Вчера стало известно, что Alcoa (AA) подписала многолетний контракт на поставку с компанией Boeing (BA) в рамках которого оговаривается продажа алюминиевых плит и листов на сумму 1 млрд долларов. Подобное соглашение делает алюминиевого гиганта единственным поставщиком алюминиевого проката для обшивки крыльев самолетов Boeing. Производимые ею плиты будут тоже использоваться во всем модельном ряде Boeing. Подобный контракт является самым крупным в истории сотрудничества двух компаний. По идее, подобное соглашение принесет прибыль обеим компаниям: первой - в связи с крупным покупателем, работающим на огромные объемы, а для авиастроителя – бесперебойные поставки и уверенность в том, что условия для выполнения большого объема заказов на экономичный Dreamliner будут выполнены. Таким образом, оба актива могут продемонстрировать долгосрочный рост, и, отчасти, и благодаря недавно подписанному контракту.
Товарно-сырьевой рынок
Сложно быть фанатом золота в текущих условиях, когда доллар дорожает, а политическое напряжение ослабевает. Сложно найти желающих купить драгоценный металл, когда на рынке растут ожидания повышения ставок, а инфляция остается довольно слабой. Поставленная нами цель по XAU/USD на отметке 1221,50 уже пробита и теперь следующей целью может стать
Brent все еще торгуется ниже отметки $100 за баррель, и тот факт, что доллар становится только крепче, а ожидания по ставкам от ФРС растут, вполне может говорить, что выше в ближайшее время актив не вернется. Следующей поддержкой по активу может выступать минимум прошлогоднего апреля на отметке 96,74.
Валютный рынок
USD/JPY не останавливается на достигнутом и продолжает идти вперед. Факторы, стоящие за текущим ростом пары все те же – доходность по 10-летним облигациям достигла максимальных уровней с конца июля. Кроме того, экономические данные из Японии продолжают разочаровывать: заказы в машиностроении выросли минимальными темпами, а индекс цен производителей упал на 0,2%. Тем временем, американские фундаментальные показатели говорят о возможном всплеске роста и сегодня в рамках публикации отчета по розничным продажам США. Ближайшей целью для USD/JPY может стать район 107,60.
Фунт вступил на тропу войны, возобновив рост против доллара США и укрепившись выше 1,62. Тема Шотландии всем изрядно надоела, да и в глубине души мало кто верит, что шотландцы действительно проголосуют за отсоединение, а говорить в опросах можно все, что угодно. Тот факт, как быстро GBP/USD начала восстановление только подтверждает, что большая часть рынка думает подобным же образом. Серьезным тестом для пары может стать публикация американских данных по розничным продажам. Если даже на сильных показателях США пара не скатится ниже 1,62, в уверенных позициях фунта останется гораздо меньше сомнений.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 12.09.2014, 08:28
Продаем, если цены снова закрепятся ниже уровня 1,7872 с целью на уровне 1,7780. Stop-Loss=1,7939
Причина сформированной стратегии
Динамикой британского фунта в последнее время правят ожидания итогов референдума по независимости Шотландии. Предварительная информация по настроениям шотландцев оказывается весьма противоречивой. То большинство высказывается в пользу отделения, то, наоборот, перевес оказывается на стороне тех, кто ратует за единство. На этом фоне любые отчеты по экономике Великобритании и комментарии официальных лиц (которых, надо сказать, на текущей неделе, немного) оказываются без внимания. Таким образом, есть основания предполагать, что по мере приближения дня референдума (18 сентября) фунт будет продолжать ослабевать по отношению к большинству противников.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка 1 - 1,78727 Поддержка 2 - 1,7780
Текущая цена: 1,7881
Сопротивление 1 - 1,7939 Сопротивление 2 - 1,7970
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 12.09.2014, 08:30
Ожидания по вчерашнему дню отчасти оправдались. Индекс доллара снизился до 84,07 и отскочил к 84,37. По факту имеем поддержку на уровне 84,05. Ситуация остаётся неопределённой. Собственно даже писать нечего. Компании YouGov и Survation представили противоречивые данные. По опросу YouGov – 54% опрошенных высказались за независимость Шотландии, по данным Survation – 53% опрошенных высказались против отсоединения страны от Великобритании. Фунт укрепился, при этом ценовая модель с тремя вершинами на часах, меня настораживает. На ней он может сорваться вниз. По евро/доллару формируется треугольник и в текущей ситуации может последовать выстрел как вверх, так и вниз. На пятницу по доллару рассмотрел падение.
Рост евро остановился на 1,2951. В данный момент пара находится на отметке 1,2920. В данный момент имеем симметричный треугольник. Если свинг от 1,2858 до 1,2962 принять за волну А, а от него формирование волны «В» в виде треугольника, то должно сформироваться ещё две волны: D и E. После чего должен состояться выход вверх. Если же считать волны треугольника от минимума 1,2858, то осталось сформировать волну Е и тогда евро упадёт до 1,2840. Я же думаю, что выстрел всё-таки будет вверх, поскольку на дневном временном периоде на индикаторах CCI и стохастике сформировались бычьи дивергенции. Как-то продавать евро на бычьих дивергенциях рискованно. Если восходящая коррекция начнётся, то пойдём однозначно выше 1,30. В случае, если евро в течение дня простоит на линии lb, то тогда в понедельник буду рассматривать падение евро.
Компании YouGov и Survation оказывают сильное влияние на британский фунт. Вчера компания Survation обнародовала свой опрос. По их данным желающих отсоединиться от Великобритании составляет меньше 50%. Фунт по итогам дня вырос до 1,6276. В Азии пара GBP/USD торгуется по 1,6236. Я хоть рассматриваю на сегодня обновление максимума, меня беспокоит модель с тремя вершинами и двойной медвежьей дивергенцией. В такой ситуации лучше быть вне рынка. Если нижняя граница канала будет пробита, есть риски вернуться к 1,6180. Если фунт доберётся до 1,6305, то можно от него его продать.
По паре AUD/USD у меня нет вариантов. По этой паре я не понимаю что происходит. Разрыв между основными парами уже отыгран, а австралиец всё падает. Горизонтальные уровни расставил, прогноз делать не стал.
Доллар против швейцарского франка прошёл по основному сценарию. Это радует, только не совсем понятно, что ожидать от него в пятницу. Сделал анализ и пришёл к выводу, что по итогам дня курс USD/CHF снизится до 0,9335.
Единая валюта находится в спокойной фазе торгов. При этом последние четыре дня не принесли существенных изменений, а недельный диапазон составляет порядка 100 пунктов. Боковое движение может продлиться до конца сентября. При этом основное «медвежье» настроение сохраняется, так как падение в пятой волне еще не завершено.
Таким образом, в качестве основного сценария рассматривается продолжение нисходящего тренда в рамках пятой волны.
Альтернативный сценарий предполагает пробой сопротивления 1.2990, после чего может наступить краткосрочный рост.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 12.09.2014, 11:36
В четверг паре фунт/доллар удалось продолжить рост в рамках коррекционной волны «с» к ближайшему сопротивлению 50% Фибоначчи. Но пара все еще не достигла данной цели, замедлив рост у отметки 38.2% Фибоначчи, от которой может продолжить снижение, формируя волну «v» старшего порядка.
Основной сценарий не претерпел изменений и предполагает возобновление снижения от 1.6350 в направлении 59-й фигуры в рамках волны «v».
Альтернативный сценарий предполагает пробой сопротивления 1.6350, после чего долгосрочный рост может возобновиться.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 12.09.2014, 11:36
Пара аусси/доллар продолжила стремительное снижение и в четверг, чем существенно удлинила волну «5» в составе более крупной коррекционной волны «(с)». С начала недели пара потеряла более трех фигур, достигнув важного уровня сопротивления. В связи с этим увеличился риск коррекции данного импульса.
В качестве основного сценария рассматриваем завершение снижения в рамках волны «5» и волны «(с)». В случае отскока от текущих минимумов, пара будет корректироваться в рамках коррекционной тройки «авс».
Альтернативный сценарий предполагает дальнейшее снижение пары к основанию 90-й фигуры в рамках удлиненной волны «5» и волны «(с)».
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 12.09.2014, 11:36
На экономически оправданный курс в размере 35 рублей за доллар США снова повлияла политика
Российский фондовый рынок открылся в пятницу в минорном настроении. Спустя час ведущие биржевые индексы проседают в среднем на 0,5%, список аутсайдеров возглавляют акции АЛРОСЫ и Мечела. В зелёной зоне остаются бумаги КАМАЗа и Русала.
Внешний фон к сегодняшним торгам сложится смешанным. Американские рынки завершили предыдущую торговую сессию разнонаправлено и с небольшими объёмами. Фьючерс на индекс S&P торгуется с едва заметным повышением. Цены на нефть не демонстрируют единой динамики и остаются слабыми. Стоимость золота достигла минимумов с января текущего года.
Российский рубль провёл минувший торговый день под давлением санкционных новостей и падающих сырьевых цен. Новый рекордный максимум в паре доллар/рубль отмечен на уровне 37,62, день пара закрыла около 37,50, но сегодня у рубля есть все шансы ещё раз обновить минимумы. В пятницу очередное заседание проведёт Центробанк РФ, на котором будет решен вопрос со ставкой. Инвесторы предполагают повышение, так как регулятору нужно обуздать инфляцию.
Макроэкономический календарь на сегодня насыщен американской статистикой. Внимание стоит уделить данным по розничным продажам – если показатель продемонстрирует укрепление после предыдущей стагнации, пара евро/доллар сможет обновить локальные минимумы.
Российский фондовый рынок продолжит наблюдать за развитием истории с очередной волной санкций, сегодня о новых мерах могут заявить США. Индекс ММВБ проведёт сессию пятницы в коридоре 1438-1465 пунктов.
Сейчас, в очень непростое время на финансовых рынках, инвесторы озабочены, как обезопасить себя от политических рисков и негативного влияния санкций. Куда инвестировать нынешней очень неспокойной осенью.
Ситуация действительно очень сложная и неоднозначная. Пока России в целом везёт. Санкции серьёзно скажутся на экономике только в следующем году. Отток капитала уравновешивается пока сохраняющимися относительно высокими ценами на нефть. С нашей точки зрения, лучший вариант это – рублевый депозит в крупнейших банках. Процентные ставки по депозитам сопоставимы с инфляцией, ситуация на Украине выглядит в целом обнадеживающе. При этом спекулянты занизили курс рубля из-за украинских рисков. Экономически оправданный курс – 35 рублей за доллар. Возможно, со временем курс придёт именно к этому уровню. При этом доллар предпочтительней евро из-за вероятного скоро повышения ставки ФРС США. Что касается рынка акций, то он недооценен примерно в два раза. Однако вряд ли это хорошая идея. Рост капитализации возможен только в случае начала масштабного притока капитала из-за границы. Но без существенного потепления отношений России и США это невозможно.
Впрочем, это не означает, что у инвесторов нет шансов заработать. Рынок Форекс свободен от российских рисков, при этом валютные пары зависят, прежде всего, от макростатистики и действий мировых Центробанков. То есть всегда есть возможность для монетизации понимания мировой макроэкономической ситуации и конъюнктуры.
А пока подогреваемый спекулянтами курс доллара перешагнул отметку 37,50. Важными факторами давления на рубль являются дешевеющая нефть и введение новых санкций против российской экономики. Курс 38,00 уже не кажется чем-то удивительным, скоро мы его увидим.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 12.09.2014, 11:39
В четверг по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 21,95 коп., до 37,5095 руб., курс евро поднялся на 34,45 коп., до 48,48 руб.
Центральный банк России с 12 сентября повысил официальный курс доллара США к рублю на 20,65 коп., до 37,3758 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 48,2484 руб., что выше предыдущего дня на 18,48 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) выросла на 19 копеек и составляет 42,26. Границы коридора не изменились и составляют 34,40-44,40 рубля.
Вчера на валютном рынке доллар США и евро ускорили рост на фоне новостей о новых санкциях ЕС, которые должны вступить в действие с 12 сентября. Агентство Bloomberg сослалось на дипломатические источники в Брюсселе. Ускорение нисходящей динамики рубля было ожидаемым. Доллар обновил исторический максимум и держит курс к отметке 37,75. Это ближайший уровень сопротивления, который может на время сдержать рост доллара. Если скорость падения рубля сохранится в течение 2-3-х дней, то к среде доллар достигнет отметки 38,20.
В пятницу состоится заседание ЦБ РФ. По прогнозам ожидается, что процентная ставка останется на уровне 8%. На фоне новых санкций от ЕС решение ЦБ вряд ли окажет заметное влияние на валютный рынок, но стоит отметить, что техническая картина начинает сигнализировать о краткосрочном росте российского рубля. В первой половине дня ожидается рост доллара и евро. Ближе к закрытию торговой сессии нами ожидается фиксация прибыли трейдерами по длинным позициям в парах евро/рубль и доллар/рубль перед выходными днями. Закрытие длинных позиций должно оказать поддержку рублю.
Валютная пара доллар/франк продолжает восходящие тенденции. Как мы видим на графике, после тестирования отметки 0.9400 пара скорректировалась вниз и демонстрирует боковые движения. Вполне возможно, что при их сохранении в ближайшее время может произойти смена тенденции. Уровень фрактального старта, при котором она состоится, переместился и теперь находится на отметке 0.9320.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 12.09.2014, 13:38
Валютная пара фунт/доллар продолжает восходящую тенденцию. Как мы видим на графике, после пробития уровня фрактального сигнала (1.6232) на повышение движение наверх так и не развилось, а пара продолжила консолидироваться вблизи указанной отметки. Уровень фрактального старта, при котором произойдет смена настроений участников торгов, по-прежнему продолжает находиться на отметке 1.6053.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 12.09.2014, 13:39
Валютная пара евро/доллар сохраняет нисходящую динамику. Как мы видим на графике, пара продолжает консолидационные движения в районе отметки 1.2930 после резкого понижения цены на прошлой неделе. Учитывая боковую тенденцию в паре, в ближайшее время не исключена ее смена на обратную. Уровень фрактального старта, при котором это произойдет, по-прежнему находится на отметке 1.2965.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 12.09.2014, 13:39
