торгуется в районе круглой отметки 1,5000.
Судя по создавшейся картине рынка, игроки ждут заседания FOMC.
При этом не забываем, что МВФ с прошлого года живо интересуется AUD и CAD.
Как и ожидалось, быки по фунту все же заявили о себе. Если кто не знает, вчерашний рост напрямую связан с данными по безработице, которые оказались весьма неплохими для экономики страны. Тест поддержки 1.6445 и резкий выстрел вверх длинной белой свечей на индикаторе Heiken Ashi, плюс объем, сделали свое дело.
Для открытия коротких позиций по GBPUSD требуется:
Входить в шорт на этих уровнях я крайне не советую. Для этого пара должна реально закрепиться под ними, проверить пару раз на прочность и только тогда можно будет говорить о продажах фунта. Пока же все нацелено на рост. Если 1.6593 устоит, то только оттуда можно ждать небольшого отката вниз к 1.6535, но это при условии что тест 1.6593 будет без какого либо серьёзного объема.
Для открытия длинных позиций по GBPUSD требуется:
А вот входить в лонг можно при любом снижении к 1.6535, а также на пробой 1.6593. Основной целью остается верхняя граница резкого восходящего канала R2, а также уровень в области 1.6655. Но нужно помнить, что реальный пробой 1.6593 должно сопровождаться с объемом, как в пример, вчерашний день. Если его не будет, открывать лонг может быть опасно.
Технический анализ австралийского доллара на 23 января
Медведи по AUDUSD вновь напомнили о себе и дали понять, что в экономике Австралии не так все хорошо, как может показаться. Неудачный тест 0.8875 привел к резкому увеличению шортов, что и вызвало обвал пары к сильным уровням поддержки. Свечной индикатор Heiken Ashi рисовал лишь в первой половине дня белые свечи, после чего перешел сугубо на красный цвет, что характеризовало присутствие на рынке крупного продавца.
Для открытия коротких позиций по AUDUSD требуется:
Вчерашний план по шортам выдался на славу. Сегодня торопиться с открытием шортов я бы не советовал . Для начала нужно дождаться возврата к 0.8822 и лишь после неудачного теста продавать с целью в районе 0.8764, а для начала на пробой нижней границы резкого восходящего канала R1. Если же у быков получиться загнать пару выше 0.8822, то ждем возврата ее к 0.8875 и там продаем.
Для открытия длинных позиций по AUDUSD требуется:
Входить в лонг можно сейчас, но это будет крайне опасно. Однако для лонга есть хорошая поддержка в виде нижней границы восходящего канала R1. Но важным уровнем для открытия длинных позиций все же остается область 0.8764. Целью по лонгам будет рост к 0.8875 и все той же верхней границе восходящего канала R2.
EUR/JPY: рост после публикации индексов деловой активности в производственном секторе Франции и Германии
Покупать при отбое от уровня 141,86 с целью 142,46. Stop-Loss = 141,40.
Причина сформированной стратегии
12.00 МСК. Индекс деловой активности в производственном секторе Франции в январе вырос, составив 48,8 п., предыдущее значение 47,0 п.. 12.30 МСК. Индекс деловой активности менеджеров по снабжению в производственном секторе Германии в январе вырос, составив 56,3 п., предыдущее значение 54,3 п. Данные указывают на вероятное увеличение выпуска промышленной продукции в 2-х крупнейших экономиках еврозоны, что окажет поддержку евро. По паре EUR/JPY при тестировании уровня 141,86 стоит рассмотреть открытие длинных позиций.
EUR/USD: данные по индексам PMI из еврозоны значительно упрочили позиции евро
Покупаем, в случае если котировки двинутся вверх после тестирования уровня поддержки 1,3605. Цель - 1,3635 или 1,3660. Stop-Loss=1,3575
Причина сформированной стратегии
Индексы PMI еврозоны просигналили о существенном росте делового оптимизма в регионе. Flash Eurozone PMI Composite Output Index и Flash Eurozone Manufacturing PMI Output Index были зафиксированы на максимальных уровнях за последние 31 и 33 месяца соответственно, спровоцировав масштабное укрепление евро. Значение показателей характерны для темпов роста ВВП на уровне 04,0,6% в квартальном выражении, что гораздо выше ранее предполагавшихся. Пара EUR/USD в моменте тестирует сопротивление 1,3634. Мы полаем, что она имеет шансы сформировать более устойчивый импульс вверх, но для поиска длинных позиций может быть более интересна при возврате к технически важным уровням поддержки.
НЕФТЬ: рекордные морозы в США продолжают двигать цены вверх
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 108,30 и выше верхней полосы Боллинджера (20;2) на часовом графике. Цель - 109,05. Stop-Loss=107,75
Цены на нефть основных эталонных сортов продолжили свой рост в последние сутки по мере того как устоявшиеся рекордно низкие температуры в США влекут за собой увеличение производства мазута, используемого для отопления. Даже слабые данные по индексу PMI в промышленности Китая не смогли оказать давление на цены.
Фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в феврале обновили недельные максимумы, коснувшись отметки 108,20, в непосредственной близости от которой и котировались в 12.30 МСК. Одновременно американский эталон WTI прибавил около 1,9% и коснулся отметки 96,70. Объем торгов всеми нефтяными фьючерсами в Нью-Йорке в среду 22 января был на 4,2% выше среднего, а в Лондоне на 3,6% ниже. Разница в стоимости между контрактами составляла 11,27 доллара.
Рекордно сильные морозы в США спровоцировали рост спроса на мазут, а соответственно это привело к увеличению производства бензинового топлива и сокращению коммерческих запасов сырой нефти. Ожидается, что агентство энергетической информации в своем традиционном отчете сегодня зафиксирует снижение запасов дистиллятов на 500 тысяч баррелей. Побочный эффект в виде увеличения хранимого на складах бензина рынок пока может проигнорировать.
Тем временем в Китае, на долю которого приходится потребление около 11% производимой в мире нефти, промышленный сектор вновь возобновил снижение. Индекс PMI, рассчитываемый HSBC Holdings и Markit Group, был зафиксирован на уровне 49,6%. Индикатор вновь соскользнул ниже отметки в 50%, являющейся пограничным уровнем между ростом и спадом.
С точки зрения технического анализа для Brent ближайшим уровнем сопротивления видится отметка 109,05 долларов за баррель, где располагается 50-дневная скользящая средняя. Вблизи этой отметки могут располагаться значительные объемы ордеров на продажу. Однако с учетом сложившихся погодных условий в США, участники рынка могут не торопиться с продажами, игнорируя экономические и геополитические факторы.
Торговые рекомендации: покупам, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 108,30 и выше верхней полосы Боллинджера (20;2) на часовом графике. Цель - 109,05. Stop-Loss=107,75
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 1,6615. Цель - 1,6650. Stop-Loss=1,6575
Причина сформированной стратегии
Ежемесячный опрос представителей розничного бизнеса Великобритании, проводимый Конфедерацией британской промышленности, указывает на скромные темпы роста продаж в розничных сетях страны. Участники рынка ожидали, что отчет в очередной раз просигналит о высокой интенсивности восстановления экономики Объединенного королевства, но оказались несколько разочарованы. На этом фоне пара GBP/USD затеяла внутридневную коррекцию к отметке 1,6580. Тем не менее, последние данные по безработице серьезно усилили позиции стерлинга, и он имеет все шансы продолжить рост.
Dow Jones: фьючерсы чувствуют поддержку в области 50-дневной скользящей средней
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 16310. Цель - 16380 или 16435. Stop-Loss=16230
Причина сформированной стратегии
Фьючерсы н основные фондовые индексы США пребывают под умеренным давлением незадолго до открытия основной торговой сессии в четверг 23 января по мере того как слабые данные по индексу PMI в промышленном секторе Китая подпортили настроение инвесторам в Азии и Европе. Однако котировки чувствуют поддержку в области 50-дневной скользящей средней, находящейся на уровне 16180. В случае получения технических сигналов на возобновление роста инструмент может быть перспективным для поиска длинных позиций.
GOLD: рост на фоне слабости мировой резервной валюты на рынке FOREX
Продавать при отбое от уровня 1258 с целью 1245. Stop-Loss = 1267.
Причина сформированной стратегии
17.30 МСК. Число первичных обращений за пособием по безработице в США на 18 января незначительно выросло, составив 326 тыс. при прогнозе 331 тыс., предыдущее значение 325 тыс. Данные нейтральны для мировой резервной валюты. На данный момент доходности по 10-и летним государственным облигациям США составляют 2,84%. Отметим, что спекуляции на тему возможного сокращения или сохранения без изменений программы покупок активов – QE3 продолжат создавать значительную волатильность на рынке драгоценных металлов. Между тем, сегодняшнее ослабление доллара против золота мы связываем с укреплением пары EUR/USD после публикации позитивной макроэкономической статистики по индексам деловой активности в еврозоне. С технической точки зрения возможное тестирование золотом отметки 1258 USD стоит использовать для фиксации длинных позиций.
КАНАДА: центральный банк вряд ли помешает развороту пары USD/CAD вниз
При пробое вниз парой USD/CAD уровня 1,1100 или отбое вниз от отметки 1,1150, рекомендуем открывать короткие позиции с целями на 1,0950-1,1000.
Вчера, в среду, 22 января в 15:00 по GMT Банк Канады принял решение по процентной ставке. Ставка осталась неизменной на уровне 1%. Инфляция в стране остается подавленной: в чистом выражении (без учета продуктов питания и энергоносителей) темпы роста цен в годовом выражении выросли по итогам ноября лишь на 1,1% вместо 1,3% в сентябре. Регулятор ожидает, что инфляция вернется к 2% в течении двух лет. Это значительно позже, чем ожидалось ранее, что будет определенным образом сдерживать рост пары USD/CAD.
Банк Канады несколько улучшил прогнозы глобального экономического роста: на 2013 год с 2,8% до 2,9%, а также на 2015 год с 3,6% до 3,7%. На 2014 год прогноз остался неизменным – на отметке 3,4%. Причиной ускорения экономического роста станут США, а также снижение долгового бремени, мягкая монетарная политика и увеличение личных доходов домохозяйств. Основным драйвером экономического роста станут экспорт, а также увеличение инвестиций бизнеса. На этом фоне регулятор улучшил прогноз роста экономики Канады на 2013 год – с 1,6% до 1,8%, на 2014 – с 2,3% до 2,5%, на 2015 год – с 2,5% до 2,6%.
Вместе с тем, остающаяся под давлением инфляция оставляет пространство для мягкой монетарной политики. Поэтому регулятор решил в очередной раз отложить с повышением процентной ставки. Дальнейшая денежно-кредитная политика будет зависеть от темпов инфляции и экономического роста. То есть, несмотря на появившиеся признаки ускорения экономического роста, регулятор подтвердил свое намерение и далее удерживать ставку на низком уровне. Рынок воспринял данную новость ростом пары USD/CAD: с момента выхода новости она выросла на 1,48% до 1,1128.
Тем не менее, мы полагаем, что рост пары подходит к концу, и созрели условия для ее разворота вниз. Тем более, что были улучшены прогнозы по росту мирового и канадского ВВП, а также были ухудшены оценки по инфляции. При отбое вниз от уровня 1,1150 и пробое вниз уровня 1,1100, пара может снизиться обратно к отметке 1,0900-1,1000. Это также подтверждают и объемы фьючерсных позиций: чистые длинные позиции и просто длинные позиции приближаются к своим историческим максимумам, что всегда приводит к развороту пары вниз.
Торговые рекомендации: при пробое вниз парой USD/CAD уровня 1,1100 или отбое вниз от отметки 1,1150, рекомендуем открывать короткие позиции с целями на 1,0950-1,1000.
Два отчета по деловой активности вчера перевернули весь валютный рынок: день начал китайский PMI, отправивший «оззи» ниже 0,88, а еврозона переняла эстафету, подбросив евро к недельному максимуму, а американские данные внесли свою заключительную лепту. В итоге, EUR/USD к завершению четверга подошла к отметке 1,3690, а GBP/USD – к 1,6630.
EUR/USD, наконец, дождалась своего звездного часа: данные PMI и Франции, и Германии вышли выше прогнозов, за исключением небольшого разочарования по германской сфере услуг. Опубликованные первыми французские данные подтвердили, что экономика страны все же пытается стабилизироваться, хотя индексы все еще остаются ниже 50-пунктового уровня. Тем временем, германский индекс деловых условий в частном секторе достиг 31-месячного максимума на отметке 56,3 против прогнозных 54,7. Это помогло паре от уровня открытия 1,3546 дорасти до максимума 1,3694 и завершить торги неподалеку.
GBP/USD на всеобщей волне европейского оптимизма также сумела продолжить укрепление и уйти выше отметки 1,66, однако достигнув максимум 1,6615, пара начала откат. Возобновить движение вверх ей помогли действительно слабые данные с рынка жилья США, который, по идее, должен стать основой стабильного восстановления американской экономики. В итоге, был достигнут почти 3-летний максимум 1,6635, а закрытие торговых суток произошло вблизи 1,6620.
Предварительный PMI Китая от HSBC сильно разочаровал рыночную общественность, упав ниже 50-пунктовой отметки до 49,6, значительно ниже прогнозного уровня 50,6. Это на некоторое время вызвало спрос на «валюты-убежища» и отправило USD/JPY к сессионному минимуму 104,20, однако дальше дело не пошло и оставшуюся часть азиатской и европейской сессий пара провела вблизи 104,30, не реагируя на внешние раздражители. Однако с выходом слабых американских данных по рынку жилья и деловой активности пара все же попала вод новую волну распродаж, что привело ее к минимуму 102,98, неподалеку от которого и произошло закрытие.
