Мировые цены на сырую нефть продемонстрировали отрицательную динамику.
На нью-йоркской бирже NYMEX (New York Mercantile Exchange) стоимость июльских контрактов на индикативный сорт нефти WTI понизилась на 0,02 доллара, до 106,17 доллара за баррель.Brent Crude подешевела в Лондоне на 0,01 доллара, до 112,90 доллара за баррель.
Фондовые торги в Азиатско-Тихоокеанском регионе демонстрируют разнонаправленную динамику.
Так, японский Nikkei 225 повысился до 14 962,99 пункта. Гонконгский Hang Seng упал до 23 237,63 пункта, индекс Шанхайской биржи SSE Composite — до 2 080,48, южнокорейский KOSPI вырос до 1 994,89 пункта.
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:курс валюты вновь встретил существенное сопротивление возле уровня 1.6985,сегодня на торгах в Азии в данной валютной паре проявлялись слабо выраженные медвежьи настроения...
GBP/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен значительно выше скользящих средних с периодами 34, 55, 144 и 89, которые направлены вверх и указывают на сохраняющиеся бычьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней поддержки 1.6870, 1.6835, 1.68125 и 1.68025.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне, но ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу британского фунта (GBP).
Осциллятор стохастик вышел из зоны перекупленности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что нисходящее коррекционное движение может продолжиться, а его потенциальные цели расположены на 1.6900 и 1.6845.
Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 12:30 мск. будет опубликован ряд фундаментальных данных по Великобритании, который может оказать существенное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.
В понедельник индекс доллара на американской сессии снижался до отметки 80,42. Как утверждает агентство Bloomberg, давление на доллар исходило от сообщения, что ЕЦБ, вероятнее всего, несколько месяцев не будет предпринимать каких-либо дополнительных мер по ослаблению кредитно-денежной политики (кроме уже принятых). Рынок даже проигнорировал сильные данные по американскому промышленному производству. Курс евро/доллар вырос до 1,3578, фунт/доллар остался торговаться под уровнем 1,70.
В Азии после публикации протоколов РБА резко снизился курс AUDUSD. В протоколах говорится, что несмотря на снижение цен на сырьевые товары, австралийский доллар находится на высоком уровне. Денежная политика, вероятно, останется стимулирующей в течение некоторого времени. На данный момент сегодняшние потери AUDUSD составляют более 40 пунктов.
Сегодня в центре внимания участников рынка будет находиться инфляция в Великобритании и США. По прогнозам, британский месячный CPI должен снизиться с 0,4% до 0,2%, а годовой с 1,8% до 1,7%. Таким образом, если показатели превысят ожидания рынка, то GBP/USD укрепится на 20-30 пунктов. В 13:00 мск в Германии выйдет индекс экономических настроений ZEW.
Из-за повышенной волатильности на азиатской сессии до 13:00 мск лучше не предпринимать никаких действий. Я на сегодня рискну рассмотреть рост доллара к евро, фунту, франку и австралийскому доллару. Рост ожидаю после выхода новостей в Британии и Германии.
Сегодня на торгах доллар может подорожать до 34,93
В понедельник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 19,8 коп., до 34,65 руб., курс евро укрепился на 44 копейки ровно, до 47,03 руб.
Центральный банк России с 17 июня повысил официальный курс доллара США к рублю на 24,27 коп., до 34,5654 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 47,5463 руб., что выше предыдущего дня на 33,21 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) выросла на 28 копеек и составила 40,07 руб. Границы коридора не изменились и составляют 36,40-43,40 рубля.
После безрезультатных газовых переговоров и отсутствия платежа в счёт погашения долга от Нафтогаза Газпром был вынужден перевести Украину на предоплату и перекрыть вентиль. Рубль отреагировал резким снижением и по итогам торговой сессии в понедельник закрылся против доллара на уровне 34,65 и евро – 47,03. Учитывая, что никаких положительных сдвигов по газу и на юго-востоке Украины не предвидится, то на вторник можно рассмотреть новые целевые уровни: 34,93 для доллара и 47,22 для евро.
Сегодня в центре внимания участников рынка будет находиться инфляция в Великобритании и США. По прогнозам, британский месячный CPI должен снизиться с 0,4% до 0,2%, а годовой с 1,8% до 1,7%. Таким образом, если показатели превысят ожидания рынка, то пара фунт/доллар укрепится на 20-30 пунктов. Если нет, то падение фунта станет спусковым крючком к росту доллара по всему рынку. В 13:00 мск в Германии выйдет индекс экономических настроений ZEW. На фоне общего роста доллара снижение рубля против доллара будет значительней, чем против евро. На ценовых уровнях 34,93 и 47,22 значимые сопротивления, поэтому около них падение рубля может остановиться.
Курс евро/доллар вырос на американской сессии до отметки 1.3578, после чего пара перешла в коррекционную фазу. Драйвером роста выступило сообщение о том, что ЕЦБ все же не будет торопиться с реализацией программы количественного смягчения. Мои ожидания по росту до 1,3578 оправдались. Сегодня евробыки обновили максимум, но следом за AUDUSD евро снизился. Вообще, тест вершины от 13 июня указывает на продолжение роста, но я рискну пойти против модели «двойное основание», так как по евро сохраняется тенденция к снижению. К тому же завтра ФРС огласит своё решение по процентной ставке и стимулирующей программе QE3. Для себя идеальным сценарием считаю, к закрытию Европы протестировать 1,35 и дальше можно спокойно готовиться к заседанию FOMC.
GBPUSD после роста до 1,7009 вернулся к 1,6962. Коррекция в паре евро/фунт негативно сказывается на британском фунте. Сейчас пара торгуется на линии lb. Можно, конечно, считать, что фунт решил взять передышку перед новым ростом, но я на вторник в преддверии заседания ФРС США рассматриваю падение до 1,6912. Начало падения ожидаю после выхода отчёта по инфляции в Великобритании. По прогнозам, британский месячный CPI должен снизиться с 0,4% до 0,2%, а годовой с 1,8% до 1,7%. Таким образом, если показатели превысят ожидания рынка, то GBP/USD укрепится на 20-30 пунктов. Если выйдут в пределах прогноза и ниже, то жду снижение на эти же 20-30 пунктов.
В понедельник курс AUDUSD закрылся около линии lb и сегодня в Азии после публикации протоколов РБА резко снизился. В протоколах говорится, что несмотря на снижение цен на сырьевые товары, австралийский доллар находится на высоком уровне. Денежная политика, вероятно, останется стимулирующей в течение некоторого времени. На данный момент сегодняшние потери AUDUSD составляют более 40 пунктов. Текущий курс - 0,9356. На вторник я ожидаю рост доллара ко всем основным валютам. В связи с этим по основному сценарию рассматриваю падение AUDUSD к 0,9315. Не знаю, может я крутовато взял, но если Вы посмотрите четырёхчасовой график, то там до 0,93 всё свободно. Рассчитываю на слабые новости из Британии и Германии.
С максимума 0,9012 курс USDCHF снизился до 0,8963. В настоящий момент курс франка составляет 0,8980. Техническая картинка не очень для роста, но рискну рассмотреть выстрел вверх до 0,9020.
Пара евро/доллар завершила понедельник ростом, однако рынок по-прежнему находится в боковом диапазоне 1.3580—1.3500. Его пробой способен указать дальнейшее направление цены. Вместе с тем на рынке завершилась структура падения из пяти волн, а участники торгов уже полностью отыграли негативные новости по еврозоне. А значит, в ближайшую неделю может произойти смена тенденции с нисходящей на восходящую.
Таким образом, основной сценарий предполагает рост пары в район 1.3750 в рамках волны «c».
Альтернативный сценарий предполагает пробой уровня поддержки 1.3500, после чего нисходящий тренд может возобновиться.
Вчера пара фунт/доллар обновила 4-летний максимум, проколов уровень сопротивления 1.7000. Но фиксации выше него не произошло, поэтому существует вероятность начала нисходящего отката, так как был завершен рост в пятиволновой структуре. Поэтому следует дождаться пробоя ближайшего уровня поддержки, после чего продажи станут актуальными.
Основной сценарий предусматривает падение пары в случае пробоя уровня 1.6940 в рамках волны «с».
Альтернативный сценарий предполагает пробой уровня сопротивления 1.7010, после чего рост возобновится.
В течение сегодняшней торговой сессии пара аусси/доллар откатилась к ближайшему уровню поддержки 0.9350, который одновременно является основанием волны «II». Таким образом, в европейскую сессию можно ожидать возобновления роста в рамках уже третьей волны.
Основным сценарием предполагается рост пары в рамках волны «III».
Альтернативным сценарием выступает пробой уровня поддержки 0.9200, после чего среднесрочный восходящий тренд может быть отменен.
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что уже вторую неделю торги не выходят за рамки ценового диапазона 0.9010 - 0.89625. Это в свою очередь сигнал о том, что на рынке форекс в данной валютной паре сохраняется краткосрочная неопределенность...
USD/CHF
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты зажат между скользящей средней с периодом 34 (уровень сопротивления 0.89875) с одной стороны и средних с периодами 55, 89 и 144 (уровни поддержки 0.89725 и 0.8955) с другой.
Гистограмма MACD расположена ниже своей сигнальной линии, слилась с нулевой линией и в данный момент не подает четких сигналов.
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует сигнал на покупку USD/CHF, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, то в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре могут усилиться бычьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя сильного уровня сопротивления 0.9010, который может открыть путь к уровням 0.9050 и 0.9070.
В противном случае, мы и дальше будем наблюдать консолидацию в рамках выше указанного ценового диапазона.
В валютной паре USD/JPY возможно усиление бычьих настроений...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что уже вторую неделю торги не выходят за рамки ценового диапазона 102.075 - 101.675. Это в свою очередь сигнал о том, что на рынке форекс в данной валютной паре сохраняется краткосрочная неопределенность...
USD/JPY
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты расположен ниже скользящих средних с периодами 34, 89 и 55, которые являются рядом уровней сопротивления 102.05, 102.125 и 102.225, и в данный момент слился со средней с периодом 144.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне, но выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку USD/JPY.
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Несмотря на два четких и одинаковых сигнала, в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре могут усилиться бычьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя сильного уровня сопротивления 102.075, который может открыть путь к уровням 102.75 (локальный max) и 103.00.
В противном случае, мы и дальше будем наблюдать консолидацию в рамках выше указанного ценового диапазона.
Пара евро/доллар продолжает консолидироваться в пределах сформировавшегося боковика 1.3520–1.3580. МА 50 по-прежнему удаётся удерживать пару при попытках скорректироваться к МА 200, проходящей у важного уровня сопротивления 1.3670. Ввиду насыщенности новостного фона выход за пределы отмеченного ценового диапазона может привести к импульсивному движению котировок пары.
