"Спасибо статистике", -сказали инвесторы и продолжили успешные покупки в основной валютной паре, которая карабкается вверх уже четвертую сессию подряд. Евро/доллар в понедельник утром продолжает стремиться выше, причем на этот раз у него есть все основания для подобных маневров. Пятничный блок американской статистики вышел неплохим, но его нюансы инвесторов насторожили. Кроме того, усиление разговоров об ухудшении цифры по ВВП США за первый квартал оптимизму в отношении USD не способствовало. Опубликованная статистика показала, что уровень безработицы в апреле в США понизился до 6,3% с 6,6% согласно ожиданиям, а релиз по Non-Farm Payrolls, занятости в несельскохозяйственном секторе экономики, показал рост на 288 тыс. при прогнозе в 211 тыс. В положительную сторону оказались пересмотрены и данные по NFP за март. Все бы ничего, но в компонентах отчета невооруженным глазом видно продолжение тенденции падения доли экономически активного населения. Эта тенденция не нова, ей почти четыре года, но ее масштабы очень тревожны: уровень экономически активного населения составляет сейчас 62,8% против мартовского значения в 63,2%. Кроме того, рынок еще не окончательно отошел от провальных статданных по ВВП США за первый квартал - напомню, что рост там были чисто символическим. Однако теперь наблюдатели говорят о том, что второе чтение может преподнести инвесторам сюрприз еще более неприятный, с уходом значения ВВП в минус. Возможен ли такой сценарий? Вполне. Сегодня инвесторы продолжат анализировать поступивший поток информации. "Бычья" цель на штурм 39-й фигуры остается в силе.
Рублю на этой неделе придется непросто: поток внешнего негатива вынудит Центробанк наращивать интервенции, чтобы стабилизировать валюту. Первомайские каникулы для рубля прошли спокойно только потому, что рынок не работал в это время: усиление геополитической напряженности сыграет теперь против отечественной валюты. Естественно, что ЦБ РФ сейчас нарастит интервенции, стабилизируя курс рубля, однако до тех пор, пока внешний негатив не утихнет, "россиянин" останется под давлением. К текущему моменту за доллар США дают 35,83 руб. (-0,11%), за евровалюту - 49,72 руб. (+0,07%). Сегодня стало известно о том, что в апреле 2014 года российский Центробанк продал на внутреннем рынке $2,402 млрд и 247,87 млн евро. Речь идет о показателе нетто-продажи. Для сравнения - в марте текущего года, на пике внешнеполитической активности, Центробанк был вынужден продать $22,297 млрд и 2268 млрд евро. В итоге, апрельские интервенции в долларовом эквиваленте сократились в 9,2 раза, в эквиваленте евро - в 9,1 раза. Впрочем, в потоке внешнего негатива есть и позитивные моменты для отечественного рубля: цены на нефть уверенно восстанавливаются после провала на прошлой неделе. Этот драйвер вполне может выступить фактором поддержки для российской валюты.
AUD/USD. Бычьи настроения могут усилиться, если...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:курс валюты вновь нашел ощутимую поддержку возле уровня 0.92175,с американской сессии прошлой пятницы в данной валютной паре доминируют бычьи настроения...
Курс валюты зажат между скользящих средних с периодами 89 и 144 (уровень сопротивления 0.9310) с одной стороны и средней с периодом 34 (уровень поддержки 0.9270) с другой, и в данный момент практически слился со средней с периодом 55.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне, но немного выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку австралийского доллара (AUD).
Осциллятор стохастик вплотную приблизился к зоне перекупленности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что рост австралийского доллара (AUD) продолжится и может усилиться, если будет пробит сильный уровень сопротивления 0.9305, который может открыть путь к уровням 0.93775 и 0.9425.
Форекс трейдерам напомним, что завтра в 08:30 мск. будет оглашено решение РБА по основной процентной ставке, а также сопроводительное заявление к нему. Оба события могут оказать значительное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.
1-й уровень сопротивления – 103,02 (второстепенный)
2-й уровень поддержки – 101,32 (умеренный)
2-й уровень сопротивления – 103,43 (второстепенный)
Пара доллар/иена на этой неделе, вероятно, будет торговаться в более низком диапазоне, так как индикатор схождения-расхождения скользящих средних (MACD) и стохастик на дневном графике указывают на снижение. Поддержка находится на минимуме 17 апреля 101,86. Ее прорыв нацелит пару на реакционный минимум 11 апреля 101,32, а затем – на реакционный минимум 17 марта 101,15. В случае дальнейшего снижения пара нацелится на скользящую среднюю за 200 дней, которая сейчас находится на 101,01, а далее – на реакционный минимум 4 февраля 100,76.
Сопротивление находится на максимуме пятницы 103,02. Его прорыв ослабит краткосрочные негативные перспективы пары, нацелив ее на максимум 7 апреля 103,43. В случае дальнейшего роста пара нацелится на реакционный максимум 4 апреля 104,13, далее – на диапазон 104,84-104,92, ограниченный максимумами 23 января и 16 января. Среднесрочные перспективы пары предполагают консолидацию, так как скользящая средняя за пять недель движется в боковом тренде, и до тех пор, пока пара остается выше 100,76.
Падение ниже поддержки 100,76 сделает среднесрочные перспективы негативными, нацелив пару на психологически важную линию 100,00, которая находится около уровня коррекции Фибоначчи на 61,8% волны роста с минимума 8 октября 96,55 до максимума 2 января 105,45. Падение ниже 100,00 откроет дорогу для снижения к 96,55 в предстоящие недели.
1-й уровень сопротивления – 1,3906 (второстепенный)
2-й уровень поддержки – 1,3771 (умеренный)
2-й уровень сопротивления – 1,3948 (второстепенный)
Пара евро/доллар на этой неделе, вероятно, будет торговаться в более высоком диапазоне, так как скользящая средняя за пять дней находится выше скользящей средней за 15 дней и растет. Сопротивлением служит реакционный максимум 11 апреля 1,3906. Его прорыв нацелит пару на максимум 17 марта 1,3948, а затем – на 1,3967, максимум более чем за два года, достигнутый 13 марта. В случае дальнейшего роста пара направится к психологически важной линии 1,4000, далее – к реакционному максимуму 27 октября 2011 года 1,4248. Поддержка находится на минимуме пятницы 1,3812. Ее прорыв ослабит краткосрочные позитивные перспективы пары и нацелит ее на минимум среды 1,3771, а затем – на скользящую среднюю за 100 дней, которая сейчас находится на 1,3732. В случае дальнейшего падения пара нацелится на реакционный минимум 4 апреля 1,3672, далее — на реакционный минимум 27 февраля 1,3643 и на скользящую среднюю за 200 дней, расположенную в настоящее время на 1,3605. Среднесрочные перспективы пары предполагают консолидацию, так как недельный график подает неоднозначные сигналы: индикатор MACD указывает на снижение, а стохастик – на рост. В ближайшие недели пара может торговаться в диапазоне 1,3967-1,3672. Рост выше 1,3967 сделает среднесрочные перспективы позитивными, открыв паре дорогу к уровню 1,4248, а затем – к максимуму 29 августа 2011 года 1,4550.
2-й уровень сопротивления – 0,9377 (второстепенный)
Пара австралийский доллар/доллар США на этой неделе, вероятно, будет консолидироваться при балансе рисков, смещенном в сторону роста, пока она остается выше минимума пятницы 0,9200. Индикатор MACD на дневном графике указывает на снижение, но стохастик развернулся вверх с уровня перепроданности. Сопротивление находится в диапазоне 0,9312-0,9316, границами которого являются максимум четверга и максимум 28 апреля. Рост выше 0,9316 нацелит пару на максимум 22 апреля 0,9377, а затем – на максимум 17 апреля 0,9390.
В случае дальнейшего роста пара нацелится на максимум 14 апреля 0,9425, далее — на реакционный максимум 10 апреля 0,9461, после чего – на 0,9495, уровень коррекции Фибоначчи на 76,4% волны снижения с максимума 23 октября 0,9755 к минимуму 24 января 0,8658. Но падение ниже поддержки 0,9200 восстановит краткосрочные негативные перспективы пары и нацелит ее на скользящую среднюю за 55 дней на 0,9171, а затем – на скользящую среднюю за 200 дней на 0,9151. При дальнейшем снижении пара направится к минимуму 24 марта 0,9051, а затем – к скользящей средней за 100 дней, расположенной на 0,9044. Среднесрочные позитивные перспективы пары ухудшились, так как стохастик на недельном графике развернулся вниз с уровня перекупленности.
В ближайшие недели пара, возможно, будет консолидироваться, пока остается ниже реакционного максимума 10 апреля 0,9461. Рост выше 0,9461 восстановит среднесрочные позитивные перспективы пары и откроет ей дорогу вверх, на максимум 23 октября 0,9755.
В краткосрочной перспективе сохраняется возможность тестирования поддержки 0.9140-0.9170, где проходит 200-дневная SMA.
В дальнейшем ее преодоление подтвердит более продолжительное снижение сначала к 100-дневной SMA, а затем к поддержке 0.8890-0.8920.
audusd
Однако если пара удержится выше поддержки 0.9140-0.9170, последует возобновление восходящего тренда к сопротивлению 0.9450, прорыв выше которого откроет дорогу среднесрочному росту к более сильному сопротивлению 0.9760.
После неудачной попытки выйти выше 100-дневной SMA пара возобновила снижение, и в краткосрочной перспективе вероятно тестирование весьма сильной поддержки 100.75-101.20, где проходит 200-дневная SMA.
Ее преодоление позволит выйти к отметке 100.00, куда проецируется уровень 61.8% коррекции ФИБО от роста 96.56-105.44.
usdjpy
В то же время, от любой из этих поддержек может последовать разворот тренда вверх, после чего пара вновь будет нацелена на прорыв выше 50- и 100-дневной SMA к второстепенному сопротивлению 104.10, а затем, вероятно, к максимуму 105.40. Только прорыв и закрепление ниже отметки 100.00 полностью отменит позитивные ожидания и подтвердит переход к долгосрочной коррекции.
В данной паре риски останутся повышательными, пока она торгуется выше ближайшей поддержки в районе 1.6750. При этом целью роста является тестирование ключевого сопротивления 1.7040.
gbpusd
Только в случае преодоления поддержки 1.6750 и последующего закрепления ниже 50-дневной SMA подтвердится развитие нисходящего тренда сначала к 100-дневной SMA, далее к поддержке 1.6465, а затем к 200-дневной SMA и отметке 1.6200.
Доллар США остается уязвимым, и в краткосрочной перспективе вероятно ослабление его позиций.
Снижение пары по-прежнему ограничено 50-дневной SMA, в связи с чем наиболее вероятным сценарием на данный момент является попытка прорва выше второстепенного сопротивления 1.3900 и выход к отметке 1.4000.
50-дневная SMA продолжит выполнять функции ближайшей поддержки, и только закрепление ниже нее откроет дорогу снижению к поддержке 1.3640-1.3670, куда вплотную подошла 200-дневная SMA. Второстепенной поддержкой может стать 100-дневная SMA.
Анализ SILVER по системе «каналы регрессии» на 5 мая
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. CCI: 76.1195
silver
Пояснения:
Исходя из анализа серебра 5 мая, видно, что цена закрепилась выше скользящей средней линии, но ни один из каналов линейной регрессии не направлен наверх. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее движение и в менее долгосрочном плане.
Сейчас цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «1/8», что делает более вероятным продолжение восходящего движения. Первой целью восходящего движения является уровень Мюррея «2/8» — 19,531, но лонги сейчас открывать не рекомендуется. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новым таргетом будет выступать уровень Мюррея «3/8» — 19,922. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится выше нее, что сигнализирует о текущем восходящем направлении движения.
Ордера на покупку станут вновь актуальными только после разворота наверх любого канала линейной регрессии. Короткие позиции можно будет рассматривать только после обратного закрепления ниже мувинга. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем движении, но при любых показаниях индикатора лонги не актуальны. Индикатор CCI находится около уровня 100, что обозначает наличие слабой перекупленности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 19,141
S2 – 18,750
S3 – 18,359
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 19,531
R2 – 19,922
R3 – 20,313
Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции на рынке. Для возможности рассмотрения лонгов требуется разворот хотя бы одного канала линейной регрессии наверх. Для актуальности шортов следует дождаться закрепления цены ниже мувинга.
Анализ GOLD по системе «каналы регрессии» на 5 мая
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх. CCI: 157.3604
gold
Пояснения:
Исходя из картины, сложившейся по золоту 5 мая, видно, что цена закрепилась выше мувинга, но длинные позиции сейчас рассматривать не рекомендуется. Старший канал развернулся вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в среднесрочном плане.
На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «3/8», что говорит нам о восходящем направлении движения в ближайшей перспективе. Первой целью восходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «4/8» — 1312,50. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новым таргетом будет выступать уровень Мюррея «5/8» — 1328,13. Скользящая средняя направлена вверх, а цена находится выше нее, поэтому сейчас более вероятно восходящее движение в ближайшие дни.
Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем движении, но в любом положении индикатора лонги сейчас не актуальны. Длинные позиции станут актуальными только после разворота наверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Короткие позиции можно будет рассматривать только после закрепления цены ниже мувинга. Индикатор CCI находится около уровня 200, что говорит о наличие сильной перекупленности инструмента, в ближайшее время может начаться нисходящий откат.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1296,88
S2 – 1281,25
S3 – 1265,63
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1312,50
R2 – 1328,13
R3 – 1343,75
Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для возможности рассмотрения длинных позиций следует дождаться разворота наверх любого канала линейной регрессии. Для актуальности шортов требуется закрепление цены ниже мувинга.
Анализ GBP/USD по системе «каналы регрессии» на 5 мая
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх. CCI: 39.5906
gbpusd
Пояснения:
Курс фунта 5 мая продолжает восходящее движение, предварительно скорректировавшись к скользящей линии и не сумев ее преодолеть. Старший канал направлен наверх, что свидетельствует о восходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в менее долгосрочном плане.
Цена находится выше уровня Мюррея «8/8», а также выше скользящей средней. Поэтому текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «+1/8» — 1,6907, который уже был отработан, но не преодолен. В случае преодоления этого таргета новой целью для восходящего движения будет выступать уровень Мюррея «+2/8» — 1,6968. Обращая внимание на индикатор Хайкен Аши, который окрасил последние бары в фиолетовый цвет, можно сказать о локальном восходящем движении, поэтому ордера на покупку актуальны до разворота индикатора вниз, что просигнализирует о начале нового витка нисходящей коррекции.
Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Ордера на продажу вновь станут актуальными только после закрепления цены ниже мувинга и разворота вниз любого канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что обозначает отсутствие какой-либо перекупленности или перепроданности валютной пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,6846
S2 – 1,6785
S3 – 1,6724
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,6907
R2 – 1,6968
Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа пары фунтдоллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,6907. В случае преодоления этого уровня, новым таргетом будет выступать 1,6968. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп лосс.
При прохождении 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Закрывать длинные позиции рекомендуется в случае образования 1-2 баров(в зависимости от размера) голубого цвета или в случае отскока цены от уровня 1,6907. Тейк профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней Мюррея. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Анализ EUR/USD по системе «каналы регрессии» на 5 мая
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх. CCI: 80.3775
eurusd
Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 5 мая продолжает располагаться выше скользящей средней линии и отработал уровень Мюррея «7/8». Старший канал направлен наверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен наверх, что означает восходящее направление движения и в менее долгосрочном плане.
На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «6/8». Поэтому целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «7/8» — 1,3885, который уже отработан, но пока что не преодолен. Если цена преодолеет первый таргет, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «8/8» — 1,3916. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение.
Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, поэтому до разворота индикатора вниз поддерживать длинные позиции можно. Ордера на продажу станут актуальными только после закрепления цены ниже скользящей средней линии и разворота вниз любого канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня 100, что обозначает наличие слабой перекупленности валютной пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,3855
S2 – 1,3824
S3 – 1,3794
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,3885
R2 – 1,3916
R3 – 1,3947
Торговые рекомендации:
Проведя анализ валютной пары евродоллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с первой целью 1,3885. При преодолении первого таргета актуальной целью будет выступать 1,3916. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже скользящей средней и по мере ее повышения переносить вверх и уровень стопа. При проходе 60-70 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток.
Сокращать вручную длинные позиции можно будет в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет или при отскоке цены от уровня 1,3885. Ордера Тейк профит можно выставлять чуть ниже целевых уровней Мюррея. Ордера на продажу на данный момент рассматривать не рекомендуется.
