|
Психология трейдера в торговле
|
|
| BeCeJIbIu Offline | Дата: Пятница, 23.08.2013, 08:48 | Сообщение # 136 |
Владыка тренда
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 6944
Бонус: $1041.6
| Повторный вход
Если выясняется, что ваши сделки бывают часто закрыты по стоп-ордеру, но
рынок, в конечном счете, двигается в ожидаемом направлении уже без вас,
то вы можете найти полезным развитие данного навыка. Приобрести навык
эффективного повторного входа не так просто, как кажется. Это может
привести к чрезмерной торговле, но является неоценимым, позволяя вам
убедиться, что вы, в конечном счете, собираете свою прибыль - особенно
для трейдеров, которые торгуют на краткосрочных графиках (5-минутных,
10-минутных и т.д.).
Решение повторно войти в рынок это трудное решение, потому что вы
признаете, что были неправы. Повторно войдя в рынок, вы решили, что
первоначальный выбор времени сделки был неправильным, и что теперь
лучший момент, чтобы войти в рынок.
Обратите внимание, что это очень отличается от пирамидного наращивания
или дробления позиции. Повторный вход представляет собой сделку, которая
предпринимается после того, как первая сделка не пошла должным образом,
и вы вышли из первоначальной позиции. При пирамидном наращивании или
дроблении позиции вы все еще держите свою первоначальную позицию.
|
| |
| |
| BeCeJIbIu Offline | Дата: Пятница, 23.08.2013, 08:48 | Сообщение # 137 |
|
Владыка тренда
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 6944
Бонус: $1041.6
| Отличительные черты психологии трейдера. Извлечение уроков
Подобно многим другим видам бизнеса, одно лишь наличие у частных игроков
равного доступа к тем же самым инструментам, не подразумевает, что они
будут использовать их также эффективно, как и профессионалы. Существует
масса книг, сайтов и передач, посвященных диагностике нашего здоровья и
тела, но я все еще предпочитаю за медицинскими диагнозами обращаться к
врачам. Или, например, электронные издательские системы, где нам
предоставляются все необходимые инструменты для формирования любых
графических макетов, но это автоматически не делает нас графическими
дизайнерами. Когда речь идет о торговле на финансовых рынках, частные
трейдеры явно обеспечены всем необходимым, однако, есть некоторые черты,
которые отличают новичков и профессионалов, и которые частные трейдеры и
инвесторы должны иметь в виду перед тем, как выработать свой
собственный стиль в торговли на финансовых рынках.
Исследования показывают, что распределение активов или решение торговать
на определенном рынке, либо определенным классом активов, является
намного более значимым для ваших торговых результатов, нежели любое
другое торговое решение, которое вы будете принимать. Все же, к
сожалению, очень немногие частные трейдеры тратят достаточно времени,
думая о рынке в целом. Например, взрыв популярности биржевых фондов
(ETFs), позволяет частным трейдерам фактически оперировать
широко-диверсифицированным портфелем активов. Безусловно, здесь есть
лучшая основа для охвата рынка, но некоторое дополнительное усилие все
же необходимо прикладывать самому. Доступные сегодня инструменты лучше,
чем были, когда я начинал в этом бизнесе 27 лет назад. Это означает, что
каждый имеет возможность быть успешным, даже в периоды очень непростого
рынка.
|
| |
| |
| BeCeJIbIu Offline | Дата: Пятница, 23.08.2013, 08:48 | Сообщение # 138 |
|
Владыка тренда
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 6944
Бонус: $1041.6
| Видеть общую картину
Частные инвесторы и трейдеры имеют тенденцию обращать пристальное
внимание на сиюминутные события и часто терять из виду более широкие
тенденции. Вместо этого, следует концентрироваться на том, что
действительно является важным. В настоящее время доступно так много
информации, что легко потонуть в огромном потоке данных.
Каждый из нас имеет уникальный набор навыков и опыта. Убедитесь, что вы
используете свои лучшие навыки в торговле. В то же самое время,
постарайтесь оградить себя от своих слабостей. Поймите, что у частных
трейдеров, например, гораздо меньше ресурсов, чем у крупных
институциональных игроков, когда дело доходит до выбора рыночных
инструментов. Например, инвестиционная компания «Fidelity» ежегодно
тратила приблизительно 150 млн.$ на исследования акций, таким образом,
идя бок о бок с крупнейшими игроками в вопросе выбора акций, что
подразумевает серьезное преимущество по сравнению с частными трейдерами.
Несмотря на свои преимущества в выборе рыночных инструментов, крупные
игроки на самом деле имеют и существенные ограничения.
Большинство институциональных инвесторов действуют на основе
«управленческого мандата», что означает, что они ограничены набором
определенных инвестиционных стилей и рынков. Например, менеджер фонда
акций небольших компаний должен исходить из стоимости акций, независимо
от своего мнения относительно рынка. Менеджер фонда должен обосновать и
получить одобрение на отказ от «предписанного стиля», если бы было
установлено, что международные крупные компании представляют лучший
вариант. Так как крупные игроки часто вынуждены придерживаться
определенного стиля, частные трейдеры имеют возможность играть более
свободно, оценивая и выбирая между рынками, а не отдельными ценными
бумагами.
|
| |
| |
| BeCeJIbIu Offline | Дата: Пятница, 23.08.2013, 08:48 | Сообщение # 139 |
|
Владыка тренда
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 6944
Бонус: $1041.6
| Не быть самонадеянным и не желать быть неправым
Человеческая природа часто мешает принятию здравых торговых решений,
даже и институциональным инвесторам. Вы считаете, что являетесь «лучше
среднего» водителем? Большинство людей так считают. Это называется
Эффектом озера Вобегон, описанного в рассказе Гаррисона Кейллора, где
«все дети имеют интеллект выше среднего». Если серьезно, то
самонадеянность может делать плохие сделки худшими, заставляя трейдеров
висеть в проигрышных позициях, даже когда есть свидетельства, что
противоположный сценарий является доминирующим. Новоявленные покупатели
автомобилей любят читать благоприятные обзоры о замечательных качествах
автомобиля, который они только что купили, при этом они будут очень
критически относится к обзорам, где критикуется их автомобиль. Торгуя на
финансовых рынках, мы просеиваем несметное количество информации, когда
собираем цельную картину. Насколько ценным были бы наши заключения,
если бы мы опирались лишь на данные, которые поддерживают наши взгляды и
игнорировали бы информацию, которая их опровергает?
Те трейдеры или инвесторы, кто быстрее признают свои ошибки, превосходят
тех, кто этого не делает. Один из способов поддерживать объективность
заключается в том, чтобы ясно сформулировать свои стратегию и ожидания,
перед открытием торговых позиций. Это подразумевает, что вы должны
выписать свою торговую предпосылку и установить «правила», чтобы перейти
к торговой позиции, независимо от того, является это горизонтом времени
сделки, доходностью или целями по цене, или просто технический фактор,
вроде прорыва ниже Скользящей средней. Не все торговые решения работают
так, как запланировано. Главное это признать, когда выйти из неудавшейся
сделки и двигаться дальше. Согласно теории Дарвина, оставшиеся в живых
не обязательно являются самыми сильными, но они, безусловно, самые
гибкие.
|
| |
| |
| BeCeJIbIu Offline | Дата: Пятница, 23.08.2013, 08:49 | Сообщение # 140 |
|
Владыка тренда
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 6944
Бонус: $1041.6
| Видеть фундаментальные факторы в торговле
Всегда знать о большой картине. Инвестиционные рыночные движения
являются функцией глобальной экономической и политической среды так же,
как собрания капризов и отношений инвесторов. В то время как инвесторы
подвижны, политический и экономический пейзаж имеет тенденцию двигаться
более неторопливым образом. Глава компании «Sterling Stamos Capital
Management» Питер Стамос рассказал мне историю о директоре школы из
университетского городка, который каждый вечер гулял со своей собакой.
Каждый вечер после обеда директор школы прогуливался по парку, идя за
своей собакой, которая поспешно бежала от лужайки к лужайке, от
кустарника к кустарнику, иногда останавливаясь по своим делам. Каждый
вечер директор школы шел тем же самым путем медленным и предсказуемым
образом, тем не менее, предсказать путь его собаки было невозможно. Это
зависело от бесчисленного числа решений, возникающих в голове его
питомца. В конечном счете, собака следовала за директором, так как она
была на поводке. Смысл этого рассказа Питера Стамоса был в том, что
экономика подобна директору школы, в данном случае, а рынок - собаке. В
краткосрочной перспективе попытка предсказать путь рынков походит на
попытку прочитать, что происходит в головах инвесторов, тем не менее, за
более длительные периоды, рынок должен следовать за экономикой.
Концентрация на общей картине рынка и понимание экономических течений
является главным ориентиром для распределения ваших активов.
|
| |
| |
| BeCeJIbIu Offline | Дата: Пятница, 23.08.2013, 08:49 | Сообщение # 141 |
|
Владыка тренда
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 6944
Бонус: $1041.6
| Чего боится трейдер
Томас Карр, иначе "доктор Стокс", является ведущим трейдером в «Trend Trading Systems». Он также является доктором Философии Оксфордского
Университета. У него взяли интервью «Уолл Стрит джорнал», «US News» и
«World Report» по поводу его взгляда на психологию торговли.
Как вы сегодня себя чувствуете? Счастливо? Грустно? Сердито? Спокойно?
Вы когда-нибудь думали о том, как ваши ежедневные эмоции могут
воздействовать на вашу торговлю? Это определенно стоит рассмотреть.
Конечно, существенным аспектом любой успешной торговли является хорошо
проверенная торговая стратегия, наряду с дисциплиной, чтобы
придерживаться своего плана относительно исполнения сделок и управления
капиталом. Но для выработки стратегии необходим соответствующий
психологический настрой. Вы можете много знать о рынках. Вы можете быть
специалистом по фундаментальному и техническому анализу. Вы можете
обладать тонкой интуицией по движениям акций, которая наблюдается у
многих успешных трейдеров. Но даже самые интеллектуальные, компетентные,
заинтересованные трейдеры могут быть доведены до банкротства, будучи не
в состоянии учесть эмоциональные сигналы, которые предупреждают
относительно ущербных торговых решений.
Передерживание позиций, слишком ранний выход и слишком поздний вход: все
это признаки не ошибочной торговой системы, а неправильного
психологического настроя на торговлю. Итак, какие параметры
психологического настроя отличают успешного трейдера? Марк Дуглас, в
своей превосходной книге «Торговля в Зоне», идентифицирует то, что он
называет "четыре первичных страха торговли", которые отвечают за
большинство наших ошибок при торговле. Вот они: «страх сделать ошибку»,
«страх потери денег», «страх упустить сделку» и «страх не забрать
прибыль». Он говорит, что существенным различием между последовательными
победителями и последовательными проигравшими в торговле является то,
что «лучшие трейдеры не боятся»!
|
| |
| |
| BeCeJIbIu Offline | Дата: Пятница, 23.08.2013, 08:49 | Сообщение # 142 |
|
Владыка тренда
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 6944
Бонус: $1041.6
| Примите свои эмоции и действуйте в любом случае
«Является ли страх вашим другом или врагом зависит от того, становитесь ли вы его господином или слугой». Дэн Милман
Конечно, помимо страха, есть много других эмоций, связанных с торговлей,
как например, надежда, отчаяние, вера, сомнение, эйфория, жадность и т.
д. И они также заслуживают рассмотрения. Однако, страх является одной
из наиболее деструктивных эмоций, и следовательно заслуживает самого
серьезное рассмотрения.
Эмоции являются естественным ответом на мысль или восприятие. В
некотором смысле, эмоции столь же естественны как погода. Мы принимаем
погоду, хорошую или плохую, и мы можем принять эмоции, удобные или
неудобные. Конечно, мы можем изменить то, на чем мы сосредотачиваемся и
изменить наши мысли и эмоции их сопровождающие. Мы можем изменить
интерпретацию, которую мы даем событиям и восприятию, и изменить
чувства. Но при столкновении с основной эмоцией, мы в действительности
не можем изменить ее.
Эмоции существуют. Мы не можем отрицать или подавлять их, или, в
конечном счете, они возьмут верх над нами. Мы можем принять их с тем же
самым отношением, с которым мы принимаем погоду. Мы должны признать то,
что мы чувствуем.
Вы чувствуете страх? Хорошо. Страх имеет свою собственную информацию.
Примите страх. Страх является сообщением, что есть что-то в будущем, к
чему следует быть готовым. Теперь, когда ваши методы говорят вам, что
пришло время входить в рынок или выходить из рынка, вы уже подготовились
к этому обстоятельству. Вы уже знаете, что вероятно лучше всего делать.
Пришло время принимать меры. Вы должны предпринять действия, которые
ваши торговые правила говорят вам предпринять, независимо от того
чувствуете ли вы себя подобным образом. Страх может заморозить вас, будь
вы в рынке или вне рынка; страх может заставить вас выскочить из рынка,
как только начинается движение. Все это — не правильные действия.
Правильным действием будет следование вашему плану торговли. Правильным
действием будет придерживаться ваших правил торговли. Правильным
действием будет делать то, чего вы могли бояться делать.
Действие имеет способ подавить страх. Чем более дисциплинированным будет
действие, которое вы предпринимаете, когда сталкиваетесь со страхом,
тем более легким будет предпринять меры в последующих случаях. Со
временем и повторяющимся опытом принятия мер перед лицом страха,
интенсивность этой эмоции уменьшается. Действие является вашим самым
большим оружием, чтобы преодолеть страх. Действие учит вас храбрости.
Храбрость становится вашей непроизвольной реакцией на страх в торговле.
|
| |
| |
| BeCeJIbIu Offline | Дата: Пятница, 23.08.2013, 08:49 | Сообщение # 143 |
|
Владыка тренда
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 6944
Бонус: $1041.6
| Страх и интуиция
Страх (F.E.A.R). является Ложным Ожиданием Возникающей Реальности. Можно
также сказать, что страх является Фактическими (или Фатальными)
Ожиданиями Возникающей Реальности. В зависимости от того является наш
страх ложным ожиданием (всего лишь страшная мысль, не основанная на
доказательствах) или интуицией относительно того, что может случиться
(предупреждение, основанное на осознанной или неосознанной очевидности)
делает существенное различие. Часто бывает трудно сказать, в чем состоит
различие.
Интуиция одного человека является страхом другого человека. Когда вы
слышите, что внутренний голос говорит «не делайте этого», то вы
получаете предупреждение. Что это, всего лишь пустой, разрушительный
страх или это ваше подсознание говорит вам, что что-то не правильно?
Чтобы определить различие между интуицией и пустым страхом, вы можете
начать делать пометки в момент его возникновения. Вы видите картину? Ваш
внутренний голос говорит вам что-нибудь? Является ли это вашим голосом
или чьим-то еще? Действительно ли вы это чувствуете? Как выражается это
чувство? Когда вы имеете достаточный опыт относительно того, как вы
получаете предупреждения и какие определенные типы предупреждений
оказываются пророческими, а какие являются просто необоснованным
страхом, вы сможете решить, когда реагировать на некоторые
предупреждения и игнорировать другие.
Например, если вы смотрите на график и видите, что он изменяет
направление в вашем воображении, и он действительно изменяет направление
впоследствии — сделайте пометку. В следующий раз, когда это случится,
снова сделайте запись, чтобы понять действительно ли воображение
сопровождается действительностью. Если ваш внутренний голос говорит
«движение этого рынка собирается измениться», но этого не происходит,
также отметьте это. Когда вы чувствуете, что торговля пойдет не в вашу
пользу, пометьте, действительно ли она идет против вас. Скоро вы
получите чувство относительно того, как ваша интуиция говорит с вами. Со
многими из нас страх и интуиция будут говорить различными способами, и
мы можем начать распознавать эти способы.
Я знала экстрасенса, которая имела странный способ реального
предсказания будущих событий. Вы можете верить или нет в психическую
точность или возможность. Однако, эта женщина предсказала события в моей
жизни, которые она не могла узнать через обычные каналы знания. Она
училась доверять точности ее информации в зависимости от того, как она
ее получила. Когда она видела картину, она могло быть или не быть
точной; но когда она слышала голос в своем левом ухе, она доверяла
этому. Согласно ей, все мы получаем некоторую психическую информацию, но
мы не знаем, как распознать ее. Она научилась чему доверять, а чему нет
методом проб и ошибок. Для нее это был слуховой сигнал на левой
стороне. Другие могут получить картины или чувства.
Конечно, когда мы говорим об интуиции, мы не говорим о психическом
знании. Мы говорим о чем-то, что неосознанно признает мнение помимо
нашего аналитического мышления в левом полушарии мозга. Как трейдеры мы
тратим многие часы, наблюдая, как рынки ведут себя, и мы действительно
знаем больше, чем мы думаем, что знаем.
Конечно, имейте в виду, что интуиция трейдера не всегда правильна.
Некоторые люди имеют очень точные чувства о том, что сделает рынок, и
этому стоит доверять. Другие, кажется, интуитивно чувствуют точную
противоположность того, что сделает рынок, и этим людям лучше следовать
своим техническим стратегиям.
Через какое-то время вы можете также начать обращать внимание на
различие между простым страхом и страхом, основанным на существенном
рыночном действии. Бывает время, когда вы хотите быть предупрежденным.
Вы можете начать различать ценовое движение, которое является
прогнозирующим и ценовое движение, которое является просто рыночным
шумом.
|
| |
| |
| BeCeJIbIu Offline | Дата: Пятница, 23.08.2013, 08:49 | Сообщение # 144 |
|
Владыка тренда
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 6944
Бонус: $1041.6
| Желание заменяет страх
«Это — несчастное состояние мозга, когда вы имеете мало вещей, которых желаете и много вещей, которых боитесь». Фрэнсис Бэкон
Одно из противоядий против страха — это желание. Желание перенаправляет
концентрацию мозга с того, чего мы не хотим, чтобы случилось на то, что
мы действительно хотим, чтобы случилось.
Так как наши эмоции являются ответом на мысль, на которой мы
сосредотачиваемся, то наше внимание создает соответствующие эмоции. Наше
внимание может создать скуку или любопытство, сожаление или радость,
огорчение или благодарность, критику или прощение, волнение или
беспокойство и т. д.
Есть много способов направить наше внимание. Возможно, самый легкий путь
состоит в том, чтобы выбрать вопросы, которые мы себе задаем. Вопросы
не только изменяют направление мысли, но они подразумевают истину,
лежащую в основе вопроса.
Мэри Натан была обучена ее наставником очень эффективному методу
торговли на валютном рынке. Она изучила процесс и торговала на учебном
счете. Результаты торговли были чрезвычайно хорошими.
Когда настало время, чтобы торговать на реальном счете, Мэри стала
сильно нервничать. Не удивительно, что ее первая сделка содержала
ошибку. Она продала Швейцарский франк. Когда она получила сигнал закрыть
позицию, она продала снова. (Это обычная ошибка для новичков,
стремящихся выйти из короткой позиции. В конце концов, если вы хотите
избавиться от чего-то, вы продаете это. Но, не когда вы в короткой
позиции, верно!)
Поскольку движение закончилось, и направление тренда изменилось, Мэри
удвоила свою позицию. И она даже не знала этого! К тому времени, когда
она обнаружила свою ошибку, ее прибыль превратилась в потерю.
Естественно, это расстроило ее.
После этого, когда она пошла торговать снова, Мэри услышала слабый
внутренний голос «что, если ты потеряешь?» Вопрос был задан, и она
последовала за ним. Что если бы она стала торговать дальше и испытала
боль потери. В своем воображении она фактически испытала потерю и
поверила этому. В результате этого она сидела перед компьютером день за
днем, намереваясь торговать, полностью настроившись торговать, но
никогда не делала большего, чем торговала на учебном счете. Поскольку
результаты торговли были хорошими, Мэри чувствовала раскаяние и вину за
пропущенные сделки. Она стала резко критичной по отношению к себе — «Что
происходит со мной?»
Снова вопрос ввел ее в заблуждение. Она стала все больше связывать все
происходящее с собой. Ежедневные расстройства и самоосуждение доводили
ее до слез и понизили ее самооценку. Стараясь изо всех сил, она все
равно не могла торговать.
Мэри была настроена торговать по своей системе. Она очень настоятельно
хотела сделать это. Но она не сделала. Когда желание стремится делать
одну вещь, а воображение предполагает противоположность, воображение
побеждает каждый раз. И чем более сильное желание, тем большее
преимущество имеет воображение.
Я научила Мэри изменять направление ее воображения, изменяя вопросы,
которые она себе задавала. Когда внутренний голос тихо спрашивает —
«что, если я потеряю?», я учила ее спрашивать более громким голосом — «а
что, если я выиграю? Что, если эта сделка принесет большую прибыль?» В
этот момент, я хотела, чтобы она визуализировала график, идущий в
направлении ее сигнала. Вместо того, чтобы чувствовать страх
относительно потери, она начала чувствовать ожидание выигрыша. Через
тренировки и психологические репетиции, мы делали это снова и снова,
чтобы исправить ее прошлые привычки.
Вместо высказывания «Что со мной происходит?», я учила ее спрашивать —
«как я могу это исправить? В каком направлении я уже исправляюсь?"
|
| |
| |
| BeCeJIbIu Offline | Дата: Пятница, 23.08.2013, 08:49 | Сообщение # 145 |
|
Владыка тренда
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 6944
Бонус: $1041.6
|
Торговля в открытую
Сэм Сайден является опытным трейдеров на рынке акций и фьючерсов. Также
он регулярно проводит обучение торговле на финансовых рынках.
Недавно я встретился со своим другом детства. В течение многих лет, как
бы блестяще не развивалась моя карьера, он настаивал, что мой торговый
бизнес есть не что иное, как азартная игра.
Даже при торговле на новостных событиях, он часто меня спрашивал, какая
разница между торговлей и азартной игрой. Это был очень трудный вопрос
для меня, потому что я считаю, что сам вопрос поставлен некорректно.
Независимо от того, являетесь вы трейдером, игроком в казино, продавцом
рекламного места в интернете, владельцем розничного магазина, дилером
легковых автомобилей, владельцем франшизы, уличным продавцом или тем,
кто покупает и продает вещи на eBay, вы являетесь спекулянтом на
определенном уровне.
Трейдер берет рыночный риск в ожидании потенциальной прибыли. Игрок в
казино рискует фишкой в 5.00$ в надежде выиграть 10.00$. Рекламодатель
платит за рекламу, надеясь увидеть намного больший возврат (доход) на
свои вложения. Владелец розничного магазина покупает товары (берет риск)
в надежды продать эти товары покупателям по намного более высокой цене.
Поэтому, на самом деле вопрос должен ставиться следующим образом: «к какому типу спекулянтов вы относитесь?»
Относитесь ли вы к тому типу, который берет риски только в том случае,
когда шансы складываются в вашу пользу или типу, который берет риски при
возможности «чувствовать себя правым» и «хорошо выглядеть»?
Я ответил своему другу просто: «Да. Торговля и азартная игра очень похожи, но с одной большой разницей».
Затем, я предложил ему такой сценарий: «Представь, что ты играешь в
«блэк-джек» и не должен ставить какие-либо деньги, пока не увидишь карты
и затем сможешь поставить столько, сколько хочешь, или даже не ставить
вообще. Если ты действительно делаешь ставку, то можешь затем взять все
свои деньги в любой момент, когда захочешь. Это и есть торговля!»
В торговле, у нас есть возможность подвергать наши кровно-заработанные
деньги опасности только тогда, когда шансы хорошо складываются в нашу
пользу. Игроки в казино хотели бы иметь такие же шансы, какие есть у
опытного рыночного спекулянта.
Проблема заключается в том, что большинство рыночных спекулянтов не
могут понять разницу между риском и возможностью. Фактически,
большинство рыночных участников получает то, что заслуживает, что
является великолепной возможностью для проницательного трейдера. Новички
постоянно попадает в многочисленные ловушки на рынке, которые маскируют
риск как возможность. Законы спроса и предложения гарантируют, что вы
потеряете через какое-то время, если предпринимаете те же действия, что и
новички.
Почему большинство рыночных спекулянтов не могут делать все правильно?
По моему мнению, за это отвечает комбинация человеческих эмоций и лишь
простая лень. Люди имеют тенденцию избегать трудной работы, которая
требуется для развития рыночных навыков, чтобы получать оплату от тех,
кто таких навыков не имеет.
Нет какого-либо короткого пути. Если кто-то не заинтересован в
проведении кропотливой работы, требуемой, чтобы достигнуть надлежащих
торговых навыков, то выгодные торговые возможности также не будут
приходить к этому человеку, так как наиболее прибыльные возможности
всегда идут к тем, кто любит упорно трудиться, а не к тем, кто ищет
легких путей.
Если вы, как трейдер, рискуете своим торговым счетом на
непоследовательных случайных шансах, то вы, скорее всего, пытаетесь
найти короткий путь к успеху в торговле. В мире «компенсаций», вы через
какое-то время получите ровно то, что заслуживаете.
В жизни каждого рано или поздно происходит оплата по счетам. Ваш
результат, в конечном счете, равен вашим физическим и умственным
усилиям. Если вы не достаточно активны, чтобы развить необходимые
навыки, то ваши деньги, скорее всего, перейдут кому-то другому. Поверьте
мне - я в этом бизнесе уже много лет. Если бы был короткий путь к
успеху в торговле, то я бы нашел его.
Как видите, независимо от того, являетесь вы трейдером или владельцем
розничного магазина, или одним из тех, кого я упоминал в начале статьи,
все, что действительно имеет значение это тот тип спекулянта, которым вы
являетесь. Тем, кто вкладывает свое время и энергию, необходимые, чтобы
выработать стратегию на основе правил, позволяющей заключать сделки с
низким риском и высокой прибылью, просто платят те люди, кто этого не
делает. Именно так работает этот мир.
Сэм Сайден
|
| |
| |
| BeCeJIbIu Offline | Дата: Пятница, 23.08.2013, 08:50 | Сообщение # 146 |
|
Владыка тренда
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 6944
Бонус: $1041.6
| Как обуздать свои эмоции в торговле?
Один из наиболее часто задаваемых вопросов – какие психологические
установки и психическими параметры необходимы, чтобы быть действительно
успешным трейдером. В то время как существует множество книг по
психологической стороне торговли, один, актуальный вопрос для
большинства настоящих трейдеров остается в прошлом. От убытков трудно
оправиться и чем больше убытки, тем труднее их компенсировать. Но
возврат потерь - не единственная проблема. Как это ни странно может
звучать, вы также часто должны забывать о своих больших победах.
Существует два главных чувства - страх и жадность. Они также бывают
двумя самыми серьезными препятствиями для трейдеров, так что поговорим о
каждом из них.
Страх не возникает их ничего. Он является естественной реакцией на
определенное событие или вероятность. В случае торговли, когда у вас
плохие результаты, сожаление и разочарование могут перенестись в
последующую торговлю. Или что еще хуже, страх следующей неудачи
настолько сильный, что вы отказываетесь от своей последующей сделки.
Конечно, Закон Мерфи гласит, что сделка, которую вы должны были
заключить и от которой Вы отказались только увеличивает страх и
разочарование.
Итак, как научится бояться? Часть проблемы – это ожидание того, что
каждая сделка, которую вы заключаете, должна быть прибыльной. Если вы
действительно верите в это, то здесь важная часть информации для вас -
не каждая сделка будет прибыльной. Ожидание того, что каждая сделка
будет прибыльной – это гарантированный путь к разочарованию, которое
ведет к парализующему страху или полному отказу от торговли. Определив
разумные ожидания, вы можете ограничить степень страха, который вы
контролируете.
Жадность создает противоположную проблему. После совершения нескольких
последовательных выигрышных сделок, многим трейдерам кажется, что у них
есть подушка безопасности, чтобы стать более агрессивными. Это верно,
что у вас действительно есть подушка, но это не позволяет вам менять
свою проверенную методику. Остерегайтесь возросшего самомнения и чувства
неукротимости - это в конечном счете приведет вас к сделкам, которые вы
обычно не заключали бы. Найти хорошие сделки достаточно трудно, в то
время как обнаружить пустые сделки, оказывается, становится намного
легче после нескольких выигрышных. Никогда не принимайте небольшую удачу
за гения.
Наиболее эффективные трейдеры, кажется, имеют короткую память, которая
может держать жадность и страх под контролем. Они также используют
систематические критерии, а не свой внутренний голос, поскольку они
достаточно мудры и знают, что страх и жадность приведут их в конечном
счете на неправильный путь. Другими словами, лучшие трейдеры видят
только те сделки, в которых они собираются участвовать или, в которых
они находятся в настоящее время. Остальное - вне поля их зрения и их
мыслей.
|
| |
| |
| BeCeJIbIu Offline | Дата: Пятница, 23.08.2013, 08:50 | Сообщение # 147 |
|
Владыка тренда
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 6944
Бонус: $1041.6
| Импульсивная торговля подобна азартной игре
Больше всего денег теряется при импульсивной торговле, нежели по
каким-либо другим причинам. Если спросить начинающего трейдера, почему
он открыл длинную позицию по данной валютной паре, то вы часто услышите в
ответ: «потому что она снизилась достаточно, чтобы отскочить обратно».
Мы всегда обращаем внимание на подобные ответы, потому что они не
базируется на какой-либо объективной причине - это ничто иное, как
собственные измышления трейдера.
Нас всегда поражает, как зрелые, образованные люди ведут себя в
Лас-Вегасе. Люди, которые тщательно просчитывают все свои расходы в
обычной жизни, ничего не видят особенного в проигрыше 10.000$ за 10
минут в рулетку. Блеск, шум и общий ажиотаж толпы превращает этих
трезвых, рациональных деловых людей в безумных игроков. Валютный рынок, с
его круглосуточными котировками, постоянным потоком новостей и самыми
высокими кредитными рычагами в финансовом мире имеет тенденцию оказывать
то же самое воздействие на начинающих трейдеров.
Может быть сделан огромный рывок, когда трейдер находится в полосе
выигрышей, но лишь одна плохая сделка может привести к потере тем же
трейдером всей прибыли и даже торгового капитала. Как почти каждая
история Лас-Вегаса заканчивается плачевно, то же самое можно сказать и
про импульсивную торговлю. В торговле, логические действия приводят к
выигрышам, а импульсные к потерям. Причина, почему действует этот
принцип, связана не с тем, что логическая торговля всегда точнее, чем
импульсивная. Фактически, часто имеет место противоположное.
Импульсивные трейдеры могут продолжать потрясающе точные полосы
выигрышей, в то время как использующие логические установки трейдеры
могут столкнуться с вереницей потерь. Причина же заключается в том, что
логические трейдеры будут знать, как ограничить потери, в то время как
импульсивные трейдеры всегда находятся на расстоянии одной сделки от
полного банкротства. Давайте взглянем на то, как каждый тип трейдера
может оперировать на рынке.
|
| |
| |
| BeCeJIbIu Offline | Дата: Пятница, 23.08.2013, 08:50 | Сообщение # 148 |
|
Владыка тренда
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 6944
Бонус: $1041.6
| Импульсивный и логический трейдер
Первый трейдер это импульсивный трейдер. Он «чувствует» ценовое действие
и реагирует соответствующим образом. Представим, например, что курс
EUR/USD резко двигается вверх. Импульсивный трейдер «чувствует», что
курс ушел слишком далеко и решает открыть короткую позицию. Пара
совершает ралли, и трейдер теперь еще сильнее убежден, что рынок
перекуплен и наращивает короткую позицию. Цена остановилась, но не
корректируется. Импульсивный трейдер, будучи уверенным, что рынок достиг
вершины, еще наращивает свою короткую позицию. Однако, дальше он в
ужасе видит, что валютная пара делает шип вверх, вызывая закрытие его
позиций из-за недостаточности средств на счете («margin-call»).
Несколько часов спустя, курс EUR/USD формирует вершину и падает, вызывая
невероятное расстройство у нашего трейдера, так как он наблюдает, что
ожидаемое им движение происходит без него. Он был прав относительно
направления, но выбрал вершину импульсивно, а не логически.
С другой стороны, второй трейдер использует технический и
фундаментальный анализ, определяя свой риск и время входа в рынок. Он
также считает, что валютная пара EUR/USD переоценена, но вместо того,
чтобы преждевременно ставить наугад на достижение вершины, он терпеливо
ждет ясного технического сигнала, вроде медвежьей свечи на верхней
полосе Боллинджера или движения Индекса относительной силы (RSI) ниже
уровня 70, прежде чем входить в рынок. Кроме того, второй трейдер
использует максимум колебания в качестве логического уровня для своего
стоп-ордера, чтобы точно определить величину своего риска. Он достаточно
осторожен, чтобы установить размер своей позиции таким образом, чтобы
не потерять больше 2% своего счета в случае неудачи. Даже если он
окажется неправ, подобно первому трейдеру, то его логический подход
позволит ему сохранить свой торговый капитал, чтобы он мог торговать
дальше, в то время как импульсивные действия первого трейдера привели к
потери торгового капитала.
|
| |
| |
| BeCeJIbIu Offline | Дата: Пятница, 23.08.2013, 08:51 | Сообщение # 149 |
|
Владыка тренда
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 6944
Бонус: $1041.6
| Адреналиновая зависимость - серьёзный враг трейдера
Наблюдая за работой многих трейдеров, учеников, новичков, а также и
более опытных, очень часто сталкивалась с таким явлением у трейдеров,
как адреналиновая зависимость.
Работа трейдера на финансовом рынке очень нервная. Как я уже
писала, во многих американских финансовых компаниях трейдеру полагается
вообще отдых после сделки. Трейдер постоянно находится в состоянии
стресса. Будь-то фондовый рынок или безумный Форекс. Всё это приводит к
тому, что трейдер просто привыкает к этому состоянию. Адреналин
становится для него уже как наркотик, который нужен постоянно. Для того,
чтобы этот наркотик получить, трейдер стремиться постоянно быть в
сделках. Я наблюдала один раз, когда несколько лет назад один из наших
трейдеров переживал эту зависимость (слава Богу это было временное
явление). Придя утром за терминал, он быстро открывал сделку и добавлял:
"Вот теперь можно спокойно нервничать!".
Нетрудно догадаться о "правильности" таких сделок. Их было
очень много ошибочных. Трейдер входил в рынок в основном наспех, не
думая о правильности открытия сделки. Лишь бы быть в рынке. Всё это
обычно приводит к плачевным последствиям.
Что делать трейдеру, если его, как говорится, "прихватило".
Прежде всего отказаться на некоторое время от финансовых операций на
рынке. Взять недельный отпуск и успокоиться. Отвлечься от рынка вообще.
Трейдер должен, прежде всего, осознать, что им руководит не здравый
смысл, а зависимость от необходимости получить острые ощущения.
Давайте вспомним изречение великого Уорэна Баффета - "Часто
успех достигается бездействием. Многие инвесторы не могут противостоять
стремлению постоянно покупать и продавать."
Адреналиновая зависимость - ещё один из врагов трейдера. Кто-то её
переживает, а некоторых трейдеров этот фактор обходит стороной.
Большинство этого адреналина просто не выдерживает - оставляют работу на
финансовых рынках. Справится с адреналиновой зависимостью - ещё одна из
самых сложных задач трейдера.
|
| |
| |
| BeCeJIbIu Offline | Дата: Пятница, 23.08.2013, 08:51 | Сообщение # 150 |
|
Владыка тренда
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 6944
Бонус: $1041.6
| Когда рынок идет против вас
Традиционные методы ограничения потерь:
1. Стоп-ордер: Стоп-ордера устанавливают пассивный контроль за потерями. При открытии позиции, вы можете сразу же разместить
стоп-ордер. Одно из правил для размещения стоп-ордеров при покупке,
например, было бы установление стоп-ордера на предыдущем минимуме или на
уровне поддержки. При продаже, вы установили бы стоп-ордер на
предыдущем максимуме или на уровне сопротивления. Это позволяет
контролировать потери против экстремальных движений. Однако, это не
гарантирует точного исполнения, потому что, в зависимости от вашего
брокера, большинство стоп-ордеров становится рыночными ордерами при их
активации. При экстремальных движениях, ваши стоп-ордера будут
активированы, и фактически выполнены, когда цена может быть уже далеко.
Негативная особенность стоп-ордеров в том, что недавние уровни поддержки
и сопротивления часто тестируются именно с целью активизации
стоп-ордеров. Многие сталкивались с ситуацией, когда позиция закрывалась
по стоп-ордеру, и после этого рынок начинал двигаться в направлении,
которое первоначально и ожидалось.
2. Стоп-разворот: В этом варианте, вы открываете свою позицию на покупку или продажу и размещаете стопордер с дополнительным лотом.
Например, при покупке одного лота Евро по 86.50, вы размещаете ордер на
продажу двух лотов Евро по 85 95. Эта стратегия удерживает вас в рынке и
разворачивает вашу позицию. Конечно, это не защищает вас от возможного
повторного разворота рынка в первоначальном направлении, при котором вы
окажетесь на неправильной стороне.
3. Никаких стоп-ордеров. Вы открываете позицию и оставляете ее в покое. Эта стратегия позволяет рынку работать. Есть два недостатка: а)
когда рынок интенсивно движется, вы остаетесь прикрепленным на
неправильной стороне. б) вы вынуждены испытывать свое терпение. Немного
людей могут долго смотреть на позицию, которая продолжает наращивать их
потери. Преимущество состоит в том, что валютные пары колеблются во
времени и имеют широкий диапазон. Если вы сосредоточены на более длинном
временном масштабе, то цена будет иметь тенденцию оставаться в
направлении тренда, который является доминирующим.
К счастью, существуют альтернативные варианты этим распространенным
стратегиям. Трейдеры не ограничены этими тремя стратегиями. Мы назовем
эту новую технику управления риском - Одновременной покупкой и продажей.
Некоторых фирмы, оказывающие услуги на рынке Форекс предоставляют такую
возможность. Компания "FXSOL" является одним из таких брокеров, и их
торговая платформа подсеркивает это. Мы недавно говорили с Томом Плотом
из "FXSOl" о таком подходе.
"Существует несколько причин того, чтобы открывать разнонаправленные
позиции по одной и той же валютной паре", говорит Плот. "Первая - это
психологическое преимущество от того, чтобы всегда быть вовлеченным на
рынке. Даже при том, что позиция захеджирована, и клиент не может
потерять деньги из-за неблагоприятного рыночного движения, он все же
эмоционально вовлечен в рынок и может приспосабливать хеджирование в
соответствии с тем, как развивается ситуация на рынке. Вторая связана со
способностью оставаться вовлеченным в рынок во время ограниченного
диапазоном рынка. Этот подход помогает трейдеру избегать быстрых
разворотов, являющихся злейшим врагов трейдеров".
В данной стратегии вы открываете позицию и, если рынок перемещается
против вас, то вы открываете противоположную позицию. Они не будут
взаимозакрывать друг друга. Позиция на покупку существует на счете
параллельно с позицией на продажу. Что это дает в действительности -
фиксирует ситуацию и позволяет трейдеру не торопясь управлять риском.
Скажем, например, позиция на покупку двигается в прибыльном направлении.
Вы можете оставить позицию на продажу как есть и добавить к позиции на
покупку.
Если рынок начнет двигаться обратно, то позиция на продажу может быть
закрыта, когда это станется выгодно. Преимущество этого подхода
заключается в том, что он позволяет трейдеру спокойно оценивать рыночные
условия и не становится заложником этих условий. Трейдер может сам
решать, как балансировать между этими позициями. Полное хеджирование
происходит, когда позиции на покупку и продажу эквивалентны. Это
замораживает соотношение прибыли к потерям. Но это не замораживает
позиции.
Если прибыль от позиций в одну сторону быстро достигает определенного
уровня, то они могут быть закрыты для фиксации прибыли. Вы можете
добавить больше в одну сторону и увеличить одно направление по сравнению
с другим.
Одно из лучших применений этой техники возможно во время торговых
диапазонов. Когда нет определенной ясности в какую сторону идти, вы
можете открыть позиции на покупку и на продажу и позволить рынку прийти к
вам на помощь. Чтобы делать это, вам не нужно испытывать свою силу
духа.
В то время как это не является абсолютно ошибкоустойчивой техникой, она
безусловно заслуживает внимания. Возможность быть с обеих сторон рынка в
одно и то же время редко используется, но вероятно может применяться с
большей эффективностью большинством трейдеров.
|
| |
| |
