Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. CCI: -105.3331
gbpusd
Пояснения:
Курс фунта 16 декабря продолжает находиться ниже скользящей средней линии, но оба канала линейной регрессии по-прежнему направлены наверх, поэтому шорты сейчас не актуальны. Старший канал направлен наверх, что свидетельствует о восходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен наверх, что означает восходящее направление движения и в менее долгосрочном плане.
Цена находится ниже уровня Мюррея «8/8», а также ниже скользящей средней. Поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «7/8» — 1,6296, но короткие позиции на данный момент рассматривать не рекомендуется. В случае преодоления этого таргета, новой целью будет выступать уровень Мюррея «6/8» — 1,6235. Обращая внимание на индикатор Хайкен Аши, который окрасил последние бары в фиолетовый цвет, можно сказать о локальном восходящем движении, но в любом положении индикатора короткие позиции не актуальны.
Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Короткие позиции станут актуальными только после разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии. Ордера на покупку можно будет рассматривать только после закрепления цены выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает наличие слабой перепроданности валютной пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,6296
S2 – 1,6235
S3 – 1,6174
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,6357
R2 – 1,6418
R3 – 1,6479
Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа пары фунтдоллар, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для возможности рассмотрения лонгов требуется закрепление цены выше скользящей средней. Для возможности рассмотрения шортов нужно дождаться разворота вниз любого из каналов линейной регрессии.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. CCI: -52.7025
gold
Пояснения:
Исходя из картины, сложившейся по золоту 16 декабря, видно, что цена вновь закрепилась ниже скользящей средней линии и почти сразу начала корректироваться. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «0/8», что говорит нам о нисходящем направлении движения в ближайшей перспективе.
Первой целью нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «-1/8» — 1218,75. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то движение вниз может продолжиться с целью уровень Мюррея «-2/8» — 1187,50. Преодоление и этого уровня Мюррея перерисует все уровни и даст новые цели для торговли. Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшие дни.
Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем движении, поэтому короткие позиции можно будет рассматривать после завершения текущего витка восходящей коррекции. Ордера на покупку можно будет рассматривать не ранее закрепления цены выше мувинга и разворота наверх хотя бы одного из каналов. Индикатор CCI находится около уровня -100, что говорит о наличие слабой перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1218,75
S2 – 1187,50
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1250,00
R2 – 1281,25
R3 – 1312,50
Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целью 1218,75. При преодолении этого уровня, новым таргетом станет уровень 1187,50. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп-лосс. При прохождении 800-1000 пунктов стоп-лосс можно переносить на нулевой уровень.
Открывать новые короткие позиции рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке цены от мувинга. T/P можно размещать чуть выше ближайших уровней Мюррея. Ордера на покупку рассматривать не рекомендуется.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. CCI: -70.2605
silver
Пояснения:
Исходя из анализа серебра 16 декабря, видно, что цена закрепилась ниже мувинга и начала восходящую коррекцию, о чем просигнализировал индикатор Хайкен Аши. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее движение и в менее долгосрочном плане.
Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «1/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения является уровень Мюррея «0/8» — 18,750. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новым таргетом будет выступать уровень Мюррея «-1/8» — 17,969. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения.
Длинные позиции можно будет рассматривать не ранее закрепления цены выше скользящей средней и разворота наверх одного из каналов линейной регрессии. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем движении, поэтому до разворота индикатора вниз, ордера на продажу не рекомендуется рассматривать. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает небольшую перепроданность инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 18,750
S2 – 17,969
S3 – 17,188
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 19,531
R2 – 20,313
R3 – 21,094
Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 18,750. Если цена закрепится ниже этого уровня, то новой целью будет 17,969. Уровень Стоп-лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить Стоп-лосс тоже вниз. Стоп-лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 50-60 пунктов.
Открывать короткие позиции рекомендуется при окрасе 1-2 баров индикатором Хайкен Аши в голубой цвет или в случае отскока цены от скользящей средней. Ордера Тейк-профит можно размещать немного выше ближайших уровней Мюррея. Торговля на повышение не актуальна на данный момент.
Сильное внутридневное сопротивление расположено в районе 1,3747 – 1,3781. Важная отметка с точки зрения рисков снижения — 1,3710. Подробнее о паре в европейском предмаркете.
ТОРГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Позиции Sell (1,2817; 1,3097; 1,3514; 1,3657, 1,3781) сохраняются. Автор учитывает риск движения к 1,3851.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 10.12.13): объемы спекулятивных позиций относительно низкие. Можно говорить о тонкости рынка. Отсюда риски. Также внимание привлекают примерно равные объемы длинных и коротких позиций спекулянтов, что говорит о неопределенности.
GBP/USD: анализ стратегий крупнейших игроков на 16 декабря
СИТУАЦИЯ НА МОМЕНТ ПУБЛИКАЦИИ
Цена в районе отметки 1,6320.
Диапазон неопределенности, границы которого определяют краткосрочные риски: 1,6230 — 1,6346.
Поддержки: 1,6291 — 1,6230 — 1,6179.
Среднесрочный риск движения вниз: 1,6090.
Сопротивления: (1,6346 — 1,6369).
Среднесрочный риск движения вверх: 1,6406.
Диапазон сильного сопротивления: 1,6346 — 1,6406. Высока вероятность продолжения снижения. Ключевая отметка с точки зрения рисков — 1,6351. Ближайшими целями могут быть отметки 1,6221 и 1,6090.
ТОРГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Позиции Sell (1,6201; 1,6287) сохраняются. Возможно увеличение позиции Sell при достижении диапазона 1,6346 — 1,6406.
В ходе пятничных торгов пара GBP/USD, потеряв очередные 100 п.п., достигла отметки 1,6260. При этом, как и предполагалось, внутренняя волновая структура коррекционного снижения, берущего начало от максимума минувшей среды, приняла более сложную форму и к завершению американской сессии еще не выглядела завершенной.
В то же время, с учетом перепроданности индикаторов, нельзя исключать того, что достижение коррекционного уровня 50.0% приведет если и не к возобновлению формирования восходящего тренда, то к значительному отходу цены от достигнутого минимума.
gbpusd
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6236 – 38,2% по Фибоначчи
1,6167 – 50,0% по Фибоначчи
Цели для построения восходящей волны:
1,6482 – 127,2% по Фибоначчи
1,6520 – 1,6560
Общие выводы и торговые рекомендации:
Британский фунт завершил построение повышательного участка тренда. В рамках нисходящей волны инструмент может продолжить понижение котировок с целями, находящимися около расчетных отметок 1,6236 и 1,6167, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
В рамках построения восходящей волны может начаться повышение с целями, расположенными около отметки 1,6482, что соответствует 127,2%, и выше, если восходящий участок тренда усложнится. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии наталкивает на вывод о готовности к построению глубокой коррекционной волны.
Последний день минувшей недели пара USD/CHF провела в диапазоне, торгуясь вокруг уровня 89-й фигуры. При этом, несмотря на низкую активность торгов, валютная пара пыталась завершить формирование 1-й волны (или а), в составе более протяженной восходящей коррекции.
Таким образом, можно предположить, что целью такой коррекции является, как минимум, достижение отметки 0.8935, или даже уровня 0,9000. В то же время по-прежнему сохраняется вероятность того, что цена возобновит снижение и, усложнив внутреннюю волновую структуру 5-й волны, в 5-й, повторно протестирует минимум минувшей среды (0,8850).
usdchf
Цели для варианта с восходящей волной:
0,8936 – 23,6% по Фибоначчи
0,8995 – 38,2% по Фибоначчи
Цели для отработки варианта с нисходящей волной(если усложнится):
0,8821 – 200,0% по Фибоначчи
0,8750
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент начал отход котировок от достигнутых минимумов, что можно трактовать как завершение предполагаемой волны 5. Цели нисходящей волны, возможно 5, расположены около расчетной отметки 0,8821, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и ниже около отметки 0,8750, если волна примет более сложный вид.
В рамках коррекционной восходящей волны или первой волны нового повышательного участка тренда повышение может продолжиться с целями, расположенными вблизи отметок 0,8936 и 0,8995, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Пятничным ростом к отметке 103.90, а затем падением на 90 б.п. от достигнутого максимума, пара USD/JPY значительно усложнила волновую картину, складывающуюся после 3 декабря. При этом такую формирующуюся волновую структуру можно рассматривать и как незавершенную 5-ю волну, в предполагаемой 3-й, и как принимающую вид восходящего треугольника незавершенную 4-ю волну в этой 3-й. Вместе с тем вполне вероятно, что в любом случае валютная пара попытается «дотянуться» до уровня 104-й фигуры.
usdjpy
Цели для варианта c нисходящей волной:
102,36 – 23,6% по Фибоначчи
101,74 – 38,2% по Фибоначчи
Цели для варианта с восходящей волной:
103,46 – 200,0% по Фибоначчи
104,00
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда, который сильно усложняет свою внутреннюю волновую структуру.
Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 103,46, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и выше к 104 фигуре, в рамках волны 5. В рамках нисходящей волны или набора волн может начаться понижение с целями, находящимися около отметок 102,36 и 101,74, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Повышательный коридор сохраняет перспективы продолжения построения восходящего участка тренда. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к построению сильной коррекционной волны.
Технический анализ австралийского доллара на 16 декабря
Австралийский доллар взял некоторую паузу и немного скорректировал свои позиции на торгах в пятницу, после бурного снижения несколькими днями ранее. Свечной индикатор Heiken Ashi начал рисовать небольшие коррекционные свечи белого и красного цвета, что указывает на отсутствие сильных продавцов и продолжение бокового движения пары.
Для открытия коротких позиций по AUDUSD требуется:
Короткие позиции я по-прежнему рекомендую продолжать открывать около сильного уровня сопротивления 0.8968. От него скорей всего мы вновь увидим движение к минимумам в районе 0.8890, а самой дальней целью по шортовым позициям будет минимум этого года 0.8843. Но для действительного пробоя 0.8890 необходимо появление на рынке сильных объемов и пробой этого уровня доложен сопровождаться именно с ними. Продолжением к дальнейшему нисходящему движению будет пробитие также нижней границы нисходящего канала зеленого цвета.
audusdh4
Для открытия длинных позиций по AUDUSD требуется:
Открываться на лонг сейчас я не советую. Идти против тренда будет очень рискованно. В любом случае быкам нужно будет выстоять около теста нижней границы нисходящего канала зеленого цвета, а также тест 0.8890. Если этот уровень устоит, то это будет первым хорошим сигналом к набор лонг позиций. Также говорить о лонгах я буду лишь после закрепления выше уровня 0.8969.
В пятницу пара EUR/USD продолжила начавшееся в середине минувшей недели снижение и с началом торгов в Европе отработала коррекционный уровень 38.2%, рассчитанный относительно восходящего участка тренда, сформировавшегося между 5 и 11 декабря.
При этом текущий понижающий участок выглядит в настоящий момент как волна а в составе более протяженной коррекционной структуры. Если это так, то целью такой коррекции может являться отметка 1,3675. В то же время валютная пара по-прежнему сохраняет потенциал для возобновления роста котировок как минимум к отметке 1,3850.
eurusd
Цели для нисходящей волны:
1,3708 – 38,2% по Фибоначчи
1,3677 – 50,0% по Фибоначчи
Цели для построения восходящей волны:
1,3792 – 76,4% по Фибоначчи
1,3850
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда, который, судя по всему, близится к своему завершению. В рамках повышательной волны может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,3792, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, и выше к отметке 1,3850, если сама волна усложнится еще больше. Если волна 5 завершена, продолжится построение коррекционного набора волн с целями, находящимися около отметок 1,3708 и 1,3677, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
Форекс трейдеры осторожно покупают евро после отката
Обратив внимание на 4х часовой график, можно заметить, что:
курс валюты продолжает двигаться в рамках среднесрочного восходящего торгового коридора, торги по-прежнему проходят в области 2х месячных max, единая европейская валюта (EUR) нашла ощутимую поддержку возле уровня 1.3715, примерно с середины американской сессии прошлой пятницы в данной валютной паре доминируют бычьи настроения.
eurusd
EUR/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты вновь расположен выше скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вверх и указывают на сохраняющиеся бычьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней поддержки 1.37475, 1.3695, 1.36475 и 1.3585.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне и немного ниже своей сигнальной линии, но начала двигаться практически параллельно оси времени и в данный момент не подает четких сигналов.
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует сигнал на покупку евро (EUR), поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, то в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре могут усилиться бычьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя уровня сопротивления 1.3770, после чего будет открыт путь к уровням 1.3810 (локальный max) и 1.3850.
Форекс трейдерам напомним, что сегодня начиная с 12:00 мск. с интервалом в 30 минут будут опубликованы индексы деловой активности в производственном, а так же секторе услуг Франции, Германии и всей Еврозоны.
Помимо этого, в 18:00 мск. Президент ЕЦБ Марио Драги начнет свидетельствовать по монетарной политике перед Комитетом Европейского Парламента по экономическим и валютным вопросам, в Брюсселе.
Выше перечисленные события могут оказать значительное влияние на дальнейшее настроение форекс трейдеров в отношении данной валютной пары.
GBP/USD: сигналы технических индикаторов противоречат друг другу
Обратив внимание на 4х часовой график, можно заметить, что:
курс валюты нашел ощутимую поддержку возле уровня 1.6260, с американской сессии прошлой пятницы в данной валютной паре проявляются слабо выраженные бычьи настроения.
gbpusd
GBP/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты зажат между скользящих средних с периодами 89, 55 и 34 (уровни сопротивления 1.6340 и 1.6370) с одной стороны и средней с периодом 144 (уровень поддержки 1.6245) с другой.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне и ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу британского фунта (GBP).
Осциллятор стохастик вышел из зоны перепроданности и формирует противоположный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Противоречие в сигналах, которые подают индикаторы, приводит нас к тому, что наиболее правильное решение сейчас — остаться вне рынка форекс и сосредоточить внимание на ближайших сильных уровнях поддержки и сопротивления.
Возможны два варианта развития событий:
1. Пробой уровня сопротивления 1.63125 и рост британского фунта (GBP) к уровням 1.6365/70 и 1.6430.
2. Пробой уровня поддержки 1.6260 и снижение британского фунта (GBP) к уровням 1.6200 и 1.6145.
Обратив внимание на 4х часовой график, можно заметить, что:
ярко выраженный нисходящий тренд сохраняется и торги по-прежнему проходят в области 2х летних min, курс валюты встретил ощутимое сопротивление возле уровня 0.8910, с прошлой пятницы сохраняется ощутимое давление на USD/CHF.
usdchf
USD/CHF
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты вновь расположен ниже скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вниз и указывают на сохраняющиеся медвежьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней сопротивления 0.8890, 0.8940, 0.8990 и 0.90475.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне, но немного выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку USD/CHF.
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует противоположный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Противоречие в сигналах, которые подают индикаторы, приводит нас к тому, что наиболее правильное решение сейчас — остаться вне рынка форекс и сосредоточить внимание на ближайших сильных уровнях поддержки и сопротивления.
Возможны два варианта развития событий:
Пробой уровня сопротивления 0.8910 и рост USD/CHF к уровням 0.8970 и 0.9020. Пробой локального min 0.8840 и снижение USD/CHF к уровням 0.8800 и 0.8750.
В валютной паре USD/JPY могут усилиться медвежьи настроения
Обратив внимание на 4х часовой график, можно заметить, что на торгах в прошлую пятницу пробой уровня поддержки 103.40 привел к усилению медвежьих настроений и наша первая цель (102.90) была достигнута сегодня на торгах в Азии.
Также отметим, что курс валюты вплотную приближался к нашей второй цели — 102.40.
usdjpy
USD/JPY
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты зажат между скользящей средней с периодом 34 (уровень сопротивления 103.00) с одной стороны и средних с периодами 89 и 144 (уровни поддержки 102.50 и 101.65) с другой, и в данный момент практически слился со средней с периодом 55.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне, но ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу USD/JPY.
Осциллятор стохастик вплотную приблизился к зоне перепроданности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Поэтому, в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре вновь могут усилиться медвежьи настроения, нам осталось лишь дождаться пробоя сильного уровня поддержки 102.40, который может открыть путь к уровням 101.90 и 101.65/60.
Технический анализ британского фунта на 16 декабря
Британский фунт провалился на торгах в пятницу под сильный уровень поддержки, который играл весьма важную роль в текущем противостоянии быков и медведей. Свечной индикатор Heiken Ashi продолжил рисовать нам новые медвежьи свечи, а пробой уровня 1.6316, который сопровождался с объемом, дал еще один четкий сигнал по открытию коротких позиций.
Для открытия длинных позиций по GBPUSD требуется:
Входить в лонг сейчас я бы не советовал, так как можно напороться на формирование сильного медвежьего тренда. Говорить о длинных позициях я буду лишь после возврата пары выше 1.6316, а также после пробития верхней границы нисходящего канала зеленого цвета. Нужно отметить, что рост также должен сопровождаться с объемом и если его не будет, то скорей всего можно будет говорить о ложных попытках вытрясти из рынка продавцов.
Для открытия коротких позиций по GBPUSD требуется:
Как я писал ранее, шорт я рекомендую открывать только после пробоя 1.6316, который состоялся в прошлую пятницу. Сейчас самый удобный вход в шорт после азиатской коррекции и торговли у вышеуказанного уровня. Основной целью по продажам будет снижение к 1.6242 и 1.6138. Главное наличие объемом и присутствие продавца на важных уровнях поддержки. Целью по шортам также может быть нижняя граница нисходящего ценового канала зеленого цвета.
