Валютная пара доллар иена продолжает торговаться в канале роста. На сегодня рассматриваем отработку уровня 106.45. Далее ожидаем снижение к уровню 105.50. Рассматриваем этот диапазон как очередную консолидацию.
Австралийский доллар к доллару США не смог развить структуру роста и отправился к нижней границе консолидационного диапазона. На сегодня рассмотрим возможность пробития уровня 0.9270 с формированием фигуры продолжения снижения. На повестке - отработка уровня 0.9140. На этом ожидаем завершение коррекции. Далее - опять возврат к уровню 0.9300.
Российский рубль продолжает развитие консолидации. На сегодня рассматриваем снижение к уровню 36.61. Далее - опять рост к уровню 37.12. Затем будем рассматривать возможность снижения в коррекцию к уровню 35.05.
Золото пробило 1260 вниз и развивает структуру продолжения нисходящего тренда. На сегодня рассматриваем отработку уровня 1248. Далее - тест снизу уровня 1260. Затем будем рассматривать продолжение снижения по тренду вниз на отработку уровня 1208.
Уровень 0.9250 вновь оказал поддержку австралийскому доллару (AUD)...
Начнем с того, что наш вчерашний форекс прогноз подтвердился - давление на австралийский доллар (AUD) сохранилось и усилилось после пробоя уровня поддержки 0.9330, и наша первая цель 0.9270 была достигнута сегодня на торгах в Азии. Также отметим, что курс валюты вплотную приближался к нашей второй цели - 0.92375 (локальный min)...
AUD/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты закрепился существенно ниже скользящих средних с периодами 144, 89, 34 и 55, которые теперь являются рядом уровней сопротивления 0.9310, 0.9320/25 и 0.93325.
Гистограмма MACD пересекла нулевую линию сверху вниз, теперь расположена в отрицательной зоне и ниже своей сигнальной линии, продолжает стремительно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу австралийского доллара (AUD).
Осциллятор стохастик находится в зоне перепроданности и формирует не четкий, но противоположный сигнал, поскольку линия %К только пересекла линию %D снизу вверх, но еще не начала подниматься выше нее.
Противоречие в сигналах, которые подают индикаторы, приводит нас к тому, что наиболее правильное решение сейчас - остаться вне рынка форекс и сосредоточить внимание на ближайших сильных уровнях поддержки и сопротивления.
Возможны два варианта развития событий:
1. Пробой уровня сопротивления 0.9270 и рост австралийского доллара (AUD) к уровням 0.9330 и 0.93875.
2. Пробой уровня поддержки 0.9250 и локального min 0.92375 и снижение австралийского доллара (AUD) к уровням 0.9150 и 0.9110/00.
Осторожный бычий взгляд на валютную пару USD/JPY...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что на торгах в понедельник пробой уровней сопротивления 105.45 и 105.70 привел к усилению бычьих настроений и наша первая цель 106.20/30 была достигнута уже сегодня на торгах в Азии...
USD/JPY
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен значительно выше скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вверх и указывают на сохраняющиеся бычьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней поддержки 105.15, 104.70, 104.35 и 103.55.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне и выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку USD/JPY.
Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности и в данный момент не формирует четких сигналов, поскольку линия %К пересеклась с линией %D.
Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, то в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре вновь могут усилиться бычьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя локального max 106.325, который может открыть путь к уровням 106.80 и 107.00/10.
Рост USD/CHF замедлился в области 12-месячных max...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:ярко выраженный восходящий тренд сохраняется и торги по-прежнему проходят в области 12-месячных max,в тоже время, бычьи настроения утихли возле уровня 0.9380...
USD/CHF
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен значительно выше скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вверх и указывают на сохраняющиеся бычьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней поддержки 0.9260, 0.92225, 0.9190 и 0.91425.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне и немного выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку USD/CHF.
Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности и формирует противоположный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Противоречие в сигналах, которые подают индикаторы, приводит нас к тому, что наиболее правильное решение сейчас - остаться вне рынка форекс и сосредоточить внимание на ближайших сильных уровнях поддержки и сопротивления.
Возможны два варианта развития событий:
1. Пробой локального max 0.9380 и рост USD/CHF к уровням 0.9425 и 0.9500/10.
2. Пробой уровня поддержки 0.9325 и коррекция к уровням 0.9285 и 0.9255.
Британский фунт (GBP) вернулся в режим свободного падения...
Начнем с того, что наш вчерашний форекс прогноз подтвердился - пробой уровня поддержки 1.6165 привел к очередному усилению медвежьих настроений и наша первая цель 1.6110/00 была достигнута в ходе европейской сессии. Также отметим, что менее двух часов назад курс валюты вплотную приближался к нашей второй цели - 1.6050...
GBP/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен значительно ниже скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вниз и указывают на сохраняющиеся медвежьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней сопротивления 1.63725, 1.6455, 1.6505 и 1.66025.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне и ниже своей сигнальной линии, продолжает стремительно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу британского фунта (GBP).
Осциллятор стохастик находится в зоне перепроданности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что снижение британского фунта (GBP) может продолжиться, а потенциальные цели медведей расположены на 1.6010/00 и 1.5920.
Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 12:30 мск. будут опубликованы данные по изменению объема промышленного производства в Великобритании. Помимо этого, в 14:45 мск. Глава Банка Англии Марк Карни выступит с речью в Ливерпуле.
Оба события могут оказать существенное влияние на дальнейшее настроение форекс трейдеров по отношению к данной валютной паре.
Начнем с того, что наш вчерашний форекс прогноз подтвердился - пробой уровня поддержки 1.2920 привел к усилению медвежьих настроений и в данный момент курс валюты вплотную приблизился к нашей первой цели 1.2860...
EUR/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен значительно ниже скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вниз и указывают на сохраняющиеся медвежьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней сопротивления 1.30375, 1.30875, 1.31475 и 1.3235.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне и немного ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу евро (EUR).
Осциллятор стохастик находится в зоне перепроданности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что снижение евро (EUR) может продолжиться, а потенциальные цели медведей расположены на 1.2810/00 и 1.2780/70.
EUR/JPY: шансы на рост есть при прорыве выше 137,00
Покупаем при условии, что цены смогут закрепиться выше уровня 137,00 с целью на 137,22 и, далее, 137,67. Stop-Loss=136,63
Причина сформированной стратегии
В целом, общеевропейская валюта остается уязвимой. Однако, японская иена на данный момент выглядит практически единственным ее противником, по отношению к которому евро еще может расти. Экономика Японии по итогам второго квартала продемонстрировала еще более сильное падение (-7,1% по уточненным данным). И от Банка Японии ждут, что он все де решится на дополнительное стимулирование. К тому же, интерес к иене недостаточно высок на фоне снижения геополитической напряженности.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка 1 - 137,63 Поддержка 2 - 136,18
Текущая цена: 136,93
Сопротивление 1 - 137,00 Сопротивление 2 - 137,22
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 10.09.2014, 08:13
NZD/CHF: возможны покупки при отбое от уровня 0,7710
Покупаем при отбое цен от уровня 0,7710 с целью на уровне 0,7744 и, далее, 0,7756. Stop-Loss=0,7694
Причина сформированной стратегии
Пара удерживается в пределах диапазона, ограниченного уровнями 0,7710 – 0,7756. В настоящий момент цены довольно близко подобрались к его нижней границе, поэтому технически при отбое от указанного уровня целесообразны покупки. К тому же, 18 сентября состоится заседание Национального Банка Швейцарии, от которого ждут намеков на возможное дальнейшее смягчение монетарной политики. При этом, не стоит исключать возможности того, что регулятор может ввести отрицательные ставки по депозитам. Поэтому, даже если Резервный Банк Новой Зеландии сохранит монетарную политику без изменений на заседании в ближайший четверг, это будет выглядеть более агрессивно.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка 1 - 0,7710 Поддержка 2 - 0,7694
Текущая цена: 0,7717
Сопротивление 1 - 0,7744 Сопротивление 2 - 0,7756
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 10.09.2014, 08:15
Покупаем при отбое цен от уровня 1,2056 с первичной целью на 1,2068. Stop-Loss=1,2050
Причина сформированной стратегии
Пара консолидируется в пределах узкого диапазона. В целом, подобная динамика вполне объяснима. Общеевропейская валюта слаба: ЕЦБ в очередной раз смягчил монетарную политику, чтобы стимулировать охлаждающуюся экономику, которая упорно движется в направлении рецессии. Франку же расти сложно, так как НБШ готов всеми доступными ему способами защищать уровень 1,20 в привязке с евро. Поэтому уже в районе отметки 1,2050-1,2060 рынок рассматривает покупки пары.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка 1 - 1,2056 Поддержка 2 - 1,2050
Текущая цена: 1,2058
Сопротивление 1 - 1,2068 Сопротивление 2 - 1,2073
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 10.09.2014, 08:15
Обзор основных мировых финансовых рынков за 9 сентября
И вновь фондовые индексы вели себя противоречиво. Японский Nikkei прибавил 0,28%, гонконгский Hang Seng потерял 0,20%. Европа была в расстройствах: британский FTSE потерял 0,08%, а германский DAX - 0,49%. Американские DJIA и S&P также удерживались «в красном».
Во вторник валюты продолжили падение против главной звезды рынка – доллара США. Однако обновив многомесячные минимумы вынуждены были скорректироваться вверх. USD/JPY обновила минимум октября 2008 года, отметив 106,47 на общей уверенности инвесторов, что американская валюта выглядит наиболее привлекательной и стабильной в текущих условиях. EUR/USD скатилась к минимумам июля 2013, достигнув отметки 1,2858, однако вернулась выше 1,29 к закрытию. GBP/USD попыталась приостановить падение, что, в принципе, было обоснованно и более позитивными данными по промышленному производству (1,7% г/г против прогноза 1,3%), и выступлением Карни, говорившем о повышении ставки весной 2015 года. Тем не менее, паре не удалось вернуться выше 1,69.
Цены на нефть сорта Brent вновь пытались уйти ниже $100,00 на фоне всеобщего укрепления американского доллара. В итоге, Brent добралась до 99,90, однако вернулась чуть выше 100,00 к закрытию торговых суток. WTI смогла немного восстановиться на ожиданиях роста показателя по запасам нефти, завершив торги в район 93.
Золото и серебро также несли потери на всеобщем укреплении доллара США. Это помогло XAU/USD обновить 3-месчный минимум на 1247,50, а вслед за ним и XAG/USD удалось спуститься в район 3-месячного минимума на 18,85.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 10.09.2014, 08:19
General Electric (GE) на днях сделала еще один шаг в сторону трансформаций своего бизнеса, объявив о продаже подразделения по выпуску бытовой техники и подписав $3,3-миллиардное соглашение с компанией Electrolux. GE четко настроилась на переход к промышленному бизнесу, постепенно избавляясь от ненужных отделений, и такая инициатива, вполне вероятно, принесет неплохие прибыли в будущем. Однако на текущий момент инвесторы начинают переживать, что все промышленные активы покупаются слишком дорого, в то время как прочие направления недооцениваются при продаже. Это беспокойство может привести к небольшим потерям в цене акций, однако долгосрочному инвестору это только на руку, учитывая, что рост прибыли на акцию должен составить $0,05-$0,07 после закрытия сделки. Кроме того, дополнительный капитал может позволить сконцентрироваться на развитие ключевых подразделений: нефтегазового, здравоохранительного, аэрокосмического и энергетического. Уже к 2016 году ожидается, что промышленный бизнес будет приносить 75% всей прибыли, в то время как небольшая часть финансовых подразделений будет отвечать за поддержку профильной деятельности компании. Стоит отметить и неплохую дивидендную доходность компании в размере 3,4%. Все это говорит о том, что текущие более низкие уровни актива могут стать привлекательной точкой для покупки.
Товарно-сырьевой рынок
Спрос на драгоценные металлы продолжает падать, оставаясь самым низким за последние 5 лет, так как ускорение темпов роста американской экономики, укрепление доллара и бум фондовых рынков ограничивают спрос инвесторов. Наши цели в рамках вчерашнего прогнозна еще не были достигнуты, однако вполне возможно, что это произойдет в ближайшие дни. Пробой 1252 все же состоялся, так что XAU/USD вполне может добраться до отметки 1240 в течение ближайшей торговой сессии.
Brent пока не удается закрепиться ниже отметки $100. Фактически, укрепление доллара США действительно давит на актив, однако в борьбе с сильной поддержкой этого фактора вкупе со слабостью европейской экономики и охлаждением китайской экономики пока недостаточно. Вполне возможно, что публикуемые сегодня данные по запасам нефти смогут поддержать коррекцию актива вверх, так как ходят слухи, что показатель сократился за предыдущую неделю.
Валютный рынок
Понятно, что доллар сейчас очень популярен, и, кстати, отчасти благодаря и вышедшему в пятницу слабому NFP. Появились разговоры, что падение показателя было вызвано сезонными отклонениями, и вполне вероятно, что следующий отчет продемонстрирует резкое увеличение числа рабочих мест. Кроме того, в паре USD/JPY свою лепту вносят и ожидания по дополнительному стимулированию со стороны Банка Японии. Вчера, кстати, появилось интервью в Wall Street Journal, в котором советник премьер-министра Японии Хонда признал, что несмотря на то, что еще есть время, регулятору все же придется вмешаться со стимулами, дабы поддержать экономику страны. Очевидно, что на этом фоне USD становится еще более привлекательным, а, значит, следующей целью может стать район 106.90. Используйте любой откат пары как удобную точку входа на рынок лонгами.
EUR/USD несет потери, и в отличие от случая с фунтом, здесь все логично и обосновано. Даже позитивные данные по германскому торговому балансу не смогли вернуть веру в валюту, пока рынок будет уверен, что ультрамягкий режим монетарной политики от ЕЦБ продлится очень долго. На ближайший момент поддержка 1,2875 может сдержать дальнейшее падение пары, однако более сильная преграда для пары находится лишь в районе минимума 2013 года на 1,2750.
GBP/USD в затяжном полете, и каждый день появляются все новые условия для его ослабления. Даже решение ЕЦБ смягчить монетарную политику убедило игроков, что теперь Банку Англии и вовсе не зачем торопиться. Что и говорить про Шотландию, которая внезапно начала подтверждать свою готовность отсоединиться. Рынок больше всего переживает о том, что 80% запасов нефти Великобритании располагаются в рамках границ Шотландии, т.е. если выручка от нефти будет идти Шотландии, дефицит британского баланса текущих операций только увеличится. Чем больше сообщение о росте сторонников независимости мы будем получать, тем выше вероятность увидеть падение фунта ниже 1,60 вплоть до конца текущей недели. Однако будьте осторожны – уже с понедельника, прямо перед референдумом, назначенным на 18 сентября, мы можем увидеть массовое закрытие коротких позиций и выход спекулянтов с рынка.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 10.09.2014, 08:20
Торговый диапазон пары EUR/GBP на данный момент рассматриваю как 0.8020-0.8040, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.7995,0.7975, сопротивление-рост к отметкам 0.8060,0.8080 удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 10.09.2014, 09:38
