В среду движение на валютном рынке задавали три события. Первое - спекуляции о росте числа приверженцев независимости Шотландии. Второе - руководство Национального банка Швейцарии заявило о возможности введения отрицательных процентных ставок. Третье событие – выступление М.Карни и представление инфляционного отчёта в Парламенте. Движение индекса DXY отчасти совпало с прогнозом. По другим валютным парам, нет совпадений.
GBP/USD после падения к 1,6051 восстановился почти на 180 пунктов, до 1,6229. К фунту вернулась волатильность, только такие разнонаправленные колебания не всем нравятся. Пока в Шотландии не пройдёт референдум, фунт так и будет лихорадить.
Евро/доллар снизился до 1,2883 из-за франка, который обвалился из-за спекуляций на тему возможного применения отрицательных процентных ставок ЦБ Швейцарии. EUR/CHF подскочил с 1,2070 к 1,2117. Несмотря на рост кросса, евро снизился против доллара.
Учитывая закрытие GBP/USD и как вырос австралийский доллар после релиза данных по рынку труда в Австралии, на четверг рискну рассмотреть продолжение коррекционного движения доллара. К закрытию европейской сессии ожидаю падение индекса DXY до уровня 83,92.
В среду курс EUR/USD с максимума 1,2962 снизился до 1,2883. Евро попал под давление на сообщении о том, что ШНБ готов к введению отрицательных процентных ставок. В интервью изданию WSJ зам. главы ЦБ Т.Мозер заявил, что банк готов к введению отрицательных ставок в случае необходимости. Возможно, это решение будет принято через неделю на заседании 18 сентября.
На 7:38 мск пара торгуется по 1,2913. Евро остаётся под давлением, но я считаю, то коррекция продолжится. Рост выше 1,2970 на сегодня не рассматриваю. Пока он выступает сопротивлением. Следить надо за динамикой кросса EURGBP. Если он развернётся вверх, то рост пары EUR/USD ускорится. По моим оценкам, пара откатится до 1,3067/80. Из этой зоны можно будет ожидать новых продаж евро с целью 1,2770/80.
Вчера я делал два сценария и не один не сработал. На спекуляциях о росте числа приверженцев независимости Шотландии курс GBPUSD снижался до 1,6051 и затем после выступления М.Карни вырос до 1,6229. Пробой зоны сопротивления 1,6155 указывает на начало коррекционной фазы. Думаю, можно идти закрывать гэп на 1,63.
Для дальнейшего падения, подниматься выше 1,63 не рекомендуется. Там проходит трендовая линия, которая берёт своё начало от максимума 1,7190. Если в течение 4-5 дней фунт не закроет гэп, значит идём к 1,5850. Хочу Ваше внимание обратить на дневной CCI, который пересёк -100. Это сигнал к закрытию коротких позиций. Для новых продаж надо ждать, чтобы дневной стохастик откатился к значению 50, а лучше к 80%.
Австралиец нащупал дно на уровне 0,9112. Как-то быстро он валится. Сегодняшние данные по рынку труда остановили падение. На них он поднялся до 0,9216. На 7:58 мск пара торгуется по 0,9194. Похоже, что началась коррекция. Думаю, быки на текущем максимуме 0,9216 не остановятся и предпримут попытки подобраться к уровню 0,9231.
Руководство Национального банка Швейцарии заявило, что при необходимости могут ввести отрицательные процентные ставки. Это необходимо для поддержания курса евро/франк выше ключевого уровня 1,2000. Курсы USD/CHF и EUR/CHF отреагировали на заявления резким ростом. Заседание НБШ состоится в следующий четверг. С достигнутого максимума 0,9387 курс USDCHF снизился до 0,9367. Я думаю, что на 0,9387 есть завершённость Up-тренда на часовом графике. Теперь можно откатываться к 0,9290. На сегодня жду падение доллара до отметки 0,9330.
В среду по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 17,70 коп., до 37,2885 руб., курс евро поднялся на 8,55 коп., до 48,1355 руб.
Центральный банк России с 11 сентября повысил официальный курс доллара США к рублю на 14,32 коп., до 37,1693 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 48,0636 руб., что выше предыдущего дня на 35,18 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) выросла на 9 копеек и составляет 42,07. Границы коридора не изменились и составляют 34,40-44,40 рубля.
В среду падение рубля началось с открытия торговой сессии. Курс доллара поднимался до отметки 37,45, евро – до 48,41. В настоящий момент нет предпосылок для роста рубля. ЕС согласовал санкции в отношении РФ, но отложил их введение, что есть неопределённость для инвесторов. Цена нефти падает, что негативно сказывается на российской валюте. Стоимость барреля марки Brent опустилась ниже 100 долларов и закрепилась в районе 98 долларов за баррель.
На четверг рубль останется под давлением. Возможно, рублёвые пары после вчерашнего роста скорректируются на 10 копеек, но нужно быть готовым к обновлению максимумов. По доллару есть риски уйти к 37,75. Пока евро слаб против основных валют, мы ожидаем по паре евро/рубль консолидацию под уровнем 48,50.
Валютная пара евро доллар после обновления минимумов пробует развить импульс роста на развитие коррекции. На сегодня имеем уже две структуры роста этого импульса. Ожидаем развитие третьей на отработку уровня 1.2990. Далее рассматриваем звено снижения к уровню 1.2920. С появлением такого паттерна дадим оценку потенциала на предмет развития более высокой коррекции к уровню 1.3388. Как альтернативу, принимая во внимание фундаментальный фон и давление на снижение, не исключаем снижение к уровню 1.2800.
Валютная пара фунт доллар вышла из канала последней волны снижения. Рассматриваем возможность развития импульса роста к уровню 1.6180. Далее ожидаем снижение к уровню 1.6120. Такой паттерн может развить структуру роста в коррекцию к уровню 1.6630. Как альтернативу, принимая во внимание фундаментальный фон, направленный на давление вниз, не исключаем снижение к уровню 1.5975.
Валютная пара доллар франк торгуется с развитием импульса на снижение. Рассматриваем отработку уровня 0.9300. Далее ожидаем возврат к уровню 0.9340. С развитием и реализацией такой структуры появится потенциал на продолжение развития коррекции к уровню 0.9077. Как альтернативу не исключаем, под давлением фундаментального фона, продолжение роста на перекрытие уровня 0.9450.
Валютная пара доллар иена продолжает торговаться в канале роста. На сегодня рынок пробил очередную консолидацию вверх и предлагает рассмотреть продолжение роста на отработку уровня 106.90. Далее опять рассмотрим снижение к уровню 106.50. Затем - рост на отработку уровня 107.88. Как альтернативу не исключаем развитие коррекции к уровню 104.68.
Австралийский доллар к доллару США продолжает развитие снижения как третью волну на отработку уровня 0.9150. Далее рассмотрим разворот на отработку возврата к уровню 0.9300. Этот возврат будем рассматривать как четвёртую волну снижения. Далее - пятая волна с целью перекрытия уровня 0.9100.
Российский рубль продолжает торговаться под давлением фундаментального фона в рост, развивая консолидацию на вершине волны. На сегодня рассматриваем возможность снижения к уровню 36.61. Далее - опять рост к уровню 37.12. Затем будем рассматривать возможность снижения в коррекцию к уровню 35.05.
Золото сформировало полноценную структуру центрального звена фигуры продолжения снижения. На сегодня рассматриваем развитие правого звена такой фигуры с возвратом к уровню 1261 (как минимум). Далее основным сценарием рассматриваем продолжение снижения по тренду вниз на перекрытие уровня 1208. Как альтернативу не исключаем отработку коррекции к уровню 1300.
Медведи получили более выгодные цены для продаж AUD/USD...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:примерно с середины европейской сессии среды и до середины сегодняшней азиатской сессии в данной валютной паре доминировали бычьи настроения,в тоже время, на пути у быков встали сразу два значимых уровня сопротивления - 0.91875 и 0.9210, после чего давление на австралийский доллар (AUD) возобновилось.С точки зрения фундаментального анализа, австралийский доллар (AUD) получил краткосрочную поддержку после публикации позитивных данных:уровень безработицы в Австралии существенно снизился в августе,число занятых выросло в августе на рекордные 121.0K.
AUD/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен значительно ниже скользящих средних с периодами 34, 55, 144 и 89, которые направлены вниз и указывают на сохраняющиеся медвежьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней сопротивления 0.9280, 0.9295 и 0.9300/05.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне, но слилась со своей сигнальной линией и в данный момент не подает четких сигналов.
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует сигнал на покупку австралийского доллара (AUD), поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Несмотря на сигналы индикаторов, мы ожидаем, что давление на австралийский доллар (AUD) сохранится и может усилиться, если будет пробит локальный min 0.91125, который может открыть путь к уровням 0.9060/50 и 0.9010/00.
USD/JPY. Курс валюты взбирается к новым вершинам...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:ярко выраженный восходящий тренд сохраняется,курс валюты постепенно "взбирается к новым вершинам"...
USD/JPY
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен значительно выше скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вверх и указывают на сохраняющиеся бычьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней поддержки 105.775, 105.30, 104.775 и 103.925.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне и немного выше своей сигнальной линии, но начала двигаться практически параллельно оси времени и в данный момент не подает четких сигналов.
Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности и формирует сигнал на продажу USD/JPY, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, то в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре может усилиться нисходящее коррекционное движение, нам необходимо дождаться пробоя уровня поддержки 106.75, который может открыть путь к уровням 106.00 и 105.45.
