Анализ EUR/USD по системе «каналы регрессии» на 20 мая
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вбок. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. CCI: 12.6924
eurusd
Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 20 мая продолжает располагаться ниже скользящей средней линии, и может возобновить нисходящее движение. Старший канал развернулся вбок, что свидетельствует о боковом направлении движения глобального тренда и возможном развороте канала вниз. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее направление движения в менее долгосрочном плане.
На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «1/8». Поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «0/8» — 1,3672, который уже был отработан. Если цена преодолеет первый таргет, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «-1/8» — 1,3611. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение.
Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, поэтому короткие позиции можно поддерживать до разворота индикатора наверх. Ордера на покупку станут актуальными только после закрепления цены выше скользящей средней линии и разворота наверх любого канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что обозначает отсутствие какой-либо перепроданности или перекупленности валютной пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,3672
S2 – 1,3611
S3 – 1,3550
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,3733
R2 – 1,3794
R3 – 1,3855
Торговые рекомендации:
Проведя анализ валютной пары евродоллар делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,3672. При преодолении первого таргета актуальной целью будет выступать 1,3611. Стоп лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить вниз и уровень стопа.
При проходе 60-70 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Сокращать вручную шорты можно будет в случае окраса 1-2 баров(в зависимости от размера) в фиолетовый цвет или при отскоке цены от уровня 1,3672. Ордера Тейк профит можно выставлять чуть выше целевых уровней Мюррея. Ордера на покупку на данный момент рассматривать не рекомендуется.
Анализируя курс иены на рынке Форекс 20 мая видно, что цена почти отработала первый таргет и начала коррекционное движение с целью линия Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения выступает первый уровень поддержки 101,09, который уже был почти достигнут.
usdjpy
В случае преодоления первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень поддержки 100,68. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен(101,65), если цена сейчас закрепится выше линии Киджун-сен, то «мертвый крест» будет ослаблен и может отмениться, а дальнейшее нисходящее движение поставлено под вопрос, восходящее же движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 102,13. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена.
Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать короткие позиции. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может засвидетельствовать возобновление нисходящего движения. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать завершение витка восходящей коррекции.
Торговые рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 101,09. В случае преодоления первого таргета, ордера на продажу станут актуальными с целью 100,68. Стоп лосс размещаем выше 101,65 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз.
Открывать новые шорты можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от линии Киджун-сен. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставлять примерно на уровнях 101,15 и 100,75.
Валютный курс фунта 20 мая продолжает отрабатывать «золотой крест», но пока не смог даже достигнуть нижней границы облака Ишимоку. Текущий сигнал на покупку – не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является верхняя граница облака Ишимоку, но рассматривать длинные позиции можно будет только после закрепления цены выше облака.
gbpusd
В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,6898. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(1,6805), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен еще больше и поставлен на грань отмены, а нисходящее движение может попытаться возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,6727. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре.
Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD развернулся вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, если индикатор развернется обратно наверх, это может засвидетельствовать продолжение восходящего движения. Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б может спровоцировать виток коррекционного движения.
Торговые рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,6898. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6986. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,6805 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа.
При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен наверх, а цена располагаться выше облака Ишимоку. Тейк профиты можно разместить немного ниже целевых уровней — 1,6890 и 1,6980.
Анализ рынка Форекс по евро за 20 мая показывает, что цена сформировала новый «золотой крест», цена при этом располагается немного выше критической линии. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку.
eurusd
На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,3762, но рассматривать лонги можно будет только после закрепления цены внутри облака Ишимоку. В случае закрепления цены выше первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,3831. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(1,3690), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен еще больше и может отмениться, а нисходящее движение может попытаться возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,3636.
Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает боковое движение, полосы не расширяются и направлены вбок, поэтому сейчас не актуальны любые позиции. MACD направлен наверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о возобновлении нисходящего движения. Отскок от уровня 1,3762 также спровоцировать виток нисходящей коррекции.
Торговые рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,3762. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,3831. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,3690 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа.
При профитности сделки 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен наверх, цена – закрепиться внутри облака, а полосы Боллинджера – развернуться наверх. Тейк Профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,3755 и 1,3825.
Вчерашняя попытка пары USD/JPY возобновить нисходящее движение, завершилась неудачей и возвратом цены к уровню поддержки возле отметки 101,50. Таким образом, похоже на то, что на понижающем участке тренда между 13-м и 19-м мая, валютная пара сформировала пяти-волновую структуру, которую можно квалифицировать, как 3-ю волну, в 3-й, или С. Если это так, то начавшийся во второй половине дня отход цены от достигнутого минимума, может оказаться началом 4-й волны, в этой 3-й, или С, первые расчетные цели которой расположены возле отметки 101,80.
usdjpy
Цели для варианта c нисходящей волной:
100,75 – 261,8% по Фибоначчи
100,00
Цели для варианта с восходящей волной:
101,67 – 11,4% по Фибоначчи
102,01 – 23,6% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда, который принимает весьма сложный вид. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметок 101,33 и 100,75, что соответствует 200,0% и 261,8% по Фибоначчи. В рамках повышательной коррекционной волны, может продолжиться повышение с целями, находящимися около расчетных отметок 101,67 и 102,01, что приравнивается к 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. Внутренняя волновая структура предполагаемой волны 2 или b приняла очень сложный и протяженный вид, вся волна 3 или с также может получиться весьма сложной и протяженной.
В условиях низкой активности рынка вчерашние торги пара USD/CHF провела в очень узком ценовом диапазоне возле уровня 89-й фигуры. При этом похоже на то, что формирующаяся 2-я волна, или b, в составе восходящей коррекционной структуры примет более сложную протяженную во времени форму. В то же время вероятность снижения валютной пары, как минимум, к коррекционному уровню 38.2%, который соответствует отметке 0.8860, продолжает сохранять свою актуальность.
usdchf
Цели для варианта с восходящей волной:
Область отметок между 89 и 90 фигурами
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8862 – 38,2% по Фибоначчи
0,8831 – 50,0% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает построение предполагаемого нового повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными между 89 и 90 фигурами. В рамках нисходящей волны (возможно, коррекционной в составе повышательного участка тренда) понижение котировок может начаться с целями, находящимися около расчетных отметок 0,8862 и 0,8831, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи, и ниже. Если текущая волновая разметка верна, то сейчас мы наблюдаем построение коррекционной волны 2 или b, которая может усложниться.
Вчерашние торги по паре GBP/USD проходили в условиях достаточно низкой активности рынка, с амплитудой изменения цены около 40 п.п. При этом повторное, не совсем удачное, тестирование отметки 1.6840 и обозначившаяся дивергенция MACD_ака дают основания для предположений о том, что валютная пара может возобновить нисходящее движение и сформировать пятиволновую структуру в пределах понижающего участка, берущего начало от максимума 6 мая. В то же время текущая волновая ситуация допускает вероятность дальнейшего роста котировок в направлении уровня 70-й фигуры после завершения отхода цены от достигнутого вчера максимума.
gbpusd
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6731 – 50,0% по Фибоначчи
1,6668 – 61,8% по Фибоначчи
Цели для построения восходящей волны:
1,6871 – 23,6% по Фибоначчи
1,6935 – 11,4% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Британская валюта продолжает построение понижательного участка тренда, возможно, коррекционного. В рамках нисходящей волны (или набора волн) инструмент может возобновить понижение котировок с целями, находящимися около отметок 1,6731 и 1,6668, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны может продолжиться повышение с целями, расположенными вблизи расчетных отметок 1,6871 и 1,6935, что приравнивается к 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,6731 привела к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Несмотря на имевшиеся предпосылки, в ходе вчерашних торгов, пара EUR/USD не смогла развить восходящее движение и завершить формирование внутренней волновой структуры предполагаемой 2-й волны, или b. При этом, двигаясь в узком диапазоне между отметками 1.3690 – 1.3730, валютная пара может практически в любой момент возобновить снижение, перейдя в стадию формирования 3-й волны, или с, в пользу чего говорит и текущее положение MACD_ака. В то же время нельзя исключать и того, что 2-я волна, или b, примет более сложную форму, а цена достигнет отметки 1,3820.
eurusd
Цели для нисходящей волны:
1,3600
Цели для построения восходящей волны:
1,3729 – 23,6% по Фибоначчи
1,3780 – 38,2% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны (возможно коррекционной) может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3729 и 1,3780, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, возможно 3 или с, инструмент может продолжить понижение с целями, находящимися около 36 фигуры и ниже. Первая волна нисходящего участка тренда выглядит завершенной. Если это действительно так, то сейчас началось построение коррекционной волны, предположительно 2 или b, которая может принять 3-волновой вид.
GBP/USD. Наблюдательная позиция по-прежнему оптимальна. Прогноз на 20 мая
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что с европейской сессии понедельника торги не выходят за рамки узкого ценового диапазона 1.6840 — 1.68025. Это в свою очередь сигнал о том, что на рынке форекс в данной валютной паре возникла краткосрочная неопределенность.
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен ниже скользящих средних с периодами 144, 55 и 89, которые являются рядом уровней сопротивления 1.6840, 1.6855 и 1.6865, и в данный момент слился со средней с периодом 34.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне, но немного выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку британского фунта (GBP).
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует противоположный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Противоречие в сигналах, которые подают индикаторы, приводит нас к тому, что наиболее правильное решение сейчас — остаться вне рынка форекс и сосредоточить внимание на ближайших сильных уровнях поддержки и сопротивления.
Возможны два варианта развития событий:
1. Пробой уровня сопротивления 1.6840 и рост британского фунта (GBP) к уровням 1.6900 и 1.6950.
2. Пробой уровня поддержки 1.68025 и снижение британского фунта (GBP) к уровням 1.67525 и 1.6700.
gbp
Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 12:30 мск. будет опубликован ряд фундаментальных данных по Великобритании, который может оказать существенное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.
USD/CHF. Медвежьи настроения могут усилиться, но только если. Прогноз на 20 мая
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что второй день сила быков примерна равна силе медведей.
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен существенно выше скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вверх и указывают на сохраняющиеся бычьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней поддержки 0.8905, 0.88675 и 0.88375/30.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне, но немного ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу USD/CHF.
Осциллятор стохастик находится рядом с зоной перекупленности и в данный момент не формирует четких сигналов.
Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, то в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре могут усилиться медвежьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя сильного уровня поддержки 0.88975, который может открыть путь к уровням 0.8850 и 0.88025/00.
chf
Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 10:30 мск. Глава Швейцарского Национального Банка Томас Йордан произнесет речь ‘Страна банков: великое прошлое — успешное будущее?’ на Международном финансовом форуме в Швейцарии, город Берн. Неожиданные заявления могут оказать значительное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.
USD/JPY. Курс валюты проторговывает область 3х месячных min. Прогноз на 20 мая
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что в данной валютной паре найдено краткосрочное ‘равновесие’:
с одной стороны курс валюты встречает существенное сопротивление в области 101.575 — 101.625, с другой — нашел ощутимую поддержку возле уровня 101.10 (область 3х месячных min).
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен ниже скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вниз и указывают на сохраняющиеся медвежьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней сопротивления 101.75/775, 101.925 и 102.10.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне, но немного выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку USD/JPY.
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и в данный момент не формирует четких сигналов.
Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, то в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре могут усилиться бычьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя зоны сопротивления 101.575 — 101.625, после чего может быть открыт путь к уровням 102.35 и 102.775.
В противном случае, краткосрочное ‘равновесие’ сохранится.
AUD/USD. Резервный банк Австралии вновь обратился к вербальной интервенции. Цитата: «Дальнейшее снижениеAUD может помочь сбалансированному экономическому росту». Кроме этого вышли протоколы заседания РБА от 6 мая. В них говорится, что «низкие ставки будут являться уместными в течение некоторого времени», а «экономический рост ожидается ниже тренда». Индекс опережающих индикаторов для Австралии от Conference Board в марте: 0,0% м/м против 0,3% м/м. Отсюда начавшееся давление на AUD по всему спектру рынка. ОднакоAUD/USD имеет сильную поддержку в районе 0,9268 – 0,9266. AUD/JPY приближается к зоне сильной поддержки 93,94 – 93,68, GBP/AUD – к зоне сильного сопротивления 1,8170 – 1,8272, EUR/AUD – 1,4824 – 1,4962.
Далее сегодня будет много информации из Великобритании и США. Отсюда риски повышенной волатильности.
EUR/USD. Технические индикаторы подают противоречивые сигналы. Прогноз на 20 мая
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что уже второй день торги не выходят за рамки узкого ценового диапазона 1.3730 — 1.3690. Это в свою очередь сигнал о том, что на рынке форекс в данной валютной паре возникла краткосрочная неопределенность.
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен существенно ниже скользящих средних с периодами 55, 89 и 144, которые направлены вниз и указывают на сохраняющиеся медвежьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней сопротивления 1.3765, 1.3805 и 1.38125, и в данный момент практически слился со средней с периодом 34.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне, но немного выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку евро (EUR).
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует противоположный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Противоречие в сигналах, которые подают индикаторы, приводит нас к тому, что наиболее правильное решение сейчас — остаться вне рынка форекс и сосредоточить внимание на ближайших сильных уровнях поддержки и сопротивления.
Возможны два варианта развития событий:
1. Пробой уровня сопротивления 1.3730 и рост евро (EUR) к уровням 1.3785 и 1.3815.
2. Пробой уровня поддержки 1.3690 и снижение евро (EUR) к уровням 1.36575/475 и 1.3600.
Прогноз движения GBP/JPY на 20 мая. Фрактальный анализ
По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 172.11, 171.52, 171.16, 170.70, 170.45, 169.97, 169.71 и 169.08.
Здесь продолжения движения книзу, ожидаем после прохода ценой уровня 170.45, в данном случае цель – 169.97, в коридоре 169.97 – 169.71 консолидация цены. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 169.08, по достижении которого, ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение возможно в диапазоне 171.16 – 171.52, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, в данном случае цель – 172.11. Основная тенденция – нисходящая структура от 2 мая.
Buy: 171.16 Take profit: 171.50 Buy: 171.54 Take profit: 172.10 Sell: 170.45 Take profit: 170.00 Sell: 169.70 Take profit: 169.10
Прогноз движения EUR/JPY на 20 мая. Фрактальный анализ
По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 140.11, 139.92, 139.53, 138.97, 138.75, 138.24 и 137.88.
Здесь продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 138.97 – 138.75, в данном случае цель – 138.24. Потенциальным значением для нисходящего движения считаем уровень 137.88, по достижении которого ожидаем откат в коррекцию. Краткосрочное восходящее движение возможно после пробоя 139.53, здесь цель – 139.92. Диапазон 139.92 – 140.11 является ключевой поддержкой для нисходящей структуры, до него ожидаем формирование потенциала для верха. Основная тенденция – локальная структура от 8 мая.
Buy: 139.55 Take profit: 139.90 Buy: 140.11 Take profit: 140.90 Sell: 138.75 Take profit: 138.26 Sell: 138.22 Take profit: 137.90
