GBP/USD: анализ стратегий крупнейших игроков на 13 декабря
СИТУАЦИЯ НА МОМЕНТ ПУБЛИКАЦИИ
Цена в районе отметки 1,6340.
Диапазон неопределенности, границы которого определяют краткосрочные риски: 1,6296 — 1,6361.
Поддержки: 1,6330 — 1,6296 — (1,6258 — 1,6243).
Среднесрочный риск движения вниз: 1,6090.
Сопротивления: (1,6357 — 1,6378).
Среднесрочный риск движения вверх: 1,6635.
Есть надежда, что диапазон сопротивления 1,6351 — 1,6389 устоит, и пара продолжит снижение. Первоначально к 1,6221, далее возможности связаны с отметкой 1,6090.
Высока вероятность коррекции вверх. Ориентир: 0,9205. При закреплении над данной отметкой движение может быть значительным (до уровня паритета). Риски продолжения падения оцениваются отметками 0,8923 (сильная среднесрочная поддержка) — 0,8849.
При торговле ниже 0,8900 понижательные риски резко усилятся (либо цена будет остановлена диапазоном защиты 0,8900 — 0,8700, либо продолжится поиск дна в направлении 0,8500 — 0,8300). Повышательные риски усилятся при устойчивой торговле выше 0,9086.
ТОРГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Позиции Buy (0,9811; 0,9184) сохраняются (своп положительный). Ориентиры TP: 1,0000; 0,9205. SL не используется. Отсюда риски. Позиция Buy увеличена при достижении поддержки на отметке 0,8923. TP: 0,9086. Автор использует данную стратегию в рамках хеджирования. Автор планирует открытие позиции Sell после коррекции вверх. Ориентиры пока дать сложно.
AUD/USD. Курс валюты проторговывает область 4х месячных min. Прогноз на 13 декабря
Начнем с того, что наш вчерашний форекс прогноз подтвердился — пробой уровня поддержки 0.9000 привел к очередному усилению медвежьих настроений и наша первая цель (0.8940) была достигнута в самом начале американской сессии.
Также отметим, что курс валюты вплотную приближался к нашей второй цели — 0.8905.
С точки зрения фундаментального анализа, значительное давление на австралийский доллар (AUD) оказал ‘незапланированный’ комментарий Главы РБА. Гленн Стивенс считает, что Австралии необходим обменный курс AUD/USD ближе к 0.8500.
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен значительно ниже скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вниз и указывают на сохраняющиеся медвежьи настроения, а также являются рядом уровней сопротивления 0.9065, 0.9090 и 0.9180.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне и ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу австралийского доллара (AUD).
Осциллятор стохастик находится в зоне перепроданности и формирует не четкий, но противоположный сигнал, поскольку линия %К только пересекла линию %D снизу вверх, но еще не начала подниматься выше нее.
Противоречие в сигналах, которые подают индикаторы, приводит нас к тому, что наиболее правильное решение сейчас — остаться вне рынка форекс и сосредоточить внимание на ближайших сильных уровнях поддержки и сопротивления.
Возможны два варианта развития событий:
1. Пробой уровня сопротивления 0.89625 и рост австралийского доллара (AUD) к уровням 0.9000 и 0.90625/65.
2. Пробой локального min 0.89125 и снижение австралийского доллара (AUD) к уровням 0.8875 и 0.8810/00.
USD/JPY. Быки вновь агрессивно заявили о себе.. Прогноз на 13 декабря
Обратив внимание на 4х часовой график, можно заметить, что на торгах в четверг пробой уровня сопротивления 102.90 привел к усилению бычьих настроений и наша первая цель (103.40) была достигнута в самом конце американской сессии.
Также отметим, что сегодня на торгах в Азии курс валюты вплотную приближался к нашей второй цели — 104.00.
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты вновь расположен значительно выше скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вверх и указывают на сохраняющиеся бычьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней поддержки 102.90, 102.75, 102.40 и 101.50.
Гистограмма MACD пересекла нулевую линию снизу вверх, теперь расположена в положительной зоне и выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку USD/JPY.
Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности и формирует не четкий, но противоположный сигнал, поскольку линия %К только пересекла линию %D сверху вниз, но еще не начала опускаться ниже нее.
Противоречие в сигналах, которые подают индикаторы, приводит нас к тому, что наиболее правильное решение сейчас — остаться вне рынка форекс и сосредоточить внимание на ближайших сильных уровнях поддержки и сопротивления.
Возможны два варианта развития событий:
1. Пробой локального max 103.90 и рост USD/JPY к уровням 104.10 и 104.80.
2. Пробой уровня поддержки 103.40 и снижение USD/JPY к уровням 102.90 и 102.40.
В валютной паре USD/CHF могут усилиться бычьи настроения. Прогноз на 13 декабря
Обратив внимание на 4х часовой график, можно заметить, что:
ярко выраженный нисходящий тренд сохраняется и торги по-прежнему проходят в области 2х летних min, в тоже время, примерно с середины американской сессии среды в данной валютной паре доминируют бычьи настроения.
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен значительно ниже скользящих средних с периодами 55, 89 и 144, которые направлены вниз и указывают на сохраняющиеся медвежьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней сопротивления 0.8960, 0.9005 и 0.9060, и в данный момент слился со средней с периодом 34.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне, но выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку USD/CHF.
Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
chf
Поэтому, мы ожидаем, что рост USD/CHF может продолжиться, а потенциальные цели быков расположены на 0.89825 и 0.9020.
Краткосрочные перспективы GBP/USD противоречивы. Прогноз на 13 декабря
Обратив внимание на 4х часовой график, можно заметить, что:
курс валюты продолжает испытывать на себе давление медведей, в то же время, возле уровня 1.63125 вновь была найдена ощутимая поддержка.
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты зажат между скользящих средних с периодами 55 и 34 (уровень сопротивления 1.6380) с одной стороны и средних с периодами 89 и 144 (уровни поддержки 1.6335 и 1.6230) с другой.
Гистограмма MACD пересекла нулевую линию сверху вниз, теперь расположена в отрицательной зоне и ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу британского фунта (GBP).
Осциллятор стохастик пытается выйти из зоны перепроданности и формирует не четкий, но противоположный сигнал, поскольку линия %К только пересекла линию %D снизу вверх, но еще не начала подниматься выше нее.
Противоречие в сигналах, которые подают индикаторы, приводит нас к тому, что наиболее правильное решение сейчас — остаться вне рынка форекс и сосредоточить внимание на ближайших сильных уровнях поддержки и сопротивления.
Возможны два варианта развития событий:
1. Пробой уровня сопротивления 1.6365 и рост британского фунта (GBP) к уровням 1.6430 и 1.6465 (локальный max).
2. Пробой уровня поддержки 1.63125 и снижение британского фунта (GBP) к уровням 1.6240 и 1.61775.
Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 12:45 мск. Глава Банка Англии Марк Карни примет участие в дискуссии на 4х дебатах Французского Казначейства ‘Финансирование мировой экономики в будущем’, в Париже.
gbp
Помимо этого, в 16:30 мск. Главный экономист Банка Англии Спенсер Дейл произнесет речь на зимней встрече Конфедерации Британской Промышленности, графство Эссекс.
Неожиданные заявления чиновников могут оказать существенное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.
Вчерашним снижением более чем на 60 п.п. пара EUR/USD предприняла попытку завершить процесс формирования предполагаемой 5-й волны. Если это так, то такое нисходящее движение может продолжиться в направлении уровня 37-й фигуры по более сложной траектории, а, возможно, и сформирует достаточно протяженный понижающий тренд. В то же время внутренняя волновая структура этой 5-й волны еще может принять более сложную форму, а цене удастся отработать отметку 1,3850.
eurusd
Цели для нисходящей волны:
1,3708 – 38,2% по Фибоначчи
1,3677 – 50,0% по Фибоначчи
Цели для построения восходящей волны:
1,3788 – 127,2% по Фибоначчи
1,3850
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда, который, судя по всему, близится к своему завершению. В рамках повышательной волны, предположительно 5, может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,3788, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи, и выше к отметке 1,3850, если сама волна усложнится еще больше. Если волна 5 завершена, продолжится построение коррекционного набора волн с целями, находящимися около отметок 1,3708 и 1,3677, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
В ходе вчерашних торгов пара GBP/USD продолжила начавшееся ранее снижение и во второй половине дня достигла отметки 1,6320. При этом складывающаяся волновая картина дает основания для предположений о том, что максимум вторника является вершиной 5-й волны, которая приняла укороченный вид. Если это так, то текущее нисходящее движение может получить дальнейшее развитие относительно коррекционных уровней, рассчитанных от всей протяженности восходящего участка тренда, берущего начало 13 ноября.
gbpusd
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6320 – 23,6% по Фибоначчи
1,6236 – 38,2% по Фибоначчи
Цели для построения восходящей волны (возможно 5, если не завершена):
1,6482 – 127,2% по Фибоначчи
1,6520 – 1,6560
Общие выводы и торговые рекомендации:
Британский фунт продолжает усложнять и запутывать всю волновую разметку и построение восходящего участка тренда. В рамках восходящей волны, предположительно 5, инструмент может продолжить повышение котировок с целями, находящимися около расчетной отметки 1,6482, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и выше в диапазоне отметок 1,6520 – 1,6560.
В рамках построения нисходящей волны или коррекционного набора волн (если не завершен) может продолжиться понижение с целями, расположенными около отметок 1,6320 и 1,6236, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии наталкивает на вывод о готовности к построению глубокой коррекционной волны.
Весь вчерашний день пара USD/CHF предпринимала не совсем убедительные попытки сформировать устойчивое восходящее движение от минимума среды в направлении первых возможных целей, расположенных у отметок 0,8945-08975. При этом в результате такого роста котировок отметку 0.8840 уже можно рассматривать в качестве завершения 5-й волны всего нисходящего тренда, берущего начало 7-8 ноября. В то же время нельзя исключать того, что эта 5-я волна примет более сложную форму, а цена возобновит снижение к отметке 0,8860.
usdchf
Цели для варианта с восходящей волной:
0,8903 – 23,6% по Фибоначчи
0,8943 – 38,2% по Фибоначчи
Цели для отработки варианта с нисходящей волной(если усложнится):
0,8821 – 200,0% по Фибоначчи
0,8750
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент начал отход котировок от достигнутых минимумов, что можно трактовать как завершение предполагаемой волны 5. Цели нисходящей волны, возможно 5, расположены около расчетной отметки 0,8821, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и ниже около отметки 0,8750, если волна примет более сложный вид. В рамках коррекционной восходящей волны или первой волны нового повышательного участка тренда повышение может продолжиться с целями, расположенными вблизи отметок 0,8903 и 0,8943, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Вчерашним возобновившимся ростом пара USD/JPY поставила под вопрос предположение о том, что формирование 3-й волны завершилось у отметки 103.40, соответствующей максимуму вторника. При этом прибавкой в цене более 100 б.п. валютная пара открыла себе путь для роста как минимум к отметке 105.20, или даже к уровню 106-й фигуры. В то же время такое восходящее движение оказало значительное влияние на уже сложившуюся волновую картину, в связи с чем, вероятно, возникнет необходимость ее уточнения.
usdjpy
Цели для варианта c нисходящей волной (возможно 4):
101,74 – 38,2% по Фибоначчи
101,23 – 50,0% по Фибоначчи
Цели для варианта с восходящей волной:
103,46 – 200,0% по Фибоначчи
104,00
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда, который сильно усложняет свою внутреннюю волновую структуру. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 103,46, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и выше к 104 фигуре, в рамках волны 5. В рамках нисходящей волны 4 или набора волн может начаться понижение с целями, находящимися около отметок 101,74 и 101,23, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
Повышательный коридор сохраняет перспективы продолжения построения восходящего участка тренда. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к построению сильной коррекционной волны.
USD/CHF. У пары появилась сильная поддержка на уровне 0,8850 сроком действия до начала марта (риск пробоя вниз оценивается уровнем 0,8696). Примечательно, что действо совершено по итогам вчерашнего дня, когда состоялось заседание Швейцарского национального банка, и управляющий совет негативно высказался в отношении высокого курса CHF. Кроме этого по итогам заседания игроки начали рассматривать цели в районе исторически значимого уровня 0,9524. Однако не все так быстро…, поскольку на уровне 0,9259 сформировано значительное сопротивление.
EUR/USD. Сильное внутридневное сопротивление расположено в районе 1,3757 – 1,3781. Важная отметка с точки зрения рисков снижения — 1,3710. По итогам вчерашнего дня (после публикации ежемесячного бюллетеня ЕЦБ) наблюдаются стратегии, основанные на ожиданиях проторговывания диапазона уровней 1,3800 – 1,3600 с дальнейшим снижением к 1,3400. При пробое уровня 1,3400 игроки рассчитывают на движение к психологическому уровню 1,3000, в рамках проторговывания которого возможно достижение уровня 1,2800. Однако и здесь не все так быстро…
USD/JPY. Пара приблизилась к сильному среднесрочному сопротивлению, представленному уровнем 104,17 (ориентир риска: 104,73). Помимо этого значительное внутридневное сопротивление расположено в районе 103,81 – 104,29. Далее необходимо учесть факт вчерашней (12.12.13) экспирации опционных и фьючерсных контрактов на японский фондовый индекс NIKKEI, а также наличие беспрецедентных объемов коротких спекулятивных позиций в сегменте JPY-деривативов, которые могут быть закрыты. Неплохой импульс может получиться. Отсюда риски.
Технический анализ EUR/USD и прогноз на 13 декабря
Анализ рынка Форекс по евро за 13 декабря показывает, что цена скорректировалась к критической линии, от которой может отскочить и возобновить восходящее движение. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку.
eurusd
На данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,3826. В случае закрепления цены выше первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью третий уровень сопротивления 1,3946. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,3750), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку ослабится и может отмениться, длинные позиции перестанут быть актуальными, а нисходящее движение может продолжиться с целью пивот уровень 1,3645. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров.
Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, разворот индикатора наверх может просигнализировать о завершении коррекции. Отскок от от критической линии может спровоцировать возобновление восходящего тренда.
Торговые рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,3826. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,3946. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,3750 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа.
При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые длинные позиции рекомендуется в случае отскока цены от Киджун-сен или при развороте MACD наверх (цена должна располагаться выше Киджун-сен). Тейк Профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,3820 и 1,3940.
Технический анализ британского фунта на 13 декабря
Британский фунт вчера пытался всеми силами вернуться к важному уровню сопротивления 1.6445, но сделать этого быкам так и не удалось, и уже затем на рынок пришли «толстые» продавцы, которые быстро вернули пару к сильному уровню поддержки, где она сейчас и продолжает торговаться. Свечной индикатор Heiken Ashi ни чего нам пока конкретного не говорит. Есть и небольшие объемы на продажу, однако требуется пробитие важного уровня поддержки, которое должно быть с объемом. Осталось найти, где его взять.
Для открытия длинных позиций по GBPUSD требуется:
Входить в лонг от данного уровня будет пока нецелесообразно. Причиной тому является возможность медведей начать более агрессивные продажи. Лучше всего я буду ждать очередного теста 1.6316, и от него же открывать длинные позиции. Основной целью лонга будет тест нижней границы прошлого восходящего канала, а также максимумы вчерашнего дня, которые сосредоточены в районе 1.6415. Ну и возврат к 1.6445 будет приятным сюрпризом для быков.
Для открытия коротких позиций по GBPUSD требуется:
Шорт только после пробоя 1.6316, который обязательно должен сопровождаться объемом, так как этот уровень имеет весьма важное значение для определения тренда к концу года. Быки будут всяческий пытаться его удержать, и если продавят вниз, то полетим к 1.6242 и 1.6138 думаю тоже сходим. Главное наличие объемом и присутствие продавца на важных уровнях поддержки. Целью по шортам также может быть нижняя граница нисходящего ценового канала зеленого цвета.
Прогноз движения EUR/USD на 13 декабря. Фрактальный анализ
По паре Евро/Доллар важными уровнями являются: 1.3809, 1.3785, 1.3771, 1.3733, 1.3719, 1.3693, 1.3681 и 1.3660.
Здесь от 11 декабря формируется потенциал для нисходящего движения. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.3733 – 1.3719, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, здесь цель – 1.3693, в коридоре 1.3693 – 1.3681 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.3660, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в диапазоне 1.3771 – 1.3785, пробой последнего значения будет располагать к развитию восходящей структуры, в данном случае цель – 1.3809.
13.12.2013e
Торговые рекомендации:
Buy: 1.3771 Take profit: 1.3785 Buy: 1.3787 Take profit: 1.3809 Sell: 1.3733 Take profit: 1.3720 Sell: 1.3718 Take profit: 1.3695
Прогноз движения GBP/USD на 13 декабря. Фрактальный анализ
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями являются: 1.6466, 1.6429, 1.6402, 1.6388, 1.6353, 1.6335, 1.6296, 1.6279 и 1.6248.
Здесь следим за развитием нисходящей структуры от 10 декабря. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 1.6353 – 1.6335, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным нисходящим движением к уровню 1.6296, в коридоре 1.6296 – 1.6279 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.6248, по достижении которого ожидаем откат. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.6388 – 1.6402, пробой последнего значения приведет к развитию углубленной коррекции, здесь цель – 1.6429, этот уровень является ключевым сопротивлением для развития восходящего движения, его пробой позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.6466.
13.12.2013g
Торговые рекомендации:
Buy: 1.6388 Take profit: 1.6400 Buy: 1.6403 Take profit: 1.6426 Sell: 1.6353 Take profit: 1.6335 Sell: 1.6332 Take profit: 1.6296
