Снижение ставок ЕЦБ стало неожиданностью для рынка. Безусловно, евро отреагировал резким падением, растеряв сразу около 150 пунктов против доллара. Объявлено также о начале скупки ценных бумаг, обеспеченных активами (ABS), и ипотечных облигаций.
Невозможно не обратить внимания на тот факт, что Марио Драги уже не впервые устраивает рынку встряску, когда никто не ждёт от него сюрпризов. Однако не стоит полагать, что эти резкие телодвижения как-то ощутимо облегчат жизнь медленно тонущей еврозоне. Во-первых, эти шаги стоило бы предпринять ещё пару лет назад, тогда целительный эффект был бы чувствительнее. Во-вторых, снижение евро будет быстро отыграно рынком и не получит долгосрочного эффекта, а, следовательно, не поможет реальной экономике. В-третьих, одной монетарной политикой, пусть даже и довольно резкой, всех проблем не решить. Сам Марио Драги постоянно об этом твердит. Еврозоне необходимо проводить серьёзнейшие структурные и фискальные реформы, в первую очередь, бороться с безработицей, которая остаётся важнейшей проблемой и в ряде стран сохраняется на рекордно высоких отметках, в том числе в Греции, Испании и других странах. А вот шагов в этом направлении как раз и не видно.
Режим бюджетной экономии, который так активно навязывался фрау Меркель, привёл лишь к значительному снижению показателей экономического роста, увеличению безработицы и снижению конкурентоспособности европейских товаров. В условиях тяжёлой внешнеполитической обстановки, особенно когда Европа принимает участие в соревновании «Санкции против России: как навредить европейскому бизнесу ещё сильнее», подешевевший на непродолжительное время евро не окажет существенной поддержки экспорту. Зато участие в валютной войне становится всё более явным, а перекосы в мировом финансовом секторе – всё опаснее.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 05.09.2014, 13:21
В четверг по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 11,35 коп., до 36,9765 руб., курс евро упал на 64,25 коп., до 47,8825 руб.
Центральный банк России с 5 сентября понизил официальный курс доллара США к рублю на 51,45 коп., до 36,8038 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 48,3786 руб., что ниже предыдущего дня на 64,27 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) снизилась на 57 копеек и составляет 42,51. Границы коридора не изменились и составляют 34,40-44,40 рубля.
В четверг курсы евро и доллара показали разнонаправленную динамику. Доллар немного подорожал, а евро, наоборот, подешевел. Как и ожидалось, заседания центральных банков отвлекли внимание трейдеров от событий на Украине.
Неожиданное решение ЕЦБ понизить ставки и запустить новые меры стимулирования опустило пару евро/доллар до минимума на 1,2919. Потери евро от падения составили больше двух фигур. По итогам сентябрьского заседания ЕЦБ снизил базовую процентную ставку по кредитам с 0,15% до 0,05% годовых. Ставка по депозитам ЕЦБ уменьшена с -0,1% до -0,2%. Процентная ставка по маржинальным кредитам понижена с 0,4% до 0,3%.
Президент ЕЦБ Драги также заявил о запуске программы по покупке обеспеченных долговых обязательств. ЦБ будет выкупать широкий спектр обеспеченных активами ценных бумаг (ABS). Подробности данной программы будут объявлены после заседания Управляющего Совета 2 октября.
Поскольку внимание трейдеров и инвесторов было приковано к падению евро на валютном рынке Форекс, то американская статистика и позитивные новости с Украины остались без внимания. Во второй половине дня президент Украины Пётр Порошенко и представители Донецкой и Луганской республик заявили, что если на встрече в Минске будет утверждён план мирного урегулирования, то в 15:00 мск будет объявлено перемирие.
Курс евро снизился на 67 копеек. Курс доллара зацепился за отметку в 37 рублей. Учитывая сложившуюся ситуацию и падение евро по всем фронтам, от курса доллара ожидается на пятницу падение до трендовой линии – 36,55. В случае если план будет принят, и стороны объявят о прекращении огня, падение доллара может составить около 85 копеек, до 36,19. В противном случае рубль на выходные опять окажется под давлением.
Валютная пара евро доллар обновила минимумы и продолжает торговаться под давлением на снижение. На сегодня рассмотрим возможность обновление текущих минимумов и начало развития импульса в рост. Рассматриваем развитие волны на отработку первой цели роста на уровне 1.3130. Далее - коррекция к уровню 1.3030.
Валютная пара фунт доллар обновила минимум. На сегодня рассматриваем возможность развития импульса роста на восстановление к уровню 1.6470. Далее - коррекция к уровню 1.6380. Затем - продолжение роста.
Валютная пара доллар франк обновила максимум. На сегодня рассматриваем возможность развития начала волны снижения на отработку уровня 0.9166. Далее будем рассматривать развитие восстановления к уровню 0.9250.
Валютная пара доллар иена обновила максимум. На сегодня рассматриваем возможность развития разворотной структуры на снижение. Ожидаем развитие волны снижения к уровню 103.87. Далее рассмотрим возможность восстановления к уровню 104.70. Затем ожидаем продолжение снижения к уровню 103.00.
Австралийский доллар к доллару США продолжает торговаться в рамках консолидации . На сегодня рассматриваем продолжение роста на отработку уровня 0.9420. Далее ожидаем снижение к уровню 0.9370. Затем ожидаем продолжение роста на отработку уровня 0.9510.
Российский рубль продолжает развитие пятой структуры волны снижения. Ожидаем отработку волны с целью на уровне 36.60. Далее рассматриваем отработку коррекции к уровню 37.15. Затем рассмотрим продолжение снижения на перекрытие уровня 34.70.
Золото очередной раз обновило минимум. Цель снижения перекрыта. На сегодня рассматриваем развитие консолидации с формированием разворотной структуры на предмет развития коррекции к уровню 1300. Далее будем рассматривать возможность очередной волны снижения на отработку уровня 1208.
В валютной паре USD/CAD возможно усиление бычьих настроений...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:курс валюты вновь нашел ощутимую поддержку в области 1.0840 - 1.08275,с американской сессии четверга в данной валютной паре доминируют бычьи настроения...
USD/CAD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты расположен ниже скользящих средних с периодами 55, 89 и 144, которые являются рядом уровней сопротивления 1.08975, 1.0910 и 1.09175, и в данный момент слился со средней с периодом 34.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне и немного ниже своей сигнальной линии, но начала двигаться практически параллельно оси времени и в данный момент не подает четких сигналов.
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует сигнал на покупку USD/CAD, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Несмотря на один четкий сигнал, мы ожидаем, что рост USD/CAD может продолжиться, а потенциальные цели быков расположены на 1.0935 и 1.0985.
Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 16:30 мск. будут опубликованы данные по рынку труда Канады, которые могут оказать значительное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.
Краткосрочные перспективы AUD/USD вновь противоречивы...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что уже длительный период времени в данной валютной паре отсутствует четкий тренд...
AUD/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен выше скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые являются рядом уровней поддержки 0.9330, 0.93275, 0.9320 и 0.9310.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне и немного выше своей сигнальной линии, вновь начала плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку австралийского доллара (AUD).
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует противоположный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Противоречие в сигналах, которые подают индикаторы, приводит нас к тому, что наиболее правильное решение сейчас - остаться вне рынка форекс и сосредоточить внимание на ближайших сильных уровнях поддержки и сопротивления.
Возможны два варианта развития событий:
1. Пробой уровня сопротивления 0.93725 и рост австралийского доллара (AUD) к уровням 0.9460 и 0.9500/10.
2. Пробой уровня поддержки 0.9330 и снижение австралийского доллара (AUD) к уровням 0.9270 и 0.92375 (локальный min).
USD/JPY. Медведи пытаются перехватить инициативу в свои руки...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:ярко выраженный восходящий тренд сохраняется,практически весь четверг в данной валютной паре доминировали бычьи настроения,тем не менее, уже возле уровня 105.70 (область 6-летних max) бычьи настроения утихли, после чего началась коррекция, которая продолжается до сих пор...
USD/JPY
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен значительно выше скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вверх и указывают на сохраняющиеся бычьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней поддержки 104.65, 104.35, 103.925 и 103.30.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне и немного выше своей сигнальной линии, но начала двигаться практически параллельно оси времени и в данный момент не подает четких сигналов.
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует сигнал на продажу USD/JPY, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, то в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре может усилиться нисходящее коррекционное движение, нам необходимо дождаться пробоя уровня поддержки 104.725, который может открыть путь к уровням 104.25 и 103.625.
USD/CHF. Курс валюты взлетел в область 12-месячных max...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что практически всю вторую половину дня четверга продолжались активные покупки USD/CHF, в результате которых курс валюты взлетел в область 12-месячных max...
USD/CHF
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен значительно выше скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вверх и указывают на сохраняющиеся бычьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней поддержки 0.9205, 0.9185, 0.9150 и 0.9120.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне и выше своей сигнальной линии, продолжает стремительно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку USD/CHF.
Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Поэтому, в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре вновь могут усилиться бычьи настроения, нам осталось лишь дождаться пробоя локального max 0.9335, который может открыть путь к уровням 0.9400 и 0.9425.
Возможные более дальние цели быков - 0.9500 и 0.9525.
EUR/USD. Котировки обвалились в область 14-месячных min...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что практически всю вторую половину дня четверга продолжались агрессивные продажи EUR/USD, в результате которых котировки обвалились в область 14-месячных min. С точки зрения фундаментального анализа, значительное давление на евро (EUR) оказало неожиданное решение ЕЦБ о снижении основной процентной ставки до 0.05%...
EUR/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен значительно ниже скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вниз и указывают на сохраняющиеся медвежьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней сопротивления 1.3115, 1.3145, 1.32075 и 1.32725.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне и ниже своей сигнальной линии, продолжает стремительно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу евро (EUR).
Осциллятор стохастик находится в зоне перепроданности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Поэтому, в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре вновь могут усилиться медвежьи настроения, нам осталось лишь дождаться пробоя локального min 1.2920, который может открыть путь к уровням 1.2860 и 1.2810/00.
Возможные более дальние цели медведей - 1.2770 и 1.2620/00.
Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 16:30 мск. будут опубликованы важные данные с рынка труда США, которые могут оказать значительное влияние не только на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре, а и на весь рынок форекс.
Британский фунт (GBP) рухнул в область 8-месячных min...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что на торгах в четверг пробой уровня поддержки 1.6445 привел к усилению медвежьих настроений и отработка наших целей (1.6370 и 1.6310/00) завершилась сегодня на торгах в Азии...
GBP/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен значительно ниже скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вниз и указывают на сохраняющиеся медвежьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней сопротивления 1.6510, 1.6535, 1.6575 и 1.66575.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне и ниже своей сигнальной линии, продолжает стремительно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу британского фунта (GBP).
Осциллятор стохастик находится в зоне перепроданности и в данный момент не формирует четких сигналов, поскольку линия %К практически пересеклась с линией %D.
Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, то в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре вновь могут усилиться медвежьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя локального min 1.6285, который может открыть путь к уровням 1.6230 и 1.6200.
