Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что сегодня на торгах в Азии в данной валютной паре доминировали медвежьи настроения...
AUD/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты зажат между скользящей средней с периодом 144 (уровень сопротивления 0.8830) с одной стороны и средних с периодами 34, 55 и 89 (уровень поддержи 0.8765/60/55) с другой.
Гистограмма MACD пересекла нулевую линию снизу вверх, теперь расположена в положительной зоне и выше своей сигнальной линии, но начала плавно снижаться и тем самым указывает на возможное усиление медвежьих настроений.
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует сигнал на продажу австралийского доллара (AUD), поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что давление на австралийский доллар (AUD) сохранится, а потенциальные цели медведей расположены на 0.8700 и 0.86625.
Вчера пара резко выросла пробив уровень сопротивления 1,2745, что указывает на возможность дальнейшего роста с целью 1,2995 (38,2% коррекции Фибоначчи). Предел риска, для данного сценария, находится на уровне 1,2700.
Рекомендации: Позитивный сценарий выше уровня 1,2785 со Стопом 1,2700. Поддержка 1.2785 1.2740 1.2700 1.2685 1.2660 Сопротивление 1.2660 1.2825 1.2840 1.2885 1.2960
Вчера пара попыталась вырваться вверх, однако не смогла закрепиться выше уровня 1,6000, что наряду с торговлей ниже линии нисходящего движения говорит в пользу возможного дальнейшего снижения с целью 1,5700.
Рекомендации: Негативный сценарий ниже уровня 1,6000 со Стопом 1,6120. Поддержка 1.5900 1.5845 1.5795 1.5720 1.5660 сопротивление 1.6000 1.6055 1.6085 1.6125 1.6160
Вчера пара резко снизилась коснувшись уровня поддержки 105,20, затем резко отскочив от нее. В данный момент торги идут вокруг области 106,00, закрепление ниже которой приведет к дальнейшему снижению с целью 105,20 и далее к 104,75. Имейте ввиду, что прорыв уровня сопротивления 106,65, поставит под сомнение медвежий сценарий, а прорыв области 107,20 приведет к его отмене.
Рекомендации: Медвежий сценарий ниже уровня 106,65 со Стопом 107,20. Поддержка 106.50 106.00 105.20 104.75 104.25 Сопротивление 107.05 107.50 108.00 108.50 109.30
Обзор основных мировых финансовых рынков за 16 октября
Фондовые рынки в четверг с утра демонстрировали негативную динамику, все больше опасаясь по поводу возвращения кризиса на мировую арену. Масла в огонь подлил неудачный аукцион, проведенный правительством Испании, спровоцировав волну слухов по поводу тяжелого состояния «периферийных стран» еврозоны. Однако с выходом сильных отчетов из США страхи ушли, а фондовые индексы выправились. В результате, и гонконгский HSI, и японский Nikkei еще оставались в минусе, а европейцам DAX и FTSE удалось сократить свои потери, причем первый даже вышел в «зеленую зону». Американские DJIA и NASDAQ также подошли к закрытию в плюсе.
Валютные торги проходили довольно спокойно в свете отсутствия каких-либо значимых экономических отчетов, если бы не американская сессия. USD/RUB не успела отреагировать на всеобщее восстановление спроса на риск, поэтому, вновь побив очередной исторический рекорд на отметке 41,13, завершила торги в районе 40,90. И это несмотря на то, что Банк России анонсировал аукционы РЕПО, в рамках которых будут предлагаться до 50 млрд долларов. Тем временем, GBP/USD весь день провела вблизи 1,60, однако к вечеру укрепилась до отметки 1,6070. EUR/USD скатывалась к 1,2705, однако смогла восстановиться в район 1,28 на закрытии. Тем временем, USD/JPY вела себя довольно спокойно, торгуясь в рамках 100-пунктового диапазона 105,50-106,50 и завершив торги вблизи верхней границы.
Цены на нефть продолжили обновлять многолетние минимумы, однако удержаться вблизи «антирекордов» не смогли. Похоже, корректировка позиций заставила инвесторов сократить число «шортов» по активу. Brent падала к отметке 82,92 за баррель, после чего смогла скорректироваться до 3-дневного максимума 87,98, завершив торги в районе 85,70.
Золото и серебро умерили свои запросы, в течение дня удерживаясь в узких диапазонах и не демонстрируя попыток резких пробоев вверх. XAU/USD закрыла торги в районе 1240. Тем временем, XAG/USD завершила сутки вблизи 17,40.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 17.10.2014, 08:59
После того как американская сессия принесла фондовым рынкам море позитива и возвращение интереса к риску, вполне можно ожидать подобного же поведения со стороны Азии. Японский Nikkei уже прошел немалый путь вниз за последние три недели, а фундаментальных оснований для такого падения практически нет, кроме того факта, что Банк Японии пока не увеличил программу стимулирования экономики. Тем временем, перепроданность актива дает неплохие точки входа, и в текущих условиях неплохо было бы ими воспользоваться. Недельный график пока не исключает вероятности разворота вверх в рамках долгосрочного восходящего тренда.
Товарно-сырьевой рынок
Рынок нефти вступил в медвежий цикл по мере того как экономики Китая и еврозоны стали активно замедляться. В «Поднебесной» темпы роста ВВП упали ниже 7% впервые с 2009 года, а в еврозоне растет угроза дефляции и уже наблюдается значительное снижение делового оптимизма. При этом в США добыча активно растет, а ОПЕК не демонстрирует готовности идти на сокращение объемов производства. С точки зрения технического анализа можно отметить, что все широко используемые на рынке индикаторы «перепроданности» и «перекупленности» рынка, сигналят о том, что цены в последнее время падали слишком сильно и слишком быстро. 14-дневный индекс относительной силы достиг самого низкого значения с мая 2012 года. Таким образом, вчерашнее восстановление котировок Brent вполне может вызвать дальнейшую коррекцию актива в преддверии выходных с ближайшей целью на отметке 87,90.
Валютный рынок
USD/RUB вчера вернулась ниже 41,00 к закрытию, и не исключено дальнейшее падение российского рубля в последний торговый день текущей недели на неожиданной коррекции цен на нефть, наблюдавшейся вчера во время американской сессии. Обратите внимание, что пара не успела отыграть этот позитивный момент в четверг, поэтому вполне может открыть пятницу гэпом вниз в районе 40,70/60. А впереди еще один фаткор поддержки рубля. Несмотря на то, что до 29 октября, на которое назначена операция РЕПО, пока далеко, рынки могут начать отыгрывать этот момент уже к концу следующей недели.
Сегодня экономический календарь событий не так насыщен, однако США представит несколько интересных отчетов, а также выступление Джаннет Йеллен. Не факт, что глава ФРС решится на какие-то радикальные заявления на этот раз, однако общий тон ее настроя очень важен именно сейчас, когда рынок полон опасений, что темпы роста мировой экономики вновь могут замедлиться. Кроме того, обратите внимание на потребительские настроения и рынок недвижимости США. Если здесь будет разочарование, американская валюта может попасть под давление. А это значит, что для USD/JPY уровни 105,50 снова станут реальностью.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 17.10.2014, 08:59
Торговый диапазон пары EUR/GBP на данный момент рассматриваю как 0.7950-0.8000, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.7930,0.7900, сопротивление-рост к отметкам 0.8045,0.8075 удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 17.10.2014, 09:03
Торговый диапазон пары GBP/JPY на данный момент рассматриваю как 169.80-170.65, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 169.10,168.70 сопротивление-рост к отметкам 170.95,171.30, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 17.10.2014, 09:02
Торговый диапазон пары EUR/JPY на данный момент рассматриваю как 135.60-136.40, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 135.15,134.75,сопротивление-рост к отметкам 136.75,137.10 удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 17.10.2014, 09:02
Торговый диапазон пары USD/CAD на данный момент рассматриваю как 1.1250-1.1295,при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.1220,1.1160, сопротивление-рост к отметкам 1.1330,1.1360, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 17.10.2014, 09:03
Торговый диапазон пары USD/CHF на текущий момент рассматриваю как 0.9400-0.9460, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.9360,0.9330, сопротивление-рост к отметкам 0.9480,0.9505, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 17.10.2014, 09:04
Торговый диапазон пары NZD/USD на текущий момент рассматриваю как 0.7930-0.8000, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.7900,0.7870 сопротивление-рост к отметкам 0.8050,0.8090 удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 17.10.2014, 09:04
Торговый диапазон пары AUD/USD на данный момент рассматриваю как 0.8725-0.8790, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8700,0.8670, сопротивление-рост к отметкам 0.8830,0.8860 удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 17.10.2014, 09:04
Торговый диапазон пары EUR/USD на текущий момент рассматриваю как 1.2790-1.2845, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.2745,1.2705, сопротивление-рост к отметкам 1.2890,1.2925, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 17.10.2014, 09:04
Торговый диапазон пары GBP/USD на текущий момент рассматриваю как 1.6055-1.6110, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.6025,1.6000 сопротивление-рост к отметкам 1.6140,1.6195, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 17.10.2014, 09:04
