Торговый день 5 мая прошел для пары евро/доллар практически без изменений. Отметим, что сейчас рынок достиг пиковых цен начала апреля, что формирует дополнительное сопротивление. Впрочем, среднесрочный тренд остается в силе. На текущем этапе можно рассматривать частичную фиксацию длинных позиций, так как рынок практически достиг ранее поставленных целей роста в волне «с».
В качестве основного сценария рассматривается рост в направлении отметки 1.3950 в рамках волны «с».
В качестве альтернативного сценария рассматривается пробой уровня поддержки 1.3790, после чего рынок будет стремиться к минимуму волны «5», в район уровня 1.3700.
1 мая пара фунт/доллар достигла локального максимума на уровне 1.6919, который может выступать в качестве завершения 5-й волны. Отметим, что вторая и четвертая волны являются практически идентичными по своей структуре. С учетом того, что вершина третьей волны составляет ровно 161.8% Фибоначчи от первой, а вершина пятой волны тоже равняется 161.8% от отката в четвертой волне, мы получаем практически идеальную пятиволновку. Таким образом, есть большая вероятность отката рынка в волнах a-b-c на 50% от всего роста из пяти волн. Впрочем, среднесрочный тренд остается восходящим. Именно поэтому мы рекомендуем покупать на откатах, а не продавать.
Основной сценарий предусматривает рост пары от уровня 1.6750.
Альтернативный сценарий предполагает пробой уровня поддержки 1.6750, после чего можно ожидать дальнейшего отката к уровню 1.6640.
Вчера торги по паре аусси/доллар прошли в достаточно спокойном режиме, а сегодня перед началом европейской сессии был проколот уровень сопротивления 0.9300. Именно данный уровень является ключевым, так как фиксация цены выше него укажет на начало нового витка роста. Отметим, что на 4-часовом таймфрейме мы наблюдаем практически идеальное завершение падения в пятиволновой структуре, поэтому последующие продажи сейчас совершать будет преждевременно.
Основным сценарием предполагается рост пары в направлении уровня 0.9360 и даже выше.
Альтернативным сценарием выступает пробой уровня поддержки 0.9200 с последующим снижением в район 0.9130.
Вторник принес серьезные прорывы технических уровней по европейским валютам. В итоге, EUR/USD к закрытию суток подошла к области 1,3930, а GBP/USD – к 1,6980.
EUR/USD смогла прорваться выше сопротивления 1,3944 на, казалось бы, маловажных событиях. Дело в том, что испанский показатель деловой активности значительно превысил прогнозы (56,5 против ожидаемых 54,3), что подтвердило, что «периферия» тоже постепенно наращивает обороты. В итоге, пара от уровня открытия 1,3874 доросла до максимума 1,3951, завершив торги на 20 пунктов ниже.
GBP/USD вновь обновила максимум с августа 2009 года, добравшись до отметки 1,6995. Значительную часть роста пара показала по следам EUR/USD, а вышедшие чуть позже данные по деловой активности в сфере услуг протолкнули пару выше сильного сопротивления 1,6950. PMI составил 58,7 против против 57,6, причем компонент занятости достиг 56 от 53,5 ранее (максимум с октября 2013). Еще один аргумент в пользу ускоряющихся темпов роста Великобритании. В итоге, закрытие торгов произошло на отметке 1,6980.
USD/JPY попала под давление в связи с широкомасштабным ослаблением доллара. Пара от уровня открытия 102,13 скатилась к минимуму 101,49, завершив торги на 10 пунктов выше. Слабые данные по торговому балансу только усугубили ситуацию: дефицит составил 40,38 млрд долл против прогнозных 40,1.
Несмотря на то, что отчасти во вчерашней слабости доллара можно было бы обвинить сильные отчеты из Европы, в основе подобной широкомасштабной распродажи USD лежит все же четкое нежелание трейдеров иметь на руках американскую валюту на текущий момент. Свою лепту внесли и слабые данные по торговому балансу, подтвердившие, что темпы роста ВВП США в 1 квартале могут оказаться на отрицательной территории. В свете текущих настроений рынок может сконцентрировать все свое внимание на сегодняшнем выступлении Джанет Йеллен. Если глава ФРС признает, что текущие условия рынка труда и низкая инфляция пока не позволяют ожидать ускоренных темпов восстановления экономики, пара может вновь попасть под давление. Ближайшей целью в таком случае может стать поддержка 101,30.
Показатели из еврозоны, в отличие от британских данных, были не так сильны, однако достаточно хороши, чтобы вселить оптимизм. Кроме того, стало известно, что ОЭСР также повысила прогнозы по темпам роста экономики Е-18 до 1,2% от 1,0% ранее. Все это постепенно вселяет в умы инвесторов уверенность, что ЕЦБ нечего бояться, поэтому на какие-либо кардинальные изменения в монетарной политике он не пойдет, по крайней мере, в ближайшее время. Тем временем, пара уже зашла на опасную территорию 1,39-1,40, и ждать, что Марио Драги во время своего выступления будет игнорировать этот факт, это, значит, надеяться на чудо. Текущие уровни самые что ни на есть привлекательные для входа на рынок шортами. 1,40 ЕЦБ будет защищать, как минимум, вербально.
Сфера услуг вносит самую внушительную долю в британскую экономику, а опубликованные вчера данные только подтвердили, что ВВП во втором квартале может ускорить итак высокие темпы роста. ОЭСР даже повысила вчера прогноз по темпам роста до 3,2% от 2,4%, в то время как ожидания по Китаю и США были пересмотрены на понижение. На фоне всего этого позитива часть инвесторов вновь поверила в то, что Банк Англии способен пойти на повышение ставки даже в этом году. Особенно учитывая недавно появившиеся разговоры о том, что монетарные власти обеспокоены ростом цен на рынке жилья. Теперь новая цель для пары – отметка 1,70, которой мы не видели с августа 2009 года, и пройти ее будет не так-то просто, учитывая большое число опционов, которые продавцы будут агрессивно защищать. Если пробой состоится, цены обновят 5-летний максимум на 1,7041.
EUR/USD. Курс валюты консолидируется после обновления локального max...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что на торгах во вторник консолидация в рамках ценового диапазона 1.3885 - 1.38625 завершилась пробоем его верхней границы, что привело к существенному усилению бычьих настроений и наша первая цель 1.3940 была достигнута в ходе европейской сессии. С точки зрения фундаментального анализа, евро (EUR) получил существенную поддержку после публикации позитивных данных по Испании:число безработных значительно сократилось в апреле,индекс PMI для сферы услуг достиг многолетних max.Тем не менее, уже возле уровня 1.3950 (область 2х месячных max) бычьи настроения утихли, после чего началась коррекция, которая продолжается до сих пор...
Курс валюты по-прежнему расположен выше скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вверх и указывают на сохраняющиеся бычьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней поддержки 1.3870, 1.38575, 1.38425 и 1.3825.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне и выше своей сигнальной линии, но начала двигаться практически параллельно оси времени и в данный момент не подает четких сигналов.
Осциллятор стохастик вышел из зоны перекупленности и формирует сигнал на продажу евро (EUR), поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, то в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре может усилиться нисходящее коррекционное движение, нам необходимо дождаться пробоя уровня поддержки 1.3915, который может открыть путь к уровням 1.38625 и 1.3815.
Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 18:00 мск. Председатель совета управляющих ФРС Джанет Йеллен начнет свидетельствовать перед Объединенным комитетом конгресса по экономике, в Вашингтоне. Неожиданные заявления могут оказать значительное влияние не только на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре, а и на весь рынок форекс.
Торговый диапазон пары GBP/JPY на данный момент рассматриваю как 172.20-172.90, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 171.85,171.45 сопротивление-рост к отметкам 173.10,173.40, удачи всем.
Торговый диапазон пары EUR/JPY на данный момент рассматриваю как 141.25-141.80, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 141.00,140.80, сопротивление-рост к отметкам 142.10,142.45, удачи всем.
Торговый диапазон пары USD/CAD на данный момент рассматриваю как 1.0870-1.0905,при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.0845,1.0820, сопротивление-рост к отметкам 1.0930,1.1960, удачи всем.
Торговый диапазон пары USD/CHF на данный момент рассматриваю как 0.8730-0.8780, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8700,0.8680, сопротивление-рост к отметкам 0.8800,0.8830 удачи всем.
По паре евро-доллар нарисовался паттерн рельсы, вполне вероятна его отработка, так как временной интервал 4 часа, то и отработка вероятно в нутри дня. Но как говорится посмотрим, баевое настроение рынка все еще в силе. Это в среднесроке.
Торговый диапазон пары NZD/USD на данный момент рассматриваю как 0.8665-0.8710, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8640,0.8600, сопротивление-рост к отметкам 0.8745,0.8775 удачи всем.
