Понедельник обещает быть интересным: сразу на старте мы получим тот самый отчет из Японии, который отразит настроения в двух секторах экономики. Учитывая превышение прогнозов по объемам японского промышленного производства в октябре, мы ждем довольно сильного укрепления индекса в рамках отчета Танкан. Это может подкрепить рост USD/JPY в район недавних максимумов 103,90.
Следом пойдут данные по деловой активности из разных уголков мира: Китай, по ожиданиям, преподнесет более высокий PMI в промышленности, а вот данные из разных стран еврозоны могут разочаровать, что может вызвать сдержанное ослабление EUR/USD в район ближайшего уровня поддержки 1,3695 (минимум 10 октября и 9 декабря).
Великобритания не принесет ничего интересного, кроме индекса цен на жилье, поэтому пара может остаться в режиме консолидации на ожиданиях более интересных событий недели. У GBP/USD хороший потенциал роста в средне- и долгосрочной перспективе, однако на ближайшее время все будет зависеть от данных США. Возможна умеренная коррекция вверх к 1,6330 под влиянием хороших данных из Азии и Европы.
Бесплатные сигналы рынка форекс на понедельник 16 декабря
EUR/USD: Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 1.3769 с целью — T/P 1.3849 и S/L 1.3742 Продавать можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 1.3731 с целью — T/P 1.3658 и S/L 1.3760
GBP/USD: Покупать можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 1.6327 с целью — T/P 1.6421 S/L 1.6285 Продавать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 1.6273 с целью — T/P 1.6190 и S/L 1.6312
GBP/JPY: Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 167.88 целью — T/P 168.88 и S/L 167.50 Продавать можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 167.35 с целью — T/P 166.30 и S/L 167.79
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 16.12.2013, 10:59
NZD/USD: рост на фоне увеличения индекса потребительского доверия Новой Зеландии Westpac
Покупать при пробое уровня 0,8313 с целью 0,8401. Stop-Loss = 0,8250.
Причина сформированной стратегии
01.00 МСК. Индекс потребительского доверия Новой Зеландии Westpac в 4 кв. 2013 г. вырос, составив 120,1 п., предыдущее значение 115,4 п. Данные показывают рост потребительских расходов, являющихся важной составляющей ВВП страны, что окажет поддержку национальной валюте.
DAX: европейские индексы начинают неделю со снижения
Продаем, в случае если котировки закроются ниже уровня поддержки 8985. Цель - 8885. Stop-Loss=9070
Причина сформированной стратегии
Фьючерсы на европейские фондовые индексы начинают неделю со снижения по мере того как участники закладывают в цены возросшие риски того, что ФРС пойдет на сокращение программы количественного смягчения по итогам своего очередного заседания 17-18 декабря. Макроэкономическая статистика из США значительно усилилась в последние два месяца, а в Вашингтоне республиканцы и демократы достигли соглашения по бюджету на прошлой неделе. Таким образом, постепенно устраняются основные причины, провоцировавшие продолжение покупок. В центре внимания остаются еще дефляционные угрозы, но они пока не четко выражены. Фондовые индексы в ведущих регионах экономической активности под давлением. Ищем возможности для коротких позиций в случае получения технических сигналов на продолжение снижения.
AUD/USD: под давлением на фоне снижения индекса деловой активности в производственном секторе Китая от HSBC
Продавать при пробое уровня 0,8895 с целью 0,8800. Stop-Loss = 0,8955.
Причина сформированной стратегии
05.45 МСК. Индекс деловой активности в производственном секторе Китая от HSBC в декабре снизился, составив 50,5 п. при прогнозе 51,0 п., предыдущее значение было пересмотрено в сторону увеличения с 50,4 п. до 50,8 п. Несколько худшее значение показателя указывает на вероятное замедление выпуска промышленной продукции в Китае. Учитывая, что Китая является крупным торговым партнером Австралии, опубликованные новости окажут давление на курс австралийской валюты.
Nikkei 225: под давлением после публикации отчета Tankan
Продавать при пробое уровня 15234 с целью 15083. Stop-Loss = 15350.
Причина сформированной стратегии
03.50 МСК. Индекс деловой активности крупнейших производителей Японии Tankan в 4 кв. 2013 года вырос, составив 16 п. при прогнозе 15 п., предыдущее значение 12 п.. Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Японии Tankan в 4 кв. 2013 года вырос, составив 20 п. при прогнозе 16 п., предыдущее значение 14 п. Данные показывают вероятное ускорение темпов роста национальной экономики в 4 кв. 2013 г. Тем не менее, сегодняшняя публикация слабого показателя PMI Китая, а также ожидания скорого сворачивания программы QE3 в США, оказали давление на индекс Nikkei 225.
GOLD: консолидация в ожидании решения ФРС США по монетарной политике
Продавать при пробое уровня 1212 с целью 1180. Stop-Loss = 1233.
Причина сформированной стратегии
Цены на золото продолжают консолидироваться в диапазоне 1212-1260 USD в ожидании решения ФРС США по монетарной политике. 18 дек. в 23.00 МСК ФРС США может объявить о начале сокращения программы покупок активов - QE3 на фоне улучшения макроэкономических показателей в стране. В частности, уровень безработицы в США в ноябре 2013 г. сократился до 7,0%. ВВП США в 3 кв. 2013 года вырос на 1,8% (г./г.) до уровня 15819 млрд. долл. Данные показатели существенно лучше своих кризисных значений, достигнутых во 2 кв. 2009 г., когда уровень безработицы в стране был 9,4%, а ВВП США составлял 14356,9 млрд. долл., снижаясь на 4,1% (г./г.). Тем не менее, крайне низкая текущая инфляция в США (+0,95% г./г. в окт. 2013 г.) пока позволяет национальному регулятору проводить стимулирующую монетарную политику. С технической точки зрения, пробой уровня поддержки 1212 USD послужит сигналом к продажам золота.
Нефть: Чистые длинные позиции на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже продолжают стремительно расти
Чистые длинные позиции по нефти сорта WTI продолжили стремительно расти по итогам недели закончившейся 10 декабря. Согласно отчету Комиссии по торговле сырьевыми фьючерсами (CFTC) они возросли на 8,8%, что тало самыми высокими темпами роста с июля 2013 года, спровоцированного тогда эскалацией политической напряженности в Сирии. Основным драйвером роста спроса на WTI выступает намерение канадской TransCanada Corp запустить южную ветку нефтепровода Keystone XL в январе, что может привести к значительному сокращению запасов в Кушинге. В сложившихся условиях технические сигналы на возобновление роста WTI могут обладать повышенным интересом.
Покупаем, в случае если котировки закроются выше верхней полосы Боллинджера на часовом графике. Цель – 109,60 или 110,20. Stop-Loss=108,30
Цены на нефть основных эталонных сортов торгуются разнонаправленно в начале недели по мере того как в Ливии повстанцы и правительство вновь не смогли достичь соглашения и три крупнейших нефтяных порта страны продолжат оставаться закрытыми, несмотря на предварительные заявления о возобновлении их работы.
Фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в январе прибавили около 0,7%, коснувшись отметки 109,20 долларов за баррель. Одновременно американский эталон WTI торгуется практически без изменений в районе 96,65. Разница в стоимости между контрактами возросла до 12,10 доллара.
Один из лидеров повстанцев Ибрагим Аль Джедран на специальной пресс-конференции заявил, что порты Эс-Сидер, Рас Лануф и Эз-Зуетина останутся закрытыми после того как правительство отвергло их требования. Производство нефти в Ливии в прошлом месяце сократилось до 210 тысяч баррелей в сутки. В 2010 оно находилось на уровне 1,5 миллиона, и страна планировала расширить его до 2,0 миллиона.
Неделей ранее представители правительства сделали заявление, что соглашение с повстанцами практически достигнуто и порты откроются на этой неделе. Однако, этого не произойдет и участники рынка закладывают в цены на Brent некоторый рост геополитических рисков, которые тем не менее, пока могут носить лишь краткосрочный характер.
Макроэкономической статистики, способной оказать существенное влияние на настроения трейдеров, на понедельник не запланировано. В центре внимания будет находиться заседание Комитета по открытым рынкам ФРС США, которое состоится 17-18 декабря. В последние недели возросла вероятность, что американский регулятор может начать сокращение программы количественного смягчения по его итогам, и такое решение может играть на руку медведям.
С позиции технического анализа важно отметить, что Brent получает поддержку в области 50-дневной скользящей средней, но объем покупок пока не интенсивен. Участники демонстрирую некоторую неуверенность в способности котировок закрепиться на более высоких уровнях. Ближайшим значимым сопротивлением является область 109,60. Ее преодоление может спровоцировать рост в район 110,20. Поводов для масштабного укрепления у цен пока нет.
Торговые рекомендации: покупаем, в случае если котировки закроются выше верхней полосы Боллинджера (20;2) на часовом графике. Цель – 109,60 или 110,20. Stop-Loss=108,30
EU Stock 50: рост после публикации показателей PMI еврозоны
Покупать сейчас с целями 2954 и 2991. Stop-Loss = 2920.
Причина сформированной стратегии
13.00 МСК. Индекс деловой активности менеджеров по снабжению в производственном секторе еврозоны в декабре вырос, составив 52,7 п. при прогнозе 51,9 п., предыдущее значение было пересмотрено в сторону увеличения с 51,5 п. до 51,6 п.. Индекс деловой активности менеджеров по снабжению в сфере услуг еврозоны в декабре снизился, составив 51,0 п. при прогнозе 51,5 п., предыдущее значение было пересмотрено в сторону увеличения с 50,9 п. до 51,2 п. В целом данные носят позитивный характер и свидетельствуют о вероятном увеличении спроса на промышленную продукцию в европейском регионе. Полагаем данные окажут краткосрочную поддержку фондовому индексу EU Stock 50.
Технический анализ EUR/USD и прогноз на 16 декабря
Анализ рынка Форекс по евро за 16 декабря показывает, что цена закрепилась ниже критической линии и сформировала новый «мертвый крест», пока что очень слабый. Текущий сигнал на покупку не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку.
eurusd
На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,3686, но шорты можно будет рассматривать только внутри облака Ишимоку. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,3631. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,3760), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу ослабится еще больше и может отмениться, короткие позиции перестанут быть актуальными, а восходящее движение может возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,3803. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает бычье настроение трейдеров.
Боллинджер Бандс показывает возможное начало нисходящего движения, полосы не расширяются и немного направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции, но только после усиления «мертвого креста». MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора наверх может просигнализировать о начале восходящей коррекции или возобновлении восходящего тренда. Если цена закрепится выше критической линии, это может спровоцировать возобновление восходящего тренда.
Торговые рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,3686. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,3631. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3760 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа.
При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на продажу MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться хотя бы внутри облака Ишимоку. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3690 и 1,3635.
Технический анализ GBP/USD и прогноз на 16 декабря
Валютный курс фунта 16 декабря продолжает отрабатывать «мертвый крест» и закрепился ниже облака Ишимоку, MACD на текущей свече может развернуться наверх. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку.
gbpusd
На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,6217. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,6139. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,6365), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу ослабится и будет поставлен на грань отмены, а восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,6419. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре.
Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора наверх может просигнализировать о начале восходящей коррекции. Отскок цены от уровня 1,6217 также может спровоцировать коррекционное движение.
Торговые рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,6217. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6139. Стоп-лосс рекомендуется размещать выше 1,6365 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа.
При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется в случае отскока цены от 1,6217 или при развороте MACD наверх. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней — 1,6225 и 1,6145.
Технический анализ USD/CHF и прогноз на 16 декабря
16 декабря пара доллар/франк находится выше критической линии, но развить восходящее движение пока что не в состоянии и может закрепиться ниже Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку – не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,8936, но рассматривать лонги можно будет не ранее закрепления цены внутри облака.
usdchf
В случае закрепления цены выше первого таргета будет доступна новая цель для восходящего движения – второй уровень сопротивления 0,8982. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,8875), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на продажу ослабится, а продолжение восходящего движения поставится под сомнение, зато может возобновиться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 0,8842. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк.
Боллинджер Бандс показывает возможное начало восходящего движения, полосы еле-еле расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас можно рассматривать только ордера на покупку, но после усиления «золотого креста». MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, если индикатор развернется наверх, это может означать попытку продолжить восходящее движение. Если цена закрепится ниже Киджун-сен, это может спровоцировать возобновление нисходящего тренда.
Торговые рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с первой целью –0,8936. При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,8982. Стоп-лосс располагаем ниже 0,8875, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней.
При открытии ордеров на покупку MACD должен быть направлен наверх, а цена располагаться внутри облака Ишимоку или выше него. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,8930 и 0,8975. Если цена закрепится ниже Киджун-сен, то с определенными натяжками будут актуальны шорты.
Технический анализ USD/JPY и прогноз на 16 декабря
Анализируя курс иены на рынке Форекс 16 декабря, видно, что цена начала нисходящую коррекцию и закрепилась ниже критической линии, что ослабило «золотой крест». Текущий сигнал на покупку является не подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 104,04.
usdjpy
В случае преодоления первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень сопротивления 104,85. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен(103,05), на данный момент цена закрепилась ниже линии Киджун-сен, поэтому «золотой крест» ослаблен и может отмениться, а дальнейшее восходящее движение поставлено под вопрос, нисходящее же движение может продолжиться с целью Сенкоу Спан Б. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена.
Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций, но только выше Киджун-сен. MACD направлен вниз, что говорит о текущем коррекционном движении, если индикатор поменяет направление своего движения на восходящее, это может засвидетельствовать возобновление восходящего движения. Если цена закрепится выше Киджун-сен, это может засвидетельствовать завершение витка коррекции.
Торговые рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 104,04. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 104,85. Стоп-лосс размещаем ниже 103,05 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп-лосс вверх.
При открытии лонгов цена должна располагаться выше Киджун-сен, а MACD – быть направленным наверх. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 104,00 и 104,80.
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх. CCI: 3.6078
eurusd
Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 16 декабря завершил коррекционное движение, отработав скользящую среднюю линию, от которой отскочил. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен наверх, что означает восходящее направление движения и в менее долгосрочном плане.
На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «8/8». Поэтому целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «+1/8» — 1,3794, который уже был отработан, но не преодолен. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «+2/8» — 1,3916. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение.
Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, поэтому до начала нового витка нисходящей коррекции длинные позиции рассматривать можно. Ордера на продажу можно будет рассматривать не ранее закрепления цены ниже скользящей средней и разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что обозначает отсутствие какой-либо перекупленности или перепроданности валютной пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,3672
S2 – 1,3550
S3 – 1,3428
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,3794
R2 – 1,3916
Торговые рекомендации:
Проведя анализ валютной пары евродоллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с первой целью 1,3794. При преодолении первого таргета актуальной целью будет выступать 1,3916. Стоп-лосс рекомендуется размещать ниже скользящей средней и по мере ее повышения переносить вверх и уровень стопа.
При проходе 60-70 пунктов, стоп-лосс можно переносить в безубыток. Сокращать вручную длинные позиции можно будет в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет или в случае отскока цены от уровня 1,3794. Ордера Тейк-профит можно выставлять чуть ниже целевых уровней Мюррея. Ордера на продажу на данный момент рассматривать не рекомендуется.
