После тестирования важного уровня сопротивления 1.7000 волатильность пары фунт/доллар существенно снизилась. С открытием торгов 17 июня пара консолидируется у отмеченного ранее уровня сопротивления, диапазон движения котировок не превышает 35 пунктов. Это указывает на важность уровня сопротивления и неопределенность крупных участников рынка относительно дальнейших перспектив пары. Пробой и фиксация выше 1.7000 позволит говорить о продолжении «бычьего» тренда. Расположение МА также указывает на преобладание «бычьих» настроений. В качестве уровня поддержки рассматриваем: 1.6900 и 1.6850/40.
MACD в положительной области.
Stochastic ниже среднего значения.
Прогноз на ослабление, при неспособности зафиксироваться выше 1.7000
После непродолжительной консолидации пары австралийский доллар/доллар США котировки резко обвалились, зафиксировавшись ниже МА 20 и 50. В качестве ближайшего уровня поддержки выступает МА 200, проходящая у отметки 0.9330 (предыдущая максимальная вершина, 30.05.14). Пробой вниз откроет путь к локальному уровню поддержки у основания 92-й фигуры, в то время как отскок укажет на перспективы дальнейшего роста.
Паре доллар/иена всё ещё не удаётся продолжить снижение по направлению к отметке 101.25, однако и фиксации выше 102.00 не наблюдаем. Расположение МА также не даёт чётких сигналов, тем не менее МА 20 уже пересекла вниз МА 200 («мертвый крест»), но котировки всё ещё у 200-периодного среднего значения. Дальнейшее снижение возможно лишь после обновления минимумов у отметки 101.60. В качестве области сопротивления рассматриваем узкий ценовой диапазон 102.00–102.10. Фиксация пары выше откроет путь к локальному уровню сопротивления 102.70.
В валютной паре AUD/USD нарастают медвежьи настроения...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что вторую сессию в данной валютной паре доминируют медвежьи настроения...
AUD/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты зажат между скользящих средних с периодами 55 и 34 (уровни сопротивления 0.9360 и 0.9385) с одной стороны и средних с периодами 89 и 144 (уровни поддержки 0.9325 и 0.9310) с другой.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне, но ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу австралийского доллара (AUD).
Осциллятор стохастик вошел в зону перепроданности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что снижение австралийского доллара (AUD) может продолжиться, а потенциальные цели медведей расположены на 0.92775 и 0.9235.
ЗОЛОТО: цены под давлением в ожидании итогов заседания ФРС США
Продаем, в случае если котировки двинутся вниз после тестирования сопротивления 1270,62. Цель - 1263,40. Stop-Loss=1276,75
Причина сформированной стратегии
Золото пребывает под давлением в последние два дня по мере того как инвесторы ожидают итогов заседания ФРС США, которое начнется сегодня. Американский регулятор постоянно сокращает программу количественного смягчения на 10 млрд. долларов и нет никаких поводов предполагать, что в этот раз этого не произойдет. Мы полагаем, что на относительно высоких уровнях инструмент может быть интересен для коротких позиций.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка 1 - 1263,45 Поддержка 2 - 1257,75
Текущая цена: 1265,62
Сопротивление 1 - 1270,62 Сопротивление 2 - 1277,25
На открытии российского фондового рынка ведущие фондовые индексы демонстрируют разнонаправленную динамику. Поводов для роста у инвесторов нет, газовый вопрос подвис в воздухе, ситуация на востоке Украины ухудшается. В связи с этим корпоративные новости и статистика отходят на задний план.
Сегодня днём ряд российских компаний проведут годовое общее собрание акционеров, среди них: М.Видео, ТГК-14, ИСКЧ, Банк Москвы и МРСК Юга. Кроме того, состоится закрытие реестра акционеров для выплаты дивидендов Норникеля, Сбербанка, НЛМК и ВСМПО-АВИСМА.
На вечерней сессии внимание инвесторов будет сосредоточено на двухдневном заседании Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС, которое стартует сегодня и закончится 18 июня. Мы ожидаем, что по его итогам Федрезерв сократит программу количественного смягчения ещё на 10 млрд долларов.
Газпром объявил о включении своих ADR в листинг на бирже Singapore Exchange. Торги начались с 17 июня. Ожидается, что на бирже Сингапура будет обращаться 5-7% уставного капитала Газпрома.
По информации, циркулирующей в деловых кругах, предложение «Газпром нефти» своим иностранным партнерам перейти к рублёвым расчётам является пробным шаром. В случае положительного отклика делового сообщества аналогичные шаги будут предприняты со стороны всех ведущих российских компаний, включая Газпром и Роснефть.
Итоги президентских выборов в Египте и Сирии расцениваются наблюдателями как серьёзное внешнеполитическое поражение США, которое в Вашингтоне пока не торопятся публично признавать, хотя в госдепартаменте и администрации Обамы состоялась серия кадровых решений по ряду фигур, отвечавших за ближневосточное направление американской политики. Вместе с тем, для США сейчас главное Украина, соответственно, у Башара Асада и у Абдул-Фаттаха Ас-Сиси заметно повышаются шансы на сохранение и укрепление власти.
Понижение МВФ прогноза роста самой крупной экономики мира на 2014 год не сказалось на американских индексах. Акции, входящие в S&P 500, по-прежнему являются интересными с точки зрения инвестиций. По прогнозам, процентные ставки будут увеличены лишь в 2015 году, следовательно, более доходным активом сейчас являются акции.
Нефтяные котировки корректируются после вчерашнего роста, который был вызван ухудшением ситуации в Ираке и газовым конфликтом между Украиной и Россией. Цены на WTI с поставкой в июле на вчерашних торгах в Нью-Йорке достигли отметки $107,5 за баррель. Цены на Brent взлетели до $114 за баррель.
В результате действий боевиков в Ираке дипломатические миссии разных стран эвакуируют свих сотрудников из Багдада, аналогично поступает Организация Объединённых Наций. Между тем Америка приняла решение направить около 300 военных в страну для охраны своего посольства. Штаты акцентировали внимание на том, что солдаты американской армии не будут принимать участие в боевых действиях. Сейчас в Ираке временное затишье, но как только конфликт получит дальнейшее развитие, цены на нефть вновь пойдут вверх.
Газпром перевёл Украину на предоплату по поставкам газа в связи с ростом задолженности и подал иск в Стокгольмский арбитраж к Нафтогазу на $4,5 млрд. В свою очередь Украина подала встречный иск к Газпрому. Украинские власти не готовы к конструктивному диалогу и намеренно усугубляют ситуацию. Теперь, когда получить скидку на газ не удалось, Украина будет пытаться манипулировать тарифами на транзит, но вряд ли эти инсинуации подействуют на Газпром.
Сегодня днём котировки продолжат коррекцию и лишь завтра тренд может смениться после публикации данных по запасам сырой нефти в США. Инвесторы ожидают сокращения запасов на 750 000 баррелей.
В ближайшие два дня внимание инвесторов будет приковано к США. Сегодня вечером будет опубликован блок статистики по рынку недвижимости за май: объём выданных разрешений на строительство – ожидается рост показателя на 0,1% в месячном выражении, число закладок новых фундаментов – ожидается падение на 3,7% в месячном выражении. Кроме того, выйдут данные по инфляции – ожидается, что рост цен в мае составит 0,2% в месячном выражении, 2% в годовом выражении, без учёта цен на продукты питания и энергоносители – 0,2% в месячном выражении, 1,8% в годовом выражении. Таким образом, если прогнозы оправдаются, текущий уровень инфляции совпадёт с целевыми значениями регулятора.
Сегодня также стоит обратить внимание на индекс настроений в деловой среде от института ZEW в Германии в июне. Показатель снизился до 29,8 пунктов, при том, что ожидался рост индекса до 35,2 пунктов. Сегодняшние данные, тем не менее, вряд ли окажут серьёзное воздействие на пару евро/доллар, основные движения будут происходить завтра.
17-18 июня состоится очередное заседание Комитета по открытым рынкам ФРС США. Ожидается, что ФРС продолжит сворачивание программы количественного смягчения уже взятыми темпами, то есть ещё на 10 млрд долларов. Ставки останутся рекордно низкими.
Если ожидания рынка оправдаются, то пара евро/доллар протестирует отметку 1,345, однако, с высокой вероятностью, отыграет часть позиций назад в течение нескольких дней.
Валютная пара доллар/франк продолжает боковое движение в рамках диапазона консолидации 0.9010-0.8965. Как мы видим на графике, восходящие тенденции в паре сохраняются, а после последнего снижения цены уровень фрактального сигнала устоял. Не исключено, что в ближайшее время цена пойдет наверх. Впрочем, вполне возможно, что рост в очередной раз ограничится уровнем 0.9010. Уровень фрактального старта, при котором произойдет смена настроений участников рынка, находится на отметке 0.8961.
Валютная пара фунт/доллар сменила восходящую тенденцию на нисходящую. Как мы видим, цена пробила уровень фрактального сигнала на понижение на отметке 1.6943, однако дальше вниз не пошла, а откатила наверх, где и продолжает консолидироваться сейчас. Уровень фрактального старта, при котором произойдет смена тенденции, находится на отметке 1.7011.
Валютная пара евро/доллар продолжает восходящие тенденции. Как мы видим, после того как вчера смог устоять уровень фрактального старта, «быки» взяли инициативу в свои руки и пара подросла к уровню фрактального сигнала. Не секрет, что пара консолидируется в широком боковике 1.3510-1.3580, поэтому нельзя исключать затяжной консолидации в данном диапазоне. Уровень фрактального старта, при котором она произойдет, по-прежнему находится на отметке 1.3512.
Валютная пара евро доллар продолжает развитие структуры роста. Рассматриваем как очередную третью в рост. Ожидаем развитие волны с целью 1.3650. Далее планируем снижение к уровню 1.3580. Таким образом получим расширение консолидационного диапазона. Затем будем рассматривать продолжение роста на отработку уровня 1.3840.
Валютная пара фунт доллар продолжает формировать консолидацию у максимумов. Ожидаем снижение к уровню 1.6900. Далее будем рассматривать продолжение роста на перекрытие уровня 1.7070.
Валютная пара доллар франк продолжает развитие структуры снижения. Рассматриваем возможность отработки волны с целью на уровне 0.8950. Далее рассмотрим возможность восстановления цены к уровню 0.8978. Затем будем рассматривать продолжение снижения на отработку уровня 0.8900.
Валютная пара доллар иена предлагает рассмотреть структуру коррекции к уровню 102.20. Рынок может сложиться и треугольником. Основным сценарием рассматриваем продолжение развития третьей волны вниз на отработку локальной цели на уровне 100.50. Далее планируем возврат к уровню 101.70, тест снизу.
