Продаем, если цены смогут закрепиться ниже уровня 1,8000 с первичной целью на уровне 1,7970 и, далее, 1,7938. Stop-Loss=1,8034
Причина сформированной стратегии
Канадский доллар в последнее время находился под давлением падающих цен на нефть. На данный же момент складывается впечатление, что котировки черного золота все же «нащупали дно», что может благоприятным образом сказаться на курсе канадской валюты. Равно как и тот факт, что по итогам заседания, состоявшегося 22 октября, Банк Канады решил отказаться от нейтральной риторики в отношении предстоящих решений по уровню ключевой ставки. И на фоне опубликованного тогда же протокола Банка Англии, из которого стало понятно, что британский регулятор считает целесообразным придерживаться текущего уровня ставок в течение довольно длительного времени, решение канадского выглядит достаточно агрессивным. К тому же, согласно прогнозам, публикуемые сегодня данные по розничным продажам в Великобритании окажутся довольно слабыми, что может оказать давление на фунт. Все это дает основания ждать снижения пары.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка 1 - 1,8000 Поддержка 2 - 1,7970
Текущая цена: 1,8025
Сопротивление 1 - 1,8067 Сопротивление 2 - 1,8095
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 23.10.2014, 14:31
НЕФТЬ: данные по запасам в США снова двигают цены вниз
Продаем Brent, если котировки закроются ниже поддержки 84,20. Цель - 82,95 или 82,00. Stop-Loss = 86,00
Цены на нефть основных эталонных сортов снова оказались под давлением в последние сутки после того как данные по коммерческим запасам сырой нефти в подземных хранилищах США значительно превысили ожидания участников рынка.
Фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в декабре утратили около 2,4%, вплотную приблизившись к технически важной отметке 84,25, преодоление которой может стать первым ранним сигналом на возобновление нисходящего тренда. Одновременно американский эталон WTI утратил около 3% и готовится в очередной раз проверить на прочность отметку 80,00 доллара за баррель. Разница в стоимости между контрактами возросла до 4,05 доллара.
Агентство энергетической информации опубликовало вчера данные по динамике коммерческих запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США, которые оказались своего рода шоком для участников рынка. Запасы сырой нефти возросли на 7,1 млн. баррелей до 377,7 млн., что вновь может стать поводом для оживления дискуссий на тему значительного превышения предложения над спросом. Ожидалось, что они увеличатся не более чем на 3 млн. Запасы в Китае, второго потребителя нефти в мире, по данным информационного агентства «Синьхуа» составляют 35,6 млн. тонн, максимальное значение с января 2010 года.
Представитель Ливии в ОПЕК Самир Камал заявил информационному агентству Bloomberg, что картели необходимо сократить добычу на 500 тысяч баррелей в сутки для того чтобы сбалансировать спрос и предложение.
Котировки «черного золота» пребывают под давлением с середины июля, утратив уже около 30%. Саудовская Аравия снизила цену для своих азиатских потребителей, добыча в России и США находится на тридцатилетних максимумах и продолжает неуклонно расти. Более того, ряд американский компании, получили разрешение на экспорт легкой нефти.
С точки зрения технического анализа, можно отметить, что оба сорта находятся сейчас вблизи важных технических уровней поддержки 82,25 для Brent и 80,00 для WTI. Преодоление любой из них может стать сигналом на возобновление снижения и спровоцировать волну распродаж. Стоит также отметить, что вчера оба сорта столкнулись с сопротивлением в районе 200-часовых скользящих средних, что сигналит о наличии значительного предложения на продажу. Мы полагаем, что котировки могут проверить на прочность годовые минимумы в ближайшие дни.
Торговые рекомендации: продаем Brent, если котировки закроются ниже поддержки 84,20. Цель - 82,95 или 82,00. Stop-Loss = 86,00
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 23.10.2014, 14:31
На фоне положительной макроэкономической статистики из США, в среду 22 октября, основная валютная пара находилась под давлением продавцов. Ей удалось продолжить снижение, переписав недельные минимумы у отметки 1.2640. Дальнейшее ослабление пары всё ещё остаётся приоритетным направлением движения. В таком случае целевым уровнем для первой импульсной волны, старшего порядка, выступает технический уровень поддержки 1.2500.
Основной сценарий также остаётся без изменений, и предполагает продолжение снижения пары в рамках импульсной волны «3» младшего волнового порядка.
Альтернативный сценарий предполагает возобновление роста пары в среднесрочной перспективе, что может привести к пересмотру волновой разметки.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 23.10.2014, 14:31
На торгах в среду пара фунт/доллар возобновила движение по тренду, в рамках третьей волны младшего порядка. Техническая картина пары остаётся прежней, и как следствия условия основного и альтернативного сценариев остаются неизменными.
Основной сценарий предполагает возобновление снижения котировок пары в рамках третьей волны младшего волнового порядка.
Альтернативный сценарий по-прежнему предполагает более мощное укрепление пары с фиксацией котировок в области 65-й фигуры. Это укажет на необходимость пересмотра волновой разметки.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 23.10.2014, 14:31
Общая волатильность пары аусси/доллар США продолжает снижаться. В первые три торговые дня недели пара консолидировалась в пределах достаточно узкого боковика, диапазон которого не превышал 100 пунктов. Поэтому достаточно сложно определить дальнейшие перспективы пары, вплоть до момента выхода её за пределы достаточно широкого боковика 0,8650 – 0,8900.
Основной сценарий всё ещё предполагает продолжение снижения пары в волне «3» младшего волнового уровня.
Альтернативный сценарий предполагает возобновление роста и как следствие фиксацию котировок над уровнем сопротивления 0.8900. Это приведет к пересмотру волновой разметки.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 23.10.2014, 14:31
По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2740, 1.2704, 1.2684, 1.2622, 1.2588, 1.2542, 1.2521 и 1.2488.
Здесь цена отменила развитие восходящего цикла и на текущий момент мы следим за нисходящей структурой от 16 октября. Краткосрочное движение книзу ожидаем в коридоре 1.2622 – 1.2588, пробой последнего значения приведет к развитию выраженного движения к низу, здесь цель – 1.2542, в коридоре 1.2542 – 1.2521 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.2488, по достижении которого ожидаем откат в коррекцию.
Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.2684 – 1.2704, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель -1.2740. Ключевое состояние структуры: Индикатор циклической корреляции: наблюдается схождение полос, что поддерживает развитие корректировочного движения книзу. Индикатор корреляции: находится возле нуля, что ограничивает потенциал направленного движения. Индикатор стохастической корреляции: находится в отрицательной зоне, что ограничивает локальную активность для нисходящего движения. Основная тенденция – развитие нисходящей структуры от 16 октября.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.2705 Take profit: 1.2740 Sell: 1.2622 Take profit: 1.2590 Sell: 1.2585 Take profit: 1.2542
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 23.10.2014, 14:37
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.6185, 1.6130, 1.6098, 1.6079, 1.6011, 1.5971, 1.5947 и 1.5881.
Здесь мы продолжаем следить за формированием восходящей структуры от 15 октября, также от 21 октября формируется потенциал для развития нисходящего движения. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.6011, в данном случае цель – 1.5971, в коридоре 1.5971 – 1.5947 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.5881, движение к которому ожидаем после пробоя 1.5945. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.6079 – 1.6098, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.6130, этот уровень является ключевым сопротивлением для развития восходящей структуры. Основная тенденция – формирование потенциала для нисходящего движения от 21 октября в зоне восходящей структуры.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.6099 Take profit: 1.6130 Buy: 1.6133 Take profit: 1.6185 Sell: 1.6010 Take profit: 1.5974 Sell: 1.5945 Take profit: 1.5885
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 23.10.2014, 14:37
По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.9618, 0.9604, 0.9571, 0.9557, 0.9521, 0.9491 и 0.9472.
Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 21 октября. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового коридора 0.9557 – 0.9571, в данном случае цель – 0.9604. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.9618, по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение возможно после пробоя 0.9521, здесь цель – 0.9491, диапазон 0.9491 – 0.9472 является ключевой поддержкой для верха, до него ожидаем оформления потенциала для нисходящего движения. Основная тенденция – развитие восходящей структуры от 21 октября.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.9574 Take profit: 0.9604 Sell: 0.9520 Take profit: 0.9500
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 23.10.2014, 14:37
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1373, 1.1312, 1.1273, 1.1246, 1.1175, 1.1119 и 1.1090.
Здесь мы продолжаем следить за нисходящей структурой от 15 октября. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.1175, в данном случае цель – 1.1119. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.1090, по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 1.1246 – 1.1273, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.1312, этот уровень является ключевым сопротивлением для развития восходящей структуры. Основная тенденция – формирование нисходящей структуры от 15 октября.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.1275 Take profit: 1.1310 Buy: 1.1314 Take profit: 1.1365 Sell: 1.1173 Take profit: 1.1120
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 23.10.2014, 14:37
По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 138.77, 138.20, 137.89, 137.17, 136.85, 136.38, 135.65, 135.16 и 134.49.
Здесь, мы продолжаем следить за формированием потенциала для верха от 16 октября. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробой уровня 136.38, в данном случае цель – 136.85, в коридоре 136.85 – 137.17 консолидация цены, пробой последнего значения начнет развитие восходящей структуры, в данном случае цель – 137.89, в коридоре 137.89 – 138.20 консолидация цены. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 138.77, по достижении которого, ожидаем откат в коррекцию. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 135.65 – 135.16, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь цель – 134.49. Основная тенденция – формирование потенциала для верха от 16 октября.
Торговые рекомендации:
Buy: 136.38 Take profit: 136.85 Buy: 137.17 Take profit: 137.85 Sell: 135.14 Take profit: 134.50
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 23.10.2014, 14:37
Техническая коррекция на рынке нефти закончилась, данные по запасам сырой нефти в США от Энергетического информационного агентства вновь повергли инвесторов и экспортеров в уныние. Согласно представленной статистике, запасы сырой нефти по итогам прошлой недели увеличились на 7,111 млн баррелей, запасы дистиллятов возросли на 1,049 млн баррелей. Снижение показали лишь запасы бензина, сократившиеся на 1,299 млн баррелей.
Таким образом, цена WTI с поставкой в декабре составила $80,47 за баррель по итогам вчерашней торговой сессии в Нью-Йорке. Цена на нефть марки Brent с поставкой в декабре достигла $84,56 за баррель.
Сегодня утром цены корректируются после падения, немного позитива на рынок принесла статистика из Китая. Индекс деловой активности в производственном секторы превзошел ожидания и составил 50,4 пункта.
До заседания ОПЕК изменений на рынке ожидать не стоит, а значит цены останутся в коридоре 80-90 за баррель. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что на текущий момент картель рассматривает обращение страны с просьбой принять меры по поддержанию цен на нефть.
Российский фондовый рынок в четверг открылся снижением. К полудню ведущие биржевые индексы падают в среднем на 1,2%, лидерами «красной зоны» выступают бумаги АФК «Система» и «Яндекса», в «зеленой» зоне торгуются акции «ДИКСИ» и «Фармстандарта».
Внешний фон к сегодняшнему торговому дню сложился скорее негативный, чем положительный. Американские рынки завершили предыдущую сессию продажами из-за просадки бумаг топливно-энергетического комплекса. Вне основной торговой сессии фьючерс на индекс S&P500 торгуется в слабом плюсе. Цены на нефть к текущему моменту демонстрируют ограниченный рост. Накануне вышла статистика от EIA, согласно которой, запасы сырой нефти в США за неделю выросли на 7 111 тыс. баррелей против гораздо более скромного ожидания рынка. Уровни запасов в США растут третью неделю подряд, что давит на нефтяные котировки.
Позиции российского рубля утром в четверг продолжают слабеть. За один доллар США на рынке сейчас предлагают 41,55 руб., за евро – уже 52,45 руб. Ближайшая цель «быков» в паре доллар/рубль расположена на уровне 41,65, далее путь будет открыт к 42 рублям.
Опубликованные накануне статданные по США показали небольшой прирост инфляции в сентябре. Индекс потребительских цен прибавил 0,1% м/м (1,7% г/г) против падения в августе.
Сезон американской корпоративной отчетности продолжается. Телекоммуникационный гигант AT&T опубликовал результаты работы в третьем квартале 2014 года, согласно которым чистая прибыль составила $3 млрд, или $0,58 на акцию против $0,72 годом ранее. Фармацевтическая компания Abbott Laboratories обнародовала данные за предыдущий квартал. Чистая прибыль корпорации оказалась на уровне $538 млн, или $0,36 на акцию против $966 млн, или $0,61 на бумагу годом ранее.
Индекс ММВБ проведет текущую сессию в рамках отметок 1350-1375 пунктов. Продавцы по-прежнему сильнее единичных покупателей.
В Российском корпоративном секторе сегодня довольно скучно. Заседание совета директоров проведут «Уралкалий» и Группа «ЛСР». Внеочередное общее собрание акционеров пройдет в компании «Селигдар» и банке Возрождение. Операционные результаты за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года представит «РусГидро».
Финансовую отчетность по МСФО за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года уже опубликовала Mail.ru Group. Выручка группы в третьем квартале 2014 года выросла на 12,9% и составила 7,448 млрд рублей. Совокупная сегментная выручка компании за 9 месяцев 2014 года выросла на 18,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Чистый долг по состоянию на 30 сентября 2014 года составил 19,053 млрд рублей. Месячная аудитория портала Mail.Ru в России в сентябре 2014 года достигла 57,8 млн пользователей.
Выручка ВКонтакте в третьем квартале 2014 года выросла на 6,7% и достигла 968 млн рублей. За 9 месяцев 2014 года выручка социальной сети прибавила 9% и составила 2 971 млн рублей. Необходимо отметить, что у группы компаний Mail.ru колоссальный опыт работы с рекламной составляющей, у социальной сети ВКонтакте - аудитория, которая увеличивается. Изначально сделка по приобретению ВКонтакте осуществлялась с целю расширения аудитории. Сегодня можно говорить о том, что эффективный менеджмент Mail.ru дает свои результаты. У социальной сети ВКонтакте много инвестиционных возможностей, которыми не пользовалось предыдущее руководство. Вполне возможно, что в четвертом квартале выручка этой социальной сети, по оценкам Альпари, прибавит еще 4-5%, что достаточно неплохо для текущих экономических условий.
Кроме Mail.Ru, свою отчетность за 3 квартал, но уже по стандартам US GAAP, сегодня опубликует еще один поисковик - Яндекс. Наши ожидания не высоки.
Вне рынка внимание привлекает новость о внесении в государственную думу законопроекта о частных военных компаниях или рынке военных наёмников. Во все времена война имела прямое отношение к финансам, возможность участия в локальных конфликтах за деньги позволит увеличить доходы нашей страны. Учитывая текущую геополитическую ситуацию в мире, без работы отечественные войска не останутся.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 23.10.2014, 14:39
Валютная пара евро доллар торгуется под давлением на снижение. Консолидационный диапазон пробит вниз. Рассматриваем на сегодня отработку потенциала на снижение к уровню 1.2623. Далее ожидаем развитие консолидационного диапазона с формированием разворотной структуры на предмет развития очередной волны роста с пробитием вершины первого импульса роста.
Валютная пара фунт доллар предлагает рынку рассмотреть прошлую волну роста завершённой и в моменте исполняет коррекцию Цели снижения рынок отработал. Рассматриваем на сегодня формирование консолидационного диапазона с развитием разворотной структуры, а также возможность развития начала третьей волны на пробой вершины первого импульса роста.
