Прошлая неделя закончилась снижением доллара к большинству основных валют. Пик снижения пришелся на среду, когда были обнародованы результаты двухдневного заседания Комитета открытого рынка ФРС США. По поводу сроков начала роста ключевой ставки ясности не прибавилось, и на это доллар отреагировал падением. Падение индекса доллара DXY продолжилось и в четверг, когда он достиг своего локального минимума на 93,56, после чего скорректировался к середине пятницы до 94,50, откуда возобновил падение, которое продолжилось и с утра в понедельник. С открытия DXY снижается с 94,10 до 93,85.
Валютная пара EUR/USD имела зеркальную динамику. После резкого роста в среду, в четверг образовался локальный максимум на 1,1437. После коррекции в пятницу до 1,1295 евро/доллар продолжила свой рост. После пятничного закрытия на 1,1348 в понедельник торги парой открылись гэпом наверх, и курс сходил до 1,14 ровно.
Валютные рынки, да и, пожалуй, все остальные, будут с огромным вниманием следить за результатами проходящих сегодня заседания Еврогруппы и специального саммита глав ЕС. Считается, что сегодняшний день может стать определяющим как в судьбе Греции, так и еврозоны в целом. Последует либо принятие согласованной программы структурных реформ Греции и размораживание финансовой помощи со стороны «тройки» кредиторов, либо дефолт страны с весьма вероятным последующим исключением из зоны евро.
В минувший четверг цена золота рывком преодолела отметку 1200 долларов за тройскую унцию, после чего оказалась в горизонтальном диапазоне 1196 – 1206. В понедельник с утра цена упорно тестирует нижнюю границу этого диапазона, и, вероятнее всего, в течение дня ей удастся опуститься ниже.
Цена нефти Brent провела прошлую неделю в «боковике» 62,30-65,40, закончив пятничные торги недалеко от недельных минимумов на 62,80. С открытия рынка Brent демонстрирует некоторый рост, подорожав до 63 долларов за баррель. В случае продолжения роста ближайшими его целями могут стать текущие уровни сопротивления на 64,40, 64,90 и 65,40 долл.
Внешний фон к открытию российского рынка достаточно противоречив. С одной стороны, азиатские фондовые рынки демонстрирую умеренный рост на 0,5-1,0%, поддержку рынку окажет умеренный рост стоимости нефти. С другой стороны, фактором давления остаётся ситуация с арестом российских активов в европейских странах по делу «Юкоса» и ожидание ответных шагов. Открытие рынка, скорее всего, будет нейтральным, ожидаемый дневной диапазон по индексу ММВБ 1655 – 1665. Однако сегодняшнее обсуждение греческих проблем и развитие ситуации с российскими активами в Европе могут внести значительные отклонения в базовый сценарий. Кроме того, день достаточно насыщен корпоративными новостями, годовые общие собрания акционеров пройдут в «Аэрофлоте», ТГК-1, «Ленэнерго», «Лензолоте» и «Вымпелкоме». В «Газпром нефти» закрытие реестра на получение дивидендов.
Несмотря на ослабление рубля в пятницу, в целом доллар против рубля продолжает оставаться в нисходящем канале. В понедельник курс может опуститься до 53 ровно. Курс евро может упасть до 60,20.
В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 53 копейки ровно (+0,99%), до 54 рублей, курс евро – на 55,90 коп. (+0,92%), до 61,29 руб.
Центральный банк России с 20 июня повысил официальный курс доллара США к рублю на 47,05 коп., до 53,806 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 60,913 руб., что выше предыдущего дня на 27,13 коп.
Перед выходными доллар и евро вернули себе по 50 копеек. Давление на российский рубль исходило от дешевеющей нефти, ожидания решения властей ЕС по продлению санкций, а также от ареста российских счетов в Европе.
Нефть марки Brent дешевела до 62,50 долларов. Отчёт Baker Hughes помог «быкам» восстановить цену до 63,01. Численность действующих буровых установок в США продолжает снижаться, но темпы сокращения числа работающих буровых установок заметно снизились.
Согласно последним данным Baker Hughes, общее число буровых установок (газовых и нефтяных) в стране за неделю, завершившуюся 19 июня, уменьшилось на 2 единицы, до 857 единиц. Это на 1001 вышку меньше, чем год назад. Количество буровых установок по добыче нефти в США упало на 4 единицы – до 631.
Министры иностранных дел ЕС сегодня должны принять решение о продлении санкций в отношении России до конца января 2016 года. Изменений и ужесточения в санкциях не планируется.
Что касается блокировки российских счетов в Европе, то российские дипломаты и юристы уже подключились к разрешению ситуации. Со стороны России возможны ответные зеркальные меры. Они окажут негативное влияние на рубль.
В пятницу курс доллара преодолел сопротивление на 54 руб. и повышался до 54,57 руб. Сейчас по доллару открыта дорога к 55,50 руб. (максимум от 15 июня). Курс евро пробил сопротивление на уровне 61,30 руб. Хотя евро и находится под давлением из-за греческих проблем, ближайшая цель – 62,50 руб.
Курс евро на валютном рынке 22 июня отскочил от скользящей средней линии и возобновил восходящее движение. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в менее долгосрочном плане.
На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «5/8», поэтому целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «6/8» — 1,1475. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея «7/8» — 1,1597. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение.
Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, поэтому до разворота индикатора вниз, что будет означать виток нисходящей коррекции, поддерживать длинные позиции можно. Шорты можно будет рассматривать только после закрепления цены ниже мувинга и разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня 100, что означает наличие слабой перекупленности валютной пары.
Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с первой целью 1,1475. В случае преодоления первого таргета, новой целью для лонгов будет выступать 1,1597. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже скользящей средней и по мере ее повышения переносить вверх и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Сокращать длинные позиции можно будет при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке цены от первого таргета. Ордера тейк-профит можно выставлять немного ниже целевых уровней Мюррея. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Из анализа серебра 22 июня следует, что цена корректируется, находясь выше мувинга, ордера на покупку сейчас не актуальны. Старший канал развернулся вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее движение и в менее долгосрочном плане.
Сейчас цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «1/8», что делает более вероятным продолжение восходящего движения. Первой целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «2/8» — 16,406, но ордера на покупку сейчас не актуальны. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «3/8» — 16,797.
