Торговый диапазон пары NZD/USD фактически не изменился 0.8780-0.8820, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8735,0.8710 сопротивление-рост к отметкам 0.8840,0.8860 удачи всем.
Торговый диапазон пары AUD/USD на данный момент рассматриваю как 0.9380-0.9420, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.9360,0.9320, сопротивление-рост к отметкам 0.9440,0.9460 удачи всем.
Торговый диапазон пары EUR/USD по прежнему актуален 1.3600-1.3640, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.3570,1.3540 сопротивление-рост к отметкам 1.3670,1.3700 удачи всем.
Торговый диапазон пары GBP/USD на текущий момент рассматриваю как 1.7120-1.7175, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.7085,1.7060 сопротивление-рост к отметкам 1.7200,1.7230 удачи всем.
Торговый диапазон пары USD/JPY на данный момент рассматриваю как 101.40-101.65, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 101.20,101.00 сопротивление-рост к отметкам 102.00,102.25,удачи всем
Торговый диапазон пары AUD/JPY на данный момент рассматриваю как 95.30-95.65, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 95.05,94.80, сопротивление-рост к отметкам 95.80,96.05, удачи всем.
Starbucks (SBUX): акции компании держатся очень уверенно
Покупаем, в случае если котировки двинутся вверх после тестирования поддержки 78,23. Цель - 78,84 или 79,37. Stop-Loss=77,70
Причина сформированной стратегии
Акции компании Starbucks (SBUX) держатся очень уверенно, несмотря на общую распродажу вдоль всего рынка. Бумага только недавно прошла через коррекцию, а потому не так уязвима к фиксации прибыли. Мы полагаем, что они имеет все шансы уверенно двинуться вверх, если рынок попробует вернуться к росту, а потому может быть привлекательна для длинных позиций на относительно низких уровнях.
Рынок находится в ожидании протоколов FOMC и выступления Драги
На торгах в Европе фунт попал под волну продаж после публикации данных по ценам на жилье Halifax Британии, которые оказались хуже прогноза. Вместо ожидавшегося роста на 0,2% цены в июне снизились на 0,6%. Предыдущее значение было пересмотрено с 3,9% до 4%. Годовой показатель вырос на 8,8% по сравнению с прогнозом 8,9% и 8,7% в мае.
Фунт/доллар на новостях снизился с внутридневного максимума 1,7145 до 1,7105 (-40 пунктов). Если построить фибо-сетку по вчерашнему ценовому диапазону H – 1,7146 и L – 1,70844, то увидим, что сегодняшнее падение фунта составляет 61,8%. По тренду быки могут допустить перекрытие диапазона предыдущей свечи (молот) на 62%. Снижение пары до 76,4%-1,7108 уже будет расцениваться как усиление медвежьего настроения и отмена сценария на рост. Даже при падении до 1,7080 фунт способен по Up-тренду очень быстро отыграть все потери.
Курс EUR/USD на фоне победы Германии над Бразилией на ЧМ-2014 проверил на прочность верхнюю границу восходящего канала и с достигнутого максимума 1,36929 откатился к 1,3611 (шутка). Хоть кросс евро/фунт сегодня на стороне евробыков после выхода данных по ценам на жилье Halifax Британии, единой валюте не удалось показать рост против американского доллара. Закрытие часовой свечи ниже 1,3570 сместит фокус продавцов на 1,3540.
Главным же событием дня станет публикация протокола заседания FOMC (22:00 мск) и выступление главы ЕЦБ Марио Драги (22:30 мск). Валютный рынок оживится в это время, но не думаю, что эффект от Драги сохранится дольше 30 минут.
Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на публикации протоколов заседания ФРС. Рынок ожидает сигналов относительно темпов сворачивания программы количественного смягчения и планов по ставкам.
Окончательный пересмотр итогов первого квартала показал снижение ВВП на 2,9%, что, по сути, должно насторожить госпожу Йеллен и ее коллег. Однако последний отчёт по рынку труда продемонстрировал невероятный прогресс и улучшение большинства показателей, что для нынешнего главы ФРС, как специалиста именно по рынку труда, скорее всего, будет являться приоритетным фактом, говорящим о силе американской экономики. В любом случае решения будут приниматься на следующем заседании 29-30 июля. И, тем не менее, после публикации протоколов возможны движения по всем валютным парам с участием доллара.
Иссякающий потока негатива с Украины потихоньку снижает давление на котировки российского рубля. Не оказывает отрицательного влияния на валюту и локальная коррекция цен на нефть. Однако рубль вполне может среагировать на «минутки» ФРС, если регулятор удивит своими планами рынок.
GBP/AUD: покупаем в случае преодоления сопротивления 1,82325
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 1,82325. Цель - 1,82665 или 1,8306 Stop-Loss=1,8180
Причина сформированной стратегии
Британский фунт оказался под давлением после того как данные по индексу промышленного производства, опубликованные во вторник 8-го июля, оказались хуже ожиданий. Значение показателя составило -1,3% против медианы +0,4%. Кроме того он был несколько перекуплен и отчет стал поводом для фиксации прибыли. Тем не мене, в паре GBP/AUD он чувствует поддержку в области 200-часовой скользящей средней. Ищем возможности для покупок при получении технических сигналов на возобновление роста.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка 1 - 1,81867 Поддержка 2 - 1,81468
Текущая цена: 1,82093
Сопротивление 1 - 1,82325 Сопротивление 2 - 1,82665
По итогам дня индекс доллара закрылся снижением. Доллар снизился после публикации минуток FOMC. Согласно данным протокола заседания Комитета открытого рынка ФРС США от 17-18 июня, завершение программы по покупке облигаций ожидается в октябре. По срокам повышения ставок члены комитета пока не договорились. Президент ЕЦБ Драги ничего нового не сказал, лишь напомнил, что в случае необходимости банк готов принять нестандартные меры для стимулирования экономики Еврозоны.
Сегодня в 15:00 мск Банк Англии опубликует решение по основной процентной ставке. Ожидается, что по итогам заседания банк оставит процентную ставку на уровне 0,50%, а объём программы выкупа активов — на уровне 375 млрд. фунтов. Учитывая, что в Азии вышли слабые данные из Китая и Австралии, то у доллара есть небольшое временное окно для восстановления. Реакция на минутки и речь Драги была слабой. Основные пары могли бы и больше пройти после продолжительного флэта. Сдаётся мне, что трендов летом мы точно не увидим, но границы для внутридневной торговли расширятся.
Так как доллар вечером придавили, возможно, после отката продажи возобновятся. Новостей не так много, поэтому сильного падения от доллара не ожидаю. Думаю, уровень 79,80 сдержит продавцов доллара.
Волатильность по евро была высокая. После публикации минуток FOMC и выступления Драги курс евро/доллар вернулся к 1,3650. Поскольку желающих продавать евро нет, то на сегодня рассматриваю его рост до 1,3675. Т.е. сначала откат к 1,3625 и затем выстрел к 1,3665 с заскоком на 1,3675. Рост выше – под вопросом, поскольку на 4h цена стоит под трендовой линией (L-1.3512 и L-1,3575), которая была пробита 3 июля. От 1,3675 цена может опять вернуться к 1,3575.
На фоне падения американского доллара курс GBPUSD восстановился до 1,7166. В настоящее время пара торгуется по 1,7151. В 15:00 мск Банк Англии опубликует решение по основной процентной ставке. Ожидается, что по итогам заседания банк оставит процентную ставку на уровне 0,50%, а объём программы выкупа активов — на уровне 375 млрд. фунтов. До 15 мск мной ожидается откат к линии lb, затем рост к 1,7190/1,72. Рост выше не рассматриваю, поскольку не вижу драйверов, на которых фунт мог бы пойти выше. Пока остановлюсь на этом.
Австралийский доллар с утра успел сходить к 0,9455 и потерять все заработанные очки от роста. Китайская и австралийская статистика вышла хуже ожиданий. Торговый баланс в Китае ухудшился, уровень безработицы в Австралии вырос. После такой часов тени, обновления максимума 0,9455 по паре AUDUSD не жду. Вряд ли в кроссах сейчас начнут выкупать австралийскую валюту. А вот боковичок на сегодня рассмотреть можно. Вполне вероятно, что курс AUDUSD в начале торгов в Европе снизится до 0,9382. На фоне падения доллара от 0,9382 ожидаю отскок к 0,9425. После закрытия Европы – откат к 0,9405.
В среду курс USDCHF прошёл по одному из альтернативных сценариев. Пара снизилась до 0,8902. Цена их нисходящего канала не вышла. Но мне кажется, что сегодня нижняя граница будет пробита и падение продолжится до 0,8883. Если быкам удастся удержать оборону около этого уровня, тогда есть вероятность, что в пятницу пара вернётся к 0,8918. А пока только снижение.
