Минувшей ночью после окончания срока гуманитарного перемирия самолеты арабской коалиции, проводящей военную операцию в Йемене, возобновили удары по объектам в городе Аден.
Боевики ИГИЛ захватили иракский город Эр-Рамади. Важная нефтяная инфраструктура ни в Ираке, ни в Йемене пока не затронута, но инвесторы всё равно реагируют на происходящее негативно. Активное развитие конфликтов на Ближнем Востоке способствует росту цен на нефть.
Сегодня днём цена Brent будет пробовать пройти отметку $68,4 за баррель, нефть WTI может превысить $61,79 за баррель и продолжить штурм уровня $62,5 за баррель.
В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 56,40 коп. (-1,12%), до 49,57 руб., курс евро – на 50,10 коп. (-0,88%), до 56,71 руб.
Центральный банк России с 16 мая понизил официальный курс доллара США к рублю на 6,59 коп., до 50,0115 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 56,9881 руб., что выше предыдущего дня на 15,02 коп.
При отсутствии роста нефтяных котировок, а также действиях ЦБ РФ, направленных на ослабление национальной валюты, курс доллара в течение последних торговых дней активнее пытается закрепиться ниже отметки в 49 рублей.
Цена Brent стабилизировалась на уровне 65,46. Последний пятничный отчёт Baker Hughes не мог оказать поддержку нефтяным котировкам, поскольку темпы сокращения буровых установок снизились в 3 раза. Рубль укрепляется на фоне общего падения доллара.
Согласно последним данным, общее число буровых установок (газовых и нефтяных) в Америке за неделю, завершившуюся 15 мая, уменьшилось на 6 единиц, до 888 единиц. Это на 973 вышек меньше чем год назад. Количество буровых установок по добыче нефти в США упало на 8 единиц – до 660 против сокращения на 11 штук неделей ранее. Для роста цен на нефть нужно недельное сокращение буровых установок не меньше 30 единиц.
Центробанк РФ в пятницу сообщил, что на торгах 13 мая купил 181 млн и 8,9 млрд рублей. Банк России скупает валюту с рынка для пополнения международных резервов, а также для поддержки экспортёров.
На дневном периоде по американской валюте тренд нисходящий, и пока доллар торгуется ниже 51,60, о росте курса говорить не приходится. Курс евро консолидируется в диапазоне 54,50-58,20. Евро против рубля получает поддержку с международного рынка Форекс. Слабая американская статистика оказывает негативное влияние на курс доллара США.
На текущей неделе рубль поддержит налоговый период. В течение недели будут уплачиваться: налог на прибыль, НДС, акцизы, страховые взносы и НДПИ.
Цена продолжила понижение и сейчас цена находится на отметках 0.8010/05. Пробой поддержки на уровне 0.8075/80, а затем и на 0.8030/20, просигнализировал о серьезных изменениях в настроении рынка. Индикаторы поменяли показания и уже все указывают на преимущество «медвежьих» предпочтений. В данной ситуации если цена закрепиться на текущих уровнях, т.е. ниже 0.8020, то очень скоро можно будет увидеть тест на прочность следующей сильной поддержки 0.7950/0.7930, совпадающей сейчас линией тренда восходящего канала (синие линии). Пробой данного препятствия на пути вниз станет указанием на разворот в нисходящий тренд. До этого, возобновление подъема является высоковероятным событием, и цель определенная ранее в диапазоне 0.8250/90 остается актуальной.
Похоже, предложения о возможном начале масштабной коррекции получают подтверждения. Цена опустилась под поддержку на уровне 1.5700 и сейчас пытается закрепиться ниже – торговли ведется на отметках 1.5670/60. Индикаторы силами R% и MACD показывают, что «медвежий» настрой набирает обороты. Охлаждающим же моментом в данной ситуации является залипший в зоне перекупленности SS, который предлагает опасаться возврата к росту. Если закрепление ниже 1.5700 завершится успехом, то станет очевидным скорый тест следующей сильной поддержки – уровня 1.5550/10. Пробой и этой преграды значительно увеличит вероятность разворота. Возврат же торгов обратно, ваше уровня 1.5700, просигнализирует о возобновлении восходящего тренда, целью которого назывался ранее уровень 1.6000/20.
Попытка «быков» вытолкнуть цену к верхнему ограничению диапазона сопротивления — уровню 1.1500/10, завершилась неудачей. После касания отметки 1.1460/70 начался откат вниз и сейчас торговля ведется на уровне 1.1380/90. Часть индикаторов, R% и MACD, показывают смену направления в пользу дальнейшего понижения. Это может сигнализировать о протяжении падения цены к поддержке на 1.1280/90. Пробой данной преграды на пути вниз ранее был отмечен как первый сигнал о начале масштабной коррекции и падение под 1.1280 даст основание ждать возврата торгов к поддержке на уровне 1.1040/50. Однако, остающийся в зоне перекупленности SS предупреждает, что «медвежий» потенциал еще слаб и рост может возобновиться в ближайшее время. Очевидно, в данной ситуации, при назревшей коррекции сохраняется риск еще одного подскока цены вверх к уровням 1.1500/20.
Уже две торговых недели подряд XAU/USD завершает в “зеленой зоне” – на этот раз драгоценный металл потяжелел на 2.88%. В качестве основного фактора укрепления желтого металла следует выделить снижение американского доллар на валютном рынке Forex после публикации негативных отчетов по розничным продажам и индексу цен производителей.
Металлы платиновой группы в течение недели продемонстрировали разнонаправленную тенденцию. Инвесторы покупали платину (XPT/USD) вслед за золотом и по итогам недели металл потяжелел на 2.3%. Палладий (XPD/USD) при этом находился под давлением и похудел на 0.84% на фоне слабой макроэкономической статистики по розничным продажам и уверенности потребителей от университета Мичигана. Данные релизы сигнализируют о снижение спроса на автомобили в краткосрочной перспективе и в этой связи, будет уменьшаться промышленный спрос на палладий.
Слабая макроэкономическая статистика из Соединенных Штатов приободрила быков на открытие длинных позиций на фондовом рынке, поскольку негативный фон будет сдерживать ФРС от ужесточения монетарной политики, что является позитивной средой для рынка акций. На этом фоне торговая неделя по фондовому индексу S&P500 завершилась умеренным ростом котировок на 0.48%.
