Покупаем, в случае если котировки закроются выше 50-часовой скользящей средней. Цель - 14,00. Stop-Loss=13,10
Причина сформированной стратегии
Акции компании Alcoa корректируются после нескольких недель уверенного роста. Фондовые площадки в США в целом демонстрируют позитивную динамику, по мере того как санкции стран «Большой семерки» в отношении России пока не создают угроз для экономик этих стран и носят более персональный характер. Значимой макроэкономической статистики, способной оказать существенное влияние на настроения участников рынка, сегодня опубликовано не было. При этом лидеры индекса Доу-Джонса пытаются вернуться к росту после коррекции и могут выглядеть интересными для длинных позиций при получении технических сигналов на возобновление восходящего тренда.
Покупаем по рыночной цене с целью на уровне 142,45. Stop-Loss=141,62 (МА)
Причина сформированной стратегии
Общеевропейская валюта чувствует себя относительно уверенно после опубликованных на прошлой неделе неплохих макроэкономических отчетов, которые позволяют в ближайшее время не ждать от ЕЦБ (во всяком случае, на майском заседании) вмешательства в монетарную политику с целью ее дальнейшего смягчения. А вот японская иена может оказаться под давлением на фоне ожидания довольно мягких комментариев Банка Японии на предстоящем в среду заседании.
EUR/GBP: ищем возможности для покупок в районе уровня 0,8226
Краткосрочные покупки при отбое от уровня 0,8226 с целью на уровне 0,8245. Stop-Loss=0,8218
Причина сформированной стратегии
Общеевропейская валюта получила сегодня поддержку со стороны слухов о том, что его агрессивные покупки осуществляет российский банк. К тому же, в последнее время валюта не получила поводов для разочарований, так как ранее опубликованная статистика свидетельствовала о том, что ситуация в крупнейшей экономике еврозоны (Германии) остается устойчивой, что снижает шансы на вмешательство в монетарную политику со стороны ЕЦБ.
Азиатская сессия прошла под знаком спроса на доллар США, однако уже в Европе ситуация резко поменялась, так как рост интереса к британской валюте в связи с подтвержденной сделкой по слиянию, а к евро – в связи с бегством капитала из восточной Европы вернули европейским валютам первые роли. В итоге, EUR/USD к закрытию суток подошла к области 1,3850, а GBP/USD – к 1,6810.
EUR/USD смогла вернуть к себе интерес на практически пустом экономическом календаре. Если раньше пара больше выступала в качестве рискованной валюты и во времена геополитического напряжения могла нести потери, то теперь по мере восстановления экономики еврозоны, единая валюта вновь вернула свою привлекательность в глазах трейдеров. В итоге, пара от уровня открытия 1,3843 поначалу скатилась к минимуму 1,3814, но быстро откатилась, добравшись до 3,5-недельного максимума 1,3879 и завершив торги на 30 пунктов ниже.
Инициатором оптимизма в Европе стала пара GBP/USD, которая смогла укрепить свои позиции на подтверждении слухов о том, что компания Pfizer готова пойти на покупку британской AstraZeneca стоимостью около 100 млрд. Спрос на британскую валюту вырос, потому что в результате сделки будет осуществлена покупка фунтов стерлингов. Сумма не так велика, чтобы вызвать большое влияние на рыночную конъюнктуру, но рынок в том состоянии, что уже реагирует на все. В итоге, пара от уровня открытия 1,6802 скатилась к минимуму 1,6776, но оттолкнулась и обновила 3,5-летний максимум на отметке 1,6853, завершив торги вблизи 1,6810.
USD/JPY вела себя гораздо сдержаннее, чем европейские коллеги, медленно, но верно двигаясь вверх на протяжении всего дня. Вышедшие в американскую сессию данные с рынка жилья США значительно превысили прогнозы, подтвердив восстанавливающуюся активность в данном секторе экономики. В итоге, пара открыла день на отметке 102,17, доросла до максимума 102,62 и завершила торги неподалеку.
Несмотря на то, что ближайшая неделя сулит большое число экономических релизов из США, не факт, что даже позитивные данные по рынку труда смогут вновь вернуть полномасштабный спрос на доллар США. Рост уровней занятости стабильными темпами уже ни у кого не вызывает сомнений и, по сути, заложен в цену. Теперь в центре внимания будут оставаться данные по инфляции, а цены пока демонстрируют довольно вялое укрепление. Таким образом, стоит особое внимание обратить именно на дефлятор PCE, который всегда был излюбленным индикатором ценового давления для Федрезерва. Сегодня нас ждет отчет по потребительскому доверию, который, судя по стабилизационным процессам на рынке труда, может подтвердить дальнейшее укрепление индекса, что способно оказать небольшую поддержку паре. Ближайшей целью станет область 103,00.
Данные, полученные на прошлой неделе, подтвердили, что на текущий момент рост евро пока не оказывает отрицательного эффекта на развитие экономики региона. Таким образом, теперь перед очередным заседанием ЕЦБ осталось получить ответ на еще один вопрос – что с ценами? Инфляционное давление оставалось довольно низким в прошлом месяце, причем окончательные показатели в большинстве стран Е-18 были пересмотрены на понижение. Если тенденция продолжится, это способно подорвать интерес к единой валюте. Таким образом, сегодня в центре внимания будет оставаться отчет по CPI Германии, который будет предварять показатели CPI по всей еврозоне в целом, запланированные к выходу в среду. Стоит отметить, что укрепление курса евро могло отчасти вызвать снижение индекса и в апреле, а, значит, мы вскоре можем увидеть коррекцию пары к ближайшему сопротивлению в районе 1,38.
Для любителей фунта сегодня важнейший день, который может перевести пары на новые уровни и помочь обновить максимумы ноября 2009 года. Сегодня будут опубликованы пересмотренные данные по ВВП за 1 квартал, и если они подтвердят, что темпы роста Великобритании действительно ускорились с января по март, это может стать еще одним стимулом для покупки пары. Тем не менее, стоит признать, что имеющиеся на текущий момент показатели говорят о том, что отчет, максимум, совпадет с прогнозами, а может и не дотянуть до них. Дело в том, что в первом квартале темпы роста розничных продаж несколько замедлились, и хотя торговая активность выросла, этого, возможно, оказалось недостаточно, чтобы дотянуть до ожиданий. В итоге, высоки шансы того, что пара продемонстрирует коррекцию вниз на выходе данных, причем ближайшей целью в этом случае будет район 1,6740.
EUR/USD. Область локальных max может быть протестирована на прочность...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что сегодня на торгах в Азии в данной валютной паре проявлялись слабо выраженные бычьи настроения...
Курс валюты по-прежнему расположен выше скользящих средних с периодами 89, 55, 34 и 144, которые являются рядом уровней поддержки 1.38275/25 и 1.3800.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне и выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку евро (EUR).
Осциллятор стохастик находится рядом с зоной перекупленности и в данный момент не формирует четких сигналов.
Несмотря на один четкий сигнал, мы ожидаем, что рост евро (EUR) продолжится и может усилиться, если будет пробит локальный max 1.3900, который может открыть путь к уровням 1.3950 и 1.4000/10.
Торговый диапазон пары EUR/GBP на данный момент рассматриваю как 0.8220- 0.8250, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8190,0.8170 сопротивление-рост к отметкам 0.8290,0.8310 удачи всем.
Торговый диапазон пары GBP/JPY на данный момент рассматриваю как 172.10-172.70, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 171.80,171.30 сопротивление-рост к отметкам 173.10,173.45, удачи всем.
Торговый диапазон пары EUR/JPY на данный момент рассматриваю как 141.80-142.20, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 141.50,141.00, сопротивление-рост к отметкам 142.55,142.85, удачи всем.
Торговый диапазон пары USD/CAD на данный момент рассматриваю как 1.1010-1.1065,при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.0990,1.0945 сопротивление-рост к отметкам 1.1100,1.1130, удачи всем.
Торговый диапазон пары USD/CHF на данный момент рассматриваю как 0.8775-0.8800, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8750,0.8720, сопротивление-рост к отметкам 0.8830,0.8860 удачи всем.
Торговый диапазон пары NZD/USD на данный момент рассматриваю как 0.8515-0.8545, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8495,0.8470, сопротивление-рост к отметкам 0.8585,0.8615 удачи всем.
