Во вторник ближе к закрытию торговой сессии в Европе курс USDCHF обновил недельный минимум. На 7:50 мск курс USDCHF торгуется по 0,8875. Можно считать, что боковик длится 36 часов с минимума 0,8861. Между резкими колебаниями цикл в среднем составляет 40 часов. Пара через 4 часа будет готова к резким движениям. Я думаю, курс USDCHF вернётся к 0,8865, после чего начнётся подготовка к выходу американской статистики, выступлению Йеллен, а также к заседанию ЕЦБ и пейролсу.
В середине июня Tesla (TSLA) объявила о том, что вся та интеллектуальная собственность, которая принадлежит ей в результате многолетних трудов и разработок, теперь станет достоянием общественности, и компания не будет ни с кем судиться за нарушение авторских прав. Шаг компании удивителен, особенно учитывая, что конкуренты уже дышат в спину. Harley Davidson (HOG) недавно представил миру электрический мотоцикл, а VIA Motors предлагает электрические альтернативы грузовикам. Хотя все это непрямые соперники седанам Tesla, они только подтверждают тенденцию - внимание к электромобилям. Теперь, когда компания сделала доступными свои патенты остальным производителям электромобилей, конкуренция может выйти на новый более жестокий этап. Так кажется поначалу, однако если порассуждать, Tesla своим шагом расширила возможности, потенциал и интерес к электромобилям. Чем больше компаний начнет производить электромодели, тем больше спрос на электростанции и батареи, и тут солировать будет именно TSLA, так как никто как она обладает всеми мощностями, чтобы развить сетей электрозаправок и увеличить продажи ионно-литиевых батарей. Акции Tesla – это очень хорошая инвестиция, как в среднесрочной, так и долгосрочной перспективе, однако для торговли CFD она подходит по критерию высокой волатильности – буквально за последнюю неделю колебания актива составили почти 11,5%.
Товарно-сырьевой рынок
Золото продолжает идти вперед, чему немало способствует слабость американской валюты, а также разочарования с фундаментального фронта. Опубликованные вчера данные по деловой активности в обрабатывающей промышленности не дотянули до прогнозов, а если еще и учесть, что компонент занятости остался на прежнем уровне, то и отчет по нон-фармам может преподнести негативный сюрприз. Таким образом, дальнейшее укрепление драгметалла совсем не исключено. Если и сегодняшние данные с рынка труда (ADP и Challenger) разочаруют, можно ждать дальнейшее движение XAUUSD вперед с ближайшей целью на уровне $1342.
Валютный рынок
Доллар США переживает нелучшие времена, учитывая недостаток позитивных данных и продолжающую падать доходность по десятилетним облигациям «трежериз», которые в понедельник отметили месячный минимум. Пока ФРС «мягок», американская валюта будет уязвима, хотя вряд ли ее потери будут носить масштабный характер. Мы уже отмечали, что есть надежды на публикацию уровней занятости по платежным ведомостям, которая на этот раз состоится в четверг. Однако шансы на то, что USD/JPY выйдет из узких диапазонов, невелики – показатели должны быть либо очень слабыми (ниже 150 тыс), либо очень сильными (выше 300 тыс). Таким образом, обращаем внимание на традиционные опережающие индикаторы. Исследования ADP и Challenger сегодня могут привлечь внимание рынка, особенно в случае резких отклонений от прогнозных значений. Новое разочарование вернет пару в район 101,30.
GBP/USD не может не радоваться сильным экономическим данным, и не может не радовать нас. Рост показателя деловой активности в обрабатывающей промышленности – всегда хороший знак, так как вслед за этим можно ждать еще большее ускорение в сфере услуг, которая вносит внушительный вклад в экономику Великобритании. Сегодня стоит обратить внимание на отчет PMI в строительном секторе, хотя больше ради тенденции, чем как на сильный катализатор динамики. Позитивные данные подбодрят пару к дальнейшему росту с ближайшей целью на 1,72.
EUR/USD. Нисходящая коррекция может набрать обороты...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:курс валюты вновь встретил существенное сопротивление возле локального max 1.36975,второй день медведи пытаются перехватить инициативу в свои руки...
EUR/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен существенно выше скользящих средних с периодами 34, 55, 144 и 89, которые направлены вверх и указывают на сохраняющиеся бычьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней поддержки 1.36425, 1.36275 и 1.36025/00.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне, но ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу евро (EUR).
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что нисходящее коррекционное движение может продолжиться, а потенциальные цели медведей расположены на 1.3600 и 1.35725.
Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 19:00 мск. Председатель совета управляющих ФРС Джанет Йеллен произнесет речь в МВФ, в Вашингтоне. Неожиданные заявления могут оказать значительное влияние не только на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре, а и на весь рынок форекс.
Торговый диапазон пары EUR/GBP на данный момент рассматриваю как 0.7955-0.7980 при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.7940,0.7910 сопротивление-рост к отметкам 0.8030,0.8065 удачи всем.
Торговый диапазон пары GBP/JPY на данный момент рассматриваю как 173.80-174.30, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 173.50,173.30 сопротивление-рост к отметкам 174.50,174.70 удачи всем.
Торговый диапазон пары EUR/JPY на данный момент рассматриваю как 138.80-139.30, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 138.60,138.20 сопротивление-рост к отметкам 139.50,139.70 удачи всем.
Торговый диапазон пары USD/CAD на данный момент рассматриваю как 1.0630-1.0660,при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.0600,1.0580 сопротивление-рост к отметкам 1.0700,1.0720 удачи всем.
Торговый диапазон пары EUR/USD по прежнему актуален 1.3675-1.3700, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.3630,1.3610 сопротивление-рост к отметкам 1.3730,1.3770 удачи всем.
Торговый диапазон пары GBP/USD на текущий момент рассматриваю как 1.7095-1.7165, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.7060,1.7040, сопротивление-рост к отметкам 1.7190,1.7210 удачи всем.
Торговый диапазон пары USD/JPY на данный момент рассматриваю как 101.45-101.85, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 101.25,101.00 сопротивление-рост к отметкам 102.00,102.20,удачи всем
Торговый диапазон пары AUD/JPY на данный момент рассматриваю как 95.90-96.30, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 95.60,95.40 сопротивление-рост к отметкам 96.30,96.50 удачи всем.
Мировые цены на сырую нефть продемонстрировали положительную динамику.
На Нью-Йоркской бирже NYMEX (NewYork Mercantile Exchange) стоимость июльских контрактов на индикативный сорт нефти повысилась на 0,01 доллара — до 105,43 доллара за баррель.
Brent Crude подорожала в Лондоне на 0,01 доллара — до 112,21 доллара за баррель.
Американские фондовые индексы закрыли торги в «зеленой зоне».
Так, промышленный индекс Dow Jones повысился на 0,77% — до 16 956,07 пункта. Высокотехнологичный Nasdaq вырос на 1,14% и достиг отметки 4 458,65. Индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,67% до 1 973,32 пункта.
Во вторник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» укрепился на 35,75 коп., до 34,34 руб., курс евро вырос на 40,40 коп., до 46,9615 руб.
Центральный банк России со 2 июля повысил официальный курс доллара США к рублю на 38,41 коп., до 34,2275 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 46,8335 руб., что выше предыдущего дня на 65,08 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) выросла на 44 копеек и составила 39,90 руб. Границы коридора не изменились и составляют 36,40-43,40 рубля.
Президент Украины Пётр Порошенко отменил перемирие на юго-востоке страны, чем поспособствовал стремительному восстановлению июньских потерь долларом и евро. Июль для рубля начался неудачно. С первого дня нового месяца потери составили 35 копеек против доллара и 47 копеек против евро. Национальная валюта слабеет на глазах, и если обратиться к техническому анализу, то падение рубля способно остановиться на ближайших ценовых уровнях 47,29 по евро, и 34,50 по доллару.
Вечером внимание участников рынка может переключиться на американскую статистику. В 16:15 мск ADP опубликует данные об изменении числа занятых вне сельскохозяйственного сектора. Ожидается, что в июне в частном секторе было создано 200-210 тысяч рабочих мест против 179 месяцем ранее. В 19:00 мск с речью выступит глава ФРС Дж. Йеллен. Эти два события в преддверии заседания ЕЦБ и отчёта по американскому рынку труда (четверг) могут подтолкнуть трейдеров на валютном рынке Форекс к закрытию коротких позиций по доллару. Рынок, скорее всего, опять откроется ростом по доллару и евро. При достижении 34,50 и 47,29 можно ожидать снижения доллара и евро на 20-30 копеек.
После того как за предыдущие два торговых дня пара евро/доллар выросла практически на 100 пунктов, вторник оказался маловолатильным. Тем не менее цена уверенно закрепилась над уровнем 1.3670, что говорит о доминировании покупателей. Отметим, что на сегодняшний день пара выглядит недооцененной, хотя фундаментальные показатели еврозоны по-прежнему слабые. Волновая структура роста находится в активной фазе, а цели расположены намного выше.
В качестве основного сценария рассматривается восходящее движение в район отметки 1.3750.
Альтернативный сценарий предполагает пробой уровня поддержки 1.3500, после чего нисходящий тренд может возобновиться.
