В течение вчерашних торгов пара фунт/доллар росла на 0.34%, однако день закрылся укреплением всего на 0.13%. После мощного падения, которое произошло на прошлой неделе, сейчас цена демонстрирует восходящий откат в рамках волны «b». Вместе с тем особое внимание следует уделить локальной зоне поддержки 1.6820—1.6830, так как ее пробой будет означать начало полномасштабного падения. 4-часовой масштаб демонстрирует завершение роста в пятиволновой структуре, поэтому продажи в ближайшее время становятся актуальными.
Основной сценарий предусматривает падение пары в рамках волны «с» от уровня 1.6930.
Альтернативный сценарий предполагает пробой сопротивления 1.7000, после чего можно рассматривать возобновление среднесрочного роста.
12 мая завершилось для пары аусси/доллар свечной формацией «доджи», что говорит о приостановке роста. Вместе с тем на 4-часовом масштабе наблюдается завершение роста в пяти волнах, а также окончание волн «a» и «b», что указывает на продолжение коррекции вниз. На этом фоне достижение ценой ближайшей важной зоны поддержки может снова активизировать покупателей.
Основным сценарием предполагается рост пары в направлении волны (V) от зоны поддержки 0.9300—0.9320.
Альтернативным сценарием выступает пробой уровня поддержки 0.9200 с последующим снижением в район 0.9130.
После импульсивного снижения пары евро/доллар в область 37-й фигуры её котировки существенно снизили волатильность движения, консолидируясь в пределах узкого ценового диапазона 1.3750–1.3770. В результате столь мощного снижения котировок скользящая средняя с периодом 20 поочерёдно пересекла МА 50 и МА 200. Но более медленные скользящие по-прежнему не пересеклись, в то время как их пересечение может стать подтверждением дальнейшего ослабления пары. Поэтому пересечение МА 50 и МА 200 при пробое вниз отмеченного ценового диапазона станет подтверждающим сигналом преобладания «медвежьего» настроения. Возобновление роста и фиксация пары выше уровня сопротивления 1.3800 позволит говорить об очередной попытке продолжить рост.
С технической точки зрения, существенных изменений в динамике движения пары фунт/доллар не наблюдаем. Пара продолжает консолидироваться в пределах узкого ценового диапазона 1.6840–1.6900, в качестве нижней границы которого выступает уровень поддержки, рассматриваемый нами длительное время в качестве уровня сопротивления. Верхней границей данного диапазона является психологический уровень сопротивления 1.6900. Выход за пределы отмеченной области определит дальнейшие перспективы пары. Также отметим, что пересечение МА 20 и МА 50 указывает лишь на ослабление восходящего движения, так как пара все еще находится в пределах границ двух восходящих каналов (разные временные периоды Н4 и D1).
После очередного тестирования области сопротивления 0.9380–0.9390 пара австралийский доллар/доллар США скорректировалась к скользящей средней с периодом 50, которая является динамическим уровнем поддержки. Более значимым уровнем поддержки для пары является отметка 0.9300, немного ниже которой проходит МА 200. Тем не менее, пробой отмеченной области сопротивления откроет путь к максимуму текущего года – отметке 0.9460.
Пара доллар/иена продолжает торги в пределах широкого ценового диапазона 101.25–102.70. В результате очередного пробоя уровня сопротивления 102.00 пара открыла себе путь вверх. Ближайшая цель – отметка 102.70, пробой которой позволить говорить о дальнейших перспективах роста к локальному уровню сопротивления 104.00. В очередной раз отметим, что в условиях затянувшегося «боковика» скользящие средние дают всё менее качественные сигналы. В связи с этим следует больше внимание уделять классическому техническому анализу.
Развернувшись вниз под уровнем сопротивления 0.9390, австралийский доллар развернулся вниз и консолидировался над средней линией Боллинджера. Полосы Боллинджера направлены горизонтально и незначительно сужаются, указывая на возможное продолжение бокового тренда со снижением волатильности на рынке. MACD – в положительной зоне, но столбики гистограммы под сигнальной линией и снижаются. RSI движется над уровнем 50. Прогноз на боковое движение.
Пробив в рамках снижения уровень 0.8635, новозеландский доллар замедлил снижение и консолидировался в боковом движении под указанным уровнем. Полосы Боллинджера направлены горизонтально и сужаются, указывая на возможное продолжение бокового тренда со снижением волатильности на рынке. MACD – в отрицательной зоне, столбики гистограммы под сигнальной линией и снижаются. RSI движется в боковом направлении под уровнем 50. Прогноз на консолидацию курса.
Достигнув уровня сопротивления 1.0905, пара доллар США / канадский доллар откатилась вниз и консолидировалась под указанным уровнем. Полосы Боллинджера направлены горизонтально и расширяются, указывая на возможное продолжение бокового тренда с повышением волатильности на рынке. MACD – в отрицательной зоне, но столбики гистограммы – над сигнальной линией и повышаются. RSI движется вдоль уровня 50. Прогноз на боковое движение.
Валютная пара доллар/франк продолжает восходящую динамику торгов. Сейчас мы видим, что цена консолидируется в узком диапазоне 0.8882-0.8866 после сильнейшего роста. Впрочем, вполне возможно, что ближайшее время мы сможем увидеть коррекцию. Уровень фрактального старта, при котором произойдет смена тенденции, по-прежнему находится на отметке 0.8705.
Как мы видим, на графике валютной пары фунт/доллар цена вновь подошла к уровню фрактального старта, однако смены тренда пока не произошло. Тем не менее, не исключено, что вскоре «медведи» смогут перехватить инициативу у «быков». Напомним, что уровень фрактального старта остается на отметке 1.6830.
Валютная пара евро/доллар после мощного падения продолжает консолидироваться в диапазоне 1.3750-1.3770. После столь сильного и безоткатного движения вниз есть вероятность возникновения коррекции наверх. Впрочем, пока для того чтобы нисходящая тенденция была сломлена, цене необходимо пройти довольно внушительный путь. Уровень фрактального старта, при котором произойдет смена настроений на «бычьи», находится на отметке 1.3993.
Alcoa: ищем возможности для покупок в области 13,65
Покупаем, в случае если котировки двинутся вверх после тестирования поддержки 13,65. Цель - 13,87 или 14,00 Stop-Loss=13,45
Причина сформированной стратегии
Индекс Доу-Джонса возглавил ралли на фондовых площадках США в понедельник 12 мая, закрывшись на новых максимумах. Акции компаний «большой тридцатки» пользуются повышенным спросом в последние два месяца. Восстанавливающийся после кризиса 2008 года алюминиевый гигант Alcoa пребывает в уверенном восходящем тренде, что поддерживается последней квартальной отчетностью. Ищем возможности для покупок вблизи важных технических уровней поддержки.
GBP/CHF: ищем возможности для покупок выше уровня 1,4991
Покупаем в случае преодоления уровня 1,4991 с целью на 1,5050. Stop-Loss=1,4960
Причина сформированной стратегии
Британская экономика по-прежнему чувствует себя весьма уверенно. К тому же в среду рынок ждет публикацию ежеквартального инфляционного отчета от Банка Англии и, по всей видимости, закладывает в цены хорошие прогнозы по темпам экономического роста и инфляции. На фоне этого и национальная валюта Великобритании демонстрирует позитивную динамику.
Во вторник основные валютные пары испытали распродажи под гнетом слабоватых экономических данных. В итоге, EUR/USD к закрытию суток подошла к области 1,37, а GBP/USD – к 1,6820.
EUR/USD вела себя довольно сдержанно, однако неожиданно слабые показатели экономических настроений в Германии от исследовательского института ZEW оказали на пару давление, отправив в район 1,37, правда, к завершению торговых суток пара смогла немного восстановиться. Индекс экономических ожиданий резко обвалился до 33,1 вместо прогнозных 41,3, а вот показатель текущей ситуации превысил прогнозы (62,1 против 60,5). Это означает, что, в целом, страна неплохо справляется в текущих условиях, однако бизнес продолжает беспокоиться по поводу дальнейших перспектив.
GBP/USD вновь не удалось подойти ближе к отметке 1,69. Напротив, пара продолжила скатываться вниз в рамках европейских торгов, а слабоватые данные из США лишь отчасти восстановили ее потери. В итоге, от уровня открытия 1,6866 пара скатилась к минимуму 1,6824 и завершила торги в районе 1,6820.
USD/JPY продолжила укрепление с самого утра, получив поддержку со стороны позитивной динамики Nikkei. От уровня открытия 102,11 пара доросла до максимума 102,36, однако вышедшие ниже прогнозов данные по розничным продажам оказали на пару давление. Показатель потребительского спроса составил 0,1% против прогнозных 0,5%, а чистые объемы розничных продаж без учета продаж автомобилей и топлива и вовсе остались на прежних уровнях, вопреки ожиданию роста на 0,6%. В итоге, пара завершила торговые сутки в районе 102,30.
