Валютная пара фунт доллар продолжает формировать консолидационный диапазон на вершине четвёртой структуры волны снижения. На сегодня основным сценарием рассматриваем продолжение развития пятой структуры снижения на отработку уровня 1.6655. На этом волна снижения выработает свой потенциал. Далее будем рассматривать возможность развития разворотной модели на предмет продолжения тренда вверх.
Валютная пара доллар франк продолжает торговаться в структуре роста как коррекция к импульсу снижения. На сегодня рассматриваем перекрытие уровня 0.8935. Затем будем рассматривать возможность развития очередной структуры снижения на пробой уровня 0.8880 и отработку цели на уровне 0.8820.
Валютная пара доллар иена предлагает рынку рассмотреть возможность роста на перекрытие уровня 102.00. Далее будем рассматривать снижение на перекрытие уровня 101.00. После этого ожидаем опять возврат к уровню 101.70. Таким образом рассматриваем развитие консолидационного диапазона как фигуру на продолжение снижения. Цель - на перекрытии уровня 100.00.
Австралийский доллар отработал цель структуры снижения. На сегодня основным сценарием рассматриваем развитие структуры роста на отработку уровня 0.9415. Если рынок получит отбой от уровня 0.9360 и опять обновит минимум, то будем рассматривать продолжение тренда вниз на отработку уровня 0.9200. Планируем развитие третьей волны по тренду вниз.
Российский рубль на своём снижении перекрыл весь потенциал пятой волны. На сегодня рассматриваем развитие консолидационного диапазона на минимумах. Планируем развитие разворотной структуры на предмет продолжения волны роста. Очередная цель - на уровне 35.8000.
Золото продолжает торговаться в консолидационной структуре пятой волны роста. На сегодня рассматриваем продолжение роста на отработку уровня 1321. Далее будем рассматривать продолжение развития консолидации на предмет формирования фигуры продолжения роста. Основная цель роста - на уровне 1435.
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 110,40. Цель - 111,45. Stop-Loss=109,30
Причина сформированной стратегии
Золото оказалось под умеренным давлением в понедельник после того как ведущие мировые СМИ заявили, что Владимир Путин дал приказ вернуть войска, дислоцирующиеся в Белгородской, Брянской и Ростовской областях в места их постоянного пребывания. Участники рынка восприняли это как сигнал со стороны России пойти на деэскалацию конфликта. Тем не менее, НАТО пока не подтвердило этот факт, и котировки не торопятся падать далее. Однако, конфликт, похоже, уже идет на спад. Президентские выборы, намеченные на 25 мая, с высокой вероятностью состоятся. Возможно снижение защитных активов. Ищем возможности для коротких позиций по золоту при получении технических сигналов на возобновление снижения.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка 1 - 1286,78 Поддержка 2 - 1277,39
Текущая цена: 1291,15
Сопротивление 1 - 1295,00 Сопротивление 2 - 1304,19
Свойства на последнем прогоне (свеча от 20.05.2014 года, время 06.00).
Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится выше медленной линии (синей,) которая также двигалась вниз – сигнал вниз.
Быстрая линия (белая) находится ниже гистограммы – сигнал верхней работы.
Гистограмма, двигаясь вверх, находится выше нулевой линии — сигнал вверх.
Быстрая линия (белая) имеет свойство «конвергенция», направленное вверх –сигнал вверх не рабочий.
Быстрая линия (белая) и гистограмма имеют свойства «неправильный прогон», направленные вверх – сильные сигналы вверх.
Итог: система индикаторов МАСД на 6-часовом графике дает восходящую тенденцию.
Средние линии ЕМА.
На 6-часовом графике используются следующие средние линии.
1 средняя линия ЕМА – цвет белый.
8 средняя линия ЕМА – цвет синий.
13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый.
21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый.
Свойства на последнем прогоне (свеча от 20.05.2014 года, время 06.00).
На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя), двигаясь вниз, находится ниже 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вниз – сигнал нижней работы.
21 средняя линия ЕМА, двигаясь вниз, находится выше 13 средней линии ЕМА – усиление сигналов нижней работы.
Итог: система средних линий ЕМА на 6-часовом графике дает нисходящую тенденцию. Распределение по значимости индикаторов следующее:
средние линии ЕМА – 24%,
индикатор МАСД (линейная часть) – 38%,
индикатор МАСД (гистограмма) – 38%.
Общий итог: индикаторный анализ до 19.00 мск даёт восходящую тенденцию.
Во вторник повышенная активность наблюдается в кроссах по йене и паре евро/фунт. EUR/GBP попал в Европе под давление после выхода инфляционных данных по Германии.
Месячный и годовой показатели промышленных цен в Германии за апрель не оправдали ожиданий рынка, сократившись на -0.1% м/м и -0.9% г/г соответственно. Прогноз был 0,1% м/м и -0,8% г/г.
На немецкой статистике курс евро/доллар снизился до отметки 1,3693. На фоне падения пары евро/фунт курс фунт/доллар наоборот укрепился до 1,6835. Когда Британия представила показатели по инфляции, фунт обновил внутридневной максимум и тут же быстро откатился с 1,6863 до 1,6820. Евро/фунт в момент выхода инфляционного отчета упала до минимума 0,8118 и по последним данным торгуется по 0,8136. Отскок от уровня 0,8118 положительно отразился на паре евро/доллар. Курс восстановился с 1,3677 до 1,3696.
В апреле темпы роста инфляции потребительских цен в Британии оказались выше прогнозных значений 0,3% м/м, 1,7% г/г и составили 0,4% м/м и 1,8% г/г. Однако цены производителей PPI (закупочные и отпускные цены) в апреле показали сокращение и не дотянули до прогнозных значений.
Сейчас все внимание инвесторов будет постепенно переключаться на заседание Банка Японии и протоколы заседания ФРС США, которые выйдут в среду. Поскольку сегодня в Азии австралийский доллар оказался под ударом и продолжает снижаться по всему рынку, то за ним к вечеру могут потянуться EUR/USD и GBP/USD. От сделок лучше воздержаться до четверга.
Попытка пары продолжить рост не удалась. Цена опускалась до отметки 1.3680 но не смогла пробить этот уровень и снова вернулась к фигуре. Индикаторы возвращаются к показаниям о приоритете «медвежьих» настроений, что может означать продолжение понижения к уровню 1.3640. Однако, выход SS из зоны перепроданности является сигналом, указывающим на некоторое ослабление потенциала нисходящего тренда. В этой связи, можно предположить о том, что пара пока будет оставаться в боковом диапазоне 1.3720 – 1.3640. В то же время, пока цена не опустилась ниже уровня 1.3680, сохраняется вероятность реализации сценария предусматривающего протяжение восстановительной коррекции до уровня 1.3770.
Цена протестировала уровень 1.6860, от которого был резкий откат вниз. Большая доля вероятности, что медвежьи настроения будут преобладать и цена протестирует поддержку на уровне 1.6720.
На данный момент торги ведутся на уровне 1.6830.
Подъем торгов выше 1.6860 просигнализирует о возврате цены к восходящему тренду среднесрочного уровня и следующей целью станет уровень 1.7040.
Caterpillar (CAT): акции компании предприняли попытку возобновить рост
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 105,48. Цель - 106,40. Stop-Loss=107,35
Причина сформированной стратегии
Акции компании Caterpillar возвращаются к росту после коррекции. Котировки нашли поддержку в области 104,30 и пробуют закрепиться выше 50-часовой скользящей средней. Компания проделала отличную работу по сокращению издержек во время кризисных для нее 2008-2012 годов и теперь пользуется популярностью среди инвесторов, сформировав устойчивый восходящий тренд. Ищем возможности для покупок при получении технических сигналов а возобновление роста.
Инвесторов ободрили мягкие заявления представителей ФРС. Доходность 10-летних Treasuries подросла до 2.54%, что обеспечило доллару поддержку против японской йены, которая в течение сессии вырастала до 15-недельного максимума в 101.10 йен за доллар. Я подтянул защитный стоп приказ по короткой позиции в USDJPY до 101.70. Сегодня азиатские рынки торгуются, в основном, в плюсе. Японский индекс Nikkei225 прибавляет 0.77%, опять же на слабости йены. Инвесторы не ожидают новых стимулирующих мер от Банка Японии, двухдневное заседание которого завершится завтра. Поэтому, скорее всего, йена и японские индексы не уйдут далеко от текущих уровней.В Австралии был опубликован протокол последнего заседания РБА. Регулятор заявил, что состояние экономики и, в частности, рынка труда оставляют желать лучшего, из-за чего мягкая денежная политика останется в силе в ближайшее время. Осси отреагировал падением, пробив уровень поддержки на 0.9320. Я рекомендую продавать пару AUDUSD с целями в районе 0.9200/10. Стоп уместно разместить чуть выше максимумов вчерашнего дня. В Таиланде введено военное положение из-за продолжающихся волнений, что может навредить отношению инвесторов к развивающимся рынкам в целом. Приближение президентских выборов на Украине также не способствует агрессивным инвестициям в рискованные активы. По длинным позициям в парах USDTRY и USDZAR я подтягиваю стоп приказы до 2.0850 и 10.33. В секторе CFD мне нравятся контракты на нефть сорта WTI (USOIL) и на медь (COPPER). Техническая картина в этих инструментах позволяет занять длинные позиции с хорошим соотношением награды к риску. В информационном поле сегодня имеет смысл посмотреть на данные по инфляции в Великобритании в 12:30 МСК, а также прислушаться к выступлениям президентов ФРБ Филадельфии и Нью-Йорка в 20:30 МСК и в 21:00 МСК соответственно.
В рамках снижения от средней линии Боллинджера новозеландский доллар пробил уровень 1.8630 и продолжил падение, сформировав довольно большую «медвежью» свечу. Полосы Боллинджера направлены горизонтально и расширяются, указывая на возможное продолжение бокового тренда с повышением волатильности на рынке. MACD – в отрицательной зоне, столбики гистограммы под сигнальной линией и снижаются. RSI снижается под уровнем 50. Прогноз на боковое движение.
Достигнув в ходе снижения уровня поддержки 1.0855, пара доллар США / канадский доллар отскочила вверх от указанного уровня и консолидировалась. Полосы Боллинджера развернулись вниз и сужаются, указывая на возможное продолжение нисходящего тренда со снижением волатильности на рынке. MACD – в отрицательной зоне, столбики гистограммы – под сигнальной линией, но повышаются. RSI повышается под уровнем 50. Прогноз на боковое движение.
