Давление на евро (EUR) возобновилось и может усилиться, если...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:
быкам не хватило сил для пробоя сильного уровня сопротивления 1.2760, практически весь вторник в данной валютной паре доминировали медвежьи настроения, в тоже время, евро (EUR) вновь нашел ощутимую поддержку возле уровня 1.26275.
С точки зрения фундаментального анализа, ощутимое давление на евро (EUR) оказала новость о том, что индекс настроений в деловой среде Германии от института ZEW оказался худшим с 2012 года...
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты закрепился ниже скользящих средних с периодами 55, 89, 34 и 144, которые теперь являются рядом уровней сопротивления 1.2650, 1.2665, 1.2680 и 1.27575.
Гистограмма MACD пересекла нулевую линию сверху вниз, теперь расположена в отрицательной зоне и ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу евро (EUR).
Осциллятор стохастик 'неуверенно' вошел в зону перепроданности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Несмотря на два одинаковых и четких сигнала, в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре вновь могут усилиться медвежьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя сильного уровня поддержки 1.26275, который может открыть путь к уровням 1.2570 и 1.2500 (локальный min).
Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 11:00 мск. Президент ЕЦБ Марио Драги произнесет вступительную речь на 7-й конференции по статистике, организованной ЕЦБ во Франкфурте, Германия. Неожиданные заявления могут оказать существенное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.
Британский фунт (GBP) корректируется после значительного падения...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что на торгах во вторник пробой уровня поддержки 1.6025 привел к значительному усилению медвежьих настроений и отработка наших целей (1.5950 и 1.5910/00) завершилась в ходе европейской сессии.
С точки зрения фундаментального анализа, значительное давление на британский фунт (GBP) оказала новость о том, что инфляция в Великобритании упала до 5-летних минимумов в сентябре.
Медвежьи настроения утихли лишь возле уровня 1.5875 (область 11-месячных min), после чего началась коррекция, которая продолжается до сих пор...
GBP/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен значительно ниже скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вниз и указывают на сохраняющиеся медвежьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней сопротивления 1.60675, 1.6140 и 1.6205.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне и ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу британского фунта (GBP).
Осциллятор стохастик находится в зоне перепроданности и в данный момент не формирует четких сигналов, поскольку линия %К практически пересеклась с линией %D.
Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, то в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре вновь могут усилиться медвежьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя локального min 1.5875, который может открыть путь к уровням 1.5810/00 и 1.5760/50.
Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 12:30 мск. будут опубликованы данные по рынку труда Великобритании, которые могут оказать существенное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.
Индикаторы указывают на дальнейший рост USD/CHF...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что второй день сила быков превышает силу медведей...
USD/CHF
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты зажат между скользящей средней с периодом 55 (уровень сопротивления 0.9565) с одной стороны и средних с периодами 89, 34 и 144 (уровни поддержки 0.9545/40 и 0.9475) с другой.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне, но выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку USD/CHF.
Осциллятор стохастик вошел в зону перекупленности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что рост USD/CHF может возобновиться, а потенциальные цели быков расположены на 0.96025 и 0.9685 (локальный max).
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:
курс валюты вновь нашел ощутимую поддержку возле уровня 106.85, со второй половины дня вторника в данной валютной паре доминируют бычьи настроения...
USD/JPY
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен ниже скользящих средних с периодами 34, 55, 144 и 89, которые являются рядом уровней сопротивления 107.625, 108.125, 108.35 и 108.55.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне, но выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку USD/JPY.
Осциллятор стохастик вплотную приблизился к зоне перекупленности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Поэтому, в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре могут усилиться бычьи настроения, нам осталось лишь дождаться пробоя уровня сопротивления 107.50, который может открыть путь к уровням 108.00 и 108.425.
AUD/USD. Быки вновь пытаются перехватить инициативу в свои руки...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:
австралийский доллар (AUD) вновь нашел ощутимую поддержку возле уровня 0.86625, примерно с середины азиатской сессии в данной валютной паре доминируют бычьи настроения...
AUD/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты закрепился ниже скользящих средних с периодами 55, 89, 34 и 144, которые являются уровнями сопротивления 0.8760/65 и 0.88425.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне и немного ниже своей сигнальной линии, но начала плавно повышаться и тем самым указывает на возможное усиление бычьих настроений.
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и в данный момент не формирует четких сигналов, поскольку линия %К практически пересеклась с линией %D.
Поскольку, доверять лишь одному не четкому сигналу крайне рискованно, то в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре могут усилиться бычьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя уровня сопротивления 0.8750, который может открыть путь к уровням 0.8815 и 0.8885.
Вчера паре не удалось стабилизироваться выше уровня 1,2710, что привело к снижению под область 1,2660. Сегодня мы предпочитаем оставаться вне рынка и наблюдать за уровнем поддержки 1,2605, пробой которого вернет пару в рамки нисходящего канала и сформирует негативный кроссовер на линиях Линейной регрессии. С другой стороны, пробой и стабилизация выше уровня 1,2660 ослабит медвежьи ожидания.
Рекомендации: Вне рынка. Поддержка 1.2605 1.2580 1.2505 1.2485 1.2440 Сопротивление 1.2660 1.2685 1.2710 1.2745 1.2785
Вчера пара резко снизилась пробив психологически важный уровень 1,6000 и в настоящий момент пытается пробиться ниже области поддержки 1,5900. При успехе нас ждет дальнейшее ралли к уровню 1,5700.
Рекомендации: Негативный сценарий ниже уровня 1,6000 со Стопом 1,6120. Поддержка 1.5900 1.5845 1.5795 1.5720 1.5660 Сопротивление 1.5950 1.6000 1.6055 1.6085 1.6125
Вчера, после касания уровня 106,65 пара показала позитивную динамику и в данный момент торги идут вокруг области 107,20. Мы классифицируем этот рост как коррекцию и ждем дальнейшее снижение пары с пробоем уровня 106,65.
Рекомендации: Медвежий сценарий ниже уровня 108,00 со Стопом 108,50. Поддержка 107.50 107.05 106.50 106.00 105.50 Сопротивление 108.00 108.50 109.00 109.30 110.00
Металл не смог пробить уровень сопротивления 1236,15 (38,2% коррекции Фибоначчи) и с стабилизировался под ним. Прежде чем принимать новое торговое решение, сегодня мы предпочитаем оставаться вне рынка и следить за вышеупомянутым уровнем сопротивления и уровнем поддержки 1215,75.
Рекомендации: Вне рынка. Поддержка 1220.00 1215.75 1211.90 1205.00 1200.00 Сопротивление 1231.05 1236.15 1240.25 1244.50 1248.00
Вчера Серебро резко снизилось пробив уровень 17,27, что привело к отмене бычьего сценария, и хотя цена все еще находится выше уровня 17,00, мы видим четкие отрицательные сигналы MACD и RSI, что наряду с отрицательными линиями Линейной регрессии указывают на дальнейшее снижение металла с пробоем уровня 17,00. Тем не менее, мы предпочитаем дождаться прорыва, прежде чем присоединяться к движению.
Рекомендации: Негативный сценарий ниже уровня 17,00 со Стопом 17,80. Поддержка 17.00 16.72 16.43 16.27 16.00 Сопротивление 17.27 17.35 17.43 17.80 18.00
Обзор основных мировых финансовых рынков за 15 октября
Среда принесла неприятные новости для фондового рынка – слабоватые экономические данные из США вызвали разочарование всего мира и спровоцировали волну бегства из рискованных активов. Если азиатские индексы утром не успели отреагировать падением, то уже вечером фьючерсы по HSI и Nikkei демонстрировали падение. Германский DAX и британский FTSE потеряли по 2,83% и 2,87%, соответственно. Американские DJIA и NASDAQ также подошли к закрытию в приличном минусе.
Торги на валютном рынке большую часть дня проходили в довольно узких диапазонах, за исключением пары USD/RUB, которая с самого утра пробилась выше 41,00 до исторического рекорда 41,03 на резком падении цен на нефть. Тем не менее, к закрытию пара откатилась в район 40,72. Остальные валюты активизировались лишь во время американской сессии, когда стало известно, что розничные продажи США вышли гораздо слабее прогнозов. На этом GBP/USD доросла до 1,6068, хотя и вернулась в район 1,5940 на закрытии. EUR/USD подбиралась к отметке 1,2886, но вернулась к 1,2780. Тем временем, USD/JPY обновила месячные минимумы на уровне 105,19, откатившись в район 105,86 на закрытии.
Цены на нефть смоги немного восстановиться после утреннего рыка к очередным многолетним минимумам. Brent падала к отметке 83,72 за баррель, после чего смога немного скорректироваться, завершив торги в районе 84,30.
Золото и серебро продолжают наслаждаться всеобщей паникой, сумев укрепиться на слабых данных по американским розничным продажам. XAU/USD побила месячный рекорд, добравшись до отметки 1249,73, однако дальше дело пока не пошло, и пара закрыла торги на отметке 1240,68. Тем временем, XAG/USD завершила торги в районе 17,40.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 16.10.2014, 08:26
После вчерашних внушительных распродаж на теме слабости потребительского спроса в США американские индексы (DJIA и NASDAQ) могут продолжить движение вниз. И виною тому может стать не только окончание программы количественного смягчения. И не только рост неуверенности рынка в стабильном восстановлении крупнейшей экономики мира. И не только опасения по поводу мировых темпов роста. Вполне возможно, что сегодня масла в огонь подольют выступления трех представителей ФРС. У инвесторов зарождаются подозрения, что они слишком позитивно смотрели в будущее, и официальные власти могут только усилить эти подозрения. Вполне возможно, что на негативных комментариях по поводу перспектив экономического роста США бегство из фондовых активов продолжится.
Товарно-сырьевой рынок
Ситуация в картели, на долю которой приходится добыча около 40% потребляемой в мире нефти, остается загадкой для экспертов. Иран, который еще неделю назад призывал скоординировать свои действия для того чтобы сдержать падение цен, заявил, что считает текущее их снижение краткосрочной тенденцией. Саудовская Аравия неделей ранее понизила отпускную цену для своих азиатских потребителей на 1 доллар, обозначив намерение бороться за покупателя посредством ценового противостояния. Бюджет Саудовской Аравии на 90% наполняется за счет доходов на нефть и был запланирован из расчета в 90 долларов за баррель. При этом макроэкономическая статистика из еврозоны продолжает сигналить о росте вероятности рецессии в регионе. Участники рынка сосредоточены на долгосрочных прогнозах, сигнализирующих о наличии дисбаланса в спросе и предположении. С точки зрения технического анализа можно отметить, что ближайшим уровнем поддержки для Brent будет отметка 80 долларов за баррель.
Валютный рынок
Главным фактором давления на российскую валюту остается тема падающей нефти, которая уже вчера приблизилась к 4-летним минимумам в районе 83,72 по сорту Brent. Неудивительно, что USD/RUB открыла торги среды гэпом вверх на отметке 41,02 и затем добиралась выше 41,03. Если цены достигнут отметки 80 в течение ближайшего месяца, доллар вырастет до 43,30 за рубль. Однако маловероятно, что на таких уровнях котировки «черного золота» продержатся в течение продолжительного времени, так как в таких условиях рентабельность многих проектов по добыче энергоносителя может встать под угрозу. По нашему мнению, разворот неминуем, и, вполне возможно, что уже к концу года рубль вернется под отметку 40 против доллара.
В свете вышедших вчера данных по потребительским расходам встал вопрос обоснованности столь резкого укрепления доллара США на протяжении последних месяцев. Напомним, что американская экономика ориентирована на сферу услуг, и если население не будет идти на расходы, то дальнейшее восстановление темпов роста будет под вопросом. Таким образом, сегодня стоит обратить внимание на выступления сразу трех представителей ФРС – если и те будут звучать не очень-то агрессивно, распродажи доллара США продолжатся. А это значит, что для USD/JPY уровни 105,00 снова станут реальностью.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 16.10.2014, 08:26
В среду разочаровывающая американская статистика стала спусковым крючком к закрытию длинных позиций по доллару.
Индекс розничных продаж в США за сентябрь составил -0,3% (прогноз -0,1%, предыдущее значение +0,6%). Индекс розничных продаж без учета продаж автомобилей в США за сентябрь составил -0,2% (прогноз 0,2%, предыдущее значение +0,3%).
Индекс деловой активности Федерального резервного банка в Нью-Йорке за октябрь составил 6.2 (прогноз был 20.0, предыдущее значение 27.5).
Индекс промышленных цен в США за сентябрь составил -0,1% м/м и 1,6% г/г (прогноз +0.1% м/м и 1,7% г/г, предыдущее значение 0,0% м/м и 1,8% г/г). Индекс промышленных цен без учета цен на продукты питания и энергоносители в США за сентябрь составил 0,0% (прогноз +0,1%, предыдущее значение +0,1%).
Индекс доллара упал до 84,47 и затем восстановился до 84,90. Вчерашнее падение в такой амплитуде было нежелательно. Сейчас рынок будет искать точку баланса. Я считаю, что чем быстрее доллар вернётся к линии lb, тем будет лучше для него, так как на рынок вернуться покупатели, которые с откатов начнут подбирать доллар. Закрытие DXY ожидаю в районе lb на уровне 85,20/35.
После выхода американской статистики курс евро/доллар повышался до линии U4. Пара быстро вышла из зоны зашкала и в настоящее время зацепилась за линию U3. Я по основному сценарию жду возвращение EURUSD к линии lb. Чтобы нивелировать вчерашнее ралли евро, необходимо понизить курс до 1.2712. На сегодня допускаю падение евро до 1,2750, но ниже вряд ли. Хотя, кто его знает. Тренд медвежий, а по тренду доллар может быстро отыграть все потери. Остановлюсь пока на падении до 1,2770/75.
Поскольку кросс EURGBP находился в союзе с евробыками, GBP/USD после роста до 1,6066 умудрился даже обновить минимум и вернуться обратно к 1,6019. В итоге сформировалась сложная ценовая модель. Учитывая шип с 1,6066, я по основному сценарию рассмотрю на сегодня падение до 1,5910/05. Выход курса из вчерашнего диапазона 1,5873-1,6066, не ожидаю.
