В пятницу медведи даже умудрились обновить минимум. На фоне опубликованного слабого отчёта по американскому рынку труда курс GBP/USD восстановился до 1,6339. Рынок закрылся на отметке 1,6324.
На минувшей неделе фунт ослаблялся по двум причинам. Первая, предстоящий шотландский референдум (18 сентября). Вторая, упал следом за евро после заседания ЕЦБ. В выходные дни YougGov для Sunday Times сделал новый опрос. 51% жителей Шотландии готовы на референдуме 18 сентября проголосовать за независимость. Королева Великобритании Елизавета II крайне обеспокоена тем, что по результатам голосования на предстоящем референдуме Шотландия может приобрести статус независимости от Королевства.
На понедельник я изменил вчерашний прогноз, но консолидацию сохранил.
Быки воспользовались слабым отчётом NFP и слабостью единой валюты и фунта. Обновив максимум, пара вернулась к 0,9365. Текущий курс оставляет 0,9368. Борьба ведётся на трендовой линии. Продолжаю рассматривать снижение AUDUSD.
До 16:30 мск рынок двигался по прогнозной линии. Я не рассчитывал увидеть NFP на уровне 142 тыс. Даже в мыслях не было, что отклонение от прогноза будет на 80 тыс. Тем не менее, после падения доллара до 0,9281 он вернулся к уровню 0,9322 (последняя котировка). После сильного падения фунта, обновление максимума возможно, но на понедельник придерживаюсь консолидации на уровне 0,9315/20.
Торговые возможности по валютной паре: NZD/CHF пробил сопротивление и подтвердил истинность пробоя. На фоне слабости евро, фунта и швейцарского франка, у NZD/CHF есть потенциал к росту до 0,7849. Актуальность идеи – 2 недели. Идея отменится при закрытии дня ниже 0,7708.
В четверг, 4 сентября, неожиданное решение ЕЦБ понизить процентные ставки и запустить новые меры стимулирования обрушило евро по всему валютному рынку. Следом за евро резко снизился швейцарский франк. На этом фоне курс NZD/CHF пробил сопротивление 0,7708.
Эта валютная пара достойна внимания. После пробоя сопротивления 0,7708 курс NZD/CHF вырос до 0,7747, от которого вернулся к отметке 0,7706. Когда пара повторно отбилась от уровня, сопротивление стало поддержкой (как в книжках по техническому анализу). Поскольку сейчас всё внимание трейдеров приковано к падению евро и франку по паре сохранится тенденция к росту.
Торги в пятницу завершились на уровне 0,7745. Из-за стремительного роста новозеландского доллара, 4 сентября, индикатор АО значительно отклонился от нулевой линии. Учитывая текущие условия, события по данной паре могут развиваться следующим образом:
Сценарий 1: если по паре евро/доллар не последует быстрого восстановления, то после двух или трёх дневной консолидации рост NZD/CHF продолжится. В качестве цели можно выбрать максимум 0,7848 от 23 июля текущего года.
Сценарий 2: NZD/CHF остановился на сопротивлении 0,7750 (максимум от 5 августа). Если в течение 3 дней рост не продолжится, есть риски вернуться к 0,7706. В этом случае, первый сценарий отменится.
Торговые возможности по валютной паре: Пара AUD/USDдлительное время торгуется в боковом тренде. В текущий момент курс AUD/USD показывает разнонаправленную динамику с EURUSDи GBPUSD. Спрос на австралийскую валюту вырос в преддверии шотландского референдума и решения ЕЦБ ослабить монетарную политику. По индикатору АС есть дивергенция. ССIготов опуститься ниже 100. Есть мнение, что пара AUDUSDне сможет пройти 0,9415 и вернётся к нижней границе канала на 0,927. Актуальность идеи – до 17 сентября. Идея отменится при закрытии дня выше 0,9415.
11 августа, мной была предложена краткосрочная торговая идея по паре AUD/USD на отскок от поддержки. В тот день сформировалась свеча «молот» с минимумом 0,9238. Идея отменялась в том случае, если бы дневная свеча закрылась ниже 0,9238. Продавцы пытались пробить поддержку три раза, однако покупатели отбили все наступления и 3 сентября после мощного отскока, курс AUD/USD к закрытию торговой недели взял цель по торговой идее.
В среду, 3 сентября, австралиец оказался лидером по росту. Пара получила поддержку на фоне роста ВВП Австралии и комментариев главы РБА, который исключил дальнейшее смягчение политики. Стивенс по-прежнему считает, что курс AUD/USD завышенным. На фоне опубликованного слабого пятничного отчёта Non-Farm Payrolls курс AUD/USD повышался до 0,9400.
В четверг, австралийская статистики показала, что в августе дефицит торгового баланса страны сократился с 1,564 до 1,359 млрд австралийских долларов. Розничные продажи за июль выросли в соответствии с ожиданиями на 0,4%. Это была дополнительная поддержка для австралийского доллара, но поскольку трейдеры ожидали результатов от Банка Англии и ЕЦБ, они статистику проигнорировали.
На текущий момент имеем такие исходные данные. Есть боковой канал с границами 0,9540 и 0,9265. В канале от максимума 0,9504 до 0,9238 сформировалась сложная коррекционная модель. Трендовая линия этой модели проходит через 0,9411. Евро и фунт падают по всему рынку. Австралийский доллар укрепляется к доллару за счёт кроссов.
Возможно, в кроссах австралиец продолжит укреплять свои позиции на фоне хорошей опубликованной статистки, а вот против доллара США предлагаю рассмотреть возвращение пары от трендовой линии к 0,9273.
На 8 сентября пара AUD/USD с EUR/USD на днях имеет отрицательную корреляцию -0,6. Поскольку пары однонаправленные, то это расхождение сужаться. И один из вариантов, это консолидация пары EUR/USD и снижение AUD/USD. К тому же один из союзников австралийца NZD/USD, снижается.
Для того, чтобы отправить торговую идею на снижение в мусорку, паре необходимо преодолеть уровень сопротивления и закрыть день выше 0,9415.
Торговые возможности по валютной паре: Пара NZD/JPY приблизилась к сопротивлению 87,57.Учитывая значительное падение парEUR/JPY и GBP/JPY, есть вероятность, что NZD/JPY не сможет пробить сопротивление 87,57 и вернётся к уровню 85,88. Срок жизни идеи – 3 недели. Идея отменится при закрытии дня выше 87,75.
В прошлый понедельник я делал торговую идею на рост GBPJPY до 174,24. Пара пробила горизонтальное сопротивление и трендовую линию, но фунт до цели не дотянул. Рост остановился на отметке 173,93 и к закрытию недели британец упал до 171,53. При этом NZD/JPY не снизился и последние четыре дня торговался под горизонтальным сопротивлением 87,57, которое отлично работает с марта текущего года.
Фунт попал под давление после обнародования результатов опроса общественного мнения в Шотландии, проведённого британской компанией YouGov. Кэмерон сказал, что приближение референдума и перспективы независимости Шотландии неблагоприятно отражаются на фунте, так как распад Союза создаст значительную неопределённость в будущем.
В четверг состоялось заседание Банка Японии, по итогам которого параметры монетарной политики были сохранены. Регулятор оставил без изменений оценку экономической ситуации, заявив, что экономика восстанавливается умеренными темпами. В ходе пресс-конференции управляющий Банка Японии Курода отметил, что в японской экономике наблюдается позитивный цикл. Политика смягчения будет продолжена, пока инфляция не стабилизируется на уровне 2%.
Пока что против йены не снизились новозеландский и австралийский доллар. Учитывая, что на заявления Куроды рынок не отреагировал и кроссы EURJPY, GBPJPY снизились по тогам недели на 200 пунктов, предположу, что NZDJPY оттолкнётся от сопротивления.
Благоприятная техническая картина для продажи новозеландского доллара сформировалась 11 августа. Тогда курс NZD/JPY пробил трендовую линию. Цель для снижения была и остаётся – 79,72. Срок идеи ещё не истёк (8-9 недель). Торговая идея по NZD/JPY от 11.08.14. На дневном тайм-фрейме цель находится выше 79,72, на уровне 85,88.
Обзор основных мировых финансовых рынков за 8 сентября
Понедельник прошел на рынках противоречиво: позитив прошлой пятницы, когда было объявлено о заключенном перемирии между украинскими властями и ополченцами, сменился на некоторое разочарование в связи с многочисленными нарушениями договоренностей. Помимо этого расстроили и пересмотренные на понижение данные по ВВП Японии, опубликованные рано утром. Азиатские индексы отреагировали противоречиво. Японский Nikkei прибавил 0,23%, гонконгский Hang Seng потерял 0,20%. Европа также последовала их примеру: британский FTSE потерял 0,33%, а германский DAX укрепился на 0,11%. Американские DJIA и S&P также удерживались «в красном».
Страх охватил валютный рынок и коснулся исключительно британского фунта, так как на выходных стало известно, что в рамках последнего опроса населения Шотландии большинство уже выступило за независимость государства. Это произошло впервые за всю историю опросов на данную тему и не могло не обвалить GBP/USD, который скатился ниже 1,62 и отметил 1,6102 во время европейских торгов. EUR/USD, тем временем, провела понедельник в рамках узкого диапазона, завершив торги вблизи 1,2950. USD/JPY смогла вернуть часть потерь, понесенных в пятницу, добравшись до 105,40 к закрытию.
Цены на нефть сорта Brent упали ниже $100,00 впервые с июня 2013 года, так как сокращение объемов импорта в Китае вызвало волну опасений, что замедление темпов роста приведет к снижению спроса на актив. В итоге, Brent добралась до 99,72 (минимум с 24 июля 2013), однако вернулась чуть выше 100,00 к закрытию торговых суток, а WTI добралась до восьмимесячного минимума на отметке 91,79.
Золото и серебро также несли потери на сообщениях о том, что управляющий на финансовом рынке начали резко сокращать объемы золота в активах. Это и отправило XAU/USD в район 3-месчного минимума на 1251,41, а вслед за ним и XAG/USD – в район того же 3-месячного минимума на 18,89.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 09.09.2014, 09:50
Сегодня об очередном гиганте. Группа компаний Vodafone Group plc (VOD) может похвастать 434 миллионами клиентов из 27 стран. Это большой игрок на рынке еврозоны, а произошедшее в прошлом году поглощение Kabel Deutschland на сумму $10 млрд дало ему точку опоры на рынке услуг широкополосного доступа в ключевой экономики Европы - Германии. Однако интересные события происходят и в Южной Африке, где Vodafone пытается упрочить свои позиции в Мозамбике и Танзании. Развитие этого направление может дать неплохие дивиденды компании. Все это хорошо, но самое главное для инвестора – ответ на вопрос, стоит ли покупать акцию на текущий момент и достаточно ли низки текущие уровни. И многое говорит о том, что ответ на вопросы – «Да!». Выручка компании прибавила 0,7% за текущий год, и это при условии, что Европа сейчас переживает нелучшие времена. Мучительное отчуждение Verizon дало компании столь необходимый впрыск нового капитала, позволившего оплатить долги и инвестировать в инфраструктуру, услуги и новые проекты в самых активных точках рынка. Эти вложения с лихвой окупятся в течение ближайших лет, особенно на развивающихся рынках (Индия и Африка). В 2014 году VOD заплатила $1.815 дивидендов за акцию, что составляет 5,3% доходности. Более того, компания завила, что собирается и далее увеличивать выплаты, и она может это, учитывая удачную продажу Verizon. Кроме того, появившиеся на рынке разговоры о возможном поглощении компании банком Softbank хотя и выглядят маловероятными, подогревают необходимое внимание к акциям Vodafone.
Товарно-сырьевой рынок
Спрос на драгоценные металлы остается самым низким за последние 5 лет, так как ускорение темпов роста американской экономики, укрепление доллара и бум фондовых рынков ограничивают спрос инвесторов. Свою роль и сыграло подписание соглашения о перемирии между властями Украины и ополченцами. Таким образом, вполне вероятно, что с каждым сильным экономическим индикатором будет расти уверенность инвесторов в завтрашнем дне, а, значит, падать спрос на «тихую гавань» в виде золота. Если пробой 1252 все же состоится, XAU/USD вполне может добраться до отметки 1240 в течение одной торговой сессии.
Несмотря на то, что Brent так и порывается пройти вниз, а укрепление доллара США, слабость европейской экономики и охлаждение китайской экономики создают для этого все условия, пробой может быть довольно сложной затеей. С точки зрения технического анализа можно отметить, что отметка в 100 долларов за баррель является важным техническим уровнем поддержки для Brent. При падении цен ниже этой отметки ОПЕК может заговорить о сокращении добычи. Однако на коротких временных интервалах при сложившемся новостном фоне ее преодоление вниз вполне может состояться. В таком случае целью движения станет область 98,60.
Валютный рынок
USD/JPY находится в уверенном восходящем тренде с середины июля и уже смогла обновить почти 6-летний максимум, добравшись до отметки 105,70, невиданной с октября 2008 года. Да, можно предположить, что пара уже перекуплена и готова к коррекции, однако пятничные удивительно слабые данные по рынку труда США, подтвердили, что рынок пока не готов расставаться с долларами только из-за одного неудачного отчета. Несмотря на то, что пара действительно может немного откорректироваться вниз в течение ближайшей недели на фоне недавних слабоватых «нонфармов», откат может носить незначительную и кратковременную природу. Скорее всего, более низкие уровни по USD/JPY будут использоваться инвесторами в качестве удачной точки входа на рынок длинными позициями. Из фундаментальных катализаторов практически единственным стоящим отчетом будут лишь публикуемые в пятницу (12 сентября) данные по розничным продажам США. Однако не стоит забывать и об экономических показателях Японии. Обратите внимание на пересмотренные данные по ВВП, вышедшие хуже прогнозов, и предстоящий отчет по промышленному производству. Есть все основания полагать, что темпы роста в стране замедляются, что может, в конечном итоге, заставить Банк Японии пойти на дополнительное стимулирование экономики. И именно эти ожидания будут поддерживать рост пары в среднесрочной перспективе.
Сегодня внимание рынка может оказаться прикованным к GBP/USD. В отсутствие интересных экономических отчетов, а также на фоне всего этого «шотландского безумия» выступление Марка Карни станет «манной небесной» для рынка. Пара уже достигла февральских уровней и каждый раз, когда она останавливается передохнуть, кажется, что «дно уже нащупано». Куда же ниже – цены в ноябре прошлого года (именно вблизи этих уровней торгуется фунт) еще не начали отражать позитивные тенденции, наблюдаемые в британской экономике. Однако тема с голосованием о независимости Шотландии продолжает будоражить рынки. И недостаточный оптимизм Марка Карни в рамках его выступления может чуть надавить на пару с ближайшей целью в район 1,61. Тем не менее, в текущих условиях перепроданности фунта коррекция вверх может стать довольно внушительной – необходим лишь достаточно сильный катализатор, так что каждое падение мы использовали бы для новой возможности входа на рынок.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 09.09.2014, 09:51
В результате стремительного снижения австралийский доллар пробил уровни 0.9385, 0.9365, 0.9350, 0.9315 и достиг уровня поддержки 0.9280. Полосы Боллинджера движутся горизонтально и расширяются, указывая на возможное продолжение бокового тренда с повышением волатильности на рынке. MACD – в отрицательной зоне, столбики гистограммы под сигнальной линией и снижаются. RSI движется под уровнем 50 вблизи зоны перепроданности. Прогноз на боковое движение.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 09.09.2014, 09:51
Развернувшись вниз от верхней полосы Боллинджера, новозеландский доллар пробил уровни 0.8315, 0.8295 и консолидировался на нижней полосе Боллинджера. Полосы Боллинджера движутся горизонтально и расширяются, указывая на возможное продолжение бокового тренда с повышением волатильности на рынке. MACD – в отрицательной зоне, столбики гистограммы под сигнальной линией и снижаются. RSI движется под уровнем 50. Прогноз на консолидацию курса.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 09.09.2014, 09:52
После непродолжительной консолидации вдоль уровня 1.0870, пара доллар США / канадский доллар отскочила вверх и достигла уровня сопротивления 1.0970. Полосы Боллинджера движутся горизонтально и расширяются, указывая на возможное продолжение бокового тренда с повышением волатильности на рынке. MACD – в положительной зоне, столбики гистограммы – над сигнальной линией и повышаются. RSI движется над уровнем 50 вблизи зоны перекупленности. Прогноз на боковое движение.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 09.09.2014, 09:52
В понедельник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 14,50 коп., до 37,0650 руб., курс евро снизился на 2,05 коп., до 47,82 руб.
Центральный банк России с 9 сентября повысил официальный курс доллара США к рублю на 16,47 коп., до 37,0866 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 47,9789 руб., что выше предыдущего дня на 19,83 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) выросла на 18 копеек и составляет 42,98. Границы коридора не изменились и составляют 34,40-44,40 рубля.
Перемирие киевских властей с юго-востоком Украины не снизило давления на рубль. Рубль пока держится на текущих уровнях из-за того, что Евросоюз отложил введение санкций в отношении РФ на несколько дней. ЕС хочет сначала оценить результаты действие режима прекращения огня на Украине.
При этом надо отметить, что курс евро к рублю в понедельник закрылся ростом. Единая валюта и британский фунт дешевеют относительно доллара США несколько недель, чем способствуют укреплению российской валюты против евро.
Падение евро ускорилось после решения ЕЦБ ослабить монетарную политику. Фунт продают в преддверии референдума в Шотландии. На валютном рынке сохраняется неопределённость, поэтому по рублёвым парам на среду ожидается продолжение консолидации в пределах +/- 15 пунктов от текущих цен 47,71 и 37,05.
Падение евро ускорилось после решения ЕЦБ ослабить монетарную политику. Фунт продают в преддверии референдума в Шотландии. На валютном рынке сохраняется неопределённость, поэтому по рублёвым парам на среду ожидается продолжение консолидации в пределах +/- 15 пунктов от текущих цен 47,71 и 37,05.
Индекс доллара консолидировался до закрытия европейской сессии. Кем или чем был вызван рост индекса до 84,35, не знаю. Не успел разобраться во вечернем повышении. Итак, что мы имеем на текущий момент. Доллар наступает по всем фронтам. Евро падает после решения ЕЦБ ослабить монетарную политику. Фунт сливают в преддверии референдума в Шотландии. Даже не знаю, какие события могут остановить падение евро и фунта.
В 12:30 мск Великобритания опубликует данные по торговому балансу и промышленному производству. В это же время с речью выступит глава Банка Англии Марк Карни. Волатильность в это время поднимется, даже не сомневаюсь. М.Карни даже на время может остановить продажи британского фунта. Но и то, это только догадки. Я по основному сценарию продолжаю рассматривать рост до 84,60/65.
Курс евро/доллар консолидировался до закрытия торгов в Европе, после чего на тонком рынке провалился под 1,29. Евро приближается в сильной зоне поддержки 1,2775-1,2670. Она у меня выделена на недельном графике в еженедельном обзоре. Пока делал обзор, евро сместился на 1,2865. Поддержка, рассчитанная мной, проходит через уровень 1,2873. Думаю, что с текущего уровня будет коррекция до 1,2900. От него ожидаю увидеть новые продажи с целью 1,2845. В еженедельном обзоре я написал, пока недельный CCI не выберется из трендовой зоны, продавцы не будут закрывать короткие позиции.
Фунт падает по линии D3 и к текущему времени был обновлён внутридневной минимум на 1,6063. В 12:30 мск Великобритания опубликует данные по торговому балансу и промышленному производству. В это же время с речью выступит глава Банка Англии Марк Карни. М.Карни даже на время может остановить продажи британского фунта.
По основному сценарию от 1,6058 жду отскок, затем падение до 1,6042. Сейчас фунт идёт клином. Медведи бойтесь этой модели. Я бы сейчас закрыл по фунту 50% от имеющихся шортов, а около 1,6040/50 вообще все продажи прикрыл и сидел бы вне рынка. Отделение Шотландии от Соединённого Королевства уже учли в ценах, можно немного пофлэтить - дать индикаторам разгрузиться.
