Российский рубль продолжает торговаться в центре своей четвёртой коррекционной структуры. Основной сценарий этой волны - рост на перекрытие уровня 35.00. На текущих уровнях можем получить компактную структуру фигуры продолжения и, сразу же, рост на отработку цели. Как альтернативу не исключаем и развитие классической пятиволновки с понижением сначала к уровню 33.92. Далее - рост к уровню 34.70, потом - снижение к уровню 34.31 И как финальная часть - рост на отработку уровня 35.00. На этом планируем завершение развития этой волны. Далее на очереди - пятая волна снижения на перекрытие уровня 33.20.
Золото продолжает развитие консолидации у своих максимумов. Не исключаем выброс цены на перекрытие уровня 1338. Далее будем рассматривать развитие разворотной структуры на продолжение снижения с перекрытием уровня 1208.
После отскока от уровня сопротивления 1.3700 пара евро/доллар скорректировалась к МА 50, проходящей вблизи уровня 1.3650. Дальнейшего снижения не последовало, однако котировки по-прежнему находятся ниже МА 20 и верхней границы бокового канала. В качестве важного сопротивления выступает психологический уровень 1.3700, пробой которого откроет путь к 1.3790/800. Среднесрочные риски по данной паре смещены вверх.
MACD в положительной области.
Stochastic в зоне перепроданности, направлен вверх.
Техническая картина пары фунт/доллар остаётся без изменений: пара продолжает консолидироваться в пределах узкого ценового диапазона 1.7140–1.7170. Пробой и фиксация котировок за пределами границ отмеченной области способны определить дальнейшее направление движения. Среднесрочные риски по данной паре смещены вверх, на что также указывает расположение МА. В то же время следует учитывать безоткатное восходящее движение пары (высока вероятность коррекции к 1.7100, 1.7060), ближайшей целью которого является уровень сопротивления 1.7200.
Во время азиатской торговой сессии в четверг австралиец продолжил стремительное снижение, в результате которого котировки пары откатились к важному динамическому уровню поддержки МА 200. Неспособность пары продолжить снижение может стать хорошим сигналом возобновления роста в рамках восходящего тренда. В качестве уровней поддержки отметим отметку 0.9350 и 0.9330.
На торгах в среду паре доллар/иена удалось пробить и зафиксироваться выше уровня сопротивления 101.60 (длительное время выступал в качестве уровня поддержки). На момент написания обзора котировки пары тестировали уровень сопротивления 101.80/90, вблизи которого проходят МА 200 и верхняя граница нисходящего канала. Пробой вверх и дальнейшая фиксация 4-х часовой свечи выше 102.00 откроет паре путь к локальному уровню сопротивления 102.70, тогда как неспособность пары продолжить рост может спровоцировать очередную волну ее ослабления.
Второй торговый день подряд пара евро/доллар закрывает в красной зоне, хотя уровень поддержки 1.3650 продолжает сдерживать падение. Сегодня ожидаются сильные ценовые движения на фоне обилия новостей, поэтому новые покупки стоит рассматривать от следующего уровня поддержки 1.3570. Вместе с тем, возможно, завершилась краткосрочная структура роста из пяти волн, а за ней следует откат в волнах а-b-c. Однако продавать не стоит, так как общий тренд по-прежнему восходящий, а любые сильные откаты до сих пор выкупаются.
В качестве основного сценария рассматривается восходящее движение в район отметки 1.3750.
Альтернативный сценарий предполагает пробой уровня поддержки 1.3500, после чего нисходящий тренд может возобновиться.
Последние пять торговых дней пара фунт/доллар завершала в зеленой зоне, а рост составил почти 200 пунктов. Такие сильные ценовые движения обычно сменяются фазой консолидации. То есть наступает боковик с резкими движениями как вверх, так и вниз. Вместе с тем мы наблюдаем завершение пятой волны роста, после чего ждем отката на 50% от всей «пятиволновки». В случае, если цена действительно откатится к обозначенным уровням, покупки могут резко возобновиться, а фунт обновит годовые максимумы.
Основной сценарий предусматривает возобновление роста пары от уровня 1.6980.
Альтернативный сценарий предполагает пробой уровня поддержки 1.6920, после чего рост отменяется.
Глава Резервного банка Австралии Гленн Стивенс решил произвести вербальную интервенцию и заявил о слишком высоком курсе аусси. Как следствие, австралийский доллар подешевел против американского на 70 пунктов в течение сегодняшней азиатской сессии. Однако отметим, что на дневном графике ранее был пробит важный уровень сопротивления 0.9460. Поэтому среднесрочный рост имеет все шансы на продолжение, а сильный фундаментальный фон тому подтверждение. Кроме того, сейчас мы наблюдаем сложную четвертую волну, после чего импульс в пятой будет сильным и резким.
Основным сценарием предполагается рост пары в рамках пятой волны со среднесрочной целью 0.9730.
Альтернативным сценарием выступает пробой уровня поддержки 0.9200, после чего среднесрочный восходящий тренд может быть отменен.
Цены на нефть продолжают снижаться, падение усилилось на фоне слухов о том, что ливийские повстанцы согласились освободить два экспортных терминала, речь идёт о возобновлении работы портов Эс-Сидр и Рас-Лануф. Крупнейшие терминалы страны были освобождены в знак поддержки новоизбранного парламента. В совокупности оба порта могут обрабатывать до 560 000 баррелей нефти в день, соответственно, возобновление их работы увеличит экспортный потенциал Ливии. Таким образом, нефть WTI с поставкой в августе на торговой сессии в Нью-Йорке упала в цене до $103,95 за баррель. Котировки Brent снизились до $110,72 за баррель на товарной бирже в Лондоне.
От падения техасскую нефть не спасли даже данные Энергетического информационного агентства, согласно которым запасы сырой нефти по итогам прошлой недели снизились на 3,155 млн баррелей до 384,9 млн баррелей. Запасы бензина сократились на 1,235, и только лишь объёмы дистиллятов возросли почти на 1 млн баррелей до 121,5 млн баррелей.
Усугубляет ситуацию на рынке нефти конфликт в Ираке. Тем не менее, пока поставки нефти из Ирака не зависят от буйствующих исламистов, страна отгружает порядка 2,8 млн баррелей в день.
Пока причин для возобновления роста на рынке нет, но уже сегодня цены на нефть могут начать коррекцию наверх после длительного падения.
Евро/доллар снижается в ожидании итогов встречи ЕЦБ
Основная валютная пара в четверг утром торгуется с понижением, евровалюта остается в минусе третий день подряд. Ситуация на валютном рынке для пары евро/доллар остается не самой позитивной, хотя, справедливости ради, стоит признать, что объемы продаж остаются ниже средних уровней, а сам инструмент стоит выше поддержки на 1,3610. Ключевое событие сегодняшнего дня - заседание Европейского центрального банка, и это очень интересно. Месяцем ранее ЕЦБ сообщил о понижении процентной ставки, введении рычага отрицательной ставки по депозитам и отметил, что разрабатывает программу количественного смягчения в поддержку экономической системе. Вряд ли это будет полноценный перенос "печатного станка" из США в еврозону, но, вероятнее всего, ЕЦБ рассматривает обмен текущих бондов на более длинные, с тем, чтобы освободить какие-то средства. Безлимитно печатать деньги европейский регулятор не может, поэтому тут все будет зависеть от нюансов - целей, сроков и объемов. Любое упоминание о программе смягчения способно надавить на евро/доллар, объявление же полномасштабной программы уведет основную пару к 1,3550. До заседания ЕЦБ будет опубликована интересная европейская статистика по индексу деловой активности в сфере услуг в июне и данные по розничным продажам в мае в еврозоне. Однако вряд ли движения будут слишком выраженными - очень многое поставлено на карту, где моду диктует ЕЦБ.
Отечественная валюта тянется вверх вслед за покупками на фондовом рынке, собственных факторов роста по-прежнему нет. В четверг в первой половине дня российский рубль продолжает отыгрывать у доллара США и евро потерянное в первые два торговых дня этой недели. Сегодня укрепление "россиянина" составляет около 0,2% в обеих парах. Впрочем, это тот самый рост "вопреки" - рубль тянется вверх вслед за покупками на фондовом рынке, в то время как собственных поводов для усиления позиций у него нет. Отток капитала из России снова вернулся к своим "стандартным" значениям, и июньский перерыв тут не стал тенденцией. Центробанк все так же ориентирован на свободное курсоообразование рубля к 2015 году, и сильная валюта ему не нужна. Дефицитный российский бюджет тоже не сильно обрадуется подорожавшей национальной валюте. Иными словами, текущее укрепление в рубле можно оценивать как временное явление. Ко всему прочему, цены на нефть ушли в отрицательную зону, поэтому краски мира для рубля явно становятся мрачнее.
