|
Обсуждение текущих торгов
|
|
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 23.06.2014, 08:08 | Сообщение # 9256 |
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Dow Jones: покупаем в случае преодоления сопротивления 16873
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 16873. Цель - 16952. Stop-Loss=16820
Причина сформированной стратегии
Фьючерсы на индекс Доу-Джонса смогли закрепиться выше 50-часовой скользящей средней и готовятся проверить на прочность сопротивление в области 16873. Рынок акций пытается вернуться к росту после оглашения итогов заседания ФРС США. Американский регулятор позитивно оценил перспективы экономики и проигнорировал последний всплеск в инфляции, отнеся его к «шуму». Важной макроэкономической статистики, способной поддержать оптимизм инвесторов, на сегодня не запланировано. Долгосрочный тренд остается восходящим. Ищем возможности для покупок в случае получения технических сигналов на возобновление восходящего тренда.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка 1 - 16825
Поддержка 2 - 16795
Текущая цена: 16857
Сопротивление 1 - 16873
Сопротивление 2 - 16952
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 23.06.2014, 08:09 | Сообщение # 9257 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| EUR/AUD: при прорыве ниже 1,4445 есть шансы на дальнейшее снижение
Продажи при прорыве ценами уровня поддержки 1,4445 с целью на 1,4400. Stop-Loss=1,4477.
Причина сформированной стратегии
Сегодня общеевропейская валюта в очередной раз получила повод для разочарований в виде комментариев представителей ЕЦБ. Член Управляющего совета Европейского Центробанка Ив Мерш в своем выступлении отметил, что экономика еврозоны еще не вышла из кризиса, несмотря на появление отдельных признаков ее восстановления. Подобные настроения усиливают ожидания, что европейский регулятор все же решится на запуск QE. На этом фоне позиция Резервного Банка Австралии, который говорит о необходимости поддержания ставок на стабильном уровне, выглядит достаточно агрессивной.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка 1 - 1,4545
Поддержка 2 - 1,4400
Текущая цена: 1,4457
Сопротивление 1 - 1,4477
Сопротивление 2 - 1,4535
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 23.06.2014, 08:09 | Сообщение # 9258 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Обзор основных мировых финансовых рынков за неделю 16 - 20 июня
Прошедшую торговую неделю американские фондовые индексы завершили в плюсе. Нельзя сказать, что рост был очень внушительным. Лидером роста стал индекс Russell 2000, который по итогам недели добавил 2,3%. Хорошую динамику продемонстрировал и S&P MidCap 400, добавивший 1,46. Из «основной» тройки самый активный рост на 1,01% показал S&P500. Dow Jones вырос на 0,6%, высокотехнологичный Nasdaq добавил 0,55%, таким образом, практически полностью, восстановив потери прошлой недели. Ключевым фактором, который оказал поддержку фондовому рынку стала публикация решения ФРС по монетарной политике и следующие за ним комментарии. Из высказываний Джанет Йеллен стало понятно, что ставки еще какое-то время будут удерживаться на низком уровне и ликвидность с рынков быстро не уйдет. С оптимизмом такое решение Федрезерва восприняли не только американские индексы. Японский Nikkei 225 вырос на 2,5%, DAX30 добавил 1,05%.
По итогам недели внушительный рост продемонстрировали акции Tesla Motors. Котировки подскочили на 11,44%. Поддержку актив получил со стороны известий о том, что, Tesla не ищет покупателя и Apple не приобретет компанию (о чем шли разговоры в течение года). Акции Yandex N.V. возобновили рост после краткосрочной консолидации и добавили 6,26%.
Котировки нефти сорта Brent отметили максимум на уровне 115,69, от которого к завершению недели совершили небольшой откат. В целом по итогам рабочей пятидневки актив подорожал на 1,33%. Поддержку актив по-прежнему получает со стороны развития ситуации в Ираке. Но существенного ее ухудшения не произошло, что и стало сдерживающим рост фактором. Фьючерсы на газ по итогам недели продемонстрировали падение на 4,65%. Отчасти это обусловлено сорванными переговорами между Россией и Украиной по вопросам поставок газа, а также переводом последней на предоплату. Среди металлов наиболее активную динамику продемонстрировало серебро. Металл подорожал на 5,69%. Двухмесячного максимума достигло и золото, которое вновь закрепилось выше уровня 1300,00. Такую динамику обусловил стык двух однонаправленных факторов: усиление геополитической напряженности и недостаточно агрессивная риторика ФРС США.
На валютном рынке пара USD/CAD продемонстрировала адекватную реакцию на публикацию данных по инфляции в Канаде, снизившись к уровню 1,0755 (потери по итогам недели составили 0,91%). Индекс потребительских цен в годовом соотношении удержался на уровне 2,0%, достигнутом в прошлом месяце (напомним, что это целевой уровень, установленный Банком Канады). Чистый показатель продемонстрировал рост до 1,5% от 1,4% месяцем ранее. Таким образом, ценовое давление в стране продолжает рост, что может все же спровоцировать изменение риторики канадским регулятором на более агрессивную на одном из ближайших заседаний.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 23.06.2014, 08:09 | Сообщение # 9259 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Прогноз на неделю 23 – 27 июня
Предстоящая неделя большим числом значимых отчетов не порадует. Тем не менее, отдельные поводы для волнений экономический календарь все же несет.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 23.06.2014, 08:09 | Сообщение # 9260 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Фондовый рынок
Американские фондовые индексы по-прежнему остаются в восходящем тренде и потенциал для дальнейшего роста есть, поскольку позитивные настроения могут сохраняться под влиянием ожиданий, что ФРС еще достаточно длительное время будет удерживать ставку на низком уровне. Поэтому не исключено, что фьючерсы вернутся к ранее достигнутым максимумам. Dow Jones способен нацелиться на уровень 16959. По S&P 500 можно ждать роста в район уровня 1958,78. А вот Nasdaq на пути роста может встретить препятствие, поскольку котировки находятся в непосредственной близости от максимума на уровне 3807,25, для прорыва которого потребуются дополнительные катализаторы. Но, если американская статистика, публикуемая на предстоящей неделе, окажется достаточно позитивной, дальнейший рост с целью на 3810,00 будет вполне возможен. Среди запланированных к публикации отчетов наиболее интересными могут стать данные по заказам на товары длительного пользования. Но для того, чтобы вселить в рынок оптимизм, показатель должен превысить прогноз (ожидается снижение на 0,1%). Окончательные данные по ВВП США за 1 квартал, скорее всего, впечатления на рынок не произведут. Также внимания заслуживает отчет по потребительскому доверию от Conference Board и данные по продажам жилья на первичном и вторичном рынке. Традиционно не исключаем из поля зрения и еженедельный отчет по обращениям за пособием по безработице.
Акции компании Tesla Motors в последнее время демонстрируют уверенный рост. За инновациями будущее и это делает их весьма привлекательными, поэтому мы бы не исключали возможность открытия длинных позиций после нисходящих коррекций. В краткосрочной перспективе возможен возврат к уровню сопротивления 235,14, прорыв которого может открыть путь к 245,70. Котировки акций Bank of America (BAC) могут продолжить снижение в район уровня $15,00. Но, как мы уже отмечали, негативные известия по приостановке переговоров между Минюстом и финорганизацией, уже практически были отыграны. И приближение утверждения Федрезервом плана капитализации банка будет провоцировать рост спроса на акции. Поэтому отметку $15,00 можно рассматривать как хорошую точку для открытия длинных позиций с первичной целью на $15,90. Неплохо себя чувствует и высокотехнологичный сектор. Привлекательными для покупок в районе уровня $33,90 выглядят акции Hewlett-Packard (HPQ). Ближайшей целью выступит максимум от 13 июня - $35,18.
Котировки индекса DAX30 удерживаются на довольно высоких уровнях. В пятницу фьючерсы обновили максимум на уровне 10053,5, от которого впоследствии откатились. И, скорее всего, в начале недели актив продолжит нисходящую коррекцию в район уровня 9972,5. Более того, если публикуемые во вторник данные по индексу условий в деловой среде Германии от IFO, окажутся хуже ожиданий, снижение индекса может ускориться с целью на отметке 9890,0.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 23.06.2014, 08:09 | Сообщение # 9261 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Товарно-сырьевой рынок
Золото в начале недели может развить нисходящую коррекцию к поддержке 1305,03, которая в случае сохранения геополитических рисков может выступить в качестве хорошей точки для открытия длинных позиций. Поддержку металл может получить и со стороны данных по индексу потребительских цен Германии при условии, что показатель отразит продолжающееся снижение инфляционного давления. Однако, фактором риска для желтого металла может стать американская статистика. Если данные окажутся достаточно сильными, на рынок снова могут вернуться ожидания того, что ФРС США все же решится на ускорение темпов сворачивания мер количественного стимулирования. В этом случае, возможно падение к 1294,58.
Медь на прошлой неделе продемонстрировала восстановление. Котировки металла выросли на 3,03%. Поддержку актив получает со стороны официальных лиц Китая, которые уверены, что экономика в текущем году сможет достичь целевых показателей роста ВВП на уровне 7,5%. Если данные по деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности Китая (23 июня) продемонстрируют рост, продолжая движение к уровню 50,0, медь может преодолеть отметку 3,1216 , нацеливаясь на подъем к 3,1601.
Ситуация в Ираке все еще остается достаточно напряженной. Поэтому в краткосрочной перспективе нефть может получать с этой стороны поддержку. В частности, для сорта Brent wелью роста, вероятно, станет отметка 116 долларов за баррель. Прорыв этого уровня позволит ждать подъема к важному сопротивлению 117,40.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 23.06.2014, 08:10 | Сообщение # 9262 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Валютный рынок
На предстоящей неделе запланирована публикация инфляционного отчета Банка Англии за 1 квартал. Прошлую неделю фунт завершил выше уровня сопротивления 1,7000 и, если отчет не принесет негатива в отношении инфляционных ожиданий, пара GBP/USD может возобновить рост в район уровня 1,7060, прорыв которого, по сути, откроет путь к сопротивлению 1,72. Также интересно может быть выступление главы Банка Англии Марка Карни. Не так давно он уже намекал на возможность более раннего перехода в режим ужесточения монетарной политики. Поэтому, чтобы фунт продолжил рост, Карни должен сохранить этот настрой.
Для EUR/USD на предстоящей неделе может быть интересна публикация данных по деловой активности в производственном секторе и сфере услуг, как отдельных стран, так и монетарного блока в целом. Если отчеты отразят продолжающееся охлаждение, евро может снова оказаться под давлением. Также не на пользу общеевропейской валюте могут пойти данные по индексу условий в деловой среде Германии от IFO при условии, что показатель выйдет ниже прогнозов. Признаки продолжающегося снижения инфляционного давления в крупнейшей экономики еврозоны могут стать фактором дополнительного давления на пару EUR/USD, подталкивая ее к поддержке на 1,3512.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 23.06.2014, 08:10 | Сообщение # 9263 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Что понедельник нам готовит
Несмотря на то, что в конце недели платиноиды продемонстрировали снижение, новую неделю они могут начать, возобновив рост. Во-первых, появились новые трудности в переговорах работодателей и бастующих на шахтах в ЮАР. Кроме того, даже если там начнется работа, сразу вернуться на прежние объемы добычи не удастся, что будет поддерживать еще какое-то время дефицит этих драгоценных металлов. Так что, текущие откаты можно рассматривать как неплохие точки для входа в длинные позиции.
Пара EUR/USD может оказаться под влиянием данных по деловой активности, о чем уже говорилось выше. Слабые данные, вероятно, поспособствуют тестированию парой поддержки 1,3560.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 23.06.2014, 08:10 | Сообщение # 9264 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| индекс DXY
В пятницу доллар на время прекратил своё падение. После подъёма до 80,49 индекс доллара снизился до линии lb. На торгах в Европе курс евро/доллар на фоне падения кросс-курса евро/фунт с максимума 1,3633 снизился 1,3594. Курс фунт/доллар с максимума 1,7059 снизился до 1,7035. Поскольку пятничный новостной фон для европейских валют был скудным, в качестве драйвера на американской сессии трейдеры использовали канадскую статистику. В 16:30 мск вышел майский индекс потребительских цен Канады вместе с отчётом по розничным продажам в апреле. Данные превзошли ожидания рынка.
На торгах в Азии в Китае был опубликован отчёт по деловой активности в производственном секторе. Данные превзошли ожидания рынка. По предварительным данным, индекс деловой активности в промышленности Китая от HSBC в июне вырос до 50,8, тогда как ожидали индекс на отметке 49,7. В мае индекс составил 49,4.
На китайскую статистику резким ростом отреагировал курс AUDUSD. По австралийцу рост составил более 50 пунктов. Следом за AUD вверх на 15 пунктов подтянулись EURUSD и GBPUSD. Индекс DXY встретился с поддержкой. Риски пробоя 80,25 после выхода новостей из Китая резко возросли. Учитывая, что сегодня понедельник и торговые объёмы в этот всегда пониженные, то по прогнозу от поддержки рассматриваю отскок.
На европейской сессии будут опубликованы предварительные составные индексы менеджеров по снабжению (PMI). Показатели всегда отличаются от прогнозных значений, поэтому по евро повышение активности и объёмов ожидается в промежутке с 11:00 мск до 12 мск.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 23.06.2014, 08:10 | Сообщение # 9265 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| EURUSD
Евро/доллар закрыл неделю в небольшом плюсе, хотя после заседания FOMC «евробыкам» удалось в четверг поднять курс до 1,3642. В пятницу перед выходными евро/доллар сдал позиции. Единая валюта после смягчения монетарной политики в еврозоне остаётся под давлением, поэтому ей непросто укрепляться при падающем кросс-курсе евро/фунт. Евро не смог удержать завоёванные позиции против доллара и в начале американской сессии на канадской статистике опустился под отметку 1,3600 (других данных не выходило). Курс евро/доллар закрылся в районе 1,3598.
В понедельник я традиционно рассматриваю движение против пятницы либо флэт. В качестве сопротивления сейчас выступает уровень 1,3621.
В 5:45 мск в Китае был опубликован отчет по деловой активности в производственном секторе. Показатель оказался выше прогноза. На него резким ростом отреагировал AUDUSD, а следом за ним вырос курс евро до 1,3609. В еженедельном обзоре я написал, что ели рост на новостях по паре австралийский доллар/доллар США будет резкий, то возрастут риски пробоя уровня 1,3621. Думаю, евробыки не будут сейчас агрессивно скупать евро, а дождутся европейской статистики.
На европейской сессии будут опубликованы предварительные составные индексы менеджеров по снабжению (PMI). Показатели всегда отличаются от прогнозных значений, поэтому по евро повышение активности и объёмов ожидается в промежутке с 11:00 мск до 12 мск. В случае сильных данных евро/доллар на низколиквидном рынке может вернуться к 1,3645/50.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 23.06.2014, 08:11 | Сообщение # 9266 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| GBPUSD
Британский фунт не смог перед выходными удержаться на максимуме. На фоне закрытия длинных позиций покупателям пришлось отступить к линии lb на 1,70. Продавцам не удалось перекрыть рост за четверг. Если в понедельник они смогут закрыть день в районе 1,6975, то продажи усилятся. На понедельник я прорыва 1,6975 не ожидаю, но посмотрите на недельный график и прогноз, который может реализоваться. На неделях индикатор АО с ценой имеет тройную дивергенцию. Ожидания повышения процентной ставки не смогут оказывать поддержку фунту до 2015 года, поэтому я бы не стал игнорировать «медвежий» знак и закрыл бы все длинные позиции (читай еженедельный обзор).
В понедельник после выхода сильных данных из Китая курс GBPUSD поднялся до 1,7037. Я подкорректировал прогноз из еженедельного обзора на понедельник. У быков вполне хватит сил достигнуть зоны 1,7050/60. Учитывая, что сегодня понедельник, то от 1,7050/60 ожидаю разворот вниз. Волатильность по понедельникам за последние десять недель по GBP/USD составляет 43 пункта против 85 пунктов в среду. Если рассматривать понедельники за 52 недели, то средняя волатильность фунта составляет 75 пунктов против 120 пунктов в среду. Среда самый волатильный день по многим валютным парам.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 23.06.2014, 08:11 | Сообщение # 9267 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| AUDUSD
В пятницу курс AUDUSD откатился к поддержке 0,9382 и сегодня утром в Азии вырос до 0,9442. Это была реакция на китайскую статистику. Данные превзошли ожидания рынка. По предварительным данным, индекс деловой активности в промышленности Китая от HSBC в июне вырос до 50,8, тогда как ожидали индекс на отметке 49,7. В мае индекс составил 49,4. На 0,9442 рост иссяк и, учитывая, что сегодня понедельник, AUDUSD может до конца перейти в фазу консолидации.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 23.06.2014, 08:11 | Сообщение # 9268 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| USDCHF
В пятницу курс USD/CHF повышался до 0,8973 и к настоящему времени торгуется по 0,8947 . После выхода сильных данных из Китая по доллару возросли нисходящие риски. Значимая поддержка находится на уровне 0,8940. Так как сегодня понедельник, а он для меня всегда флэтовый, то я жду отскока. Европейские новости в прогнозе не учитывал.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 23.06.2014, 08:12 | Сообщение # 9269 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Краткосрочные перспективы EUR/USD по-прежнему противоречивы...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что с американской сессии прошлой пятницы в данной валютной паре доминируют бычьи настроения...
EUR/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты зажат между скользящей средней с периодом 144 (уровень сопротивления 1.3605) с одной стороны и средних с периодами 89, 34 и 55 (ряд уровней поддержки 1.3585, 1.3575 и 1.3565) с другой.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне, но ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу евро (EUR).
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует противоположный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Противоречие в сигналах, которые подают индикаторы, приводит нас к тому, что наиболее правильное решение сейчас - остаться вне рынка форекс и сосредоточить внимание на ближайших сильных уровнях поддержки и сопротивления.
Возможны два варианта развития событий:
1. Пробой уровня сопротивления 1.36425 и рост евро (EUR) к уровням 1.37225 и 1.3770.
2. Пробой уровня поддержки 1.35725 и снижение евро (EUR) к уровням 1.3520 и 1.35025 (локальный min).
Форекс трейдерам напомним, что сегодня начиная с 11:00 мск. с интервалом в 30 минут будут опубликованы индексы деловой активности в производственном, а так же секторе услуг Франции, Германии и всей Еврозоны, которые могут оказать существенное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.
Уровни сопротивления: 1.3605, 1.3620, 1.36425, 1.36675, 1.3685, 1.37225, 1.3770, 1.3800/10
Текущая цена: 1.3603
Уровни поддержки: 1.3595/85, 1.3575/725, 1.3565, 1.3540, 1.3520, 1.35025 (локальный min)
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 23.06.2014, 08:30 | Сообщение # 9270 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Торговый диапазон пары EUR/GBP на данный момент рассматриваю как 0.7970-0.8015 при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.7940,0.7920 сопротивление-рост к отметкам 0.8040.8080 удачи всем.
|
| |
| |
