Торговый диапазон пары USD/JPY на данный момент рассматриваю как 105.65-106.15, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 105.20,105.00, сопротивление-рост к отметкам 106.40,106.80, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 17.10.2014, 09:05
Торговый диапазон пары AUD/JPY на данный момент рассматриваю как 92.85-93.30, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 92.50,92.10,сопротивление-рост к отметкам 93.60,93.90, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 17.10.2014, 09:05
В целом внутридневная динамика по индексу доллара и другим валютным парам по вчерашнему дню оправдалась. На фоне восстановления фондовых индексов через кроссы по йене, долларовым парам удалось вырасти. Курс евро/доллар поднялся с минимума 1,2706 до 1,2839. Курс фунт/доллар закрылся ростом около 1,6100.
Американская статистика оказалась неплохой, но видимо отрабатывать её будем сегодня. Число первичных заявок на пособие по безработице упало до минимального уровня с апреля 2000 года – 364 тыс. Индекс промышленного производства в США за сентябрь превысил прогноз в 2 раза и составил 1%.
Экономический календарь на европейскую сессию пустой, поэтому по прогнозу рассматриваю рост индекса доллара. Я ранее в обзорах писал, что по циклам у меня получается ралли доллара с понедельника (20.10). Но поскольку в понедельник я всегда рассматриваю движение против пятницы, то сегодня ему надо улететь вверх, либо провести день в диапазоне 50 пунктов.
Евро упал на торгах в Европе даже ниже прогнозного уровня, до линии lb, но на фоне роста кроссов EUR/JPY и EUR/CHF смог вернуться к линии U3 на 1,2839. По прогнозу на пятницу рассматриваю возращение курса к 1,2706. Хотя, наверное, лучше было бы, чтобы сегодняшний день был не волатильным. Тогда в понедельник можно будет рассматривать падение евро на 100-120 пунктов. В любом случае на днях придётся ждать подтверждения окончания коррекции, когда CCI пересечёт сверху вниз +100.
На фоне падения американского доллара при поддержке кроссов курс GBP/USD вырос до 1,6109. Рост замедлился у линии U3. Текущий курс - 1,6076. Думаю, что быки попытаются ещё раз сходить к 1,6109. Идеальная зона для продажи фунта от 1,6110 до 1,6130. По основному сценарию от GBP/USD жду снижение к 1,60. Продавцам сегодня обязательно надо вернуть курс под lb, иначе в понедельник пара пойдёт выше 1,61.
Ожидания оправдались, хотя по ценовой амплитуде получились сильные расхождения. Курс AUD/USD падал до 0,8684. Говорю же, он сейчас со своими глубокими откатами непредсказуемый. Следом за другими парами с минимума 0,8684 восстановился до 0,8787. Сегодня я от доллара ожидаю рост по всему рынку, поэтому мой основной сценарий на снижение AUD/USD. Не исключаю, что повторно будет протестирована поддержка в районе 0,8694.
Прогноз по франку отработался идеально. Так как на пятницу от доллара США я жду роста, то курс USD/CHF должен укрепиться до 0,9480. Если уйдёт к 0,9518, будет даже лучше. Тогда во вторник можно будет рассматреть новое ралли по доллару.
В четверг по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 40,95 коп., до 40,8600 руб., курс евро укрепился на 46,50 коп., до 52,24 руб.
Центральный банк России с 17 октября понизил официальный курс доллара США к рублю на 19,59 коп., до 40,7457 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 52,1504 руб., что ниже предыдущего дня на 36,75 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) повысилась на 5 копеек и составляет 45,87 рубля.
В четверг торги на валютном рынке открылись ростом по американскому доллару и единой валюте. Центробанку в очередной раз пришлось продавать инвалюту для поддержки рубля.
Долларовым быкам очень понравился уровень в 41 руб. Они используют любые новости, чтобы закрепиться выше этой отметки. Днём курс доллар/рубль обновил исторический максимум на 10 копеек, на 41,13, однако покупателям не удалось закрыть день выше 41 руб. На фоне падения американского доллара курс рубля восстановился до 40,86. Дополнительную поддержку российскому рублю оказал сырьевой рынок. Во второй половине дня курс нефти марки Brent отскочила от минимума 82,90 на 3,6 доллара, до 86,50.
Американская валюта по-прежнему пользуется хорошим спросом на спадах. Поскольку валютных интервенций ЦБ РФ недостаточно для сдерживания покупателей, они продолжат прессинговать уровень 41, чтобы продвинуться к 41,35 и далее к 41,50. Любая коррекция, без весомых фундаментальных факторов к росту рубля, будет аккумулировать их силы для очередного броска. Если продавцы не удержат оборону при подходе к зоне сопротивления 41,03-41,13, тогда перед выходными нас ожидает рост доллар до 41,35. Курс евро держит путь к уровню 53 руб.
События на Украине, санкции, ухудшение состояния российской экономики, а также падение цен на чёрное золото сильно повлияли на курс национальной валюты на рынке Форекс. При значительном ослаблении курса рубля россияне постоянно задают себе вопрос: как сохранить свои накопления в условиях экономической нестабильности?
Рубль начал падать с начала текущего года и к настоящему времени по отношению к доллару обесценился на 24,62% (текущая котировка 40,99), к евро – на 16,85% (текущая котировка 52,35). Нефть марки Brent снизилась на 21,24%, до 84,20 долларов за баррель.
Статистика за I полугодие 2014 года показала, что население стало меньше доверять банкам и размещать в них вклады. По итогам 6 месяцев 2014 года объём вкладов населения в банках сократился на 74,3 млрд рублей против роста в 1,38 трлн рублей за аналогичный период прошлого года. В относительном выражении уменьшение вкладов составило 0,4% (в I полугодии 2013 г. – рост на 9,8%). Отток связан со сложной экономической обстановкой внутри страны и внешнеполитической ситуацией в целом. Массовая санация банковского сектора, ослабление рубля и санкции вызывают панику у населения и компаний, те в свою очередь изымают средства со счетов.
Тенденция к росту доллара и евро сохраняется, но курсы влиятельных иностранных валют сейчас высоки, чтобы на них обменивать рубли. Рублевый и валютный депозит в банке сегодня является признанным способом ограждения средств от инфляции. На сегодняшний день банки предлагают оптимальные проценты по депозитам, которые позволят сберечь накопления от инфляции и резких колебаний курсов.
Выбор банка должен выпасть на те финансовые институты, которые находятся в реестре «Агентства по страхованию вкладов» (АСВ). Аналитики Альпари рекомендуют распределить сумму депозита по банкам так, чтобы накопления вкладчика с процентами не превышали 700 тысяч рублей. Если у Банка заберут лицензию, Ваши деньги Вам вернёт АСВ. Ослабление рубля сейчас замедлится, поэтому есть смысл разделить рублёвую сумму в пропорции: рубли – 50%, доллар – 25%, евро – 25%.
В перспективе года-полутора интересно инвестировать в иностранную валюту, но не по текущему курсу, естественно. Сейчас доллар США стоит более чем на годовом максимуме, покупать USD на рубли есть смысл по котировке не выше 36,50 рублей. Долгосрочный тренд для рубля – нисходящий, то есть в указанном временном горизонте «россиянин» будет с большой долей вероятности девальвироваться.
В текущей рыночной ситуации привлекают предлагаемые брокерами структурированные продукты. В них сбалансированы риск и доходность таким образом, чтобы инвестор смог заработать максимально при минимальных рисках. Структурированный продукт содержит в себе сразу несколько направлений инвестирования, и это очень интересно именно на год-полтора.
Входить на рынок ценных бумаг самостоятельно – сейчас, пожалуй, не самая продуктивная идея. Цены на драгметаллы в этом году тоже не демонстрируют ярко выраженного тренда – золото и серебро не растут в цене так, как могли бы.
Из-за девальвации рубля импортные товары дорожают в первую очередь. Запланированную покупку необходимо сделать быстрее. На многие товары цены указаны трехмесячной давности, так как на складах находились большие запасы. Новая партия товаров уже будет выставляться в магазине по цене на 10-20% превышающие текущие цены, в зависимости от спроса. Сегодня инвестиции в недвижимость нужно рассматривать с горизонтом на пять и более лет. Здесь надо быть готовым, нести дополнительные расходы (налог на имущество, коммунальные платежи). Риск в текущей ситуации один: возможная коррекция по рублёвым парам после длительного ралли, то есть с началом периода укрепления рубля.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 17.10.2014, 11:17
Волатильность пары евро/доллар остается достаточно высокой, что существенно усложняет волновую разметку на младшем волновом уровне. Однако мы по-прежнему склонны полагать, что пара продолжит движение в рамках нисходящего тренда. Целевым уровнем для третьей импульсной волны выступит отметка 1.2600.
Поэтому основной сценарий предполагает возобновление снижения пары в рамках импульсной волны «3».
Альтернативный сценарий предполагает возобновление роста пары в среднесрочной перспективе, что может привести к пересмотру волновой разметки.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 17.10.2014, 11:17
В четверг пара фунт/доллар продолжила корректироваться, что послужило сигналом для пересмотра волновой разметки на младшем волновом уровне. В таком случае, мы наблюдали коррекцию в рамках второй волны. Это указывает на способность пары продолжить движение по тренду.
Основной сценарий предполагает возобновление снижения котировок пары в рамках третьей волны младшего волнового порядка.
Альтернативный сценарий предполагает более мощное укрепление пары с фиксацией котировок в области 63-й фигуры. Это укажет на необходимость пересмотра волновой разметки.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 17.10.2014, 11:17
Техническая картина пары аусси/доллар США не претерпела изменений, так как она продолжает консолидироваться в пределах боковика 0.8650–0.8900. Это существенно усложняет волновую разметку пары, на младшем волновом уровне. В связи с этим мы не исключаем завершение нисходящего тренда в усеченной волне «(5)». Однако пробой нижней границы отмеченного канала подтвердит способность пары продолжить снижение.
В связи с этим отметим, что основной сценарий всё ещё предполагает продолжение снижения пары в волне «3» младшего волнового уровня.
Альтернативный сценарий предполагает возобновление роста и как следствие фиксацию котировок над уровнем сопротивления 0.8900. Это приведет к пересмотру волновой разметки.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 17.10.2014, 11:17
