|
Психология трейдера в торговле
|
|
| BeCeJIbIu Offline | Дата: Пятница, 23.08.2013, 08:41 | Сообщение # 121 |
Владыка тренда
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 6944
Бонус: $1041.6
| Инстинкт охотника.
Попытаемся рассмотреть психологию рынка через призму хронологии событий
за несколько дней и модель поведения трейдера в этой ситуации, а также
коснемся вопросов этики.
Председатель Федерального Резерва Бен Бернанке имеет одну основную
задачу поддержание американской экономики. Если более слабый доллар
хорош или, по крайней мере, приемлем для экономики, то его работа
заключается в том, чтобы заставить или позволить доллару ослабляться.
Если предпочтительным или, по крайней мере, приемлемым является более
сильный доллар, то его задача заставить или позволить доллару
усиливаться.
Во вторник, 3 июня 2008 года, Бен Бернанке произнес речь в поддержку
более сильного доллара как способа замедлить американскую инфляцию. Один
из путей защитить национальную валюту заключается в том, чтобы поднять
внутренние процентные ставки. Это повышает доходность валюты показатель
востребованности валюты. В тот момент, когда Бен Бернанке высказывался в
поддержку доллара, участники рынка агрессивно покупали доллар и
продавали евро. Также продажам подверглась и нефть, так как она оценена в
долларах.
В среду, 4 июня, доллар стабилизировался. Цена нефти продвинулась ниже.
Цена нефтяных биржевых фондов (USO) протестировала поддержку 6-месячной
медианы линейной регрессии - уровень, который равноудален между двумя
параллельными линиями, соединяющими 6-месячный минимум и 6-месячный
максимум.
Во вторник, 5 июня, Президент Европейского центрального банка Жан-Клод
Трише делал свою работу. Он говорил в поддержку экономики Евро-зоны и
вновь заявил о своем намерении удерживать процентные ставки на высоком
уровне для ограничения инфляции. В тот момент, когда Трише произнес эти
слова, рыночные участники стали агрессивно продавать доллар и покупать
евро и сырую нефть. Цена USO совершила ралли от своей 6-месячной
медианы.
6 июня Министерство труда США сообщило, что уровень безработицы в
Соединенных Штатах достиг 5.5%. Данный отчет подчеркивал ограниченный
выбор Бена Бернанке, поскольку слабая американская экономика не
позволяла ему повышать процентные ставки, а слабый доллар не давал
сокращать ставки. Трише же был более свободен в своих действиях по
монетарной политике, соответственно евро и нефтяные цены повысились 6
июня. Цена нефти совершила наибольшее дневное движение за всю свою
историю и закрылась на рекордном максимуме.
Движение цен USO наглядно иллюстрирует важность выбора времени для внутри-дневных трейдеров.
Рынки ищут баланс цены. Часто, в процессе этого поиска, цена бывает
преувеличенной - иногда в нижнюю сторону, а иногда в верхнюю. Такое
преувеличение является необходимой частью поиска сбалансированной цены.
Следовательно, правильный выбор времени это необходимая часть торговли.
Понимание этого является ключевым аспектом успешной торговли.
Сколько трейдеров постоянно теряют деньги? Если вы - один из них, то
ответом будет: «слишком многие». Когда вы торгуете, бываете ли вы
нетерпеливы, вспыльчивы? Вы последовательно входите в рынок в «хорошее»
время - когда условия соответствуют вашему самому низкому уровню
приемлемости? Или же вы остаетесь терпеливы и хладнокровны? Вы входите в
рынок в «оптимальное» время - когда условия соответствуют вашему самому
высокому уровню приемлемости?
Основные рынки достаточно изменчивы, чтобы устойчиво предоставлять
оптимальные моменты. Как хладнокровный трейдер, вы можете торговать
менее часто, нежели вспыльчивый трейдер, но вы будете делать больше
денег. Вспыльчивые трейдеры часто входят в рынок слишком рано и
заканчивают сделку, неся потери и будучи психологически истощенным.
Хладнокровные трейдеры очень осторожны в выборе времени входа в рынок.
Они являются, своего рода, охотниками. Они имеют инстинкт охотника.
В среду, 4 июня, цена USO предоставила оптимальную точку входа в длинную
позицию, когда она закрылась точно на своей медиане 6-месячной линейной
регрессии. Цена была готова для ралли. Торговой установкой была
медиана, а ралли по евро послужило сигналом к действию. Цена нефти
выстрелила вверх. Задача хладнокровного внутри-дневного трейдера
заключается в том, чтобы дождаться следующего оптимального времени входа
на любом рынке, на котором он торгует. Трейдер должен действовать как
охотник: искать цель, а затем жать, когда цена придет в его «зону
выстрела».
У кого-то может возникнуть вопрос насколько этично получить прибыль от
чрезвычайно высоких или чрезвычайно низких цен? Некоторые трейдеры,
возможно, предпочли остаться в стороне, по этическим соображениям, когда
цена нефти выросла 6 июня. Трейдер рискует своими деньгами, когда
торгует. Риск балансирует с вопросом этики. Хладнокровная торговля
уменьшает риск. Этично ли уменьшать свой риск? Задаваясь подобными
вопросами, вы можете попасть в замкнутый круг. Я не являюсь специалистом
по этике я просто пишу статью, которая может помочь вам жить дольше и
богаче, как трейдеру.
Итак, продолжим. В понедельник, 9 июня, рыночные участники
проигнорировали Бена Бернанке. Агрессивные продажи привели краткосрочные
американские процентные ставки выше, свалив курс EURUSD (валютный курс и
ставки двигаются противоположно). Евро и нефть подверглись распродаже.
Рынки были и остаются очень изменчивыми. Трейдеры играли на новостях
каждый день. Как внутри-дневной трейдер, я вам рекомендую торговать
каждый день, исходя из ситуации. Переносить сделки на следующий день
стоит только в исключительных случаях. Совершайте свои сделки
хладнокровно.
|
| |
| |
| BeCeJIbIu Offline | Дата: Пятница, 23.08.2013, 08:42 | Сообщение # 122 |
|
Владыка тренда
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 6944
Бонус: $1041.6
|
Игра эмоций или психология торговли
Для тех кто не знает, я вкратце опишу сценарий игры.
В самом начале игрок сказал, что будет счастлив забрать домой 9.000$,
если выиграет эту игру. Игра началась и первое предложение, которое он
получил, было приблизительно 8.000$. Вся игра сводится к подсчету шансов
так, в зависимости от того, как он сыграет в следующем раунде,
предложение его банка могло значительно повыситься или понизиться.
Аналогия с торговлей здесь в том, что игрок, фактически, не имеет
никакого влияния на результат игры, и все, что он может сделать это
управлять деньгами. То же самое относится к торговле на финансовых
рынках - мы можем сделать лучший вход в рынок с помощью точной настройки
своих индикаторов, но как только мы находимся в рынке, единственная
вещь, которая от нас зависит это как мы управляем своими деньгами.
Единственное, что мы можем сделать это войти или выйти из рынка или,
используя некоторые рациональные методы, управлять своими торговыми
позициями (например, закрыть половину прибыльной позиции и защитить
другую половину стоп-ордером). Мы ни в коей мере не можем управлять
рынком. Все, что мы можем сделать это принять решение относительно того,
что сделать с нашей позицией, т.е. что делать с нашими деньгами.
Возвращаясь к игре: соперник решил остаться и продолжить игру. Удача
была на его стороне «рынок пошел в его сторону», и следующим
предложением его банка было 18.000$. Он поговорил с женой, и у них были
те же самые мысли: «если бы я наблюдал за игрой дома, то взял бы
деньги». Разве мы не проходили нечто подобное в своей торговле? Во время
тестирования мы часто говорим себе - «здесь я бы вышел из рынка»!
Муж с женой обсуждали все те вещи, которые они могли бы сделать с
деньгами. Они могли бы пристроить открытую беседку на задней части
двора, они могли бы поехать всей семьей в путешествие и т.д. Надеюсь, вы
догадались - они остались в игре. Где же было управление деньгами?
Им вновь повезло, и следующее предложение от банка было 25.000$! Теперь,
ответьте сами себе на вопрос, что бы сделали вы, если своей
первоначальной целью ставили лишь 9.000$, а у вас было 25.000$? Я
уверен, что большинство читателей взяли бы эти деньги. Я думаю, что и
большинство людей, смотревших передачу, также взяли бы деньги, но он
после длительного обдумывания, продолжил игру!
Что управляло им в этот момент? Его торговый план внезапно изменился?
Нет, теперь вступили в игру его эмоции. Не только жадность, но также и
эго (он мог выглядеть более важно перед своими друзьями), и давление
толпы (аудитория кричала, чтобы он играл, а он не желал выглядеть перед
ними слабаком). Все выглядело многообещающим, но он не задал себе
вопроса: « а что, если я окажусь неправ?» Люди и, в частности, трейдеры
часто забывают, что боль потерь намного сильнее, чем удовольствие от
выигрыша. И этот игрок собирался испытать это на себе.
Он продолжил играть, и на сей раз шансы были против него. Его прибыль
была сразу же урезана пополам, и предложение банка теперь было 14000$.
Вы можете представить его лицо? Как ни странно, но он чувствовал себя
хуже сейчас перед своей семьей и аудиторией за потерю, чем, как он
предполагал, будет чувствовать, если бы взял большую прибыль до этого,
но многие люди не поняли это. Люди не понимают, что фактически лучше
выйти победителем с небольшой прибылью, чем остаться проигравшим. Также,
трейдер чувствует себя намного хуже, когда имеет выигрышную сделку,
которая затем превращается в проигрышную, нежели при наличии сделки,
которая с самого начала становится проигрышной.
Теперь этот парень был опытным и забрал деньги, закончив игру.
Фактически, его сделка все еще оставалась выигрышной, потому что он
уходил с прибылью. Однако, давайте подумаем, что сделал бы здесь средний
трейдер - трейдер, который действует исключительно под влиянием своих
эмоций. Эмоциональный трейдер, который также имеет проблемы с признанием
своей неправоты, скорее всего, будет рассуждать по принципу «сейчас все
вернется обратно». А когда его прибыль упадет дальше, скажем, до
6.000$, он подумает - «хорошо, хоть я и потерял большую часть прибыли, я
могу продолжить и посмотреть, улыбнется ли мне вновь удача». Затем,
когда его прибыль падает до 2.000$, он посчитает, что ему уже ничего «не
светит» и выйдет, забрав остатки прибыли. Таким образом, он закрывает
сделку с прибылью в 2.000$, в то время, как если бы он продолжил
следовать своему торговому плану, то, возможно, вернул бы первоначальную
прибыль.
АВТОР: Мэтт Бейкер
|
| |
| |
| BeCeJIbIu Offline | Дата: Пятница, 23.08.2013, 08:42 | Сообщение # 123 |
|
Владыка тренда
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 6944
Бонус: $1041.6
| Мыслить категориями вероятности
«Вероятные невозможности должны быть предпочтительней невероятных возможностей» Аристотель
Вы имеете силу, когда думаете категориями вероятностей. Вероятности дают
нам возможности. Без возможности мы просто рискуем наудачу. И удача не
будет продолжаться без построения предубеждение к этому. Мы должны
создать нашу собственную удачу. Как мы это делаем? Мы думаем категориями
вероятностей, и развиваем подход в анализе и торговле на рынке, который
помещает вероятности в соответствие с нашей торговлей.
Затем, вероятности не являются несомненными фактами. Вероятности,
просто, скорее всего, произойдут. И все же мы должны думать категориями
вероятностей. Почему? Потому что, это все, что мы имеем.
Мы могли бы обратиться к экстрасенсам. Мы могли бы обратиться к
астрологии. Мы могли обратиться к божественному вмешательству. Мы могли
бы и некоторые из нас это делают. Наша торговля находиться или в руках
судьбы, бога, догадок, или вероятностей. Я предпочитаю вероятности. Даже
если они не всегда достаточны вероятны. «Не всегда» является ключевым
словом. Модели возникают, но не всегда. Системы работают, но не всегда.
Фундаментальные факторы диктуют цену, но не всегда.
Расслабьтесь. Если бы было всегда, то игра была бы закончена. Нет такой
вещи как завтрашний журнал «Уолл Стрит» сегодня. Именно поэтому торговля
на инсайдерской информации является преступлением. Инсайдерская
информация предсказывает, но не всегда. Даже преступление не дает полной
уверенности.
Что мы можем сделать? Принять то, что мы имеем. Думать категориями
вероятностей, и действовать в соответствии с ними. Позвольте
вероятностям быть достаточными для вас. Более того — будьте благодарны
за них. Вероятности, в конце концов, вероятны.
Успешные трейдеры думают категориями вероятностей. Они ставят себя в
соответствие с вероятностями. Они разделяют их. Низко вероятный. Вполне
вероятный. Высоко вероятный. На высоко вероятной сделке они рискуют
больше, чем на низко вероятной торговле. Это то, где работает их
управление деньгами или выбор размера позиции.
Мы должны принять наши ограничения и ограничения нашего ремесла и
искусства. Нам должно быть комфортно с приблизительными предсказаниями и
интерпретациями. Мы должны доверять щиту вероятностей. Затем мы можем
идти с тем, что в настоящее время есть, и доверять вероятной
предсказуемости наших методов.
Успешные трейдеры держат себя вне неприятностей, думая категориями
вероятностей. Если вы знаете, что сделка имеет вероятность сделать
деньги, вы будете идти вперед и выполните ее в соответствующей манере.
Почему бы нет? Она вероятно собирается принести деньги.
С другой стороны, если вы знаете, что торговля — это только вероятность,
вы поставите защитный стоп-ордер. Так как это только вероятно, вы
помните о других возможностях. Это может быть проигрышная сделка.
Поэтому, вы защищаете себя.
Вероятности держат вас в сбалансированном психологическом состоянии.
Размышление категориями вероятностей является полной противоположностью
размышлениям категориями несомненных фактов. Помните, что нет никаких
несомненных фактов в торговле. Думая категориями вероятностей, вы
держите свое восприятие чистым, чтобы оценивать противоречащие
индикаторы или информацию. Ясность восприятия держит вас в контакте с
настоящей действительностью. Вы не будете рассказывать себе
гипнотические истории о том, что должно случиться или собирается
случаться. Нет места для самообмана.
Размышление в категориях вероятностей препятствует вам связывать ваше
эго с торговлей. Так как любое решение — это только вероятности, то нет
никакого большого достижения, если вы побеждаете, и никакого большого
провала, если вы теряете. Поскольку вы концентрируетесь на вероятностях,
вы связываете это с рынком, а не с собой непосредственно. Момент, когда
вы начинаете рассматривать рынок во взаимоотношении с собой, вы
попадаете в неприятность. Сначала, вы искажаете свое видение. Вы не
можете видеть то, что является правильным перед своим носом. Во-вторых,
вы искажаете свою оценку. Ваша торговля становится слишком важной. Когда
торговля становится слишком важной, все виды искажений и трудностей
возрастают. Вы торгуете, чтобы доказать себе собственную значимость, а
не делать деньги.
Вероятности — это ваша сила. Это все, что вы имеете, но этого достаточно.
|
| |
| |
| BeCeJIbIu Offline | Дата: Пятница, 23.08.2013, 08:42 | Сообщение # 124 |
|
Владыка тренда
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 6944
Бонус: $1041.6
| Покорение вершин в торговле
Если все, что вы хотите, как трейдер это делать деньги, то вы, скорее
всего, не преуспеете в торговле. Вы потерпите неудачу. Какой же должна
быть ваша цель? Я отвечу, основываясь на своем собственном опыте.
Я как-то переключал телеканалы и наткнулся на документальный фильм о
французском свободном альпинисте-одиночке. Он совершал свободные
одиночные восхождения в течение многих десятилетий. Он был уже в годах в
то время, когда снимался фильм. Я думаю, что это было в конце сороковых
- начале пятидесятых. Он поднимался в той части Франции, которая
известна своими захватывающими, причудливыми утесами. Что меня поразило,
так это его навыки, концентрация, возраст и уникальная нацеленность на
«победу».
В словаре сказано, что свободное одиночное восхождение является
экстремальным видом спорта, который вовлекает восхождение на утес без
каких-либо веревок или механизмов только ваши руки, ноги, мел и
специальные ботинки. Насколько я понимаю эту страсть, она развилась как
психологический вызов физическим возможностям вашего тела. Ваше тело
должно быть в хорошей форме, а ваше сознание должно быть в еще лучшей
форме. Вызов в отношении навыков, концентрации и достижения в условиях
экстремального риска: если вы потерпите неудачу, то можете погибнуть.
Вы поднимаетесь по знакомым маршрутам, а не пытаетесь пройти какими-то
новыми незнакомыми маршрутами. Вы исследуете свой собственный внутренний
мир, а не внешнюю физическую среду. Ваши навыки и знание маршрута
представляют собой своеобразные факторы прочности. Однако, достаточно
хорошо представлены и факторы риска. В документальном фильме было
показано, как этот ветеран «осаживал» более молодых альпинистов.
Молодые альпинисты побежали бы через лицевую сторону утеса, перелезли
через высший край и были бы довольны своим восхождением. «Старый»
альпинист остановился бы в пределах нескольких дюймов от высшего края,
затем спустился бы обратно. Для него, его навыки и концентрация были его
достижением - его целью. То есть, он, будучи столь «старым», каким он
был, все еще совершал восхождения. Молодые альпинисты, казалось, были
потрясены, представляя, когда утесы станут слишком трудными,
психологически или еще как, для них, чтобы подняться.
Я знаю то, что значить «выиграть» как трейдер. Во время подъема я
чувствую себя хорошо и, все же, могу ощущать некоторую пустоту. Радость
победы может привести меня к потерям. Я могу стать самонадеянным и
ленивым. Мои худшие дни торговли неоднократно следовали за моими лучшими
днями.
Я признаю, что тот альпинист-одиночка, частично, показал мне, как
победить без чувства пустоты. Этот альпинист столкнулся со своей стеной.
Бегуны на длинные дистанции говорят о той же самой стене - мысленный и
физический барьер, который может не дать им двигаться дальше. Трейдер
может говорить о стене - долларовый уровень, который он так или иначе не
может преодолеть.
Трейдерам, в качестве «уловки», может быть не стоит думать о деньгах, не
праздновать «победу». А стоит сконцентрироваться на своих навыках.
Думайте только о торговле как таковой. Торговать, чтобы достигнуть цели -
торговать хорошо. А деньги придут автоматически.
АВТОР: Ричард Милберг
Сообщение отредактировал BeCeJIbIu - Пятница, 23.08.2013, 08:42 |
| |
| |
| BeCeJIbIu Offline | Дата: Пятница, 23.08.2013, 08:43 | Сообщение # 125 |
|
Владыка тренда
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 6944
Бонус: $1041.6
| Внутренний барьер трейдера
Чтобы стать хорошим трейдером требуется дисциплина. Также требуется
определенная храбрость. Чтобы воспитать в себе и то и другое, желательно
найти тренера. А еще лучше тренироваться самостоятельно.
Как трейдер, я часто боюсь. Я боюсь:
- следования своей дисциплине; принятия решения; взятие потерь по плохой
сделке; удержания хорошей сделки; глупо выглядеть перед собой и
другими; изменчивости; волнения;
- больших потерь, которые выбьют меня из рынка.
Страх это самый непостижимый барьер внутри меня, который препятствует мне думать рационально.
Рынки полны ловушек. Когда вы видите ралли, то можете срочно вскочить в
рынок с покупкой, после чего цена тут же разворачивается вниз. Или,
например, вы увидели прорыв вниз и тут же открыли сделку на продажу,
после чего цена может сразу же развернуться и начать расти. В результате
повышенной изменчивости ваша прибыль может быстро превратиться в
серьезную потерю. Каждое решение, которое вы принимаете, может оказаться
неправильным. Волнение порождает еще большее волнение. Как вы можете
доверять вашему следующему решению, если ваши последние пять решений
оказались неправильными? Ваши графические модели и торговые установки
превращаются в сплошную галиматью. Вы мысленно цепенеете.
Волнение и страх являются очень мощными внутренними барьерами. Вам необходима помощь.
Вам нужен тренер. Хороший тренер по торговле сначала может спросить,
почему вы торгуете. Если вы отвечаете «чтобы делать деньги», то он может
возразить, что есть много способов делать деньги - найти хорошую
работу, открыть свой бизнес, изобрести что-нибудь. Но почему вы выбрали
именно торговлю?
|
| |
| |
| BeCeJIbIu Offline | Дата: Пятница, 23.08.2013, 08:43 | Сообщение # 126 |
|
Владыка тренда
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 6944
Бонус: $1041.6
| Почему вы хотите торговать?
Вот, например, мой ответ: «я торгую, потому что я хочу быть сильным в
чем-то. Меня привлекает интеллектуальный и эмоциональный вызов при
взятии чего-то запутанного и превращении этого в нечто, что имеет смысл.
Я не возражаю против детализации или повторения. Я хочу находиться в
мире, где я сам хозяин своей жизни».
И вы запишите свой ответ на этот вопрос. Если вы плохой трейдер, то что
вам мешает стать хорошим трейдером? Если вы - хороший трейдер, почему -
не лучший? Если вы стали лучшим трейдером, почему на этом остановились?
Когда вы не в состоянии принимать торговые решения или заключаете
проигрышные сделки, что приходит вам на ум? Запишите свой ответ.
Само-понимание: Какая ваша часть блокирует вашу торговлю? Хороший тренер должен будет постараться вскрыть противоречия внутри вас. Он
заставит вас говорить и писать о самом себе. Основная идея здесь в том,
чтобы разложить вас на отдельные части, подобно разбору двигателя, чтобы
потом его можно было восстановить. Где страх вызван волнением,
«лечение» потребует ясности. Тренер поможет вам опереться на свои
сильные стороны.
Самооценка: Храбрость сама по себе может быть опасна. Даже прыгуны с высоты на тросах тщательно готовят экипировку. Дисциплина
помогает вам выбирать выигрышные сделки. Храбрость помогает вам
заключать и держать сделку. Самооценка помогает вам выстроить надлежащую
дисциплину и храбрость. Это поможет вам сосредоточиться на том, что вы
делаете правильно.
Само-контроль: Чтобы преуспеть как трейдер, вы не должны быть специалистом во всем. В действительности вы должны найти подход, который
работает для вас и сосредоточиться на нем. Страх может возникнуть из-за
попытки сделать слишком много, из-за незнания, что вы пытаетесь
сделать, из-за непоследовательности. Вы должны самостоятельно или с
помощью тренера ясно сформулировать свою дисциплину.
В следующий раз, когда вы боитесь заключать и держать сделку, которая,
как вы «знаете», является правильной, сделайте это на маленьком объеме
(при необходимости, откройте демо-счет). Почувствуйте, что страх
проходит. Уменьшайте свой страх постепенно. Иногда, страх приходит от
незнания, что вы ищете. Иногда, от незнания, как проявляет себя
храбрость. Изучите свою дисциплину, упорно тренируйтесь. Станьте
сильнее, чем ваш страх.
Почему вы думаете, что у вас есть необходимая дисциплина, чтобы быть одним из 5% трейдеров, которые преуспевают?
Как вы думаете, смогли бы вы выйти с профессиональной спортивной
командой (в каком-нибудь контактном виде спорта) прямо в середине
игрового сезона только лишь потому, что вы этого захотели? Скорее всего,
нет, если вы не сумасшедший.
Вы думаете, что это чисто риторический вопрос, не имеющий никакого
отношения к нашей теме? Но, взгляните на финансовые рынки. Это точно так
же - поле игры профессионалов. Каждый торговый день, профессионалы
проводят многомиллионные сделки по покупке или продаже разных активов.
Тем не менее, ничто не останавливает вас от выхода на это поле и
присоединения к игре этих профессионалов потому, что вам этого
захотелось.
Время от времени разными людьми проводятся исследования статистики
«активных» трейдеров - просматриваются ежедневные стейтменты клиентов
брокерских фирм. Было выяснено, что некоторые трейдеры вообще никогда не
делали деньги. При этом, 95% (или около того) трейдеров постоянно
теряют деньги.
Таким образом, всего 5% трейдеров делают деньги на регулярной основе.
Поэтому, я вновь спрашиваю вас: почему вы думаете, что у вас есть
надлежащая дисциплина, чтобы быть одним из этих 5%? Что заставляет вас
полагать, что вы сможете встать в один ряд с профессионалами, ежедневно
проводящими многомиллионные сделки?
Мне интересно, сколько из начинающих трейдеров реально изучили, как
работают рынки. Что, если бы лишь часть из них сделали попытку глубоко
изучить эту тему? Насколько бы в этом случае снизился процент
проигрывающих трейдеров? Сколько из попавших в эту статистику трейдеров
не боялись следовать своей собственной торговой дисциплине? Сколько
трейдеров анализировали причины своих потерь и фокусировались на
преодолении своих отрицательных привычек?
У вас есть торговый подход? Если у вас всего один подход, то это ваш
единственный подход, или вы выбрали его из множества других подходов? Вы
продолжаете его изучать?
Если вы хотите узнать, как стать лучшим трейдером, то читайте спортивные
сайты, журналы и книги. Выберите атлета, который вызывает у вас
восхищение. Изучите его жизнь, как он описывает спорт, и как он
тренируется.
Этот вид самоанализа достаточно слабо распространен в мире торговли, но
хорошо развит в мире спорта. В частности, обратите особое внимание на
то, что автор говорит о «мысленной стороне» отрабатываемых навыков.
Начните писать свою собственную историю как трейдер. Ведите торговый
дневник. Когда вы делаете или теряете деньги, подробно изучите, как вы
это сделали - изучите свои навыки.
И в заключении, я позволю себе дать вам некоторые рекомендации по поводу самоконтроля:
|
| |
| |
| BeCeJIbIu Offline | Дата: Пятница, 23.08.2013, 08:43 | Сообщение # 127 |
|
Владыка тренда
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 6944
Бонус: $1041.6
| Боритесь с собой, а не с рынком.
Когда вы делаете ошибку, то, естественно, мысленно цепенеете на некоторое время: боритесь с этим - признайте ошибку.
Вы добавляете к проигрышной позиции: боритесь с этим - ограничивайте свой риск.
Вы никогда не рассматривали разворот своих позиций: боритесь с этим -
выйдите из своей ошибочной позиции, и откройте новую позицию в
противоположном направлении.
Когда вы видите быстрое движение, вы застываете в нерешительности или
пережидаете все движение, либо же входите очень поздно и попадаете под
быстрый разворот: боритесь со всем этим заставляйте себя входить в
движение как можно раньше.
Поскольку нет ничего хуже, чем быть полностью выбитым из рынка,
научитесь прекращать плохую торговлю. Верьте в самого себя, верьте в
свое обучение, оцените и уважайте свою дисциплину, и упорно
тренируйтесь.
Если вы хотите быть одним из 5% успешных трейдеров, то делайте это.
|
| |
| |
| BeCeJIbIu Offline | Дата: Пятница, 23.08.2013, 08:43 | Сообщение # 128 |
|
Владыка тренда
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 6944
Бонус: $1041.6
| Знать самого себя
Майкл Дж. Маобуссин из «CreditSuisseFirstBoston» дает хороший совет, как избежать отчаяния на рынке:
Знание самого себя означает понимание, как вы, скорее всего, будете себя
вести при различных обстоятельствах. За несколько прошлых десятилетий
исследователи рыночного поведения выработали ясное понимание
психологических ловушек, в которые попадают трейдеры. Лучший путь для
вас, чтобы избежать этих ловушек, заключается в том, чтобы узнать о них,
о тех формах, которые они принимают, и в какие из них вы, скорее всего,
будете попадать.
Вот пять обычных ловушек:
Самонадеянность. Исследователи пришли к выводу, что люди постоянно переоценивают свои способности, знания и опыт, особенно в
областях, находящихся вне их компетенции. Трейдеры должны стараться
объективно оценивать результаты своей работы и оставаться в пределах
своей компетентности.
Самоограничения при принятии решений. При принятии решений, мы часто придаем непропорционально большое значение первой, полученной
нами, информации, таким образом, ограничивая наши последующие мысли. Вы
можете сгладить этот риск, получая информацию из различных источников и
рассматривая различные варианты.
Несоответствующие условия. На решения трейдеров оказывает влияние, как сама проблема, так и набор существующих обстоятельств. Та
же самая проблема, хотя и будет объективно эквивалентна, при других
обстоятельствах, т.е. при других условиях, может заставить людей
принимать различные решения. Поэтому, условия, в которых приходится
действовать, также играют центральную роль при оценке вероятностей.
Нерациональное увеличение обязательств. Трейдеры имеют склонность принимать такие решения, которые оправдывали бы прошлые решения, даже
когда обстоятельства изменились. Чтобы избежать этой ловушки, трейдеры
должны учитывать только будущие затраты и выгоды.
Поиск подтверждений. Трейдеры имеют склонность искать информацию, которая бы поддерживала их существующую точку зрения и уходить от
информации, которая противоречит их мнению. Высказывание психолога Тэйна
Питтмана выражает это следующим образом: «я увижу это, когда я в это
поверю».
Вы должны также понять, как вы обычно реагируете на стресс. Люди с
различными индивидуальными особенностями ведут себя по разному в
условиях стресса. В этом случае, знание себя и некоторые основные методы
компенсации стрессового состояния имеют большое значение. Персон
заявляет, «основным козырем игрока является его способность ясно мыслить
в условиях стресса. Это очень важно, потому что, как мы знаем, страх
присущ всем людям».
|
| |
| |
| BeCeJIbIu Offline | Дата: Пятница, 23.08.2013, 08:43 | Сообщение # 129 |
|
Владыка тренда
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 6944
Бонус: $1041.6
| Верования в торговле
Чем тяжелее мы работаем, чем больше усилий мы прилагаем, тем больше
денег и вознаграждения мы получим. Чем меньше мы работаем, тем меньше
денег мы будем делать. Человек, который работает на трех работах, будет
делать больше чем тот, кто не встает с дивана. В торговле, это не так.
Фактически не требуется никаких усилий, чтобы торговать на рынке. Любой
может покупать и продавать акции, валюту или другие рыночные
инструменты, имея выигрыши и проигрыши вообще без усилий. Если вы не
верите этому, скажите вашему 5-летнему ребенку нажимать кнопки за вас.
Он может спросить, когда или как, но один раз обученный, без каких-либо
усилий, он будет покупать и продавать валюту без каких-либо причин или
раздумий. Некоторые из этих сделок будут делать деньги, некоторые не
будут. Как вы можете видеть на этом примере, в случае выигрышных сделок,
будет ли это связано с тем, что 5-летний ребенок продумывал трендовые
линии и разворотные точки? Конечно же нет.
Когда новый трейдер приходит на рынок, готовый торговать акциями или
валютой, у него сознание, как и у большинства других. И это серьезная
причина, почему многие не удерживаются там слишком долго. Они торгуют,
совершая сделки, выигрывая и теряя, вообще без каких-либо усилий. Если
они больше выигрывают вначале, то они верят, что торговля также легка,
как съесть кусок пирога. Как может быть что-нибудь таким трудным? Вы
только покупаете здесь и продаете там. И пока не возникнет череда потерь
или одна большая потеря, они не начинают пересматривать свой процесс
мышления. Если трейдер теряет и теряет, он становится уверен, что
торговля невозможна, и никто не может сделать этого. Как только он
начинает вереницу выигрышей или получает большой выигрыш, то тогда его
вера начинает изменяться, и он думает, что может быть это возможно.
Обратите внимание, как мы имели первоначальную веру, основанную на
некоторых критериях, или цепочки воспоминаний, которые создавали это.
Как только различные критерии были помещены в объединенный опыт, вера
была так или иначе искажена или изменена.
|
| |
| |
| BeCeJIbIu Offline | Дата: Пятница, 23.08.2013, 08:43 | Сообщение # 130 |
|
Владыка тренда
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 6944
Бонус: $1041.6
|
Изменение веры
Я сам начал активно торговать в 1997 году. Это был довольно сильный
бычий рынок акций. Было легко пропустить остановки и все еще большинство
из них возвращалось, чтобы оставить мой счет целым. Технологичный
сектор был чрезвычайно перегрет. Я мог открыть сделку в один день,
свозить мою дочь в бассейн, возвратиться и увидеть, что я где и был. Я
не имел никакого отрицательного опыта. Ни одна из акций, которые
снижались, не снижалась слишком долго и, в конечном счете, возвращалась,
чтобы сделать мне прибыль. Я сформировал уверенность, что все, что я
должен был делать — это покупать и держать. Это было настолько легко.
Затем в 1998 году я столкнулся требованием по размеру депозита. Этот
отрицательный опыт исказил мой взгляд, что «торговля была настолько уж
легкой». С той же самой динамикой, с какой мой портфель шел вверх, он
рухнул вниз. Именно в этот момент, я должен был сформировать другую
веру, и это было то, что я «хотел» изменить. Я должен был узнать о более
глубоких законах рыночных функций и, в конечном счете, о психологии
торговли. Очевидно, игра заключалась не только в том, чтобы покупать,
держать и надеяться. Рынок нашел бы способ забрать деньги тех, кто
торговал таким способом. И он убрал многих, к сожалению, кто думал
подобным образом. Итак, что моя вера о торговле представляет из себя
теперь? Торговля — это игра, которая включает забавный круг.
- Я начал, делая деньги без усилий.
- Я продолжал, потерял деньги без усилий (не требуется никаких усилий, чтобы не нажать кнопку на продажу)
- Я продолжал, узнавая все, что мог, о рынке и о себе (значительное усилие)
- И вот я здесь, торгуя снова, в основном, с минимальными «усилиями».
В чем различие? Сначала я торговал без усилия с отсутствием страха,
потому что я не имел ничего, что говорило бы мне, что есть что-то, чего
следует бояться. Требование по депозиту прививает страх. Я узнал риск и
принципы управления риском, так же как развил мое внутреннее чувство по
отношению к торговле. Теперь я не имею ничего, что можно было бы бояться
снова. Я не чувствую, что рынок может когда-либо забрать у меня больше,
чем я захочу ему позволить. Интересно как новичок и опытный трейдер,
могут иметь одну и ту же веру, с различным пониманием того же самого
рынка.
Крис Шумахер
|
| |
| |
| BeCeJIbIu Offline | Дата: Пятница, 23.08.2013, 08:43 | Сообщение # 131 |
|
Владыка тренда
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 6944
Бонус: $1041.6
| Успешна система или вы. Вы хотите брать ответственность?
Основной момент относительно этого: верования новичка относительно
торговли основываются на «создании рынка и взятии его денег». Опытный
трейдер знает, что он сам является ответственным за свою торговлю, и
деньги, которыми он рискует и делает на каждой конкретной сделке.
Новичок никогда не будет способен прогрессировать до уровня
профессионала, если он не изменит веру, что торговля полностью касается
вас и вашей ответственности, и не имеет никакого отношения к тому, что
рынок «делает для вас». Есть еще два верования, которые, как я считаю,
являются главными и затем одно или два незначительных, которые я хотел
бы обсудить.
Следующей основной верой является «торговые системы». Мы так много
видели различных систем, многочисленные тексты по предмету, и я уверен,
будет еще много других. «Если я могу только найти правильную систему,
торговля будет куском пирога». Мы знаем, что это будет не так, поскольку
ни одна система не приводит к последовательным выигрышам от трейдера к
трейдеру. Один трейдер делает больше денег, чем другой или не делает
деньги вообще. Система та же самая, почему же прибыль отлична? Еще раз,
торговля касается только вас, и рынок является только отражением того,
кто вы в любой данный момент времени.
Давайте пойдем немного глубже. Рынок движется вверх и вниз, поскольку
совокупные изменения спроса и предложения, склоняются в одну или в
другую сторону. Это случается на всевозможных видах ценовых уровней.
Этот базис для движения является тем, что мы как трейдеры стараемся
определить и получать из этого прибыль. Некоторые видят это, глядя на
ценовые бары, некоторые, основываясь на трендовых линиях, а некоторые не
делают ничего такого (они заставляют рынок идти вверх, поскольку они
идут вверх). Когда я сначала взял график акции, я увидел холм. Я не
видел поддержки или сопротивления. Я не видел признаков капитуляции. Я
не видел признаков эйфории. Я не видел аккумуляции. Я видел холм.
Почему? Потому что ничего из предыдущего опыта не говорило мне, что этот
холм означал, из каких движений этот холм был составлен.
|
| |
| |
| BeCeJIbIu Offline | Дата: Пятница, 23.08.2013, 08:44 | Сообщение # 132 |
|
Владыка тренда
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 6944
Бонус: $1041.6
| Вы делаете прибыль и потери
Те, кто думает, что рынок обеспечивает прибыль и потери, по моему,
ошибаются. Вы сами, ваш выбор решает это. Позволяя рынку диктовать ваши
прибыли и потери в какой бы то ни было степени вне заложенных вами
параметров, вы теряете контроль над своей торговлей. Рынок нейтрален. Он
будет идти вверх и вниз независимо от вашей позиции. Он не знает, кем
вы являетесь, и это его не волнует. Он идет вверх, делая эмоциональных
держателей длинных позиций счастливыми и эмоциональных держателей
коротких несчастными. И наоборот при снижении. Здесь добавлено слово
«эмоциональных», потому что эмоции будут обсуждаться более подробно
позже. Идея здесь в том, что вы, в этот самый момент, имеете
определенное чувство относительно вас, вашей торговли. Либо вы делали
деньги этим утром и стремитесь торговать снова, поскольку вы уверены,
или вы не делали деньги и расстроены, готовы отступить сегодня. Или вы
могли были в прибыли и хотите отдохнуть сегодня, или вы потеряли деньги и
хотите отомстить — «я покажу этому глупому рынку как брать мои деньги».
Я и только я делаю свой выбор и после того, как я сделал выбор, рынок делает то, что он хочет, как он делал это всегда.
Многие могут подумать — «но если рынок делает то, что он делает и
поражает мой стоп-ордер или лимит-ордер, то как тогда я все еще имею
контроль?» Рынок переместился, чтобы сделать мне деньги или забрать мои
деньги. Вы все еще должны нажимать кнопку выхода правильно? Сколько раз
вначале мы имели большую прибыль, только чтобы перевернуть ее в потерю?
Сколько раз мы имели маленькую потерю, которая превращалась в большую
потерю?
|
| |
| |
| BeCeJIbIu Offline | Дата: Пятница, 23.08.2013, 08:44 | Сообщение # 133 |
|
Владыка тренда
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 6944
Бонус: $1041.6
| Вы рынок не интересуете. Доверяйте себе
Вы уверены, что рынок вредит вам? — забудьте это. Когда вы делаете
что-то, вы восстанавливаете контроль. Когда вы восстанавливаете
контроль, чего тогда еще можно бояться? Если вам нечего бояться, как вы
можете потерпеть неудачу? Даже если вы не получаете прибыль, если вы
торгуете «неэмоционально», когда каждый тик вверх или тик вниз не
приносит эйфорию или боль, то вы торгуете успешно. Это приводит меня к
еще нескольким верованиям.
Если рынок не может нам навредить, почему мы чувствуем, что мнения
других относительно движения рынка могут? Сколько раз до этого в своей
торговле мы входили в рынок, потом кто-то сказал, что рынок пойдет в
противоположном направлении, и мы немедленно выходили? Если вы решили
сделать выбор в пользу входа в эту сделку, зная, что рынок не может
навредить вам сверх ваших предопределенных рисков, то как же получается,
что одно чье-то заявление может заставить вас изменить свою веру столь
быстро? Сколько раз люди ошибаются в анализе рынка? Сколько раз
аналитики пересматривают вершину и дно рынка? Вы должны изменить свою
веру в то, что мнения других предопределяют движение рынка в какой бы то
ни было степени. Мнения других указывает на области их интереса. Точки
разворота, точки прорыва, торговые диапазоны и т. д. Если вы следуете за
чьим-то мнением, значит, вы потеряли контроль над своей торговлей.
Я нахожусь в длинной позиции по некоторому рыночному инструменту и
кто-то говорит, что этот инструмент выглядит слабым, и я продаю его.
Итак, я выхожу из своей длинной позиции, потому что думаю, что он знает
что-то, чего я не знаю? Ерунда, он только имеет другое восприятие.
Почему этот человек пошел в короткую позицию? Потому что что-то в
новостях, что-то на графике, что-то в нем самом говорит, что пришло
время продавать. Эти люди являются теми, кто делает рыночную работу.
Различные взгляды на ценовое действие. Если вы начинаете верить кому-то
еще, не доверяя себе самому, вы никогда не будете прогрессировать как
успешный трейдер. Если вы чувствуете, что чья-то противоположная позиция
вносит негатив в вашу позиции, если конечно у него не миллиарды, то это
является аргументом в пользу того, что необходимы изменения.
Вера в один комментарий или одно действие другого человека, которая
диктует вам взгляд на торговлю, должна измениться на: «я верю в мое
восприятие торговли и рынок делает то, что позволяет мне делать прибыль,
которую я возьму, или он создаст небольшую потерю, которую я приму».
|
| |
| |
| BeCeJIbIu Offline | Дата: Пятница, 23.08.2013, 08:47 | Сообщение # 134 |
|
Владыка тренда
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 6944
Бонус: $1041.6
| Рыночные результаты неопределенны
Создание несомненных фактов не является ключом к успеху.
Последняя вера, которая, как я думаю, наиболее важна: Создание
несомненных фактов приведет к моему успеху. Сколько трейдеров проходит
через бесконечные графики/книги/семинары/торговые шоу и т. д., только
чтобы не торговать 6 месяцев спустя? Чем больше я учусь, тем лучше я
буду работать? Чем больше я знаю, тем большим станет мой объединенный
ресурс.
Позвольте мне спросить вас одну вещь:
Трейдер А является Рыночным Аналитиком № 1 в мире. Боится потерять деньги. Никогда не торговал на своем собственном счете.
Трейдер Б имеет аттестат средней школы, доверяет себе, чтобы делать
правильные вещи и ответственен за свои действия. Желает учиться тому,
что ему нужно, чтобы двигаться дальше.
У вас есть некоторая сумма денег, которую вы можете дать в управление
трейдеру А или Б. Я бы дал свои деньги трейдеру Б, а кого выберете вы?
Трейдер А, знает все, что можно знать, но не может сделать и гривенник.
Трейдер Б, желает учиться и ответственен за свою торговлю. По мне,
трейдер Б имеет намного больше шансов получить прибыль на мой капитал на
активной торговле. Главное здесь именно это. Вы больше знаете, да — это
намного лучше, чем быть неосведомленным о рынках. Создание несомненных
фактов, в смысле, что «этот результат должен случиться» не является тем,
что мы будем иметь после. Мы заботимся о смещении шансов в нашу пользу
при наличие бесстрастного подхода к тому, чтобы воспользоваться
возможностями, возникающими у нас. Если мы хотим определенности, мы не
найдем это на рынке. Мы уже определили рынок как неопределенный,
двигающийся как он это делает, основываясь на факторах совокупного
спроса и предложения. Нет никакого способа, который мы могли бы знать,
чтобы предвидеть, когда эти изменения перевешивают друг друга, предлагая
нам большую или меньшую прибыль на каждый тик.
Вы должны изменить свою веру, что если «я знаю все, что только возможно о
рынке, я преуспею» на «я изучу все, что я могу о рынке, но все равно
понимаю, что я должен знать и доверять себе, когда возникают торговые
сигналы».
Я не могу бояться потерь, я не могу позволить мнениям других диктовать
мою торговлю, я не могу полагаться на себя во вторую очередь. Я не могу
быть эмоциональным. Я увижу то, что я увижу, сделаю свой выбор для входа
и свой выбор для выхода. Рынок решит, который из них, но я останусь
контролировать свою торговлю, чтобы выполнить ее на уровнях, которые я
считаю необходимыми для моего выживания как трейдера.
|
| |
| |
| BeCeJIbIu Offline | Дата: Пятница, 23.08.2013, 08:48 | Сообщение # 135 |
|
Владыка тренда
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 6944
Бонус: $1041.6
| Частая торговля
Прибыльную торговлю, как и кулинарию, разведение деревьев или езду на
велосипеде, может освоить любой среднестатистический человек. Это
касается также и вас.
Если вы хотите стать прибыльным трейдером или просто делать больше денег
в своих сделках, то выясните, в чем ваши слабые места и работайте с
ними.
Сколько раз у вас была прибыльная неделя, в конце которой вы теряли всю
прибыль в нескольких глупых сделках? Вы не представляете, насколько
прибыльными могли бы быть большинство трейдеров, если бы они просто
научились ждать идеальных торговых установок.
Другая обычная проблема с частотой торговли заключается в том, что
многие трейдеры впадают в состояние мести. Многие трейдеры могут
попытаться «вернуть свои деньги» у рынка, на котором они понесли свои
последние потери. Иногда немного перспективы бывает достаточно, чтобы
увидеть рынки более ясно. Оставаясь в стороне, пока деньги не
«поставлены на карту», вы заставляете себя становиться более
дисциплинированным трейдером.
Вспомните последний случай, когда вы заключили сделку на основе
идеальной торговой установки. Вспомните свое чувство, когда вы знали,
что сделка имела невероятный успех. У вас, скорее всего, были очень
небольшие сомнения, что она сработает. Теперь прикиньте что было бы,
если каждая сделка, которую вы заключаете, проходила подобным образом.
Это именно то, что может дать вам терпение. Если вы научитесь сидеть и
ждать наилучшие сделки, то торговля может быть не только удовольствием,
но и стать чрезвычайно прибыльной.
|
| |
| |
