Сегодня интерес может представлять динамика британского индекса FTSE в свете публикации первой оценки ВВП за 3 квартал. По прогнозам, показатель немного замедлил темпы роста по сравнению с уровнями предыдущего квартала, однако стоит отметить, что этот факт уже учтен в ценах. Таким образом, если отчет совпадает с ожиданиями или чуть превысит его, это может дать британской бенчмарке небольшой импульс для роста с ближайшей целью на отметке 6440.
Товарно-сырьевой рынок
Котировки Brent откатились от вчерашних минимумов, что было вполне закономерным, учитывая, что инвесторы вновь начали закладывать в цену восстановление мировой экономики. Тот факт, что нижняя граница текущего диапазона не была пробита, а цены так быстро восстановились говорит о том, что котировки могут вновь возобновить рост. Дополнительным фактором поддержки сегодня для актива могут служить позитивные экономические данные из Европы и США. Подтверждение неплохих темпов роста британской экономики в 3 квартале и стабильное состояние американского рынка жилья могут уверить рынки в том, что спрос на энергоноситель будет оставаться на хороших уровнях в течение всего следующего года. Это значит, что следующей целевой отметкой по Brent может стать 87,90, в случае пробоя 86,80.
Валютный рынок
USD/RUB, как мы и предполагали, открыла торги гэпом вверх, получив поддержку со стороны растущего спроса на доллара и возобновившегося падения цен на нефть. В течение дня был достигнут новый исторический максимум на отметке 41,80. Более того, пара может с успехом открыть новый день на очередных рекордных максимумах, так как на рынках ходят слухи о том, что агентство S&P понизит рейтинг России до "мусорного" уровня. Если это действительно произойдет сегодня, первоначальной реакцией может быть скачок вверх в район 42,20. Тем не менее, по достижении очередных максимумов не исключена коррекция в район ближайшей поддержки в преддверии выходных, от которых многие ждут подписания газового договора с Украиной.
Кроме того, сегодня внимание рынка вновь привлекут данные из Великобритании, и неудивительно, учитывая тот факт, что это будет один из первых отчетов по ВВП за 3 квартал. В начале недели мы уже получили более позитивные данные из Китая, и, не исключено, что и британские темпы роста нас порадуют. Последние несколько месяцев на рынке не утихают разговоры о том, что Великобритания достигла пиковых уровней во 2 квартале, и весь третий квартал шло замедление активности. По прогнозам, ВВП снизится до 0,7% кв./кв. 3,0% г/г против 0,9% и 3,2% в прошлом квартале. Согласитесь, не такое значительное ослабление, чтобы активно продавать британскую валюту. Если данные выйдут в соответствии или выше прогнозов, это может оказать поддержку GBP/USD и вернуть торги выше 1,61 с последующей целью на отметке 1,6180.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 24.10.2014, 09:04
После двухдневного роста индекс доллара в четверг провёл день в боковом тренде. В принципе такая динамика от него и ожидалась. Данные по США вышли хорошие, но так как долларовые быки отдыхали, то по идее отработать вчерашние новости должны сегодня (отложенное событие).
Индикатор АО находится у нулевой линии, стохастик – вблизи зоны покупок. С открытия Европы можно идти вверх, в понедельник – откат. Следим за тем, какой выйдет в 10:00 мск Gfk Германии. Если окажется выше прогноза, то евро лучше не продавать до 12:30 мск. В 12:30 мск в Британии выйдет предварительный ВВП за третий квартал. Ожидается снижение квартального показателя. На слабый ВВП евро за счёт кросса евро/фунт может подняться выше 1,2670. Если фунт/доллар после релиза ВВП будет быстро падать, тогда можно будет продать евро. На выходные дни длинные позиции по доллару лучше не оставлять.
С минимума 1,2612 курс евро/доллар восстановился на 45 градусов до 1,2670. Несколько часов пара торгуется под уровнем сопротивления. Текущий курс евро на 7:32 мск составляет 1,2654. По основному сценарию ожидаю возращение евро к 1,2670. Следим за тем, какой выйдет в 10:00 мск Gfk Германии. Если выше прогноза, то евро лучше не продавать до 12:30 мск. В 12:30 мск в Британии выйдет предварительный ВВП за третий квартал. Ожидается снижение квартального показателя. На слабом ВВП евро за счёт кросса евро/фунт может подняться выше 1,2670. Если фунт/доллар после релиза ВВП будет быстро падать, тогда можно будет продать евро.
Кросс оказывает сильное влияние на евро/доллар, поэтому при продажах евро нужно обязательно учитывать техническую картину кросс пары. Сразу скажу, что мне не нравится в кроссе евро/фунт на часовках. Если евро/фунт пройдёт сопротивление 0,7903, не продавайте евро. Кросс может уйти к 0,7936 и евро/доллар при его росте, не сможет упасть. Надо будет ждать, пока кросс выдохнется (как вчера). Если евро ничего мешать не будет, моя цель на вечер – 1,2594. Покупки активов со стороны ЕЦБ будут сдерживать быков, поэтому продажи на откатах предпочтительней.
Британский фунт идеально прошёл по основному сценарию. Фунт/доллар снизился до 1,5993 и перешёл в коррекционную фазу. Развивающаяся коррекция пока указывает на дальнейшее падение британца против американского доллара.
В 12:30 мск в Британии выйдет предварительный ВВП за третий квартал. Ожидается снижение квартального показателя до 0,7% против предыдущего показателя 0,9%. По основному сценарию ставлю на снижение индекса ВВП. По прогнозу от GBPUSD жду падение два этапа: 1- до 1,5990, 2 – до 1,5960. Фунт/доллар может откатиться до линии lb. Текущий курс – 1,6034. Если ВВП выйдет выше 0,7, откажитесь от продаж. Рост пары выше 1,6070, отменит сценарий на падение.
Курс AUDUSD вылез за нижнюю границу консолидации, но по последним котировкам опять уже торгуется в районе 0,8756. Я сделал прогноз, но не стоит ему доверять. Настроения участников рынка быстро меняются.
Курс USD/CHF после обновления максимума перешёл в коррекционную фазу. В принципе пара готова продолжить рост. Быкам затягивать с покупками доллара не стоит, иначе медведи отправят курс к 0,9508. Падение к 0,9508 допустимо, но нежелательно. В текущей ситуации от линии lb можно привлечь больше покупателей, чем от 0,9508, потому что поддержка находится ниже линии lb. В этом случае чаша весов начнёт склоняться на сторону продавцов.
Торговый диапазон пары GBP/JPY на данный момент рассматриваю как 172.85-173.30, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 172.60,172.30 сопротивление-рост к отметкам 173.70,174.10, удачи всем
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 24.10.2014, 09:07
Торговый диапазон пары EUR/JPY на данный момент рассматриваю как 136.30-136.95, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 136.00,135.60,сопротивление-рост к отметкам 137.30,137.50 удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 24.10.2014, 09:07
Торговый диапазон пары USD/CAD на данный момент рассматриваю как 1.1205-1.1255,при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.1180,1.1160, сопротивление-рост к отметкам 1.1295,1.1330, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 24.10.2014, 09:07
Торговый диапазон пары NZD/USD на текущий момент рассматриваю как 0.7800-0.7840, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.7775,0.7740 сопротивление-рост к отметкам 0.7870,0.7895 удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 24.10.2014, 09:07
Торговый диапазон пары AUD/USD на данный момент рассматриваю как 0.8750-0.8780, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8720,0.8700, сопротивление-рост к отметкам 0.8800,0.8830 удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 24.10.2014, 09:07
Торговый диапазон пары GBP/USD на текущий момент рассматриваю как 1.5995-1.6065, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.5975,1.5950 сопротивление-рост к отметкам 1.6085,1.6110, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 24.10.2014, 09:19
Торговый диапазон пары USD/JPY на данный момент рассматриваю как 107.85-108.30, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 107.50,107.30, сопротивление-рост к отметкам 108.55,108.80, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 24.10.2014, 09:19
Торговый диапазон пары AUD/JPY на данный момент рассматриваю как 94.50-94.85, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 94.05,93.65,сопротивление-рост к отметкам 95.15,95.50, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 24.10.2014, 09:19
DAX 30: начавшаяся коррекция может предоставить возможности для покупок
Покупаем, в случае если котировки двинутся вверх после тестирования поддержки 8892,8. Цель - 9139,5. Stop-Loss=8765
Причина сформированной стратегии
Фьючерсы на немецкий фондовый индекс DAX 30 начал неделю на негативной ноте по мере того как в США у одного из врачей, вернувшийся из Африки, был обнаружен виру Эбола. Важных макроэкономических релизов, способных повлиять на настроения инвесторов, опубликовано не было. За последних шесть торговых сессий индекс прибавил около 9% и теперь инвесторы ищут поводы для фиксации прибыли. Тем не менее, у них остаются все основания ожидать расширения монетарных стимулов со стороны ЕЦБ, что будет поддерживать устоявшийся восходящий тренд. Ищем возможности для покупок вблизи важных технических уровней поддержки.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка 1 - 8892,8 Поддержка 2 - 8768,2
Текущая цена: 9001,5
Сопротивление 1 - 9139,5 Сопротивление 2 - 9250,0
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 24.10.2014, 13:11
