Стратегия 1. Покупаем, в случае если котировки закроются выше сопротивления 110,60. Цель – 111,30. Stop-Loss = 109,90.
Стратегия 2. Продаем, в случае если котировки закроются ниже поддержки 109,50. Цель – 108,70. Stop-Loss = 110,10
Цены на нефть основных эталонных сортов отметились ростом в последние сутки на фоне очередного роста геополитической напряженности между Россией и Украиной.
Фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в июне обновили апрельские максимумы, коснувшись отметки в области 110,65 доллара за баррель. В последний раз на таком высоком уровне котировки пребывали 3-го марта, после чего снижалась более чем на 7%. Американский эталон WTI не смог проследовать вслед за Brent. Цены коснулись сопротивления 102,40 и тут же двинулись вниз в район 101,50. Разница в стоимости меду контрактами вновь возросла и достигла 8,58 доллара.
Российская Федерация в ответ на военную операцию Киева объявила о начале полномасштабных военных учений на границе с Украиной. Исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов через ОБСЕ потребовал от России разъяснений по этому поводу. Одновременно государственный секретарь США Джон Керри заявил, что Россия может сделать «очень дорогостоящую ошибку». Соответственно, тема санкций вновь беспокоит трейдеров.
Рынок в США перенасыщен предложением благодаря росту добычи с использованием технологий горизонтального бурения гидроразрыва пласта. Объемы извлекаемой сырой нефти в стане достигли максимального уровня с 1988 года и составили 8,3 млн. баррелей в сутки. При этом запасы находятся на максимальном уровне за последние 83 года. Запасы на побережье Мексиканского залива (PADD 3) находятся на максимальном уровне за всю историю наблюдений.
Заказы на товары длительного пользования за март просигналили о возможном ускорении темпов роста промышленного сектора США. Значения, как основного показателя, так и его ядра значительно превысили ожидания аналитиков. Тем не менее, WTI проигнорировал эти цифры.
Высокие цены на Brent сохраняются только благодаря сложной геополитической ситуации в Украине.
С точки зрения технического анализа можно отметить, что Brent чувствует сильное сопротивление в области 110,60. Индекс относительной силы, широко используемый для определения «перекупленности» и «перепроданности» рынка вчера достигал значения 64,05, максимального с февраля.
Торговые рекомендации:
Стратегия 1. Покупаем, в случае если котировки закроются выше сопротивления 110,60. Цель – 111,30. Stop-Loss = 109,90.
Стратегия 2. Продаем, в случае если котировки закроются ниже поддержки 109,50. Цель – 108,70. Stop-Loss = 110,10
Краткосрочные покупки по рыночной цене с первичной целью на 1,4954 и, далее, 1,4997. Stop-Loss=1,4891.
Причина сформированной стратегии
Экономические данные, поступившие на текущей неделе, оказались на редкость позитивными. Индекс деловой активности в Германии и еврозоне продемонстрировал рост. К тому же, исследование IFO отразило рост индекса экономических ожиданий, который достиг значения 111,2 против прогноза 110,5. Это убеждает рынок в том, что ЕЦБ на майском заседании точно не станет рассматривать возможность вмешательства в текущий курс монетарной политики. А вот австралийский доллар остается пока уязвимым на фоне признаков недостаточной силы Китая – крупнейшего торгового партнера, а также отчета по потребительской инфляции, которая не дотянула до прогнозов.
Коррекция в паре продолжается, однако ее перспективы в целом выглядят неопределенно, и с текущих уровней может последовать как дальнейшее падение к поддержке 0.9140-0.9165, где проходят 50- и 200-дневная SMA, так и рост к сопротивлению 0.9450.
В дальнейшем, преодоление поддержки 0.9140-0.9165 подтвердит более продолжительное снижение к поддержке 0.8890-0.8920. В то же время, прорыв и закрепление выше 0.9450 откроет дорогу среднесрочному росту к более сильному сопротивлению 0.9760.
Пара вышла ниже 50-дневной SMA, и если она удержится на текущих уровнях, вероятно, последует падение к поддержке 100.75-101.20, где проходит 200-дневная SMA, или к отметке 100.00, куда проецируется уровень 61.8% коррекции ФИБО от роста 96.56-105.44.
При этом от любой из этих поддержек может последовать разворот тренда вверх.
В то же время, если в самой ближайшей перспективе паре удастся вернуться выше 50-дневной SMA, это позволит продолжить рост к 100-дневной SMA, далее к второстепенному сопротивлению 104.10 и затем к максимуму 105.40.
Пара удерживается выше отметки 1.6750, в связи с чем сохраняется высокая вероятность продолжения восходящего тренда в направлении ключевого сопротивления 1.7040.
Ухудшение перспектив пары последует в случае обратного падения ниже отметки 1.6750, тогда как прорыв ниже 50-дневной SMA подтвердит развитие нисходящего тренда сначала к 100-дневной SMA, а затем к поддержке 1.6465, в свою очередь, преодоление которой нацелит пару на тестирование отметки 1.6200.
Доллара США торгуется неровно против основных конкурентов, однако у него сохраняется достаточно пространства для ослабления.
Попытки роста пока носят весьма ограниченный характер. Это увеличивает вероятность возобновления нисходящего тренда, который подтвердится при закреплении ниже 50-дневной SMA. Целью снижения является поддержка 1.3640-1.3670. Второстепенной поддержкой может стать 100-дневная SMA.
В дальнейшем вероятен разворот тренда вверх на подходе к 1.3640-1.3670, после чего последует рост в направлении отметки 1.4000. Однако прорыв ниже отметки 1.3640 откроет дорогу тестированию 200-дневной SMA, а также вероятному снижению к поддержке 1.3475.
Вместе с этим, пока пара торгуется выше 50-дневной SMA, сохраняется возможность продолжения роста от текущих уровней к второстепенному сопротивлению 1.3900, преодоление которого нацелит пару на тестирование отметки 1.4000.
Анализируя курс иены на рынке Форекс 25 апреля, видно, что цена продолжает отрабатывать новый сигнал «мертвый крест», но пока что не смогла закрепиться даже внутри облака Ишимоку. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения выступает первый уровень поддержки 101,70, но открывать короткие позиции можно будет только после закрепления цены ниже облака.
usdjpy
В случае преодоления первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень поддержки 100,98. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен(102,40), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, то «мертвый крест» будет ослаблен и может отмениться, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее же движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 102,85. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена.
Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать короткие позиции, но после усиления «мертвого креста». MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, разворот индикатора наверх может просигнализировать о начале восходящей коррекции. Отскок от нижней границы облака Ишимоку также может спровоцировать виток коррекционного движения.
Торговые рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 101,70. В случае преодоления первого таргета, ордера на продажу станут актуальными с целью 100,98. Стоп лосс размещаем выше 102,40 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз.
При открытии коротких позиций MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака Ишимоку. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставлять примерно на уровнях 101,75 и 101,05.
25 апреля пара доллар/франк сформировала новый «мертвый крест», но все движение сейчас выглядит больше как боковое, Боллинджера Бандс показывает флэт. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,8787, но рассматривать шорты можно будет только после закрепления цены ниже облака.
usdchf
В случае закрепления цены ниже первого таргета, будет доступна новая цель для нисходящего движения – второй уровень поддержки 0,8739. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(0,8835), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен, а продолжение нисходящего движения – будет поставлено под вопрос, зато может продолжиться восходящее движение с целью первый уровень сопротивления 0,8860. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк.
Боллинджер Бандс показывает возможное начало нисходящего движения, полосы не расширяются и могут развернуться вниз, но требуется усиление сигнала на продажу от Ишимоку. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот индикатора наверх может засвидетельствовать виток восходящей коррекции или попытку возобновить восходящий тренд. Если цена отскочит от уровня 0,8787, это также может спровоцировать виток коррекционного движения.
Торговые рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью – 0,8787. При закреплении цены ниже первого таргета, целью для продаж рекомендуется рассматривать уровень 0,8739. Стоп лосс располагаем выше 0,8835 и, если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней.
Рассматривать шорты можно только при расположении цены ниже облака Ишимоку и при направленности индикатора MACD вниз. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,8795 и 0,8745.
После вчерашнего падения до 1268,41 курс XAUUSD отскочил к 1298,52. Обострение ситуации на Украине повысило спрос на золото в качестве актива-убежища. Россия в ответ на ситуацию на юго-востоке Украины начала военные учения на границе. Дипломатам не удается снизить напряженность между Россией и Украиной, поэтому участники рынка на опасениях, что Россия введет войска на территорию Украины, обратили внимание на золото.
Российский фондовый рынок в пятницу открылся в минорном настроении, и спустя час после старта торгов ведущие биржевые индексы проседают в среднем на 1,6%. Список рыночных аутсайдеров возглавляют бумаги Мечела, ФСК ЕЭС и ДИКСИ, в положительной зоне торгуются акции Русала и КАМАЗа.
Пара евро/британский фунт в течение дня. Технический анализ
Спроецированное сопротивление на 0,8254 по-прежнему ограничивает пространство для роста пары, удерживая контроль над ситуацией в краткосрочной перспективе в руках инвесторов, ставящих на снижение евро. Достигнутый во вторник 7-недельный минимум 0,8198 по-прежнему уязвим, в то время как отметка 0,8254 ограничивает пространство для роста пары, и среднесрочная волна снижения с реакционного максимума 18 марта 0,8399 имеет необходимую структуру для продолжения до и ниже достигнутого 17 февраля долгосрочного минимума 0,8159. Целевой уровень равенства волн находится на 0,8143. Только рост выше 0,8254 поставит под сомнение медвежьи перспективы пары и откроет ей дорогу на 0,8281.
Пара торгуется в диапазоне между 141,04 и достигнутым в среду трехнедельным максимумом 142,00. Максимум 142,00 подтвердился в качестве «бычьей ловушки», хотя импульс снижения пока незначительный. Восстановление выше 141,79 предоставит контроль над ситуацией в краткосрочной перспективе инвесторам, ставящим на рост евро, открыв дорогу к 142,00 и угрожая дальнейшим ростом к 143,00. Ослабление ниже минимума четверга 141,04 откроет пространство для дальнейшего снижения в сторону скопления минимумов между 139,96 и 140,24, которые соединяет растущая линия поддержки семинедельной фигуры «вымпел».
Целевой уровень равенства волн на 1,2184 должен быть достигнут в ходе сессии в пятницу, чтобы снижение с пика среды 1,2225 было устойчивым. Этот максимум 1,2225 будет усилен при прорыве ниже 1,2184, что спровоцирует более глубокую коррекцию волны роста с 1,2141 до 1,2165. Тем не менее, лишь прорыв ниже 1,2165 нацелит пару на реакционный минимум 14 апреля 1,2141. Сопротивление на 1,2217 должно быть пробито, чтобы снова открыть дорогу на максимум 1,2225, но недавно сформированная 6-недельная фигура продолжения «медвежий клин» продолжает доминировать на дневном графике.
Пара австралийский доллар/доллар США в течение дня
В рамках усилившейся волны снижения с максимума 10 апреля 0,9463 пара проверит на прочность поддержку на 0,9243 и 0,9200. Максимум этой недели 0,9380 стал внутриволновым более низким максимумом, и после произошедшего в четверг прорыва вниз в центре внимания рынка оказался более глубокий целевой уровень Фибоначчи на 0,9200. Тем не менее, нисходящий импульс на 60-минутном графике демонстрирует признаки ослабления. Восстановление выше 0,9293 предоставит паре передышку, однако лишь рост выше максимума четверга 0,9302 повысит тон пары, открыв ей дорогу к 0,9362.
Покупаем при отбое цен от уровня 1,8535 с первичной целью на уровне 1,8568. Stop-Loss=1,8508
Причина сформированной стратегии
Экономика Великобритании продолжает подавать позитивные сигналы. Опубликованные сегодня данные по розничным продажам продемонстрировали рост на 0,1% м/м и 4,2% г/г, что оказалось лучше ожиданий на уровне -0,4% м/м, 3,8% г/г. Продолжающееся восстановление рынка труда и рост заработных плат оказывают свое благотворное влияние на потребительскую активность. Если так пойдет дальше, то Банк Англии, возможно, начнет ужесточение монетарной политики даже немного раньше, чем этого от него ждут. На фоне достаточно миролюбивого настроя Банка Канады подобные ожидания делают фунт более привлекательным.
