Близящееся заседание FOMC уже сегодня может оказывать влияние на валютные торги, учитывая, что это первое заседание в этом году и последнее заседание для Бена Бернанке. В прошлом месяце уходящий управляющий заявил, что программа скупки активов, возможно, будет сокращаться на каждой последующей встрече Комитета. Однако с тех пор произошло немало событий, которые могут пошатнуть уверенность главы ФРС в необходимости столь быстрого перехода в режим сворачивания стимулов. Темпы роста занятости замедлились, снижая потребительский спрос как в розничном секторе, так и на рынке недвижимости, и оставляя нового главу Федрезерва – Джанет Йеллен – перед выбором: следовать завещанному Бернанке или выждать несколько месяцев. Вся эта масса сомнений и неопределенности, скорее всего, будет давить на американскую валюту вплоть до ближайшего заседания.
USD/JPY
Вчера был опубликован ежемесячный отчет Банка Японии, который нисколько не отличался от выпущенного ранее протокола заседания ЦБ. Глава управляющего совета Курода придерживается сдержанно оптимистичных взглядов на экономические перспективы страны, однако повышение налоговой нагрузки на населения, несомненно, окажет негативное влияние на темпы роста Японии. Очень велика вероятность, что регулятор решится на дополнительное стимулирование, а, значит, в среднесрочной перспективе у иены есть все основания вновь ослабнуть. Сегодняшний календарь практически пуст, так что можно ожидать консолидации пары в рамках 103,20-103,70.
EUR/USD
Несомненно, большую часть движения сделали совсем не данные PMI из Германии. По слухам, огромный интерес проявляли крупнейшие финансовые институты мира, диверсифицирующие свои валютные резервы в пользу EUR. Мы уже как-то отмечали повышенный спрос со стороны Азии в отношении европейской валюты, а теперь когда рост экономики медленно, но верно начинает стабилизироваться, что подтверждается и прогнозами МВФ и показателями Е-17, возможно примеру азиатских инвесторов последуют и другие крупные рыночные игроки. Впереди у нас совершенно пустой экономический календарь еврозоны, который переведет пару в режим коррекции с ближайшей целью на 1,3630.
GBP/USD
Фунт сумел получить прибыль даже на росте евро, несмотря на негативную для него динамику кросс-курса EUR/GBP. Фундаментальные основания для роста пары действительно внушительные, однако на текущий момент большая угроза исходит со стороны позиции монетарных властей. Регулятор явно не торопится с переходом в режим ужесточения, и боится текущего удорожания национальной валюты, которая может повредить британским экспортерам. Таким образом, запланированное на сегодня выступление главы Банка Англии Мервина Кинга может стать ключевым для пары. Если управляющий всеми силами будет убеждать рынки в том, что текущие уровни по безработице ничего не значат, а восстановление британской экономики остается «хрупким», GBP/USD может откатиться вниз с ближайшей целью на отметке 1,6580.
Часовой график. В четверг евро-доллар превзошел наши ожидания, и показал гораздо более сильный рост, чем предполагалось, благодаря отличным новостям из Германии и ЕУ, а также плохой статистике из США. В результате пара взлетела на 36-ю фигуру и легко преодолела уровень 1.3672, пробив при этом нисходящие каналы по временным периодам Н1 и Н4. Сегодня в азиатскую сессию пара флетится над уровнем 1.3672. МАКД по часовому графику сигнализирует о затухании восходящего движения и начале коррекционного снижения. Новостной фон сегодня достаточно спокойный, поэтому резких ценовых колебаний по данному поводу ожидать не стоит. Ближайшими поддержками для евро-доллара теперь выступают уровни Мюррея 1.3672 (8/8 по Н1) и 1.3741 (7/8 по Н1). Ближайшим сопротивлениями являются уровни 1.3702 (+1/8 по Н1) и 1.3733 (+2/8 по Н1).
1) коррекционное снижение курса пары к уровню 1.3672, пробой которого вызовет продолжение падения к поддержкам 1.3641 - 1.3611, с попытками роста;
2) рост курса евро-доллара к сопротивлению 1.3702, преодоление которого позволит подняться к уровням 1.3733 - 1.3763, с вероятным последующим снижением.
Торговые рекомендации: при пробое сопротивления 1.3702 можно агрессивно покупать, с целями на уровнях 1.3733 - 1.3763, и возможно, 1.3794, где снова искать входы в краткосрочные продажи; альтернативно - продавать пару с целями на уровнях 1.3641 и 1.3611, где можно снова присматриваться к покупкам.
Часовой график. И вновь наши рекомендации по покупкам фунта в четверг к сопротивлениям 1.6602 - 1.6632 полностью оправдались, чему способствовали плохие новости для доллара из США и отличные данные по ЕС и Германии. В результате курс пары достиг локального максимума на отметке 1.6635, откуда ожидаемо произошел небольшой коррекционный откат с нвоым подъемом. При этом пара находится выше восходящего часового канала, постепенно подбираясь к верхней границе широкого дневного восходящего канала. Сегодня в азиатскую сессию фунт-доллар флетится в районе уровня 1.6632. МАКД по часовому графику сигнализирует о начале нисходящего коррекционного движения. Новостной фон для пары сегодня достаточно спокойный, поэтому резких ценовых колебаний по данному поводу ожидать не стоит. Ближайшими поддержками для фунта являются уровни Мюррея 1.6571 (7/8 по Н1) и 1.6602 (8/8 по Н1). Ближайшим сильным сопротивлением теперь служит уровень 1.6663 (+2/8 по Н1).
1) коррекционное снижение пары к поддержке 1.6602, пробой которой вызовет падение к уровням 1.6571 - 1.6541, с попытками подъема;
2) закрепление курса фунта выше уровня 1.6632, и рост к сопротивлениям 1.6663 и 1.67, с вероятной последующей коррекцией.
Торговые рекомендации: при закреплении выше сопротивления 1.6632 можно агрессивно покупать пару, с целями на сопротивлениях 1.6663 - 1.67, где снова присматриваться к продажам; альтернативно - продавать - к уровням поддержек 1.6571 - 1.6541, где присматриваться к новым покупкам.
Часовой график. После неудачной попытки закрепиться выше уровня сопротивления 0.8881, австралийский доллар показал новое значительное падение, легко пробивая сильные поддержки. Сегодня утром пара пробила уровень 0.8728 и теперь резво падает к 0.86-й фигуре, двигаясь при этом в нисходящем канале по временному периоду Н4. МАКД по часовому графику сигнализирует о новом сильном и резком нисходящем движении. Новостной фон для австралийского доллара сегодня дня спокойный, так что ожидать сильных колебаний по данному поводу не приходится. Ближайшей сильной поддержкой выступает уровень по Мюррею 0.8667 (-2/8 по Н1/Н4). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни 0.8789 (0/8 по Н1) и 0.8850 (1/8 по Н1).
1) продолжение падения австралийского доллара к поддержке 0.8667, преодоление которой вызовет падение к уровням 0.8620 - 0.8610 с новыми попытками роста;
2) роста пары к сопротивлению 0.8789, пробой которого позволит подняться до уровня 0.8850, с вероятным коррекционным снижением.
Торговые рекомендации: учитывая значительное безоткатное падение, дивергенции по различным временным периодам, стоит ожидать ближайшего минимум коррекционного разворота и покупать пару, особенно в среднесрок, агрессивно - с текущих позиций, или безопаснее - от поддержки 0.8667, с первыми целями на сопротивлениях 0.8789 и 0.8850, где можно будет осторожно присматриваться к краткосрочным продажам.
Торговой диапазон пары EUR/GBP на данный момент рассматриваю как 0.8215-0.8255, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8180,0.8165, сопротивление-рост к отметкам, 0.8280,0.8305
Торговой диапазон пары EUR/JPY на текущий момент рассматриваю как 141.05-141.85, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 140.50, 140.20 сопротивление-рост к отметкам, 142.20,142.55
Торговой диапазон пары GBP/JPY на данный момент рассматриваю как 171.65-172.35, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 171.20,170.75 сопротивление-рост к отметкам, 172.70,173.30
Торговой диапазон пары USD/CAD на данный момент рассматриваю как 1.1100-1.1165 при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.1080,1.1050 сопротивление-рост к отметкам, 1.1180,1.1200
Торговой диапазон пары EUR/USD на данный момент рассматриваю как 1.3645-1.3715 при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.3605,1.3580 сопротивление-рост к отметкам 1.3740,1.3775
Торговой диапазон пары GBP/USD на текущий момент рассматриваю как 1.6600-1.6645, при выходе в одну из сторон цели для отработки следующие. Поддержка снижение к отметкам 1.6575,1.6550, сопротивление-рост к отметкам 1.6670,1.6700
Торговой диапазон пары USD/CHF на текущий момент рассматриваю как 0.8960-0.9020 при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8930,0.8900 сопротивление-рост к отметкам, 0.9045,0.9070
Торговой диапазон пары NZD/USD на текущий момент рассматриваю как 0.8240-0.8295 при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8210,0.8175 сопротивление-рост к отметкам, 0.8320,0.8345
USD/JPY: пара корректируется от уровня поддержки 103,00 после публикации негативной макроэкономической статистики по США
Покупать при пробое уровня 103,57 с целью 104,10. Stop-Loss = 103,17.
Причина сформированной стратегии
Вчера мировая резервная валюта существенно снизилась после публикации негативной макроэкономической статистики. Так индекс цен на дома в США в ноябре вырос всего на 0,1% (м./м.) при прогнозе (+0,4% м./м.). Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в декабре выросли до 4,87 млн., однако показатель оказался ниже консенсус - прогноза в 4,94 млн., что указывает на снижение деловой активности в жилищном секторе крупнейшей экономики мира. Кроме того, на стагнацию в промышленном секторе США показало падение индекса деловой активности в производственном секторе от Markit в январе с 54,4 п. до 53,7 п. На данный момент пара USD/JPY корректируется от уровня поддержки 103,00. При пробое парой уровня 103,57 стоит рассмотреть открытие длинных позиций по мировой резервной валюте.
