DAX 30: фьючерсы растут на ожиданиях мер монетарного стимулирования со стороны ЕЦБ
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 8956,9. Цель - 9139,5. Stop-Loss=8750,5
Причина сформированной стратегии
Рынок акции в Европе растет второй день подряд по мере того как инвесторы ставят на то, что ЕЦБ вынужден будет перейти к монетарному стимулированию. Ожидаемые завтра данные по индексам PMI в промышленности могут зафиксировать очередное снижение делового оптимизма, усилив давление на регулятор. Дополнительным поводом для роста оптимизма выступает позитивная корпоративная отчетность. Ищем возможности для длинных позиций.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка 1 - 8768,2 Поддержка 2 - 8642,5
Текущая цена: 8934,0
Сопротивление 1 - 8956,9 Сопротивление 2 - 9139,9
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 22.10.2014, 13:15
НЕФТЬ: цены пробуют нащупать дно в ожидании данных по запасам из США
Покупаем Brent, если котировки закроются выше уровня сопротивления 87,01. Цель - 88,45 или 89,50. Stop-Loss = 84,75
Цены на нефть основных эталонных сортов торговались вблизи недельных максимумов в последние сутки по мере того как участники рынка продолжали ожидать данных по коммерческим запасам нефти и нефтепродуктов из США, которые могут зафиксировать снижение запасов бензинового топлива в крупнейшей экономике мира до двухгодовых минимумов.
Фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в декабре котировались в районе 86,30 доллара за баррель. Одновременно американский эталон WTI держался выше технически важной отметки 82 доллара. Диапазоны колебаний для обоих сортов в последние сутки сократились до одного доллара, минимального с 8-го октября. Разница в стоимости между контрактами составляла 3,82 доллара.
Контракты предприняли попытку остановить снижение в последнюю неделю после того как ряд банков США, включая BNP Paribas, Bank of America и Goldman Sachs, опубликовали прогнозы в которых отметили, что последнее снижение цен может не соответствовать по масштабу уровню превышения предложения над спросом на рынке. Эти утверждения получили поддержку со стороны Агентства энергетической информации (Energy Information Administration, EIA), которое зафиксировало на прошлой неделе снижение запасов сырой нефти на 4 млн. баррелей.
Участники рынка ожидают, что отчет EIA, который будет опубликован сегодня 23 октября, зафиксирует снижение запасов бензинового топлива на 1,45 миллиона баррелей до 204,2 млн., двухлетнего минимума, что может поддержать цены. Однако, информационное агентство Bloomberg со ссылкой на результаты опроса профессиональных участников рынка, отмечает, что запасы сырья могут возрасти на 3 миллиона баррелей, что в таком случае сделает ожидаемый релиз смешанным по содержанию.
Трейдеры также продолжают внимательно следить за ситуацией внутри ОПЕК. Президент Ирана дал указание министру нефти использовать «инструменты нефтяной дипломатии» для того чтобы сдержать падение цен, чем несколько успокоил рынок, предоставив повод надеяться, что картель может пойти на снижение объемов добычи.
С точки зрения технического анализа можно отметить, что оба сорта готовятся проверить на прочность важные технические уровни сопротивления в области 200-часовой скользящей средней. Вблизи таких важных отметок зачастую располагаются значительные объемы ордеров в сторону преобладающей на рынке тенденции. Если цены смогут закрепиться выше, то могут просигналить о снижении предложения и предпринять попытку двинуться в сторону уровня сопротивления 88,50 (Brent) и 85,50 (WTI).
Торговые рекомендации: Покупаем Brent, если котировки закроются выше уровня сопротивления 87,01. Цель - 88,45 или 89,50. Stop-Loss = 84,75
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 22.10.2014, 13:14
Фунт постепенно добрался до намеченных лонг целей в районе сопротивления 1.6198, где началась фиксация прибыли, что и привела к вчерашней коррекции во второй половине дня, подогретая слабой фундаментальной статистикой.
Сегодня по GBPUSD важный день протоколов, которые наверняка покажут согласие большинства о сохранение ставки процента на прежнем уровне, что окажет давление на пару в краткосрочной перспективе. Свечной индикатор Heiken Ashi рисовал нам вчера одни мелкие красные свечи, которые закончились с тестом поддержки 1.6083 и формирование объема на выход продавца.
Для открытия длинных позиций по GBPUSD требуется:
Лонг позиции целиком и полностью будут завесить от протоколов, а также от данных по инфляции в США. Открывать лонг можно уже сейчас от 1.6083 с вероятной первой целью около 1.6198, а также около верхней границы нового, более плавного нисходящего канала синего цвета R1. Пробой этих уровней приведет к однозначному росту GBPUSD до максимума 1.6311. Стоп приказы по всем таким сделкам необходимо расставлять очень короткие, под уровень 1.6083, а также чуть ниже, под 1.6035.
Для открытия коротких позиций по GBPUSD требуется:
Что касается продаж, то учитывая данную ситуацию на рынке, они вполне вероятны, вот только не очень удобны, с точки зрение внутридневного трейдинга. Причина тому очень большой стоп приказ, который лучше всего расставлять за верхнюю границу нисходящего канала синего цвета R1, а также за важный уровень сопротивления 1.6198. Если торговать пробой 1.6083, то стоп приказ в такой ситуации лучше ставить не выше чем 1.6146. Основной целью шортов будет снижение GBPUSD к 1.5979 и возврат к минимумам месяца 1.5887.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 22.10.2014, 13:16
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 108.56, 107.84, 107.47, 106.66, 106.41, 106.12 и 105.49.
Здесь мы продолжаем следить за формированием восходящей структуры от 16 октября. Краткосрочное движение кверху, ожидаем в коридоре 107.47 – 107.84, пробой последнего значения должен сопровождаться развитием направленного движения, в данном случае цель – 108.56. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 106.66 – 106.41, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 106.12, от этого уровня ожидаем ключевой разворот к верху, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 105.49. Основная тенденция – формирование потенциала для верха от 16 октября, стадия коррекции.
Торговые рекомендации:
Buy: 107.47 Take profit: 107.82 Buy: 107.86 Take profit: 107.55 Sell: 106.65 Take profit: 106.45 Sell: 106.39 Take profit: 106.15
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 22.10.2014, 13:18
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1373, 1.1312, 1.1273, 1.1246, 1.1175, 1.1119 и 1.1090.
Здесь, в качестве основной структуры мы рассматриваем нисходящую от 15 октября. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 1.1175, в данном случае цель – 1.1119. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 1.1090, по достижении которого, ожидаем консолидацию. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 1.1246 – 1.1273, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.1312, этот уровень является ключевым сопротивлением для развития восходящей структуры. Основная тенденция – формирование нисходящей структуры от 15 октября.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.1246 Take profit: 1.1270 Buy: 1.1275 Take profit: 1.1310 Sell: 1.1173 Take profit: 1.1120
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 22.10.2014, 13:18
Сегодня возможно «час икс» для австралийского доллара, так как совсем слабая реакция на инфляцию, которая в целом оказалась не так печальна, как прогнозировали, не вызвала практический ни каких колебаний на рынке. Заявления РБА о том, что наиболее осторожным курсом, вероятно, является период стабильных процентных ставок, еще больше успокоили покупателей австралийского доллара, который продолжил торговаться в боковом канале.
Свечной индикатор Heiken Ashi рисовал средние и мелкие красные и белые свечи, не выпуская их выше 0.8831, что указывает на сильного продавца на этом уровне.
Для открытия длинных позиций по AUDUSD требуется:
Лонги вчера попытались сделать все, что было в их силах и выбраться за верхнюю границу нисходящего канала фиолетового цвета R1, которая образует верхнюю границу технической фигуры продолжения тенденции «треугольник». Неспособность быков выйти выше 0.8831 также ставит все текущую коррекцию вверх пары под большой вопрос. Лишь слабые данные по инфляции, которые могут навредить доллару США, позволят лонгам запрыгнуть за 0.8831 и продолжить коррекцию с обновлением максимумов к 0.8937. Стоп приказы по таким сделкам лучше всего расставлять за нижнюю границу восходящего канала зеленого цвета R4. Главное помнить, что пробой 0.8831 должен быть с как можно большим объемом – из расчета среднего за последние несколько недель.
Для открытия коротких позиций по AUDUSD требуется:
Торговать шорт можно начинать уже прямо сейчас, так как другого шанса, для более коротких стоп приказов может уже и не быть. Оптимальный шорт от верхней границы нисходящего канала фиолетового цвета R1, а также от сильного сопротивления 0.8831, выше которого быки так и не выбрались. Стоп приказы по таким сделкам лучше выставлять пунктов на 5-10 выше этого уровня. Тест 0.8831 с объемом без закрепления выше будет дополнительным сигналом на открытие коротких позиций. Основными целями по шортам будет уровень R4 – нижняя граница восходящего канала зеленого цвета, а также сильная годовая поддержка в области 0.8659, на которой также разыграются нешуточные страсти.
Валютная пара евро доллар формирует консолидационный диапазон в рамках третьей волны роста. На сегодня рассматриваем структуру роста на пробой верхней границы этой консолидации. Цель рассматриваем на уровне 1.2905. Далее ожидаем коррекцию обратно к уровню 1.2760. Затем рассматриваем возможность развития пятой волны роста на отработку уровня 1.3000.
Валютная пара фунт доллар исполнила технический возврат на тест консолидации сверху. На сегодня рассматриваем развитие очередной структуры роста на отработку цели третьей волны на уровне 1.6227. Далее на очереди - коррекция как четвёртая волна с возвратом к уровню 1.6085. Затем будем рассматривать возможность развития пятой волны роста на перекрытие уровня 1.6295.
Валютная пара доллар франк формирует консолидационный диапазон в рамказ третьей волны снижения. На сегодня рассматриваем продолжение снижения на отработку уровня 0.9330. Далее на повестке - коррекция с возвратом к уровню 0.9460, тест снизу. Затем будем рассматривать развитие пятой волны снижения на перекрытие уровня 0.9235.
Валютная пара доллар иена торгуется в структуре роста на отработку коррекции к уровню 107.56. Далее будем рассматривать развитие пятой волны снижения на перекрытие цели на уровне 105.00. На этом будем считать первую волну тренда вниз исполненной. Затем на очереди - развитие "Флага" коррекции к уровню 108.00.
Австралийский доллар к доллару США продолжает торговаться в широком консолидационном диапазоне. Рынок протестировал верхнюю границу треугольника и вернулся к центру консолидации. На сегодня рассматриваем возможность развития структуры роста на пробой границы треугольника и продолжение роста к уровню 0.8880. Далее рассмотрим новое снижение к уровню 0.8770.
Российский рубль вышел вниз из канала последней структуры роста. На вершине волны сформирован консолидационный диапазон и пробит вниз. На сегодня рассмотрим возможность отработки уровня 40.53. Далее ожидаем развитие консолидации и пробой вниз на отработку уровня 39.94.
Золото отработало третью волну роста и начало развитие структуры снижения. На сегодня рассматриваем отработку уровня 1237. Далее будем рассматривать возможность развития пятой волны роста на отработку уровня 1287.
EUR. Уровень 1.28425 не поддался быкам, медведи вновь 'в игре'...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:
курс валюты вновь встретил существенное сопротивление возле уровня 1.28425, практически всю европейскую и американскую сессии вторника в данной валютной паре доминировали медвежьи настроения, продажи евро (EUR) утихли лишь возле сильного уровня поддержки 1.2710...
EUR/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты зажат между скользящих средних с периодами 55 и 34 (уровни сопротивления 1.2735 и 1.27625) с одной стороны и средней с периодом 89 (уровень поддержки 1.26925) с другой, и в данный момент пытается закрепиться выше средней с периодом 144.
Гистограмма MACD пересекла нулевую линию сверху вниз, теперь расположена в отрицательной зоне и ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу евро (EUR).
Осциллятор стохастик находится в зоне перепроданности и в данный момент не формирует четких сигналов.
Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, то в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре вновь могут усилиться медвежьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя сильного уровня поддержки 1.2710, который может открыть путь к уровням 1.26275 и 1.2595.
GBP. Медведи перехватили инициативу в свои руки...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:
курс валюты встретил существенное сопротивление возле уровня 1.61825, с европейской сессии вторника в данной валютной паре доминируют медвежьи настроения...
GBP/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты зажат между скользящей средней с периодом 144 (уровень сопротивления 1.61675) с одной стороны и средних с периодами 89, 55 и 34 (уровни поддержки 1.60775/70 и 1.6060) с другой.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне, но ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу британского фунта (GBP).
Осциллятор стохастик вплотную приблизился к зоне перепроданности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что давление на британский фунт (GBP) сохранится и может усилиться, если будет пробит сильный уровень поддержки 1.6110, который может открыть путь к уровням 1.6050 и 1.5980.
Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 12:30 мск. будет опубликован протокол последнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике, который может оказать значительное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.
