В пятницу торги в Европе проходили спокойно. Курс евро/доллар и фунт/доллар находились в коррекционной фазе. Инвесторы проигнорировали европейскую статистику в ожидании публикации отчета по занятости в США.
Итоги недели на белорусском валютном рынке (обзор 28 апреля – 2 мая)
Белорусский рубль снижается к валютной корзине седьмую неделю подряд. По данным Национального Банка Республики Беларусь, за минувшую неделю на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) стоимость доллара США не изменилась, и осталась на отметке 9.980 рублей за доллар. Европейская валюта выросла на 0,07% и стоит 13.820 рублей за евро. Российский рубль вырос на 0,18% и стоит 279,0 белорусских рублей за один российский. Стоимость валютной корзины в результате выросла за неделю на 0,08%.
USD/JPY. Индикаторы указывают на возможное дальнейшее усиление медвежьих настроений...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:курс валюты встретил существенное сопротивление возле уровня 102.775,с американской сессии прошлой пятницы в данной валютной паре доминируют медвежьи настроения...
Курс валюты закрепился ниже скользящих средних с периодами 89, 34, 55 и 144, которые теперь являются областью сопротивления 102.30 - 102.475.
Гистограмма MACD вновь расположена в отрицательной зоне и ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу USD/JPY.
Осциллятор стохастик находится в зоне перепроданности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что давление на USD/JPY сохранится, а потенциальные цели медведей расположены на 101.30 (локальный min) и 101.00.
Рекомендуем продавать евро против доллара США с целью 1,38 при отбое от ценового уровня 1,39.
Пара продолжает удерживаться вблизи многолетних максимумов, невиданных с конца 2011 года, и даже очевидное недовольство ЕЦБ текущим уровнем евро пока не останавливает инвесторов от его покупок, так как и центробанк США, и центробанк еврозоны пока не готовы идти на корректировку денежно-кредитной политики, и рынок это понимает. Оба регулятора чувствуют себя комфортно в рамках текущего курса, хотя Марио Драги все же утверждает, что готов сделать больше.
Стоит отметить, что несмотря на рекордно низкую волатильность последних месяцев, она постепенно начинает восстанавливаться. Двухнедельный средний недельный диапазон в 77 пунктов на прошлой неделе вырос до 115, а ведь еще совсем не так давно валют двигались по 100 пунктов каждый день. Текущая неделя может расширить диапазон еще больше, благодаря довольно насыщенному экономическому календарю еврозоны.
От уровня открытия прошлой недели 1,3843 пара добралась до минимума 1,3774, невиданного с 8 апреля, затем доросла до максимума 1,3889, невиданного с 11 апреля, завершив неделю на отметке 1,3873.
На ближайшей неделе именно евро будет задавать тон для торгов парой, так как впереди отчеты по инфляции (5 мая, 9.00 GMT), деловой активности в сфере услуг (6 мая, 8.00 GMT), промышленному производству Германии (8 мая, 6.00 GMT), а также главный катализатор - решение по ставке ЕЦБ с последующей пресс-конференцией Драги (8 мая, 12.30 GMT). Вряд ли кто-либо ждет изменений в денежно-кредитной политике, а вот слова Марио могут заинтересовать.
Напомним, что в прошлом месяце в попытке «уговорить» евро пойти вниз глава ЕЦБ перечислил все возможные варианты смягчения монетарной политики. Если в этот раз Драги вновь коснется темы широких негативных последствий укрепления единой валюты, и сумеет убедить рынок, что вмешательство в текущий курс действительно может произойти, это вызовет распродажу пары.
Теперь обратите внимание и на тот факт, что область 1,39-1,40 защищена не только монетарными властями, но и большим числом продавцов, которые особенно значительное число ордеров расставили вблизи 1.3900. Кроме того, интерес отмечен и в районе 1.3940/50, 1.3975 и 1.4000, и именно эти уровни будут выступать в качестве уровней сопротивления в течение ближайшей недели. Что касается покупателей, то наибольшее их число отмечается в районе 1,3750, который будет служить ключевым уровнем поддержки.
Торговые рекомендации: таким образом, попытки уйти выше 1,39, вероятно, будут сопровождаться распродажами в район ближайших уровней поддержки. Позиции на продажу можно рассматривать при отбое от сопротивления 1,39 с ближайшей целью на 1,3830 и последующим движением в район 1,38. Stop-Loss на уровне 1,3940.
Рынок металлов (недельный прогноз): золото может подняться к уровню 1317,32
Покупки рассматривать при отбое цен от уровня 1305,03 с первичной целью на 1317,32. Stop-loss на уровне 1298,50.
Большую часть завершившейся недели золото оставалось под давлением и лишь в пятницу смогло совершить рывок вверх, что позволило ему завершить рабочую пятидневку, потеряв по отношению к доллару всего 0,29%.
Падение котировок золота было обусловлено, как политическими факторами, так и экономическими. В начале недели США объявили о расширении санкций в отношении России. Санкционный список пополнился семью россиянами и 17 компаниями. В очередной раз рынок ждал более агрессивных действий и, разочаровавшись снизил спрос на безопасные активы. Помимо этого золото дешевело на ожидании решения ФРС США по монетарной политике. Несмотря на противоречивую статистику (данные по занятости в частном секторе США от ADP превысили прогнозы, а вот темпы роста экономики США замедлились до 0,1% в то время как ждали падения показателя до 1,2%, но это, скорее всего, временное явление, связанное с плохими погодными условиями в январе и феврале), регулятор сохранил темпы выхода из программы количественного смягчения. Отметить минимум на уровне 1271,46, золоту помогли сильные данные отчета NFP. Число вновь созданных рабочих мест в США существенно превысило прогнозы (288 000 против 210 000), а уровень безработицы снизился до 6,3% в апреле от 6,7% в мае. Однако, в дело вмешался геополитический фактор и золото восстановило все потери.
В начале новой недели золото продолжает рост и уже закрепилось выше сопротивления на 1305,03. Поддержку активу по-прежнему оказывает нестабильность ситуации на Украине, где на востоке страны происходят вооруженные столкновения. Сохранение геополитической напряженности будет поддерживать золото и далее, нацеливая на рост к сопротивлению 1317,32.
С точки зрения макроэкономической статистики, текущая неделя будет не слишком насыщенной. Тем не менее, внимание все же стоит обратить на данные по индексу деловой активности в сфере услуг США, публикуемые в понедельник. Кроме того, традиционно не исключаем из поля зрения еженедельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Позитивная динамика показателей может стать свидетельством стабилизации американской экономики, что, возможно, позволит ФРС в перспективе немного ускорить темпы выхода из программы количественного смягчения и завершить этот процесс несколько раньше, чем этого ожидают на данный момент. Также настрой Федрезерва помогут понять комментарии его представителей, которые будут сделаны в течение ближайших дней. В среду, 7 мая, заявление сделает глава ФРС Джанет Йеллен. В четверг состоятся выступления Эванса, Тарулло, Булларда. Если они будут достаточно агрессивны, золото может оказаться под умеренным давлением, совершив откат в район уровня 1298,50.
Торговые рекомендации: покупки рассматривать при отбое цен от уровня 1305,03 с первичной целью на 1317,32. Stop-loss на уровне 1298,50.
Nikkei 225: фьючерсы могут быть интересны для покупок на текущих низких уровнях
Покупаем, в случае если котировки двинутся вверх после тестирования поддержки 14328. Цель - 14432. Stop-Loss=14240
Причина сформированной стратегии
Фьючерсы на фондовый индекс Nikkei 225 проверили на прочность нижнюю границу диапазон 14200-14600, в котором пребывают уже вторую неделю. В Японии сегодня выходной банковский день, а потому важных новостей опубликовано не было. Определенного пессимизма инвесторам в Азии добавили слабые данные по индексу PMI в промышленности Китая. Ищем возможности для покупок на относительно низких уровнях.
Валютная пара евро доллар продолжает торговаться у верхней границе расходящегося треугольника. На сегодня основным сценарием рассматриваем продолжение развития структуры роста на отработку очередной цели на уровне 1.3990. Далее будем рассматривать возврат к уровню 1.3890. Затем - рост на перекрытие уровня 1.4100.
Валютная пара фунт доллар начала формирование структуры снижения. По своей форме она носит коррекционный характер. На сегодня рассматриваем возможность развития ещё одной структуры роста на обновление максимума . Далее будем рассматривать развитие консолидации на максимумах с формированием разворотной структуры. Ожидаем начало коррекции к уровню 1.6690.
Валютная пара доллар франк продолжает торговаться с понижением. На сегодня основным сценарием рассматриваем снижение на перекрытие уровня 0.8700. Далее ожидаем возврат к уровню 0.8780. Затем планируем продолжение снижения на перекрытие уровня 0.8630.
Валютная пара доллар иена продолжает торговаться с понижением. Рынок предлагает рассматривать развитие очередной волны на отработку уровня 100.00. На сегодня рассматриваем развитие части этой волны. После перекрытия уровня 101.00 допускаем возврат к уровню 102.00. Далее - опять снижение на перкрытие основной цели.
Австралийский доллар к доллару США пробил структуру консолидации вниз и протестировал её снизу. На сегодня рассматриваем продолжение снижения на отработку уровня 0.9080
Российский рубль - рынок закрыт на майские праздники. С открытием рынков ожидаем продолжение консолидации в треугольной формации. Основным сценарием рассматриваем возможность продолжения снижения на перекрытие уровня 34.80. Далее будем рассматривать продолжение роста на перекрытие уровня 37.50.
Золото продолжает развитие очередного импульса роста. На сегодня основным сценарием рассматриваем продолжение роста на перекрытие уровня 1340. Далее ожидаем снижение к уровню 13010. Затем - рост на отработку уровня 1350.
