Золото продолжает развитие консолидации у своих максимумов. Не исключаем выброс цены на перекрытие уровня 1333. Далее будем рассматривать развитие разворотной структуры на продолжение снижения с перекрытием уровня 1208.
При слабых данных по доллару пара евро/доллар будет тестировать отметку 1,376
На этой неделе, пожалуй, наиболее ожидаемым событием станет заседание ЕЦБ, которое состоится завтра, 3 июля. На сюрпризы мы не рассчитываем, вся политическая решимость, на которую способен Марио Драги, была реализована на предыдущем заседании. Стоит отметить, что принятые тогда меры пока никак не помогли европейской экономике, что подтверждает выходящая статистика.
В ближайшие два дня выйдет значительное количество статистики по американскому рынку труда. В частности сегодня будут опубликованы данные по изменению числа занятых от ADP, ожидается рост показателя в июне до 207 тысяч.
Вечером председатель совета управляющих ФРС Джанет Йеллен выступит с речью. Возможно, она прокомментирует недавний пересмотр данных по ВВП США за первый квартал в сторону значительного снижения – до -2,9% в годовом выражении. Не исключено, что глава Федрезерва даст какие-то сигналы относительно того, возможна ли корректировка планов сворачивания программы количественного смягчения.
Пара евро/доллар будет реагировать как на статистику, так и на риторику. При слабых данных по доллару пара будет тестировать отметку 1,376.
Стоит так же обратить внимание на слабые данные торгового баланса Австралии – дефицит вырос до 1,91 млрд долларов в мае при ожиданиях в 0,16 млрд долларов, что уже привело к небольшой коррекции австралийского доллара.
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:курс валюты встретил существенное сопротивление возле уровня 0.9505 (область 8-месячных max),примерно с середины американской сессии вторника продолжается коррекция...
AUD/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен выше скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вверх и указывают на сохраняющиеся бычьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней поддержки 0.9420/15, 0.94025 и 0.93675.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне и выше своей сигнальной линии, но начала плавно снижаться и тем самым указывает на возможное усиление медвежьих настроений.
Осциллятор стохастик вышел из зоны перекупленности и формирует сигнал на продажу австралийского доллара (AUD), поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Поэтому, в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре может усилиться нисходящее коррекционное движение, нам осталось лишь дождаться пробоя уровня поддержки 0.9450, который может открыть путь к уровням 0.9390 и 0.9325.
После непродолжительной консолидации вблизи уровня сопротивления 1.3700 пара доллар/иена скорректировалась к уровню поддержки 1.3670 – верхняя граница бокового канала. В качестве динамического уровня поддержки выступает МА 20, проходящая у отметки 1.3670, пробой которой открывает путь к МА 50 (1.3650). Но риски по данной паре всё ещё смещены вверх, на что указывает расположение МА и котировок относительно этих индикаторов. Ближайшая цель расположена в области 1.3730–1.3745.
После импульсивного укрепления пары фунт/доллар 12 июня принято решение продлить границы восходящего канала на D1 (синяя линия тренда). Расположение МА также указывает на преобладание «бычьих» настроений, однако безоткатное укрепление пары не может длиться постоянно. В связи с этим отметим ближайшие уровни поддержки, которые могут стать ключевыми при ослаблении (коррекции) котировок пары: 1.7100, незначительно ниже которого проходит МА 20, и 1.7060.
MACD в положительной области.
Stochastic направлен вниз от зоны перекупленности.
Во вторник 1 июля в результате импульсивного укрепления паре австралийский доллар/доллар США удалось пробить и зафиксироваться над уровнем сопротивления 0.9460. Однако во время азиатской торговой сессии в среду пара скорректировалась к верхней границе широкого бокового канала 0.9200–0.9460. Расположение МА и котировок относительно индикаторов указывает на восходящий потенциал пары. В качестве уровня поддержки выступает отметка 0.9440, а сопротивления – 0.9500 (психологический уровень сопротивления).
MACD в положительной области.
Stochastic направлен вниз от зоны перекупленности.
Пара доллар/иена продолжает находиться под давлением продавцов, на что указывает неспособность котировок продолжить рост выше уровня сопротивления 101.60 и скользящей средней с периодом 50. Пробой отмеченного уровня сопротивления открывает путь к МА 200 у отметки 102.00, где проходит верхняя граница нисходящего канала (красный пунктир). В то же время обратим внимание, что в случае отскока от 101.50/60 пара продолжит снижение с целью 100.90 – нижняя граница отмеченного канала и минимум с конца мая.
MACD в отрицательной области.
Stochastic в зоне перекупленности.
Прогноз на ослабление при отсутствии дальнейшего укрепления
Валютная пара доллар/франк сохраняет нисходящие тенденции на графике. Как мы видим, после непродолжительной консолидации пара демонстрирует коррекционные движения по отношению к недавнему снижению. Уровень фрактального старта, при котором произойдет смена тенденции на обратную, переместился и теперь находится на отметке 0.8916.
На графике валютной пары фунт/доллар продолжается восходящая динамика торгов. Как мы видим на графике, сегодня пара консолидируется после значительного роста последних дней. Не исключено, что консолидационное движение может затянуться, что способно даже привести к коррекции по отношению к росту. Уровень фрактального старта, при котором произойдет смена настроений участников рынка, находится на отметке 1.7007.
Валютная пара евро/доллар сохраняет восходящие тенденции. Как мы видим, после непродолжительной консолидации, последовавшей после роста цены, пара постепенно снижается по направлению к уровню фрактального сигнала (1.3651). Вполне возможно, что вблизи этого уровня пара будет консолидироваться определенное время. Уровень фрактального старта, при котором произойдет смена тенденции, находится на отметке 1.3609.
Продаем Brent, если котировки закроются ниже уровня поддержки 112,00. Цель 111,00. Stop-Loss = 112,65
Цены на нефть основных эталонных сортов продолжали дрейфовать вниз в последние сутки по мере того как участники рынка ожидали данных по коммерческим запасам из США за предыдущую неделю.
Фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в августе обновили недельные минимумы, коснувшись отметки 111,80 доллара за баррель, самого низкого значения с 12 июня. Одновременно американский эталонный сорт WTI в третий раз за последние четыре торговых сессии проверил на прочность поддержку в области 104,70. Разница в стоимости между контрактами сократилась до 6,81 доллара.
Согласно последнему опросу, проведенному информационным агентством Bloomberg, коммерческие запасы сырой нефти в США по итогам предыдущей недели сократились на 2,4 миллионов баррелей до 385,7 млн. Предполагается также, что запасы бензинового топлива незначительно возрастут на 550 тыс. баррелей.
В Атлантике формируется первый тропически шторм в этом году. Синоптики назвали его «Артур» и предполагают, что он может перерасти в ураган в последующие два дня. Его эпицентр располагается сейчас в 145 километрах на юго-восток от Мыса Канаверал, а скорость ветра достигает 80 километров в час. «Артур» пока не создает угрозы для добывающих мощностей, но участники рынка традиционно отслеживают траекторию ураганов, что может провоцировать резкие ценовые всплески.
В Ираке ситуация сохраняется напряженной, но стабильной и пока не создает угроз для добычи, которая в основном располагается на юге страны.
С точки зрения технического анализа можно отметить, что Brent продолжает чувствовать сопротивление при касании к 50-часовой скользящей средней. Приблизившись к ней вчера на уровне 112,80, он снова подешевел на один доллар, касаясь в моменте поддержки 111,80. Такое поведение инструмент по-прежнему сигналит о наличии потенциала для снижения. В случае преодоления отметки 112,00 можно ожидать движения в район 111,00.
Торговые рекомендации: продаем Brent, если котировки закроются ниже уровня поддержки 112,00. Цель 111,00. Stop-Loss = 112,65
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 1516. Цель - 1534,5. Stop-Loss=1498,0
Причина сформированной стратегии
Платина активно растет в цене после того как новая волна забастовок накрыла ЮАР. Крупнейший профсоюз страны (Национальная организация работников металлургии), который включает около 200 тысяч членов, парализовал работу в секторе. Котировки активно растут и готовятся преодолеть важный технический уровень сопротивления 1516. Ищем возможности для покупки.
Dow Jones (YM): покупаем в случае преодоления сопротивления 16914
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 16914. Цель - 16960. Stop-Loss=16865
Причина сформированной стратегии
Фьючерсы на индекс Доу-Джонса корректируются после того как отметились уверенным ростом днем ранее. Участники рынка ожидают данных по количеству новых рабочих мест от ADP Inc в 12.15 GMT. Медиана прогнозов находится на уровне около 200 тыс. Любое отклонение фактических данных от прогнозных на 30-40 тысяч может спровоцировать масштабные движения. На позитивном новостном фоне ждем продолжения роста.
Apple: покупаем в случае преодоления сопротивления 94,01
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 94,01. Цель - 94,95. Stop-Loss=93,05
Причина сформированной стратегии
Акции компании Apple Inc возобновили рост после коррекции в район 89,70. В целом тренд остается восходящим. Никаких корпоративных новостей, способных оказать существенное влияние на перспективы Apple, нами зафиксировано не было. В общем на рынке данные по количеству новых рабочих мест от ADP Inc за июнь, опубликованные сегодня, оказались гораздо лучше ожиданий и могут спровоцировать рост аппетита на акции. Ищем возможности для покупок при получении технических сигналов на возобновление роста.
Обзор основных мировых финансовых рынков за 2 июля
В среду фондовые рынки мира вели себя противоречиво, раздираемые большим числом ожидания, начиная от выступлений управляющих ФРС и ЕЦБ, и заканчивая показателями рынка труда США. В итоге, Nikkei закрылся ростом на 0,29%, гонконгский Hang Seng укрепился на 1,55%, германский DAX прибавил 0,09%, а британский FTSE – 0,2%. Американские DJIA и S&P также на текущий момент балансируют на зеленой территории.
Валюты разбрелись в среду в разные стороны, так как GBP/USD нашел очередной повод для роста в виде рекордно сильных данных по деловой активности в строительном секторе, AUD/USD попала под давление слабых данных, EUR/USD испугалась, наконец, заседания ЕЦБ, а USD/JPY нашла надежду в виде приятных уровней ADP. Итак, по порядку. Дефицит торгового баланса Австралии увеличился, причем в 10 раз от прогнозируемого уровня: до -1,91 млрд от -200 млн прогноза. Тем временем, британский PMI достиг 62,6 от 59,7, последовав примеру обрабатывающей промышленности. И, наконец, американский отчет по уровням занятости в частном секторе от ADP значительно превысил прогнозы (281 тыс против 200 тыс), дав рынку надежду на сильные данные NFP, публикуемые в четверг.
Тем временем, цены на нефть вновь оказались под давлением. Несмотря на то, что запасы нефти по данным Энергетического агентства США сократились на 3,16 млн баррелей, WTI потеряла 81 цент или 0,8% до $104,50 за баррель, а Brent упала на 98 центов или 1% до $111,30 за баррель, так как ливийские повстанцы освободили два ключевых нефтяных порта, которые они удерживали в течение года.
Платина же, напротив, продолжила идти вверх, отметив 10-месячный максимум на признаках роста спроса со стороны автомобильных компаний. Платина с поставкой в октябре выросла на 0,1% до $1516,70 за унцию. Золото не отставало и добавило тот же 0,1% до $1327,70 за унцию. А вот серебро с поставкой в сентябре откатилось на 0,1% до $21,105 за унцию. Медь продолжила идти вперед, достигнув 16-недельного максимума, все еще реагируя на недавние сильные данные из Китая. Рост деловой активности в стране, являющейся самым крупным потребителем металла, помог меди с поставкой через три месяца прибавить 0,1% до $7020.
