Торговый диапазон пары EUR/USD по прежнему актуален 1.3620-1.3650, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.3600,1.3575 сопротивление-рост к отметкам 1.3675,1.3700 удачи всем.
Торговый диапазон пары GBP/USD на текущий момент рассматриваю как 1.7150-1.7180, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.7120,1.7085 сопротивление-рост к отметкам 1.7200,1.7230 удачи всем.
Торговый диапазон пары USD/JPY на данный момент рассматриваю как 101.40-101.70, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 101.20,101.00 сопротивление-рост к отметкам 101.85,102.20,удачи всем
В ходе возобновившегося восходящего движения от уровня поддержки 1.3590 Евро пробил значительной «бычьей» свечой уровень 1.3635 и консолидировался над указанным уровнем. В случае дальнейшего повышения ближайшим сопротивлением рынку может служить круглый уровень 1.3700, расположенный вблизи верхней границы канала. Общий тренд на рынке – «медвежий», поскольку 50-периодная скользящая средняя находится над ценой и движется в нисходящем направлении в районе отметки 1.3660. Ценовой канал при этом направлен вверх, что указывает на текущее преобладание «быков» на рынке. MACD ― в отрицательной зоне, но столбики гистограммы ― над сигнальной линией и повышаются. RSI умеренно повышается над уровнем 50. Укрепление курса европейской валюты обусловлено рядом факторов и данных экономической статистики. В частности, внимание участников рынка было привлечено выступлением с речью президента Европейского Центрального Банка Марио Драги. Кроме того, сегодня ожидается публикация ежемесячного отчета ЕЦБ, а также данных по первичным обращениям за пособием по безработице в США.
Отскочив от нижней границы канала, британский фунт достиг уровня сопротивления 1.7165 и консолидировался под указанным уровнем. Цена при этом формирует небольшие свечи с разнонаправленными тенями. В случае пробоя данного уровня и дальнейшего повышения цены следующим ближайшим сопротивлением рынку может служить верхняя граница канала. Общий тренд на рынке – «бычий», поскольку цена находится над 50-периодной скользящей средней, расположенной вблизи отметки 1.6950. Ценовой канал при этом направлен вверх, что указывает на текущее преобладание «быков» на рынке. MACD находится в положительной зоне, столбики гистограммы расположены над сигнальной линией, но снижаются. RSI движется над уровнем 50 вблизи зоны перекупленности. Консолидация курса британской валюты обусловлена рядом факторов, данными экономической статистики и прогнозов по Великобритании. В частности, ухудшение по сравнению с прогнозируемыми значениями продемонстрировали показатели индекса цен на жилье от HBO и баланса цен на жилье от RICS.
В рамках возобновившегося снижения от верхней границы канала, расположенной вблизи уровня сопротивления 102.30, пара USD/JPY пробила 50-периодную скользящую среднюю, уровень 101.85 и консолидировалась под указанным уровнем. В случае дальнейшего снижения ближайшей поддержкой рынку может служить нижняя граница канала, расположенная вблизи уровня 101.25. Общий тренд на рынке – нисходящий, поскольку цена находится под 50-периодной скользящей средней, движущейся в боковом направлении вблизи отметки 101.90.При этом восходящее направление ценового канала указывает на текущее преобладание «быков» на рынке. «MACD» находится в отрицательной зоне, столбики гистограммы ― под сигнальной линией и снижаются. «RSI» движется под уровнем 50 в боковом направлении. Ослабление курса американского доллара по отношению к японской иене обусловлено рядом факторов и данных экономической статистики. В частности, внимание участников рынка было привлечено публикацией протокола заседания Федеральной Резервной Системы США.
Продаем Brent, если котировки закроются ниже уровня поддержки 107,70. Цель - 107,10. Stop-Loss = 108,60
Цены на нефть основных эталонных сортов продолжили терять свои позиции в последние сутки по мере того как участники рынка оценивали данные по коммерческим запасам нефти и нефтепродуктов из США.
Фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в сентябре преодолели 200-дневную скользящую среднюю и коснулись отметки 108 долларов за баррель, минимального значения за последний месяц. Американский сорт WTI также активно терял свои позиции, достигнув отметки 101,60. Разница в стоимости между контрактами возросла до 6,4 доллара.
Агентство энергетической информации зафиксировало рост запасов бензинового топлива в США по итогам предыдущей недели на 579 тысяч баррелей, в то время как участники ожидали их сокращения на 400 тысяч. Резкое сокращение спроса в разгар сезона отпусков спровоцировало масштабные распродажи. Кроме того, рост запасов сырой нефти на 447 тысяч до 20,9 млн. был зафиксирован в Кушинге (Штат Оклахома, место поставки нефти торгующейся в Нью-Йорке). За сутки WTI потерял 2% и продолжает скользить вниз.
Ливия объявила о намерении плавно наращивать объемы поставок на мировой рынок, чтобы не ударить по ценам. Правительство страны и повстанцы недавно достигли соглашения и открыли два крупнейших порта с отгрузочной мощностью 560 тысяч баррелей в сутки. В 2011 году на пике Ливия поставляла на мировой рынок около 1,5 млн. баррелей в сутки, а в 2103 1,13 млн., но в настоящий момент добыча сократилась до 300 тысяч, минимальной в ОПЕК.
С точки зрения технического анализа можно отметить, что Brent смог закрепиться ниже 200-часовой скользящей средней, а также ниже 20-дневной нижней полосы Боллинджера с отклонением 2,0. Последний индикатор широко используется для определения относительно низких цен. Однако активность покупателей на покупку вблизи этой отметки была минимальной, сигнализируя о потенциале для дальнейшего снижения. Ближайшим уровнем поддержки теперь выступает отметка 107,10.
Торговые рекомендации: продаем Brent, если котировки закроются ниже уровня поддержки 107,70. Цель - 107,10. Stop-Loss = 108,60
До конца года евро/доллар на Форекс будет двигаться к отметке 1,3
Вчера были опубликованы протоколы заседания ФРС США. В общем, американский регулятор не удивил рынок, темпы сворачивания программы количественного смягчения пока пересматривать не планируется. Повышение ставок обсуждается всё активнее, на текущий момент речь идёт о второй половине 2015 года. Очевидно, в любой момент оценки могут быть пересмотрены.
Поскольку содержание «минуток» совпало с ожиданиями рынка, сильного движения валютных пар мы не увидели. Евро/доллар «застрял» на отметке 1,36, не получив сильного импульса. До конца года, по мере сворачивания программы QE, пара будет двигаться к отметке 1,3.
Российский рубль с середины мая торгуется в коридоре 33,67-35 против доллара и 45,8-47,8 против евро. На текущий момент фактор политического давления ослаб, поэтому при сохранении текущих условий рубль будет торговаться в этих диапазонах до конца года.
Нефть несколько скорректировалась на временной деэскалации конфликта на Ближнем Востоке, а также на вышедших хуже ожиданий данных по внешней торговле в Китае – сальдо сократилось до 31,6 млрд долларов в июне, причем замедление видно и по экспорту, и по импорту, что указывает на некоторое замедление экономики. Однако для рубля цена за баррель Brent чуть выше 108 долларов всё равно достаточно комфортна.
Фунт проигнорировал решение Банка Англии по процентной ставке
В Европе фунт/доллар скорректировался на 25 пунктов, до 1,7122 и после выхода данных по торговому балансу снизился до 1,7109. Курс евро/доллар отступил на 25 пунктов, до 1,3622.
Как показали майские данные, дефицит баланса торговли товарами Британии расширился с -8,812 млрд (пересмотрен с -8,92 млрд) до -9, 204 млрд фунтов. Эксперты ожидали сокращение дефицита до -8,75 млрд фунтов. Данные по торговому балансу вызвали незначительное падение фунта к доллару и евро, поскольку рынок находился в ожидании решения по монетарной политике Банка Англии.
Курс евро/доллар стабилизировался около поддержки 1,3613, которую образовали трендовая линия от минимума 1,3575 и балансовая линия (средняя простая линия с периодом 55). Фунт полностью перекрыл рост от минуток FOMC.
В 15:00 мск Комитет по монетарной политике Банка Англии опубликовал свое решение по процентной ставке и объемам программы покупки активов. По итогам заседания регулятор оставил процентную ставку без изменений на уровне 0,5%, объем программы количественного смягчения сохранен в размере 375 млрд фунтов стерлингов.
Решение оставить ставку на прежнем уровне не стало неожиданностью. Британские эксперты ожидают, что текущий уровень ставки будет сохранен до декабря текущего года. Так как ЕЦБ провёл заседание неделей ранее, то фунт вяло отреагировал на решение ЦБ, которое совпало с прогнозом.
Медведи могут даже сейчас проявить больше агрессии и вынудить покупателей закрывать длинные позиции, которые открывалась вчера вечером. В данный момент фунт приблизился к поддержке 1,7101, от которой ожидается восстановление к 1,7135. Выше 1,7135, тут надо смотреть уже по общему настроению к доллару и американским облигациям.
Австралийский доллар в Азии снизился после выхода июньского отчёта по австралийской занятости в июне, которая выросла больше, чем ожидалось и слабых данных по торговому балансу Китая. Первоначально австралийский доллар отступил к 0,9395, затем с открытием торгов в Европе снизился ещё на 35 пунктов, до 0,9360. К настоящему моменту перекрыт двухдневный рост австралийца. Падение с внутридневного максимума 0,9455 составило более 90 пунктов, что ставит под сомнение его дальнейший рост.
Продаем, в случае если котировки закроются ниже уровня поддержкии 3,2429 и ниже 200-часовой скользящей средней. Цель - 3,2091. Stop-Loss=3,2626
Причина сформированной стратегии
Цены на медь достигли максимальных уровней за последних четыре месяца. Однако это движение слабо поддерживается фундаментальными данными. Спрос на металл со стороны Китая, являющегося его крупнейшим производителем, по-прежнему невысок в силу сохраняющихся сложностей по его использованию под кредитное обеспечение. Мы ожидаем снижения котировок и ищем возможности для коротких позиций.
СЕРЕБРО: покупаем в случае преодоления сопротивления 21,50
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 21,500. Цель - 21,770. Stop-Loss=21,25
Причина сформированной стратегии
Участники рынка драгоценных металлов расценили протоколы последнего заседания ФРС США как некоторый рост вероятности, что учетная ставка в США может быть повышена раньше, чем ожидается. Котировки серебра вплотную подобрались к сопротивлению 21,500. Дополнительную поддержку им оказывает рост напряженности на Ближнем Востоке, которая в моменте двинула вверх и цены на нефть. Ищем возможности для покупок.
Валютная пара фунт доллар продолжает развитие волны роста по тренду вверх. Основная цель на уровне 1.7730. На сегодня рассматриваем возможность пробоя вершины консолидации. Далее - тест уровня 1.7137. Затем - продолжение роста по тренду . Очередная цель - на уровне 1.7300. Позже допускаем развитие очередной консолидации.
Австралийский доллар к доллару США завершил волну роста. На сегодня актуальным сценарием рассматриваем продолжение снижения на перекрытие уровня 0.9300. Далее будем рассматривать возможность развития ещё одной структуры роста на обновление максимумов.
Российский рубль пробил консолидацию вниз и на снижении перекрыл потенциал коррекции. Основным сценарием ожидаем продолжение развития волны роста. Очередная волна рассматривается как третья в четвёртой с целью на уровне 34.78. Далее будем рассматривать возможность теста сверху уровня 34.25. Затем - рост на отработку цели на уровне 35.00.
Валютная пара доллар/франк сохраняет нисходящую тенденцию. Как мы видим на графике, после пробоя уровня фрактального сигнала на понижение (0.8930) цена продолжила движение вниз, однако в данный момент консолидируется в районе отметки 0.8900. Уровень фрактального старта, при котором произойдет смена тенденции на обратную, переместился и теперь находится на отметке 0.8947.
