На ближайшей неделе именно евро будет задавать тон для торгов парой, так как впереди отчеты по инфляции (5 мая, 9.00 GMT), деловой активности в сфере услуг (6 мая, 8.00 GMT), промышленному производству Германии (8 мая, 6.00 GMT), а также главный катализатор - решение по ставке ЕЦБ с последующей пресс-конференцией Драги (8 мая, 12.30 GMT). Вряд ли кто-либо ждет изменений в денежно-кредитной политике, а вот слова Марио могут заинтересовать.
Напомним, что в прошлом месяце в попытке «уговорить» евро пойти вниз глава ЕЦБ перечислил все возможные варианты смягчения монетарной политики. Если в этот раз Драги вновь коснется темы широких негативных последствий укрепления единой валюты, и сумеет убедить рынок, что вмешательство в текущий курс действительно может произойти, это вызовет распродажу пары.
Теперь обратите внимание и на тот факт, что область 1,39-1,40 защищена не только монетарными властями, но и большим числом продавцов, которые особенно значительное число ордеров расставили вблизи 1.3900. Кроме того, интерес отмечен и в районе 1.3940/50, 1.3975 и 1.4000, и именно эти уровни будут выступать в качестве уровней сопротивления в течение ближайшей недели. Что касается покупателей, то наибольшее их число отмечается в районе 1,3750, который будет служить ключевым уровнем поддержки.
Торговые рекомендации: таким образом, попытки уйти выше 1,39, вероятно, будут сопровождаться распродажами в район ближайших уровней поддержки. Позиции на продажу можно рассматривать при отбое от сопротивления 1,39 с ближайшей целью на 1,3830 и последующим движением в район 1,38. Stop-Loss на уровне 1,3940.
Рынок металлов (недельный прогноз): золото может подняться к уровню 1317,32
Покупки рассматривать при отбое цен от уровня 1305,03 с первичной целью на 1317,32. Stop-loss на уровне 1298,50.
Большую часть завершившейся недели золото оставалось под давлением и лишь в пятницу смогло совершить рывок вверх, что позволило ему завершить рабочую пятидневку, потеряв по отношению к доллару всего 0,29%.
Падение котировок золота было обусловлено, как политическими факторами, так и экономическими. В начале недели США объявили о расширении санкций в отношении России. Санкционный список пополнился семью россиянами и 17 компаниями. В очередной раз рынок ждал более агрессивных действий и, разочаровавшись снизил спрос на безопасные активы. Помимо этого золото дешевело на ожидании решения ФРС США по монетарной политике. Несмотря на противоречивую статистику (данные по занятости в частном секторе США от ADP превысили прогнозы, а вот темпы роста экономики США замедлились до 0,1% в то время как ждали падения показателя до 1,2%, но это, скорее всего, временное явление, связанное с плохими погодными условиями в январе и феврале), регулятор сохранил темпы выхода из программы количественного смягчения. Отметить минимум на уровне 1271,46, золоту помогли сильные данные отчета NFP. Число вновь созданных рабочих мест в США существенно превысило прогнозы (288 000 против 210 000), а уровень безработицы снизился до 6,3% в апреле от 6,7% в мае. Однако, в дело вмешался геополитический фактор и золото восстановило все потери.
В начале новой недели золото продолжает рост и уже закрепилось выше сопротивления на 1305,03. Поддержку активу по-прежнему оказывает нестабильность ситуации на Украине, где на востоке страны происходят вооруженные столкновения. Сохранение геополитической напряженности будет поддерживать золото и далее, нацеливая на рост к сопротивлению 1317,32.
С точки зрения макроэкономической статистики, текущая неделя будет не слишком насыщенной. Тем не менее, внимание все же стоит обратить на данные по индексу деловой активности в сфере услуг США, публикуемые в понедельник. Кроме того, традиционно не исключаем из поля зрения еженедельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Позитивная динамика показателей может стать свидетельством стабилизации американской экономики, что, возможно, позволит ФРС в перспективе немного ускорить темпы выхода из программы количественного смягчения и завершить этот процесс несколько раньше, чем этого ожидают на данный момент. Также настрой Федрезерва помогут понять комментарии его представителей, которые будут сделаны в течение ближайших дней. В среду, 7 мая, заявление сделает глава ФРС Джанет Йеллен. В четверг состоятся выступления Эванса, Тарулло, Булларда. Если они будут достаточно агрессивны, золото может оказаться под умеренным давлением, совершив откат в район уровня 1298,50.
Торговые рекомендации: покупки рассматривать при отбое цен от уровня 1305,03 с первичной целью на 1317,32. Stop-loss на уровне 1298,50.
Nikkei 225: фьючерсы могут быть интересны для покупок на текущих низких уровнях
Покупаем, в случае если котировки двинутся вверх после тестирования поддержки 14328. Цель - 14432. Stop-Loss=14240
Причина сформированной стратегии
Фьючерсы на фондовый индекс Nikkei 225 проверили на прочность нижнюю границу диапазон 14200-14600, в котором пребывают уже вторую неделю. В Японии сегодня выходной банковский день, а потому важных новостей опубликовано не было. Определенного пессимизма инвесторам в Азии добавили слабые данные по индексу PMI в промышленности Китая. Ищем возможности для покупок на относительно низких уровнях.
Валютная пара евро доллар продолжает торговаться у верхней границе расходящегося треугольника. На сегодня основным сценарием рассматриваем продолжение развития структуры роста на отработку очередной цели на уровне 1.3990. Далее будем рассматривать возврат к уровню 1.3890. Затем - рост на перекрытие уровня 1.4100.
Валютная пара фунт доллар начала формирование структуры снижения. По своей форме она носит коррекционный характер. На сегодня рассматриваем возможность развития ещё одной структуры роста на обновление максимума . Далее будем рассматривать развитие консолидации на максимумах с формированием разворотной структуры. Ожидаем начало коррекции к уровню 1.6690.
Валютная пара доллар франк продолжает торговаться с понижением. На сегодня основным сценарием рассматриваем снижение на перекрытие уровня 0.8700. Далее ожидаем возврат к уровню 0.8780. Затем планируем продолжение снижения на перекрытие уровня 0.8630.
Валютная пара доллар иена продолжает торговаться с понижением. Рынок предлагает рассматривать развитие очередной волны на отработку уровня 100.00. На сегодня рассматриваем развитие части этой волны. После перекрытия уровня 101.00 допускаем возврат к уровню 102.00. Далее - опять снижение на перкрытие основной цели.
Австралийский доллар к доллару США пробил структуру консолидации вниз и протестировал её снизу. На сегодня рассматриваем продолжение снижения на отработку уровня 0.9080
Российский рубль - рынок закрыт на майские праздники. С открытием рынков ожидаем продолжение консолидации в треугольной формации. Основным сценарием рассматриваем возможность продолжения снижения на перекрытие уровня 34.80. Далее будем рассматривать продолжение роста на перекрытие уровня 37.50.
Золото продолжает развитие очередного импульса роста. На сегодня основным сценарием рассматриваем продолжение роста на перекрытие уровня 1340. Далее ожидаем снижение к уровню 13010. Затем - рост на отработку уровня 1350.
"Спасибо статистике", -сказали инвесторы и продолжили успешные покупки в основной валютной паре, которая карабкается вверх уже четвертую сессию подряд. Евро/доллар в понедельник утром продолжает стремиться выше, причем на этот раз у него есть все основания для подобных маневров. Пятничный блок американской статистики вышел неплохим, но его нюансы инвесторов насторожили. Кроме того, усиление разговоров об ухудшении цифры по ВВП США за первый квартал оптимизму в отношении USD не способствовало. Опубликованная статистика показала, что уровень безработицы в апреле в США понизился до 6,3% с 6,6% согласно ожиданиям, а релиз по Non-Farm Payrolls, занятости в несельскохозяйственном секторе экономики, показал рост на 288 тыс. при прогнозе в 211 тыс. В положительную сторону оказались пересмотрены и данные по NFP за март. Все бы ничего, но в компонентах отчета невооруженным глазом видно продолжение тенденции падения доли экономически активного населения. Эта тенденция не нова, ей почти четыре года, но ее масштабы очень тревожны: уровень экономически активного населения составляет сейчас 62,8% против мартовского значения в 63,2%. Кроме того, рынок еще не окончательно отошел от провальных статданных по ВВП США за первый квартал - напомню, что рост там были чисто символическим. Однако теперь наблюдатели говорят о том, что второе чтение может преподнести инвесторам сюрприз еще более неприятный, с уходом значения ВВП в минус. Возможен ли такой сценарий? Вполне. Сегодня инвесторы продолжат анализировать поступивший поток информации. "Бычья" цель на штурм 39-й фигуры остается в силе.
Рублю на этой неделе придется непросто: поток внешнего негатива вынудит Центробанк наращивать интервенции, чтобы стабилизировать валюту. Первомайские каникулы для рубля прошли спокойно только потому, что рынок не работал в это время: усиление геополитической напряженности сыграет теперь против отечественной валюты. Естественно, что ЦБ РФ сейчас нарастит интервенции, стабилизируя курс рубля, однако до тех пор, пока внешний негатив не утихнет, "россиянин" останется под давлением. К текущему моменту за доллар США дают 35,83 руб. (-0,11%), за евровалюту - 49,72 руб. (+0,07%). Сегодня стало известно о том, что в апреле 2014 года российский Центробанк продал на внутреннем рынке $2,402 млрд и 247,87 млн евро. Речь идет о показателе нетто-продажи. Для сравнения - в марте текущего года, на пике внешнеполитической активности, Центробанк был вынужден продать $22,297 млрд и 2268 млрд евро. В итоге, апрельские интервенции в долларовом эквиваленте сократились в 9,2 раза, в эквиваленте евро - в 9,1 раза. Впрочем, в потоке внешнего негатива есть и позитивные моменты для отечественного рубля: цены на нефть уверенно восстанавливаются после провала на прошлой неделе. Этот драйвер вполне может выступить фактором поддержки для российской валюты.
AUD/USD. Бычьи настроения могут усилиться, если...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:курс валюты вновь нашел ощутимую поддержку возле уровня 0.92175,с американской сессии прошлой пятницы в данной валютной паре доминируют бычьи настроения...
Курс валюты зажат между скользящих средних с периодами 89 и 144 (уровень сопротивления 0.9310) с одной стороны и средней с периодом 34 (уровень поддержки 0.9270) с другой, и в данный момент практически слился со средней с периодом 55.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне, но немного выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку австралийского доллара (AUD).
Осциллятор стохастик вплотную приблизился к зоне перекупленности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что рост австралийского доллара (AUD) продолжится и может усилиться, если будет пробит сильный уровень сопротивления 0.9305, который может открыть путь к уровням 0.93775 и 0.9425.
Форекс трейдерам напомним, что завтра в 08:30 мск. будет оглашено решение РБА по основной процентной ставке, а также сопроводительное заявление к нему. Оба события могут оказать значительное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.
1-й уровень сопротивления – 103,02 (второстепенный)
2-й уровень поддержки – 101,32 (умеренный)
2-й уровень сопротивления – 103,43 (второстепенный)
Пара доллар/иена на этой неделе, вероятно, будет торговаться в более низком диапазоне, так как индикатор схождения-расхождения скользящих средних (MACD) и стохастик на дневном графике указывают на снижение. Поддержка находится на минимуме 17 апреля 101,86. Ее прорыв нацелит пару на реакционный минимум 11 апреля 101,32, а затем – на реакционный минимум 17 марта 101,15. В случае дальнейшего снижения пара нацелится на скользящую среднюю за 200 дней, которая сейчас находится на 101,01, а далее – на реакционный минимум 4 февраля 100,76.
Сопротивление находится на максимуме пятницы 103,02. Его прорыв ослабит краткосрочные негативные перспективы пары, нацелив ее на максимум 7 апреля 103,43. В случае дальнейшего роста пара нацелится на реакционный максимум 4 апреля 104,13, далее – на диапазон 104,84-104,92, ограниченный максимумами 23 января и 16 января. Среднесрочные перспективы пары предполагают консолидацию, так как скользящая средняя за пять недель движется в боковом тренде, и до тех пор, пока пара остается выше 100,76.
Падение ниже поддержки 100,76 сделает среднесрочные перспективы негативными, нацелив пару на психологически важную линию 100,00, которая находится около уровня коррекции Фибоначчи на 61,8% волны роста с минимума 8 октября 96,55 до максимума 2 января 105,45. Падение ниже 100,00 откроет дорогу для снижения к 96,55 в предстоящие недели.
