Покупки при пробое уровня 1,4300 с первичной целью на уровне 1,4335. Stop-Loss=1,4268.
Причина сформированной стратегии
В паре с австралийским долларом евро все же находит возможность пользоваться слабостью последнего. При этом стоит отметить, что позиция Резервного Банка Австралии в отношении монетарной политики выглядит куда более жесткой, нежели позиция ЕЦБ. Тем не менее, в последнее время оззи получил повод для ослабления в виде недостаточно сильной статистики (падение потребительского доверия), а также прогноза Goldman Sachs, согласно которому ожидается падение цен на железную руду. Рынок труда Австралии, хоть и показал резкий прирос числа занятых, но львиную их долю составили сотрудники с временной занятостью. Поэтому говорить о стабилизации данного сектора немного преждевременно.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка 1 - 1,4227 Поддержка 2 - 1,4201
Текущая цена: 1,4269
Сопротивление 1 - 1,4300 Сопротивление 2 - 1,4335
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 12.09.2014, 13:40
При отбое от уровня 1,1095 ищем возможности для открытия позиций на продажу с целью на уровне 1,1040. Stop-Loss=1,1126
Причина сформированной стратегии
Австралийский доллар выглядит несколько слабее своего коллеги из Новой Зеландии. При этом ключевым моментом, который на данные момент оказывает на оззи давление, является прогноз Goldman Sachs, согласно которому ожидается падение цен на железную руду. Опубликованные сегодня данные по индексу деловой активности в Новой Зеландии отразили рост в данном секторе экономики. Отчеты по индексам цен на продукты питания и жилье также продемонстрировали рост в сравнении с июльскими значениями, когда было зафиксировано их снижение. Все это пока склоняет чашу весов в пользу киви.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка 1 - 1,1040 Поддержка 2 - 1,1005
Текущая цена: 1,1072
Сопротивление 1 - 1,1095 Сопротивление 2 - 1,1126
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 12.09.2014, 13:41
Валютная пара евро доллар продолжает торговаться в консолидационном диапазоне. В процессе - развитие третьей структуры импульса роста. Ожидаем перекрытие уровня 1.2990. Далее - коррекция к уровню 1.2920. Таким образом пока рынок останется в рамках консолидационного диапазона. После формирования именно такой структуры дадим оценку потенциала этой консолидации. На очереди - возможное развитие коррекции с ростом (как минимум) к уровню 1.3388.
Валютная пара фунт доллар продолжает развитие структуры роста. Ожидаем перекрытие уровня 1.6300. Далее ожидаем снижение обратно к уровню 1.6180. После такой структуры дадим оценку на предмет развития более высокой коррекции. Её цель рассматриваем на уровне 1.6630 .
Валютная пара доллар франк продолжает торговаться в первом импульсе снижения на отработку уровня 0.9300. Далее ожидаем рост к уровню 0.9350. Затем рассматриваем возможность развития продолжения снижения в коррекцию к уровню 0.9077.
Валютная пара доллар иена продолжает торговаться в канале роста. На сегодня рынок отработал очередное расширение консолидации. На очереди - снижение к уровню 106.90. Далее - опять растяжение к уровню 107.77. Отметим, что рынок отработал локальную цель роста и в любой момент может "сорваться" в коррекцию к уровню 104.40.
Австралийский доллар к доллару США отработал цель волны снижения. На очереди - развитие структуры возврата к уровню 0.9300. Не исключаем растяжение текущего снижения на перекрытие уровня 0.9018. Далее - как минимум, коррекция.
Российский рубль продолжает торговаться под давлением фундаментального фона в рост, развивая консолидацию на вершине волны. На сегодня рассматриваем возможность перекрытия уровня 37.77. Далее - снижение к уровню 37.20. Затем будем рассматривать возможность развития консолидации перед снижением в коррекцию к уровню 35.05.
Золото продолжает торговаться под давлением на снижение. Пока рынком ничего не создано для коррекции к уровню 1300. Рассматриваем пока продолжение снижения цены вниз с перекрытием цели на уровне 1208.
Австралийский доллар (AUD) остается под давлением медведей...
Начнем с того, что наш вчерашний форекс прогноз подтвердился - давление на австралийский доллар (AUD) сохранилось и усилилось после пробоя уровня поддержки 0.91125, и наша первая цель 0.9060/50 была достигнута несколько часов назад...
AUD/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен значительно ниже скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вниз и указывают на сохраняющиеся медвежьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней сопротивления 0.9235, 0.92675, 0.9290 и 0.92925.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне и ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу австралийского доллара (AUD).
Осциллятор стохастик находится в зоне перепроданности и в данный момент не формирует четких сигналов, поскольку линия %К начала двигаться практически параллельно оси времени.
Несмотря на один четкий сигнал, мы ожидаем, что давление на австралийский доллар (AUD) сохранится и может усилиться, если будет пробит локальный min 0.90525, который может открыть путь к уровням 0.9010/00 и 0.8950.
Возможные более дальние цели медведей - 0.8920 и 0.8900.
Осторожный медвежий взгляд на USD/CHF остается в силе...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:ярко выраженный восходящий тренд сохраняется и торги по-прежнему проходят в области 12-месячных max,в тоже время, с американской сессии среды медведи пытаются перехватить инициативу в свои руки...
USD/CHF
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен существенно выше скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вверх и указывают на сохраняющиеся бычьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней поддержки 0.9340, 0.9285, 0.92375 и 0.91775.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне, но немного ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу USD/CHF.
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и в данный момент не формирует четких сигналов, поскольку линия %К практически пересеклась с линией %D.
Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, то в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре могут усилиться медвежьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя уровня поддержки 0.9325, который может открыть путь к уровням 0.9285 и 0.9255.
USD/JPY. Курс валюты продолжает покорять новые вершины...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:ярко выраженный восходящий тренд сохраняется,курс валюты постепенно "взбирается к новым вершинам"...
USD/JPY
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен значительно выше скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вверх и указывают на сохраняющиеся бычьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней поддержки 106.15, 105.625, 104.975 и 104.15.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне, но слилась со своей сигнальной линией и в данный момент не подает четких сигналов.
Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности и также не формирует четких сигналов, поскольку линия %К практически пересеклась с линией %D.
Отсутствие четких сигналов приводит нас к тому, что наиболее правильное решение сейчас - остаться вне рынка форекс и сосредоточить внимание на ближайших сильных уровнях поддержки и сопротивления.
Возможны два варианта развития событий:
1. Пробой локального max 107.40 и рост USD/JPY к уровням 107.90/108.00.
2. Пробой уровня поддержки 106.65 и коррекция к уровням 106.00 и 105.45.
Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 10:05 мск. глава Банка Японии Харухико Курода произнесет речь на церемонии вручения дипломов Национального института политических исследований, в Токио. Неожиданные заявления могут оказать существенное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.
Начнем с того, что наш вчерашний форекс прогноз подтвердился - пробой уровня сопротивления 1.62325 привел к очередному усилению восходящего коррекционного движения и наша первая цель 1.6280 была достигнута сегодня на торгах в Азии. Уже возле данного уровня курс валюты встретил существенное сопротивление, после чего давление на британский фунт (GBP) возобновилось...
GBP/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен существенно ниже скользящих средних с периодами 55, 89 и 144, которые направлены вниз и указывают на сохраняющиеся медвежьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней сопротивления 1.6320, 1.64175 и 1.6520, но закрепился выше средней с периодом 34 (теперь это уровень поддержки 1.6200).
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне, но выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку британского фунта (GBP).
Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности и формирует противоположный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Несмотря на противоречие в сигналах, которые подают индикаторы, мы ожидаем, что давление на британский фунт (GBP) сохранится, а потенциальные цели медведей расположены на 1.6135 и 1.6070/50.
EUR. Консолидация в области 15-месячных min продолжается...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что уже длительный период времени торги не выходят за рамки ценового диапазона 1.2955 - 1.2860 (область 15-месячных min). Это в свою очередь сигнал о том, что на рынке форекс в данной валютной паре сохраняется краткосрочная неопределенность...
EUR/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен значительно ниже скользящих средних с периодами 55, 89 и 144, которые направлены вниз и указывают на сохраняющиеся медвежьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней сопротивления 1.3005, 1.3075 и 1.31775, и в данный момент практически слился со средней с периодом 34.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне, но выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку евро (EUR).
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует противоположный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Противоречие в сигналах, которые подают индикаторы, приводит нас к тому, что наиболее правильное решение сейчас - остаться вне рынка форекс и дождаться завершения консолидации в рамках выше указанного ценового диапазона.
Возможны два варианта развития событий:
1. Пробой уровня сопротивления 1.2955 и рост евро (EUR) к уровням 1.30225 и 1.3115.
2. Пробой локального min 1.2860 и снижение евро (EUR) к уровням 1.2810/00 и 1.2780.
Форекс трейдерам напомним, что сегодня состоится встреча Еврогруппы в которой примут участие Президент ЕЦБ Марио Драги и член правления ЕЦБ Бенуа Керре. Неожиданные заявления чиновников могут оказать существенное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.
Обзор основных мировых финансовых рынков за неделю 8 - 12 сентября
Фондовые индексы в большинстве своем завершили неделю в красном. Исключением стал лишь японский Nikkei, который по тогам рабочей пятидневки вырос на 1,05% на фоне ожиданий, что Банк Японии все же в скором времени будет вынужден пойти на дополнительные меты стимулирования экономики. Европейские индексы откорректировали после роста неделей ранее. EU Stocks 50 «просел» на 1,55%, немецкий DAX30 снизился на 1,32%. На фоне опасений, что полное сворачивание мер количественного стимулирования ФРС США, которое ожидается в октябре, негативно отразится на фондовых индексах, снижение продемонстрировала и американская «тройка». Наиболее сильно снизился S&P, потеряв на 1,02%. Dow Jones продемонстрировал падение на 0,72%. Nasdaq потерял 0,39%. К тому же, рынок полнится слухами на тему сроков начала повышения ставки Федрезервом. И последние статистические данные свидетельствуют о продолжающемся восстановлении экономики и усиливают ожидания, что это может произойти гораздо раньше, чем ожидалось изначально. Опубликованные в пятницу отчеты по розничным продажам (+0,6% в августе) и индексу потребительского доверия от университета Мичигана (84,6 в сентябре против 82,5 в августе) превысили прогнозы. Не добавляет оптимизма и введение новых санкций в отношении России, поскольку мера эта обоюдоострая.
На прошлой неделе акции Apple смогли восстановить часть потерь, понесенных ранее. Котировки акций выросли на 2,25%. Поддержку актив получил после того, как 9 сентября состоялась презентация нового поколения iPhone. Компания представила смартфон с диагональю 5,5 дюймов. Также компания презентовала платежную систему Apple Pay, которой эксперты предрекают успех в США, хотя ставят под сомнение ее широкое распространение в Азии. 1,5% по итогам недели добавили и акции компании Microsoft на слухах о возможном подписании контракта с Mojang AB.
Котировки нефти на прошлой неделе оказались под давлением. Марка Brent преодолела ключевой психологический уровень поддержки 100,00 и отметила минимум на 97,47. В целом по итогам недели она снизилась на 2,84%. Давление на черное золото оказали прогнозы Международного энергетического агентства. На 2015 год оно понизило прогноз по мировому спросу на нефть до минимального уровня за 3 года. Подобные ожидания связывают с падением потребления со стороны Китая и Европы. Не на пользу черному золоту оказались и данные по запасам в США, которые продемонстрировали менее значительное, чем ожидалось, снижение.
Драгоценные металлы продолжают снижение. По итогам недели золото потеряло 3,16%, серебро подешевело на 2,88%. Причины снижения новизной не отличались: отсутствие роста геополитической напряженности, укрепление доллара, а также сообщения о том, что управляющие на финансовых рынках сокращают объемы золота в активах. Спрос на драгоценные металлы находится на 5-летнем минимуме.
На валютном рынке продолжается доминирование доллара США. На этом фоне пара USD/JPY продемонстрировала рост на 2,23% и завершила торги выше уровня 107,00. Пара евро/доллар обновила годовой минимум, снизившись к уровню 1,2858. Однако впоследствии восстановила практически все потери и завершила неделю с символическим плюсом в 0,06%. Ощутимые потери против доллара США понес его австралийский коллега (-3,49%), поддержку которому не смогли оказать даже довольно сильные, на первый взгляд, данные по рынку труда. Число занятых выросло на 121 000. Однако, говорить о явной стабилизации в секторе пока не приходится, поскольку основной рост произошел за счет увеличения временной занятости. На 2,02% снизилась и пара NZD/USD под влиянием менее агрессивного, чем раньше, сопроводительного заявления к решению по монетарной политике.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 15.09.2014, 08:40
