Сегодня мы, наконец, увидим хоть какие-то интересные данные из США в виде отчета по числу заявок на пособия по безработице, а также данные на вторичном рынке жилья. Оба отчета имеют ограниченное влияние на динамику USD, однако на фоне пустого календаря любые позитивные известия смогут вернуть интерес к американской валюте после вчерашних продаж.
USD/JPY
После безэмоционального заседания Банка Японии, на котором не было принято новых решений и дано новых намеков на дополнительное стимулирование, азиатская сессия вряд ли сможет нас порадовать интересными движениями. Таким образом, чтобы увидеть более волатильные торги, придется дождаться американской сессии с ее отчетами. Судя по стабилизации на рынке жилья США, есть все основания ожидать дальнейшего увеличения числа продаж, что потенциально позитивный для USD фактор. Это может оказать поддержку паре с ближайшей целью на 104,75.
EUR/USD
Наконец, и еврозона порадует интересными отчетами, которые смогут хоть как-то расшевелить пару, застрявшую в 50-пунктовом диапазоне. Несмотря на то, что его границы были передвинуты к 1,3530-1,3580, это еще не значит, что пара готова к достижению уровней прошлой недели. Отчеты PMI по странам Е-17 могут оказать необходимую поддержку: особое внимание уделите деловой активности в Германии, особенно после некоторого разочарования со стороны исследования ZEW. Рост индекса в обрабатывающей промышленности выше прогнозного 54,7 поддержит укрепление пары с ближайшей целью на 1,3590, после чего на сцену выйдет 1,3620.
GBP/USD
Данные из Великобритании оказались неожиданно приятными, однако рынок отреагировал на известия не так масштабно, как хотелось бы. Инвесторы понимают, что MPC пока не готов выходить из режима стимулирования экономики. Напомним, что монетарные власти ожидали, что 7%-ный уровень будет достигнут лишь в третьем квартале 2015, а теперь становится очевидным, что целевую отметку мы сможем увидеть уже в ближайшие несколько месяцев. Вероятнее всего, на ближайшем заседании представители Комитета попытаются понизить цель до 6,5%.
Опубликованные вчера показатели роста уровня среднего заработка дают Комитету по монетарной политике возможность потянуть время. Из отчета мы знаем, что прирост зарплаты составляет лишь 0,9% и не дотягивает до текущих уровней инфляционного роста. Когда показатели сравняются или первый превысит второй – это будет четким сигналом к действию для MPC. Таким образом, у британского фунта хорошие основания для дальнейшего роста, однако потенциал будет ограничен областью достигнутых в начале года максимумов 1,66. Вероятнее всего, сегодня мы будем наблюдать коррекционный откат пары с ближайшей целью на 1,6545, после пробоя которой цены отправятся в район 1,6480.
Торговой диапазон пары AUD/USD на данный момент рассматриваю как 0.8780-0.8830, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8750,0.8720 сопротивление-рост к отметкам, 0.8855,0.8885
Часовой график. И снова рекомендации, данные в среду по покупке евро-доллара к уровню 1.3580, оправдались. Пара смогла достичь локального максимума на отметке 1.5383, но выше пробиться не удалось. Более того евро-доллар снова откатился к поддержке 1.3550, которую достаточно легко пробил. Сегодня в азиатскую сессию пара флетиться под сопротивлением 1.3550, находясь в восходящем часовом канале. МАКД по часовому графику сигнализирует о затухании нисходящего коррекционного движения. Новостной фон сегодня достаточно активный, стоит обратить внимание на индекс производственной активности PMI Германии и ЕС в 12:30 - 13:00, а также на заявки на пособие по безработице в США, выходящие в 17:30 и продажи на вторичном рынке жилья США в 19:00, данные по которым могут вызвать резкие ценовые колебания. Ближайшими поддержками для евро-доллара теперь выступают уровни Мюррея 1.3519 (3/8 по Н1) и 1.3489 (2/8 по Н1). Ближайшим сопротивлениями являются уровни 1.3580 (5/8 по Н1) и 1.3611 (6/8 по Н1).
1) рост курса пары к сопротивлению 1.3550, преодоление которого позволит подняться к уровням 1.3580 - 1.3611, с вероятным последующим падением;
2) снижение евро-доллара к уровню 1.3519, пробой которого вызовет продолжение падения к поддержке 1.3489, с новыми попытками роста.
Торговые рекомендации: при неспособности пробить сопротивление 1.3550 стоит продавать пару с целями на уровнях 1.3489 и 1.3558, где можно снова присматриваться к покупкам; альтернативно - покупать, к сопротивлениям 1.3580 - 1.3611, где снова искать новые входы в краткосрочные продажи.
Часовой график. Наши рекомендации по покупкам фунта в среду к сопротивлениям 1.6541 - 1.6571 полностью оправдались, чему способствовали хорошие данные из Великобритании по изменению числа заявок на пособие по безработице и чистому объему займов государственного сектора. В результате импульсного роста на этих известиях роста курс британской валюты достиг локального максимума на отметке 1.6586. При этом был пробит вверх восходящий часовой канал. Сегодня в азиатскую сессию пара медленно спускается, не сумев закрепиться выше уровня 1.6571. МАКД по часовому графику сигнализирует о затухании восходящего движения и начале коррекционного снижения. Новостной фон для фунта сегодня достаточно активный, стоит обратить внимание на индекс производственной активности ЕС в 13:00, обзор розничной торговли CBI в 15:00, а также на заявки на пособие по безработице США - в 17:30 и продажи на вторичном рынке жилья США - в 19:00, которые могут вызвать ценовые колебания. Ближайшими поддержками для фунта являются уровни Мюррея 1.6541 (6/8 по Н1) и 1.6510 (5/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями служат уровни 1.6602 (8/8 по Н1) и 1.6632 (+1/8 по Н1).
1) коррекционное снижение фунта к поддержке 1.6541, пробой которой вызовет падение к уровням 1.6510 - 1.6479, откуда возможны попытки роста;
2) рост курса пары до сопротивления 1.6602, преодоление которого позволит подняться до отметки 1.6632, с новыми попытками снижения и среднесрочного разворота.
Торговые рекомендации: при пробое поддержки 1.6571 рекомендуется продавать пару - к уровням 1.6541 - 1.6510 - 1.6479, где можно искать новые входы в покупки; альтернативно - покупать, с целями на сопротивлениях 1.6602 - 1.6632, где снова присматриваться к продажам.
Часовой график. Во вторник цене золота так и не удалось закрепиться выше сильного уровня 1250 и мы наблюдали снижение по одному из прогнозных вариантов до локального минимума на отметке 1235, откуда произошел коррекционный отскок. В среду цена металла показала вялое движение с неудачными попытками закрепиться выше сопротилвения 1242. Сегодня в азиатскую сессию золото продолжило спуск дойдя до поддержки 1230. При этом отметим, что цена металла пробила восходящий канал по временному периоду Н4. MACD по часовому графику сигнализирует о затухании нисходящего движения. Новостной фон сегодня для золота относительно спокойный, но стоит обратить внимание на заявки на пособие по безработице США - в 17:30 и продажи на вторичном рынке жилья США - в 19:00, которые могут вызвать ценовые колебания. Ближайшими сильными поддержками теперь являются уровни по Мюррею 1230 (3/8 по Н1) и 1226 (2/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни 1242 (7/8 по Н1) и 1250 (8/8 по Н1).
1) снижение цены до металла уровня 1230, преодоление которого вызовет падение до поддержек 1226 -1218, с новыми попытками подъема;
2) рост цены золота до сопротивления 1242, пробой которой позволит подняться до уровней 1246 - 1250, с последующим коррекционным снижением.
Торговые рекомендации: при закреплении цены ниже уровня 1234 можно агрессивно продавать металл к поддержкам 1226 - 1218, где присматриваться к новым покупкам; альтернативно - покупать золото с целями на уровнях 1242 - 1250, где осторожно искать входы в коррекционные продажи.
NZD/USD: под давлением на фоне снижения индекса деловых настроений в обрабатывающем секторе Новой Зеландии
Продавать при пробое уровня 0,8259 с целью 0,8210. Stop-Loss = 0,8300.
Причина сформированной стратегии
01.30 МСК. Индекс деловых настроений в обрабатывающем секторе Новой Зеландии в декабре снизился, составив 56,4 п., предыдущее значение 57,0 п. Данные свидетельствуют о сокращении производства в данной стране, что предполагает уменьшение трансакционного спроса на национальную валюту. Кроме того, за последний месяц спрэд доходности между 10-и летними государственными облигациями Новой Зеландии и США сократился со 185 б.п. до 176 б.п., что уменьшает рентабельность вложений в ценные бумаги Новой Зеландии.
AUD/USD: под давлением после публикации предварительного индекса деловой активности в производственном секторе Китая от HSBC
Продавать при пробое уровня 0,8783 с целью 0,8707. Stop-Loss = 0,8833.
Причина сформированной стратегии
05.45 МСК. Предварительный индекс деловой активности в производственном секторе Китая от HSBC в январе снизился, составив 49,6 п. при прогнозе 50,6 п., предыдущее значение 50,5 п. Снижение показателя ниже 50 п. указывает на риски сокращения реального сектора китайской экономики. Учитывая, что Китай является крупнейшим импортером энергоресурсов, опубликованная статистика может оказать давление на валюты стран-экспортеров сырья, в том числе и «осси».
Часовой график. Во вторник цене металла так и не удалось закрепиться выше уровня сопротивления 20.31, несмотря на его сильный прокол. В результате серебро снова начало спускаться, сначала к уровню поддержки 19.92, а после его пробоя - до локального минимума на отметке 19.63, откуда наблюдаем очередные попытки подъема. Заметим, что цена серебра пробила вверх нисходящий часовой канал и вернулась в более широкий нисходящий канал по временному периоду Н4. МАКД по часовому графику сигнализирует о завершении нисходящего коррекционного движения и возможном начале роста. По уровням Мюррея ближайшие значимые поддержки находятся на отметках 19.53 (4/8 по Н1) и 19.33 (3/8 по Н1). Ближайшие сильные сопротивления располагаются на уровнях 20.11 (6/8 по Н1) и 20.11 (7/8 по Н1).
1) рост цены металла к сопротивлению 19.92, пробой которого позволит снова подняться к уровням 20.11 - 20.31, с вероятными коррекционными откатами;
2) снижение цены серебра до поддержки 19.72, преодоление которой вызовет падение к уровням 19.53 - 19.33 с новыми попытками роста.
Торговые рекомендации: все также рекомендуется отдавать предпочтение покупкам серебра, особенно в среднесрочной перспективе, агрессивно - с текущих позиций или безопаснее - от поддержек 19.72 - 19.53, с первыми целями на сопротивлениях 20.11 - 20.31, где снова можно присматриваться к краткосрочным продажам.
Nikkei 225: существуют риски снижения индекса ниже уровня поддержки 15650 п.
Продавать при пробое уровня 15650 с целью 15466. Stop-Loss = 15800.
Причина сформированной стратегии
Сегодня азиатские фондовые индексы находятся под давлением после публикации последних макроэкономических данных по Китаю, подтвердивших падение деловой активности в производственном секторе 2-ой экономики мира. Кроме того, вчерашняя коррекция на американских фондовых площадках показывает ослабление спроса институциональных инвесторов к рынку рискованных активов на фоне вероятного сворачивания мер монетарного стимулирования в США. Отметим, что во вчерашнем выступлении министр финансов США Лью заявил о необходимости рассмотрения американскими конгрессменами в феврале вопроса поднятия потолка госдолга в США. Подобные новости часто приводят если не к распродажам на фондовых рынках, то, по крайней мере, к их глубокой коррекции. С технической точки зрения пробой индексом Nikkei 225 локального уровня поддержки 15650 п. послужит сигналом к открытию коротких позиций.
Покупаем, в случае если котировки двинутся вверх после тестирования поддержки 9640. Цель - 9800 или 9900. Stop-Loss=9550
Причина сформированной стратегии
Данные по индексу PMI из Китая, оказавшиеся хуже ожиданий (49,6% против 50,5%), подпортили настроение инвесторам на фондовых рынках. Азиатские индексы закрылись на негативной территории (от -0,6% до -1,2%). Фьючерсы на немецкий DAX также начали день с разрыва вниз. Эффективность экономических стимулов, применяемых китайскими властями, ставится под сомнение. Тем не менее, экономика еврозоны продолжает восстанавливаться. Германия стоит на траектории уверенного роста. Ищем возможности для покупок вблизи важных технических уровней поддержки.
Анализ SILVER по системе «каналы регрессии» на 23 января
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. CCI: -112.8930
silver
Пояснения:
Исходя из анализа серебра 23 января видно, что цена продолжает довольно сильное нисходящее движение, а Хайкен Аши окрашивает бары в голубой цвет. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен наверх, что означает восходящее движение в менее долгосрочном плане.
Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «5/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения является уровень Мюррея «4/8» — 19,531. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новым таргетом будет выступать уровень Мюррея «3/8» — 19,336. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения.
Длинные позиции вновь станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому короткие позиции можно рассматривать до начала восходящей коррекции(индикатор развернется наверх). Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает наличие слабой перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 19,531
S2 – 19,336
S3 – 19,141
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 19,727
R2 – 19,922
R3 – 20,117
Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 19,531. Если цена закрепится ниже этого уровня, то новой целью будет 19,336. Уровень Стоп-лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить Стоп-лосс тоже вниз.
Стоп-лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 50-60 пунктов. Сокращать ордера на продажу рекомендуется при окрасе 1-2 баров индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет или в случае отскока цены от 19,531. Ордера Тейк-профит можно размещать немного выше ближайших уровней Мюррея. Торговля на повышение не актуальна на данный момент.
Анализ GOLD по системе «каналы регрессии» на 23 января
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. CCI: -100.6162
gold
Пояснения:
Исходя из картины, сложившейся по золоту 23 января, видно, что цена продолжает находиться ниже мувинга, признаков начала коррекционного движения на данный момент нет. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен наверх, что означает восходящее направление движения в среднесрочном плане.
На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «8/8», что говорит нам о нисходящем направлении движения в ближайшей перспективе. Первой целью нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «7/8» — 1234,38, который уже достигнут, но не преодолен. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то движение вниз может продолжиться с целью уровень Мюррея «6/8» — 1218,75.
Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшие дни. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора наверх, что будет означать виток восходящей коррекции, рассматривать короткие позиции можно.
Ордера на покупку можно будет рассматривать не ранее закрепления цены выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня -100, что говорит о наличие слабой перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1234,38
S2 – 1218,75
S3 – 1203,13
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1250,00
R2 – 1265,63
R3 – 1281,25
Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целью 1234,38. При преодолении этого уровня, новым таргетом станет уровень 1218,75. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп-лосс. При прохождении 800-1000 пунктов стоп-лосс можно переносить на нулевой уровень.
Сокращать вручную короткие позиции рекомендуется в случае окраса 1-2 баров(в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке от уровня 1234,38. T/P можно размещать чуть выше ближайших уровней Мюррея. Ордера на покупку рассматривать не рекомендуется.
Анализ GBP/USD по системе «каналы регрессии» на 23 января
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх. CCI: 130.1559
gbpusd
Пояснения:
Курс фунта 23 января продолжает находиться выше скользящей средней линии, а фиолетовые бары Хайкен Аши сигнализируют о продолжающемся восходящем движении. Старший канал направлен наверх, что свидетельствует о восходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен наверх, что означает восходящее направление движения и в менее долгосрочном плане.
Цена находится выше уровня Мюррея «7/8», а также выше скользящей средней. Поэтому текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «8/8» — 1,6602. В случае преодоления этого таргета, новой целью для восходящего движения будет выступать уровень Мюррея «+1/8» — 1,6663. Обращая внимание на индикатор Хайкен Аши, который окрасил последние бары в фиолетовый цвет, можно сказать о локальном восходящем движении, поэтому длинные позиции можно рассматривать до разворота индикатора вниз, что укажет на виток нисходящей коррекции.
Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Короткие позиции станут актуальными только после закрепления цены ниже мувинга и разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня 100, что обозначает наличие слабой перекупленности валютной пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,6541
S2 – 1,6479
S3 – 1,6418
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,6602
R2 – 1,6663
R3 – 1,6724
Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа пары фунтдоллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,6602. Если первый таргет будет преодолен, то длинные позиции будут актуальны с целью 1,6663. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп-лосс.
При прохождении 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать вручную длинные позиции рекомендуется в случае образования 1-2 баров (в зависимости от размера) голубого цвета или при отскоке цены от 1,6602. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней Мюррея. Ордера на продажу рассматривать пока что не рекомендуется.
