Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:курс валюты встретил существенное сопротивление возле уровня 102.575,сегодня на торгах в Азии в данной валютной паре доминировали медвежьи настроения...
USD/JPY
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты зажат между скользящей средней с периодом 34 (уровень сопротивления 102.475) с одной стороны и средних с периодами 55, 89 и 144 (ряд уровней поддержки 102.20, 102.025 и 101.925) с другой.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне, но ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу USD/JPY.
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что давление на USD/JPY сохранится и может усилиться, если будет пробит сильный уровень поддержки 102.10, который может открыть путь к уровням 101.525 и 100.925.
За пятницу и понедельник пара евро/доллар подешевела на 90 пунктов. Однако еще 5 июня был пробит уровень сопротивления 1.3650, что говорит о силе покупателей. То есть, текущее снижение можно расценивать как откат по отношению к началу восходящего тренда. Таким образом, сейчас наблюдается фаза накопления, а снижение пары происходит на падающем объеме торгов.
В качестве основного сценария рассматривается рост от уровня 1.3600 к отметке 1.3750 в рамках волны «с».
В качестве альтернативного сценария рассматривается пробой уровня поддержки 1.3500, после чего среднесрочное падение возобновится.
Британский фунт демонстрирует признаки начала очередного витка роста. Цена неоднократно прокалывала уровень сопротивления 1.6815, однако уверенной фиксации выше него пока не произошло. Вместе с тем существует большая вероятность отката вниз — в район 61.8% Фибоначчи за период с 29 мая по 6 июня. Таким образом, может завершиться откат в 4-й волне, после чего рост может возобновиться.
Основной сценарий предусматривает рост пары от уровня 1.6750 в район отметки 1.6900 в рамках волны «5».
Альтернативный сценарий предполагает пробой уровня поддержки 1.6725, после чего падение может возобновиться.
Медленно, но уверенно аусси растет по отношению к доллару США. По итогам последних двух недель валюта выросла на 1%, в то время как евро и франк подешевели против американца. Таким образом, участники рынка настроены по-бычьи в данной паре, чему также способствует сильный фундаментальный фон. Напомним, что максимум текущего года был установлен 10 апреля на отметке 0.9461. Этот уровень можно рассматривать как пик 3-й волны, а последовавшую затем нисходящую коррекцию — как 4-ю волну. На этом фоне в ближайшей перспективе мы можем увидеть обновление максимумов рынка в финальной стадии роста.
Основным сценарием предполагается рост в направлении волны (V) в район 0.9600.
Альтернативным сценарием выступает пробой уровня поддержки 0.9200 с последующей глубокой коррекцией.
Основная валютная пара (EUR/USD) по-прежнему находится под давлением, но продолжить снижение к основанию 35-й фигуры (куда был ложный пробой) ей не удаётся. В то же время возобновления роста и, как следствие, фиксации котировок выше важного уровня сопротивления 1.3670 (красная линия) не происходит. Скользящие средние указывают на наличие «медвежьих» настроений, котировки всё ещё ниже МА 20 и 50.
MACD в отрицательной области.
Stochastic в зоне перепроданности.
Прогноз на ослабление при обновлении сессионных минимумов
Техническая картина пары фунт/доллар остаётся прежней: пара продолжает торги в пределах достаточно широкого нисходящего канала (красный пунктир), но последние два торговых дня зажата между двумя важными уровнями 1.6830/40 и 1.6780. В качестве верхней границы отмеченного диапазона выступает МА 200 и верхняя граница нисходящего канала, в то время как уровнем поддержки является психологический уровень 1.6800. Фиксация котировок ниже может привести к очередной волне ослабления. Дальнейшее направление движения может быть определено пробоем отмеченного выше боковика.
Австралийский доллар продолжает рост по направлению к психологическому уровню сопротивления 0.9400. Расположение МА по-прежнему подтверждает силу «быков», указывая на способность пары достичь отмеченного уровня сопротивления. Среднесрочные риски по данной паре смещены вверх, но после тестирования отметки 0.9400 может последовать откат, локальным уровнем поддержки для которого будет выступать МА 200.
Пара доллар/иена продолжает корректироваться от достигнутых на прошлой неделе максимумов, однако по-прежнему ей удаётся удерживаться в пределах границ восходящего канала (красный пунктир). Пробой нижней границы канала и фиксация котировок ниже МА 200, проходящей у отметки 102.00, укажет на неспособность пары продолжить рост. Риски всё ещё смещены вверх, но технических сигналов, указывающих на продолжение роста ещё нет. Таковым может стать пробой и фиксация выше 102.70.
MACD в положительной области (у нулевой отметки).
Stochastic ниже среднего значения.
Прогноз на рост при неспособности зафиксироваться ниже МА 200
ЗОЛОТО: покупаем в случае преодоления сопротивления 1256,56
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 1256,56. Цель - 1262,01. Stop-Loss=1251,20
Причина сформированной стратегии
Золото держится выше четырехмесячных минимумов в последнее время после масштабного снижения на предыдущей неделе. Основным фактором, отыгрываемым сейчас участниками, является снижение геополитических рисков связанных с украинским кризисом. Тем не менее, на текущих относительно низких уровнях котировки пытаются начать более глубокую коррекцию, закрепившись выше 50-часовой и 200-часовой средней. В случае преодоления сопротивления 1256,56 целью движения станет отметка 1262,01.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка 1 - 1251,12 Поддержка 2 - 1247,23
Текущая цена: 1254,87
Сопротивление 1 - 1256,56 Сопротивление 2 - 1262,01
Основная валютная пара во вторник оказывается снова под давлением, и пока у евровалюты нет поводов для восстановления. Евро/доллар падает - накануне основная пара предпринимала попытки укрепления на фоне "тонкого рынка" и отсутствия некоторого количества европейских игроков, праздновавших День Святого Духа. Один-единственный опубликованный релиз сбил евро/доллар с ног. Статистика показала, что индекс уверенности инвесторов Sentix в июне резко ослаб, продемонстрировав второе подряд снижение и оказавшись на минимуме с декабря 2013 года. Данные составили 8,5 пункта против майского значения в 12,8 пунктов и прогноза в 13,5 пунктов. Самое неприятное даже не это. Дьявол, как обычно, кроется в деталях: компоненты отчета показали, что индекс текущей ситуации, по оценкам инвесторов, ухудшился почти в 7 раз и составил 0,3 пункта против 7,5 пунктов прежде. Индекс полугодовых ожиданий, в свою очередь, составил 17 пунктов с 18,3 пунктов прежде. Иными словами, поводы для покупок тут найти было крайне сложно, и утром во вторник евро/доллар продолжает следовать вниз по инерции. Сегодня макроэкономический календарь США и еврозоны пуст, поэтому инвесторам придется самостоятельно искать поводы, чтобы стабилизировать пару или, что вероятнее всего, продолжать продажи. Цель "медведей" - на 1,3565.
Пара AUD/USD торгуется с повышением, получив опору в виде утренней статистики и позитивного настроя инвесторов. Австралийский доллар чувствует себя уверенно и стремится выше - поддержка паре поступает практически со всех сторон одновременно. Во-первых, собственная австралийская статистика. Согласно опубликованным данным, индекс текущих деловых условий в стране в мае вырос до 7 пунктов против апрельского значения в 6 пунктов. Индикатор демонстрирует динамику развития экономики страны и обычно достаточно информативен. Кроме того, статистика по инвестициям в сектор недвижимости показала укрепление до 2,3% с 0,8% месяцем ранее. Во-вторых, Китай. Статданные за май показали улучшение индекса цен производителей, который составил -1,4% г/г при прогнозе в -1,5% г/г. Релиз по инфляции мог бы быть и уверенней с приростом на 1,4% г/г и ожиданием по показателю в 2,4%. Настрой на валютном рынке среди инвесторов оценивается как умеренно положительный, что позволяет паре AUD/USD сохранять импульс роста в область 0,94.
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:вторую сессию в данной валютной паре проявляются слабо выраженные бычьи настроения,в тоже время, курс валюты вновь встретил существенное сопротивление возле уровня 0.93725...
AUD/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен выше скользящих средних с периодами 34, 144, 55 и 89, которые являются рядом уровней поддержки 0.93075/05, 0.9295 и 0.9275.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне, в ближайшее время может пересечь свою сигнальную линию снизу вверх и тем самым сформировать сигнал на покупку австралийского доллара (AUD).
Осциллятор стохастик вплотную приблизился к зоне перекупленности и уже подает такой сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Несмотря на один четкий сигнал, мы ожидаем, что рост австралийского доллара (AUD) продолжится и может усилиться, если будет пробит локальный max 0.94075, который может открыть путь к уровням 0.9460 и 0.9500/10.
Валютная пара евро доллар продолжает развитие коррекции к уровню, как минимум, 1.3560. Далее будем рассматривать возможность развития продолжения роста по тренду вверх. Рассматриваем формирование пятой волны роста с целями перекрытия уровня 1.4100.
Валютная пара фунт доллар продолжает торговаться в канале роста, рассматриваем возможность перекрытия уровня 1.6877. Далее будем рассматривать развитие очередной структуры на снижение с перекрытием уровня 1.6655 (как минимум). Затем будем рассматривать развитие консолидации на предмет формирования разворотной структуры. Ожидаем продолжение тренда на пробой 1.7000.
Валютная пара доллар франк продолжает развитие коррекции к уровню 0.9000. Далее будем рассматривать продолжение снижения по тренду вниз на отработку основной цели на уровне 0.8300.
