НЕФТЬ: слухи о снижении добычи со стороны Саудовской Аравии поддержали цены
Стратегия 1. Покупаем Brent, если котировки закроются выше уровня сопротивления 87,01. Цель - 88,45. Stop-Loss = 85,30
Стратегия 2. Продаем Brent, если котировки закроются ниже уровня поддержки 85,36. Цель - 84,15 или 83,00. Stop-Loss = 87,10
Цены на нефть основных эталонных сортов отметились уверенным ростом в последние сутки после того как стало известно, что объем поставок нефти на рынок из Саудовской Аравии мог сократиться.
Фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации декабре прибавили около 2,1%, коснувшись в моменте максимумов предыдущей недели на уровне 87,25 доллара за баррель. Одновременно американский эталон WTI поднялся с двухлетних минимумов (находящихся ниже 80 долларов за баррель) до отметки 82,10, прежде чем на рынок снова стали возвращаться продавцы, двинувшие котировки вниз в район 81,40. Разница в стоимости между контрактами достигла 4,74 доллара, так как сокращение поставок из Саудовской Аравии в первую очередь скажется на рынках, где эталоном считается Brent.
Информационное агентство Bloomberg, со ссылкой на источник знакомый с ситуацией в нефтяной отрасли Саудовской Аравии, распространило информацию, что страна поставляла на мировой рынок 9,36 миллиона баррелей в сутки в сентябре, что на 328 тыс. меньше, чем месяцем ранее. Кроме того, этот же человек сообщил, что она снижает объем добычи с уровня 9,69 миллиона баррелей в сутки и направляет часть полученного сырья в запасы.
В последние недели котировки на основные эталонные сорта пребывали под интенсивным давлением из-за того, что на фоне сложившегося превышения предложения над спросом страны ОПЕК не спешили сокращать объемы добычи. Соответственно, теперь участники рынка использовали полученную информацию для покупок, несмотря на то, что она не получила никакого официального подтверждения и не была прокомментирована ответственными лицами.
Днем ранее представитель Ливии в ОПЕК Самир Камал сделал заявление, что для балансировки спроса и предложения на рынке ОПЕК необходимо сократить добычу на 500 тысяч баррелей. Соответственно, снижение поставок со стороны Саудовской Аравии на 328 тысяч, практически полностью закрывает эту задачу. Тем не менее, участники рынка захотят получить официальное подтверждение сокращению объемов добычи со стороны ОПЕК, прежде чем активизируют покупки. На слухах контракты не смогут существенно восстановить свои позиции.
С точки зрения технического анализа можно отметить, что Brent смог закрепиться выше 200-часовой скользящей средней. Если у него это удастся, то он может предпринять попытку сломить устоявшийся нисходящий тренд и двинуться в район сопротивления 90,80. Падение цен ниже значения индикатора (на 24 октября это область 86,00) может спровоцировать волну распродаж и снижение в район 84,50.
Торговые рекомендации:
Стратегия 1. Покупаем Brent, если котировки закроются выше уровня сопротивления 87,01. Цель - 88,45. Stop-Loss = 85,30
Стратегия 2. Продаем Brent, если котировки закроются ниже уровня поддержки 85,36. Цель - 84,15 или 83,00. Stop-Loss = 87,10
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 24.10.2014, 13:11
В четверг, 23 октября основная валютная пара продолжила снижение в рамках третьей волны, младшего волнового уровня. Дальнейшее ослабление пары всё ещё остаётся приоритетным направлением движения. В таком случае целевым уровнем для первой импульсной волны старшего порядка выступает технический уровень поддержки 1.2500.
Поэтому основной сценарий предполагает продолжение снижения пары в рамках импульсной волны «III» старшего волнового порядка.
Альтернативный сценарий предполагает возобновление роста пары в среднесрочной перспективе, что может привести к пересмотру волновой разметки.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 24.10.2014, 13:11
В четверг пара фунт/доллар замедлила снижение в области 60-й фигуры, однако дальнейшее ослабление пары в рамках третьей волны младшего волнового порядка, состоящей в импульсной волне «III», является приоритетным. Целевым уровнем для волны «3» является психологический уровень поддержки 1.5800.
Основной сценарий предполагает продолжение снижения котировок пары в рамках третьей волны младшего волнового порядка.
Альтернативный сценарий по-прежнему предполагает более мощное укрепление пары с фиксацией котировок в области 65-й фигуры. Это укажет на необходимость пересмотра волновой разметки.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 24.10.2014, 13:11
Во время азиатской торговой сессии в пятницу пара аусси/доллар США предприняла попытку развить нисходящее движение, но безрезультатно. К открытию торгов в Лондоне котировки пары вернулись в область достаточно узкого боковика 0.8745–0.8830, но среднесрочные риски всё ещё смещены вниз.
Основной сценарий по-прежнему предполагает продолжение снижения пары в волне «3» младшего волнового уровня.
Альтернативный сценарий предполагает возобновление роста и, как следствие, фиксацию котировок над уровнем сопротивления 0.8900. Это приведет к пересмотру волновой разметки.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 24.10.2014, 13:11
По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2740, 1.2704, 1.2684, 1.2622, 1.2588, 1.2542, 1.2521 и 1.2488.
Здесь, мы продолжаем следить за нисходящей структурой от 16 октября. Краткосрочное движение к низу, ожидаем в коридоре 1.2622 – 1.2588, пробой последнего значения приведет к развитию выраженного движения к низу, здесь цель – 1.2542, в коридоре 1.2542 – 1.2521 консолидация цены. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 1.2488, по достижении которого, ожидаем откат в коррекцию. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 1.2684 – 1.2704, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель -1.2740. Основная тенденция – развитие нисходящей структуры от 16 октября.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.2705 Take profit: 1.2740 Sell: 1.2622 Take profit: 1.2590 Sell: 1.2585 Take profit: 1.2542
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 24.10.2014, 13:13
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.6185, 1.6130, 1.6098, 1.6079, 1.6011, 1.5971, 1.5947 и 1.5881.
Здесь, мы продолжаем следить за формированием восходящей структуры от 15 октября, также от 21 октября формируется потенциал для развития нисходящего движения. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 1.6011, в данном случае цель – 1.5971, в коридоре 1.5971 – 1.5947 консолидация цены. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 1.5881, движение к которому, ожидаем после пробоя 1.5945. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 1.6079 – 1.6098, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.6130, этот уровень является ключевым сопротивлением для развития восходящей структуры. Основная тенденция – формирование потенциала для нисходящего движения от 21 октября в зоне восходящей структуры.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.6099 Take profit: 1.6130 Buy: 1.6133 Take profit: 1.6185 Sell: 1.6010 Take profit: 1.5974 Sell: 1.5945 Take profit: 1.5885
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 24.10.2014, 13:13
По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.9618, 0.9604, 0.9571, 0.9557, 0.9521, 0.9491 и 0.9472.
Здесь, мы следим за развитием восходящей структуры от 21 октября. Продолжения движения к верху, ожидаем после прохода ценой шумового коридора 0.9557 – 0.9571, в данном случае цель – 0.9604. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 0.9618, по достижении которого, ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение, возможно после пробоя 0.9521, здесь цель – 0.9491, диапазон 0.9491 – 0.9472 является ключевой поддержкой для верха, до него ожидаем оформления потенциала для нисходящего движения. Основная тенденция – развитие восходящей структуры от 21 октября.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.9574 Take profit: 0.9604 Sell: 0.9520 Take profit: 0.9500
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 24.10.2014, 13:22
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 109.40, 108.81, 108.52, 107.82, 107.40 и 107.16.
Здесь, мы продолжаем следить за формированием восходящей структуры от 16 октября. Краткосрочное движение к верху, ожидаем в коридоре 108.52 – 108.81, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 109.40, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно после пробоя 107.82, здесь цель – 107.40, диапазон 107.40 – 107.16 является ключевой поддержкой для верха, до него ожидаем оформления потенциала для развития нисходящей структуры. Основная тенденция – формирование потенциала для верха от 16 октября, стадия коррекции.
Торговые рекомендации:
Buy: 108.52 Take profit: 108.80 Buy: 108.84 Take profit: 109.40 Sell: 107.80 Take profit: 107.45
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 24.10.2014, 13:22
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1373, 1.1312, 1.1273, 1.1246, 1.1175, 1.1119 и 1.1090.
Здесь, мы продолжаем следить за нисходящей структурой от 15 октября. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 1.1175, в данном случае цель – 1.1119. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 1.1090, по достижении которого, ожидаем консолидацию. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 1.1246 – 1.1273, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.1312, этот уровень является ключевым сопротивлением для развития восходящей структуры. Основная тенденция – формирование нисходящей структуры от 15 октября.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.1275 Take profit: 1.1310 Buy: 1.1314 Take profit: 1.1365 Sell: 1.1173 Take profit: 1.1120
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 24.10.2014, 13:22
По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 138.30, 137.66, 137.38, 137.08, 136.39, 136.14, 135.89 и 135.31.
Здесь, последующие цели для верха мы определили от локальной восходящей структуры 23 октября. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 137.08, в данном случае цель – 137.38, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового коридора 137.38 – 137.66 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели — 138.30. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 136.39 – 136.14, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 135.89, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей тенденции. Основная тенденция – формирование потенциала для верха от 16 октября.
Торговые рекомендации:
Buy: 137.08 Take profit: 137.38 Buy: 137.66 Take profit: 138.30 Sell: 136.39Take profit: 136.14 Sell: 136.12 Take profit: 135.90
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 24.10.2014, 13:22
По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 175.54, 174.53, 174.03, 172.74, 172.28, 171.53 и 170.80.
Здесь, мы продолжаем следить за развитием восходящей структуры от 15 октября. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 174.03 – 174.53, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 175.54. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 172.74 – 172.28. пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 171.53. Основная тенденция – формирование потенциала для верха от 15 октября.
Торговые рекомендации:
Buy: 174.03 Take profit: 174.50 Buy: 174.60 Take profit: 175.50 Sell: 172.70 Take profit: 172.30 Sell: 172.25 Take profit: 171.55
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 24.10.2014, 13:22
Решающий момент выхода AUDUSD из треугольника на продолжение тенденции, скорей всего, переносится на следующую неделю, так как если пара не сумела ничего показать на таких важных данных по инфляции и Китаю, то сегодня, определяющего движение на ближайшее время, уж точно не последует. Свечной индикатор Heiken Ashi сумел нарисовать несколько крупных красных свечей, при формировании которых произошел всплеск объема, что указывает на присутствие крупных покупателей в районе нижней границы восходящего канала зеленого цвета R4. Для открытия длинных позиций по AUDUSD требуется:
Ситуация остается прежней.
Лонги вчера вновь уперлись в сопротивлением в районе верхней границы нисходящего канала фиолетового цвета R1, которая образует верхнюю границу технической фигуры продолжения тенденции «треугольник». Я уверен в том, что торговать лонг без реального пробоя верхней границы «треугольника», а также закрепления выше 0.8831 будет весьма опасным делом, так как можно реально попасть в среднесрочную нисходящую тенденцию. Покупки будут актуальны лишь после снижения к минимумам года в район поддержки 0.8659, под которую также можно расставить и стоп приказы. Единственный вариант быстрого лонга, который очень успешно себя показал на сегодняшней азиатской сессии – это покупки от нижней границы бокового канала, в котором пара находится всю неделю, а именно от 0.8733, со стоп приказом под этим уровнем.
Для открытия коротких позиций по AUDUSD требуется:
Цели по продажам и точки для шортов остаются прежними.
Продолжать торговать шорт можно и нужно. Самой лучшей продажей будет считаться уровень от верхней границы нисходящего канала фиолетового цвета R1, а также сильное сопротивление 0.8831. Стоп приказы по таким сделкам лучше выставлять пунктов на 5-10 выше этого уровня. Дополнительным сигналом к открытию шортов будет появление объема при тесте двух, вышеописанных уровней. Основными целями по шортам будет уровень R4 – нижняя граница восходящего канала зеленого цвета, а также сильная годовая поддержка в области 0.8659, на которой также разыграются нешуточные страсти.
Розничные продажи, которые оказались слабей прогнозов, и указали на падение, сумели вызвать новые продажи GBPUSD, однако сохранить такую тенденцию медведям не удалось. Согласно данным продажи в сентябре снизились на 0,3%. Свечной индикатор Heiken Ashi нарисовал нам вчера несколько крупных красных свечей, в которых было сформировано достаточное количество объема, способного оттолкнуть пару от поддержки 1.5979 и вернуть фунт в середину канала, где он сейчас и находится.
Для открытия длинных позиций по GBPUSD требуется:
Торговать лонг сейчас по-прежнему будет не самый лучший вариант. Оптимальней всего будет дождаться спуска и теста сильной поддержки 1.5979, как это было сегодня на азиатской сессии, и после вчерашних продаж на слабых фундаментальных данных. Однако тест, также должен пройти с объемом, что просигнализирует о повторном входе в рынок крупных игроков. Стоп приказы нужно ставить под этот уровень, так как рыночная тенденция сейчас явно медвежья. Главной целью лонга будет возврат к 1.6083, а также тест верхней границы нисходящего канала синего цвета R1, где в рынок будут вступать сильные медведи. Говорить о продолжении восходящей коррекции фунта можно будет только после выхода GBPUSD выше 1.6198.
Для открытия коротких позиций по GBPUSD требуется:
Продавцы также не сильно знают, что им делать, так как не было ни единого теста сопротивления в районе 1.6083, и возможно, что при походе пары туда, там не окажется крупных продавцов. Короткие позиции лучше всего будут просматриваться от сопротивления 1.6083, тест которого, должен обязательно быть со всплеском объема. Более агрессивные продажи будут при возврате GBPUSD в район верхней границы нисходящего канала синего цвета R1. Стоп приказы по таким позициям лучше выставлять за границу R1, а вот рассчитывать на сильные продажи фунта можно после пробоя поддержки 1.5979, за которую, как вы можете видеть, ведется активная борьба. Если этот уровень будет пробит, то GBPUSD достигнет минимумов около 1.5887.
