В четверг на утренних торгах в Азии пара евро/доллар продолжила консолидироваться в области сопротивления 1.3640/50. В результате наблюдаемого укрепления пары скользящая средняя с периодом 20 пересекла снизу вверх более медленную МА 50, что указывает на силу восходящего потенциала, так как МА 20–200 расположены от более тяжелой до более легкой. Следующим уровнем сопротивления выступит отметка 1.3700 (максимум с первого июля), тогда как поддержка расположена у отметки 1.3570.
Техническая картина пары фунт/доллар остаётся прежней: котировки вторую неделю подряд консолидируются в пределах узкого бокового канала 1.7100–1.7180. Расположение МА 20 и МА 50, а также котировок относительно этих скользящих средних в очередной раз подтверждает слабость покупателей. Для подтверждения более мощной коррекции необходимо дождаться пробоя вниз уровня поддержки 1.7100, в то время как возобновление роста и фиксация котировок выше 1.7200 станет хорошим сигналом дальнейшего роста в рамках восходящего тренда.
MACD в положительной области.
Stochastic в зоне перекупленности.
Дальнейшее направление движения может быть определено выходом за пределы боковика 1.7100–1.7200
После публикации разочаровывающей макроэкономической статистики по рынку труда в Австралии волатильность пары австралийский доллар/доллар США существенно возросла. В результате очередного тестирования области сопротивления 0.9440/60 котировки пары откатились ниже МА 50, в область 93-й фигуры. В качестве ближайшего уровня поддержки выступает МА 200, проходящая у отметки 0.9370, локальный уровень поддержки расположен у отметки 0.9330.
Валютная пара доллар/иена по-прежнему находится под давлением, однако зафиксироваться ниже 101.50 ей не удаётся. Расположение МА указывает на преимущество продавцов, в таком случае ближайшими целями для пары могут выступить отметки 101.25 и 100.90. Отметим, что получаемые сигналы от трендового индикатора МА в условиях бокового движения чаще бывают ложными, именно поэтому необходимо подтверждать их дополнительными индикаторами.
Российский фондовый рынок в четверг открылся ростом, спустя час после старта сессии ведущие биржевые индексы прибавляют в среднем 0,4%. В лидерах спроса акции ИнтерРАО и Ростелекома, в красной зоне торгуются бумаги Мегафона и Мечела.
Внешний фон к сегодняшней сессии сложился нейтральным. С одной стороны, американские рынки завершили предыдущую торговую сессию укреплением индексов, с другой – цены на нефть продолжают падать. Фьючерс на индекс S&P немного отступает.
Опубликованные накануне вечером «минутки» последнего заседания Федеральной резервной системы США продемонстрировали намерение регулятора сохранять процентные ставки на низком уровне долгое время – достаточно стандартная формулировка, но те инвесторы, которые рассчитывали на скорое ужесточение кредитно-денежной политики, всё равно расстроились. Информация оказала давление на доллар США на валютном рынке.
Российский рубль продолжает фазу укрепления, однако фундаментальных поводов для роста у «россиянина» всё так же нет. Вчерашний всплеск оптимизма – не что иное, как закрытие длинных позиций вблизи пробоя важных уровней. Падение доллара и евро в парах с рублём, таким образом, является лишь техническим движением, и как только оно будет отработано, рублёвые пары вернутся к своему привычному движению вверх.
Индекс ММВБ зажат в диапазоне 1505-1525 пунктов, покупатели не оставляют надежд протестировать новые годовые максимумы.
По информации, циркулирующей в деловых кругах, запланированный на 11-16 июля визит Путина в Южную Америку, в ходе которого он посетит Кубу, Аргентину и Бразилию, где пройдет саммит БРИКС, должен продемонстрировать, что попытки США изолировать Россию на международной арене практически невыполнимы. Особенно следует отметить списание 90% кубинской задолженности перед Россией на сумму в 31,7 млрд долл. Вероятно, теперь существует возможность возобновления работы российского радиоэлектронного центра в Лурдесе, в зоне действия которого находится фактически вся территория США.
Решение Венгрии и Австрии подписать договоры с Россией о строительстве Южного потока вопреки официальной позиции Евросоюза является знаком важных изменений в Старом Свете. После избрания Жан-Клода Юнкера главой Еврокомиссии вопрос о дальнейшем финансировании действующего в Киеве правительства, которое, по неофициальной информации, требует от Европы до 35 млрд евро только до конца текущего года, будет решаться между Брюсселем и США на более жёстких позициях со стороны европейских государств.
Результаты публикаций июньского заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США, а также «минутки» ФРС прибавили уверенности инвесторам. На этом фоне акции компании Alcoa выросли на более чем 5% за один день. Напомним, что Alcoa традиционно начинает период отчётности и задает настрой. Мы по-прежнему смотрим позитивно на американский рынок и рекомендуем покупать до конца текущего года.
Российский рубль за последние несколько дней серьезно укрепился в парах с долларом США и евро, и, на первый взгляд, это смотрится очень странно. Цены на нефть последовательно слабеют, оставляя волатильную сырьевую валюту без поддержки, спрос на рубли на внутреннем рынке стабильный. Минфин РФ как покупал валюту для Резервного фонда через ЦБ, так и покупает. Экономике России лучше не стало, инфляция в стране в июле лишь ускоряется. Фундаментальных факторов для роста курса рубля, выходит, нет совсем. Но есть технический момент, связанный с закрытием длинных позиций по паре доллар/рубль и евро/рубль, который сработал накануне. Инвесторы всего лишь корректируют сделки, и как только этот технический фактор будет исчерпан, для рубля все вернется на прежние места. К текущему моменту за доллар США на ММВБ дают 33,95 руб. (0,19%),за евро - 46,29 руб. (-0,01%). Повторюсь, что в среднесрочной перспективе у обеих пар - доллар/рубль и евро/рубль, - есть потенциал к росту.
Евро/доллар снова и снова находит в пустом макроэкономическом календаре и спокойном внешнем фоне поводы для того, чтобы постепенно карабкаться выше. Объемы торгов в инструменте по-прежнему ниже средних уровней, но факт остается фактом: евро/доллар на этой неделе укрепляется. Опубликованный накануне протокол последнего заседания Федеральной резервной системы США еще раз подтвердил намерения регулятора держать ставки низкими еще долгое время. Тут все понятно: данные по ВВП Соединенных Штатов в первом квартале оказались слишком слабыми для того, чтобы продолжать танцевать под бодрую музыку и делать вид, что все в экономической системе прекрасно. Объяснения спадов в экономике на 2,9% в январе/марте 2014 года фактором "слишком холодной зимы" уже не работает: зима случается в США каждый год, но далеко не каждый раз она приносит с собой такой стресс в экономической системе. Налицо прямая корреляция сокращения объемов QE3 - даже при том, что напрямую деньги в экономику не вливались, - и снижением темпов роста экономики. Отсюда и сдержанные комментарии Федрезерва. Кстати, не исключено, что на заседании в июле-августе ФРС решит приостановить сокращение объемов QE3. Для "гринбека" это будет дополнительным стрессом. Сегодня инвесторы будут ждать еженедельного отчет по числу требований на получение пособия по безработице в США - здесь все достаточно ровно, поэтому сомнительно, что основная пара покажет всплеск активности после выхода релиза. Пока же евро/доллар намерен постепенно двигаться выше.
Russell 2000: продаем в случае преодоления поддержки 1162,9
Продаем, в случае если котировки закроются ниже уровня поддержки 1162,9. Цель - 1153,4. Stop-Loss=1173
Причина сформированной стратегии
Фьючерсы на фондовый индекс Russell 2000, в который включены компании с малой рыночной капитализаций, пребывают под давлением в четверг 10-го июля. Протоколы последнего заседания ФРС США, опубликованные вчера, просигналили о намерении регулятора поддерживать низкую ставку в обозримом будущем, но этого может оказаться недостаточно, чтобы стимулировать покупки. Индексы котируются на достаточно высоких уровнях и могут нуждаться в коррекции. Ищем возможности для коротких позиций в случае преодоления технически важных уровней поддержки.
Достаточно сильный удар по австралийскому доллару (AUD)...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что примерно с середины азиатской сессии продолжаются агрессивные продажи австралийского доллара (AUD). С точки зрения фундаментального анализа, достаточно сильный удар по австралийскому доллару (AUD) нанесли негативные данные с рынка труда Австралии:уровень безработицы неожиданно вырос в июне,общее число занятых выросло лишь за счет прироста рабочих, которые работают неполный рабочий день...
AUD/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты закрепился ниже скользящих средних с периодами 34, 144, 89 и 55, которые теперь являются рядом уровней сопротивления 0.9380, 0.93925 и 0.94025.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне, но немного ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу австралийского доллара (AUD).
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что снижение австралийского доллара (AUD) продолжится, а потенциальные цели медведей расположены на 0.9325 и 0.93025 (локальный min).
Торговый диапазон пары EUR/GBP на данный момент рассматриваю как 0.7935-0.7965 при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.7900,0.7880 сопротивление-рост к отметкам 0.7980,0.8000 удачи всем.
Торговый диапазон пары EUR/JPY на данный момент рассматриваю как 138.30-138.65, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 138.05,137.75, сопротивление-рост к отметкам 138.85,139.10 удачи всем.
Торговый диапазон пары USD/CAD на данный момент рассматриваю как 1.0630-1.0660,при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.0610,1.0580, сопротивление-рост к отметкам 1.0695,1.0720 удачи всем.
Торговый диапазон пары USD/CHF на данный момент рассматриваю 0.8895-0.8940, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8860,0.8840, сопротивление-рост к отметкам 0.8975,0.9000 удачи всем.
Торговый диапазон пары NZD/USD фактически не изменился 0.8780-0.8830, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8735,0.8710 сопротивление-рост к отметкам 0.8840,0.8860 удачи всем.
Торговый диапазон пары AUD/USD на данный момент рассматриваю как 0.9380-0.9425, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.9360,0.9320, сопротивление-рост к отметкам 0.9440,0.9460 удачи всем.
