В пятницу британский фунт вернулся к линии lb и по настоящее время торгуется в узком диапазоне. По фунту сделал два сценария, поскольку отчет по ВВП Британии является ключевым для британца и окажет сильное влияние на все пары с фунтом. Так как откат от вчерашнего роста составил больше 50%, то по основному сценарию рассматриваю падение до первой значимой поддержки 1,6759.
Австралийский доллар закрылся снижением к доллару США. После того, как в Европе доллар обновил минимум к евро, фунту и австралийскому доллару, курс AUD/USD снизился до 0,9243 и в Азии до 0,9226. Все союзники против покупателей, но я не вижу на сегодня снижение AUD/USD, техническая картина указывает на коррекцию. Думаю, надо ожидать коррекции в кроссах, а она подтолкнет AUDUSD к восстановлению.
После падение доллара к 0,8769 курс USDCHF вернулся к линии lb. Ситуация остается неопределенной, но рискну на сегодня рассмотреть рост. Вчерашняя модель для меня разворотная, но так как тренд медвежий сигнал к росту доллара может отмениться. Не рассматриваю падение USDCHF из-за заседания FOMC.
Курс валюты закрепился выше скользящих средних с периодами 34, 55 и 89, которые теперь являются рядом уровней поддержки 102.40/375 и 102.15, и в данный момент пытается закрепиться выше средней с периодом 144.
Гистограмма MACD пересекла нулевую линию снизу вверх, теперь расположена в положительной зоне и выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку USD/JPY.
Осциллятор стохастик вошел в зону перекупленности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что рост USD/JPY продолжится и может усилиться, если будет пробит сильный уровень сопротивления 102.675, который может открыть путь к уровням 103.15 и 103.625.
Довольно длительное время у данной пары отсутствует четкий тренд. Однако пара продолжает находиться в районе своих максимумов. Индикаторы не дают четких и однозначных сигналов, а значит безопаснее всего сейчас оставаться вне рынка. Есть вероятность, что после публикации предворительных отчетов по ВВП великобритании ситуация на рынке может измениться. Наиболее вероятен пробой уровня поддержки 1.6770 и снижение к уровням 1.6700 и 1.6660. Однако не исключен вариант продолжения бычьего движения при пробое локальных максимумов на уровне 1.6857 и движения к целям 1.6900 и 1.6930
По итогам торговой сессии понедельника пара евро/доллар не смогла определиться с направлением движения. Позитивная статистика из США на некоторое время помогла «медведям» одержать верх над «быками», но к концу дня последним удалось вернуть свои позиции. В марте объём незавершенных сделок по продаже жилья в Штатах вырос на 3,4% в месячном исчислении против снижения на полпроцента в феврале. Значительный прирост показал индекс производственной активности от ФРС Далласа за апрель, его значение составило 11.7 пунктов, что почти на 7 пунктов больше, чем в марте.
Сегодня пара возобновила рост, поводом для укрепления евро стали слова Марио Драги. Глава ЕЦБ заявил: несмотря на то, что банк допускает количественное смягчение, как одну из мер стимулирования рынка, её применение пока мало вероятно. Также мы предполагаем, что перед заседанием ФРС, которое стартует сегодня, многие инвесторы заинтересованы в росте пары, так как ожидают дальнейшего сокращения программы QE3. Это типичная стратегия спекулянтов, максимально поднять цену «до», чтобы открыть короткие позиции с более высоких точек «после».
В целом, в течение дня на динамику инструмента окажет влияние статистика. Благо, сегодня ее в избытке. Рост безработицы в Испании негативно отразится на евро, но лишь на мгновения. Далее ситуацию в свои руки возьмёт статистика из Евросоюза. Еврокомиссия опубликует апрельские индикаторы потребительской уверенности, условий деловой среды, экономической уверенности, уверенности в промышленном секторе и индикатор уверенности в секторе услуг. Ближе к вечеру Штаты обнародуют индекс цен на жильё в 20 крупнейших городах S&P/Case-Shiller 20 City и доверие потребителей СВ.
По нашим прогнозам вряд ли по итогам дня пара евро/доллар выйдет за пределы коридора 1,383 – 1,39.
Помимо основной валютной пары, сегодня стоит обратить внимание на фунт/доллар. Пара вплотную подошла к важной отметке 1,689, если данные по темпам роста ВВП в I квартале 2014 года превзойдут ожидания, «быки» будут тестировать уровень. После его прохождения и закрепления за ним, можно смело открывать длинные позиции на среднесрочную перспективу.
Пара GBP/USD торгуется с повышением, ожидая сильной статистики по ВВП и опираясь на уверенные сигналы со стороны сектора недвижимости. Британский фунт стерлингов во вторник продолжает стремиться выше - еще немного, и пара GBP/USD уткнется в область локальных максимумов на 1,6857. Накануне эта отметка уже была протестирована, но инструмент не смог закрепиться выше. Сегодня "британец" ждет статистики по предварительному ВВП за первый квартал текущего года. Этот отчет важен для оценки перспектив британской экономики, но ожидая по показателю у инвесторов вполне уверенные. Накануне вышла статистика по рынку недвижимости. Так, стало известно том, что средняя запрашиваемая цена на дома в Великобритании за апрель выросла на 0,6% м/м, укрепившись на ту же величину, что и месяцем ранее. В годовом сопоставлении к текущему моменту цены на жилье в Туманном Альбионе выросли на 6%. Месяцем ранее укрепление составляло 5,7%. По оценкам Hometrack, положительным образом для сегмента недвижимости по-прежнему работают рекордно низкие процентные ставки от Банка Англии. Сейчас ставка остается на уровне 0,50% годовых, а рост цен на недвижимость отмечается на более чем половине английских земель. Не исключено, что уже сегодня пара GBP/USD протестирует 1,69.
Основная валютная пара во вторник в первой половине торгового дня продолжает рост на фоне позитивных решений Федрезерва США. Евро/доллар, похоже, настроен укрепляться и далее - рост в основной валютной паре продолжается шестую сессию подряд. В этот раз игроков уже не пугает предстоящее заседание Федеральной резервной системы США: инвесторы настроены позитивно и ждут от Джанет Йеллен только оптимистичных сигналов. Накануне стало известно о том, что число незавершенных контрактов на покупку жилья, по наблюдениям NAB, выросло в марте на 3,7% после полупроцентного сокращения месяцем ранее. В комментариях специалисты агентства указывают, что этот факт восстановления весьма информативен, так как опирается на объективный спрос населения. В целом, эти показатели вполне можно использовать как основу для улучшения прогнозов по рынку жилья. Обычно, для закрытия контракта на покупку жилья требуется около 1,5-2 месяцев, поэтому данная статистика дает вполне объективные сигналы. Пока "быки" в евро/долларе нацелены на 1,39, и таргет будет взят, как только позволит внешний фон. Сегодня стоит обратить внимание на публикации статданных по потребительскому доверию в США за апрель.
Валютная пара евро доллар продолжает торговаться в структуре роста с целями на 1.4100. На сегодня основным сценарием рассматриваем продолжение роста на исполнение очередной структуры на перекрытие уровня 1.3990. Далее будем рассматривать возможность коррекционной структуры на возврат к уровню 1.3885. Затем - продолжение роста на перекрытие уровня 1.4100.
Валютная пара фунт доллар предлагает рынку продолжение роста на перекрытие уровня 1.6905. На этом очередная пятиволновая структура исчерпает свой потенциал. Далее будем рассматривать развитие более существенной коррекции к уровню 1.6687. Ожидаем на этом снижении формирование бычьего флага.
Валютная пара доллар франк продолжает развитие структуры на снижение. На сегодня основным сценарием будем рассматривать перекрытие уровня 0.8758. Далее рассматриваем развитие консолидационной структуры на предмет формирования фигуры продолжения тренда вниз. Очередная цель - на уровне 0.8630.
Валютная пара доллар иена продолжает торговаться в коррекционной структуре. На сегодня основным сценарием рассматриваем развитие роста на перекрытие уровня 103.10. Рынок в моменте торгуется ровно в середине пятой структуры такого роста. Далее планируем развитие очередной волны на снижение с перекрытием уровня 100.00.
Австралийский доллар полностью отработал волну снижения с растяжением. На сегодня основным сценарием рассматриваем развитие консолидационной структуры на предмет формирования разворотной модели. Рассматриваем возможность развития коррекции с восстановлением цены к уровню 0.9350. Далее будем рассматривать развитие третьей волны на снижение с перекрытием уровня 0.9070.
Российский рубль предлагает рассмотреть развитие структуры роста на перекрытие уровня 36.28. Далее будем рассматривать возможность снижения на перекрытие уровня 34.78. Позже планируем продолжение роста на отработку 37.50.
