Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:
курс валюты встретил существенное сопротивление возле уровня 1.12925, примерно с середины азиатской сессии в данной валютной паре доминируют медвежьи настроения...
USD/CAD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен выше скользящих средних с периодами 55, 89 и 144, которые являются рядом уровней поддержки 1.1230, 1.12125 и 1.11525, но смог 'неуверенно' закрепиться ниже средней с периодом 34 (теперь это уровень сопротивления 1.12675).
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне, но немного ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу USD/CAD.
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует аналогичный сигнал, правда пока еще не четкий, поскольку линия %К только пересекла линию %D сверху вниз, но еще не начала опускаться ниже нее.
Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, то в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре могут усилиться медвежьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя сильного уровня поддержки 1.12125, который может открыть путь к уровням 1.1160 и 1.10825.
Паре удалось стабилизироваться выше уровня 1,2780, что указывает на возможность дальнейшего роста с целью 1,3070. Данный сценарий так же поддерживают положительные MACD и линии Линейной регрессии.
Рекомендации: Позитивный сценарий выше уровня 1,2800 со Стопом 1,2700. Поддержка 1.2800 1.2780 1.2740 1.2700 1.2690 Сопротивление 1.2825 1.2840 1.2885 1.2960 1.3000
Пара пробила уровень сопротивления 1,6105 и стабилизировалась выше него, что облегчает путь для достижения быками следующей цели на уровне 1,6285. Положительные RSI и MACD поддерживают данный сценарий.
Рекомендации: Негативный сценарий ниже уровня 1,6065 со Стопом 1,6000. Поддержка 1.6165 1.6065 1.6000 1.5900 1.5845 Сопротивление 1.6200 1.6285 1.6365 1.6410 1.6465
После неудачной попытки стабилизации выше уровня 107,20, пара резко снизилась и в данный момент торгуется ниже области 106,65, что указывает на возможность дальнейшего снижения с целью 106,00 и возможно 105,25. Имейте ввиду, что пробой уровня и стабилизация выше уровня 107,20 отменит медвежий сценарий.
Рекомендации: Медвежий сценарий ниже уровня 106,65 со Стопом 107,20. Поддержка 107.05 106.50 106.00 105.20 104.25 Сопротивление 107.50 108.00 108.50 109.30 110.00
Металл по прежнему показывает положительную динамику, постепенно приближаясь к своей следующей цели на уровне 1269,15 (61,8% коррекции Фибоначчи). Мы не видим препятствий для продолжения роста, но имейте ввиду, что возвращение под уровень 1236,15 отменит бычий сценарий.
Рекомендации: Бычий сценарий выше уровня 1240,00 со Стопом 1231,00. Поддержка 1244.50 1240.25 1236.15 1231.05 1226.60 Сопротивление 1252.65 1260.90 1262.65 1269.15 1274.55
Серебро по прежнему торгуется в узком диапазоне, выше уровня поддержки 17,27 (13% коррекции Фибоначчи), и ниже уровня сопротивления 17,80. Сегодня мы делаем ставку на положительные технические индикаторы, и попробуем торговать в указанном диапазоне.
Рекомендации: Позитивный сценарий выше уровня 17,27 со Стопом 16,90. Поддержка 17.43 17.35 17.27 17.00 16.72 Сопротивление 17.80 18.00 18.21 18.57 18.89
Обзор основных мировых финансовых рынков от 21 октября
Утром Китай порадовал рынки темпами роста выше прогнозных значений. ВВП в 3 квартале рос на 7,3% против ожидаемых 7,2%. Однако не все индексы этому порадовались. Японский Nikkei потерял 0,67%, гонконгский Hang Seng по итогам торговых суток вырос на 0,18%, британский FTSE – на 1,68%, а германский DAX – на 1,94%. Американские NASDAQ и DJIA также провели торговую сессию в зеленой зоне.
Доллар США выглядел слабее против большинства валют в первой половине дня, так как позитивные экономические данные из Китая вновь поддержали интерес к более рискованным активам. Даже USD/RUB уже второй день подряд не пыталась отметить очередной исторический максимум, большую часть времени проведя чуть ниже сопротивления 41,00. USD/JPY все больше склонялась к падению, однако 106,20 служил хорошим уровнем поддержки, поэтому пара завершила торги в районе 106,80. EUR/USD продолжала удерживаться ниже 1,28. Завершив торги в районе 1,2720. GBP/USD попыталась подойти к 1,6180, однако после неудачной попытки пробоя спустилась в районе 1,6110 на закрытии.
Цены на нефть в течение торговых суток держались неплохо: Brent большую часть дня провела выше 86,00, завершив торги вблизи 86,30.
Драгоценные металлы продолжают восстанавливаться, уже находя для этого новые причины в виде постепенного перетока капитала с фондовых рынков менее экономически стабильных стран. В итоге, начав день на 1246,81, XAU/USD уже к завершению торговых суток пробралась в район 1249,90 за унцию, в течение дня отметив максимум 1255,20. Тем временем, XAG/USD достигала 17,64, но спустилась к 17,50 на закрытии.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 22.10.2014, 08:34
Сегодня будет опубликован протокол прошлого заседания Комитета по монетарной политике (MPC) Банка Англии. Мы знаем, что на этой встрече ничего радикального не произошло, однако очень интересно будет посмотреть на расклад голосов в пользу повышения ставки. В прошлый раз сторонников незамедлительного ужесточения было двое. Если их число сохранится даже в свете слабоватых британских отчетов, публикуемых последнее время, это может надавить на британский FTSE, так как передвигает ожидания по первому повышению на более близкие даты. Угроза ужесточения монетарной политики – это всегда фактор давления на фондовый рынок, поэтому не исключено, что индекс потеряет больше 1% в течение среды.
Товарно-сырьевой рынок
Цены на нефть несколько стабилизировались в отсутствие важных экономических или политических катализаторов, удерживаясь вблизи 86,00 за баррель. С точки зрения технического анализа можно выделить два ключевых уровня по Brent. Поддержка в области 84,25 и сопротивление в районе 87,25. Преодоление верхней ил нижней границы этого диапазона на соответствующем новостном фоне может спровоцировать значительные движения к отметкам 88,75 или 82,75, соответственно.
Валютный рынок
USD/RUB торговалась чуть ниже 41,00, уже второй день подряд воздерживаясь от новых исторических рекордов. Факторами поддержки для рубля в ближайшие дни будут выступать как восстановившиеся цены на нефть, так и наступление налогового периода, стимулирующего спрос на национальную валюту. Кроме того, вчерашние заявления премьер-министр Украины Яценюка по поводу его готовности подписать временный договор по поставкам газа создает положительный фон для торгов рублем и провоцирует ожидания об отмене части санкций со стороны ЕС. Вполне возможно, что пара будет стремиться в район 40,60 в течение ближайших дней.
Сегодня внимание стоит обратить на USD/CAD, так как вечером Банк Канады проведет заседание по денежно-кредитной политике. Стоит отметить, что канадский доллар значительно перепродан в связи с падающими ценами на нефть. Тем не менее, обратите внимание на фундаментальные показатели: рост заработной платы, повышение цен и низкий курс обмена национальной валюты могут заставить регулятора заговорить гораздо агрессивнее, чем обычно. Если уже сегодня будут получены определенные намеки на ужесточение монетарной политики в скором времени, это может протолкнуть USD/CAD ниже 1,1170.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 22.10.2014, 08:35
Во вторник мои ожидания по рынку полностью оправдались. Индекс доллара после выхода сильных китайских данных обновил минимум, затем вернулся к сопротивлению 85,40. Индекс прошёл точно по основному сценарию.
Курс евро/доллар упал с уровня 1,2839 до 1,2745. Курс фунт/доллар опустился с 1,6183 до 1,6105. Курс евро оказался под давлением против основных валют после сообщений о том, что ЕЦБ приступает к покупке корпоративных ценных бумаг. Британцу ничего не оставалось, как тоже отступить с максимума 1,6183. Поддержку курсу доллара, в свою очередь, оказал отчёт по продажам домов на вторичном рынке в США и рост доходности облигаций в США.
Что нам ждать от сегодняшнего дня? На среду запланированы важные события: минутки Банка Англии и инфляционные данные в США. Так как евро/доллар развернулся точно по циклам, то продолжаю рассматривать на сегодня рост доллара. Я в прогнозе не учитывал фундаментальные данные. На протоколах фунт может резко подняться, если увеличатся голоса за повышение процентной ставки. Если фунт поднимется на торгах в Европе, значит, окажусь не прав. От индекса DXY жду рост до 85,86.
Во вторник курс евро/доллар поднялся до 1,2839 и к закрытию дня снизился до 1,2705. Падение получилось даже дальше больше, чем ожидал. Пара вернулась к трендовой линии, чем повысила вероятность дальнейшего падения. Чтобы евро вернуться к 1,25, по ценовой модели на текущем уровне останавливаться нельзя. Чем активней продавцы будут с открытия Европейской сессии, тем лучше для них. Не исключаю, то под 1,27 у трейдеров размещены стопы по длинным позициям. Если их зацепить, то пара быстро снизится до 1,2670. В прогнозе не учитывал минутки Банка Англии и инфляционные данные по США.
Как бы фунт не сопротивлялся, ему пришлось на фоне роста доллара вернуться к 1,6105. Падение от вчерашнего максимума составило почти 80 пунктов. Сегодня будут опубликованы протоколы Банка Англии. На них фунт может подскочить вверх до 1,6169. Я не учитывал их в прогнозе, так как мне неизвестно как изменятся голоса по ставке. Я считаю, что фунт слабо упал, и жду его сегодня на 1,6056.
Курс AUD/USD замарал сопротивление 0,8820, но на фоне роста доллара ему так и не удалось продолжить восходящее движение. Сегодня пара снижалась до 0,8745. В настоящее время торгуется по 0,8788. Прогноз делать не стал – нет вариантов.
Следом за единой валютой курс USDCHF вернулся к 0,9495. Пара чётко прошла по прогнозу, обновила минимум и переписала предыдущие два максимума 0,9479 и 0,9489. После незначительной коррекции жду роста до 0,9530.
Во вторник пара евро/доллар сформировала заходной импульс вниз, что указывает на её способность продолжить снижение. Дальнейшее ослабление пары всё ещё остаётся приоритетным направлением движения. В таком случае целевым уровнем для первой импульсной волны, старшего порядка, выступает технический уровень поддержки 1.2500.
Поэтому основной сценарий предполагает продолжение снижения пары в рамках импульсной волны «3» младшего волнового порядка.
Альтернативный сценарий предполагает возобновление роста пары в среднесрочной перспективе, что может привести к пересмотру волновой разметки.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 22.10.2014, 11:14
Во вторник, 21 ноября, пара фунт/доллар откатилась к основанию 61-й фигуры, однако развития заходного импульса вниз, в качестве третьей волны младшего волнового уровня, не последовало. Насыщенность новостного фона будет способствовать росту волатильности, и как следствие фиксация котировок пары под психологическим уровнем поддержки 1.6100 укажет на способность пары продолжить снижение в рамках усложнённой волны «(ІІІ)».
Основной сценарий предполагает возобновление снижения котировок пары в рамках третьей волны младшего волнового порядка.
Альтернативный сценарий предполагает более мощное укрепление пары с фиксацией котировок в области 65-й фигуры. Это укажет на необходимость пересмотра волновой разметки.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 22.10.2014, 11:14
