По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 103.65, 103.34, 103.16, 102.75, 102.50, 102.23, 101.85, 101.68 и 101.32.
Здесь восходящую структуру от 11 апреля мы рассматриваем в качестве опорной точки для последующего определения восходящей тенденции. В коридоре 102.50 – 102.75 ожидаем краткосрочное восходящее движение, а также консолидацию цены.
Пробой уровня 102.75 должен сопровождаться импульсивным движением, здесь цель – 103.16, в коридоре 103.16 – 103.34 консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 103.65, по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 101.85 – 101.68, этот диапазон является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь цель – 101.32.
По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.8889, 0.8876, 0.8849, 0.8828, 0.8788, 0.8768 и 0.8741.
Здесь восходящую структуру от 11 апреля мы рассматриваем в качестве потенциальных начальных условий для восходящего цикла. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.8828, в данном случае цель – 0.8849, возле этого уровня консолидация цены.
Пробой уровня 0.8849 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 0.8876. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.8889, по достижении которого, ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 0.8788 – 0.8768, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель – 0.8741.
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.6947, 1.6922, 1.6868, 1.6849, 1.6798, 1.6764, 1.6710 и 1.6678.
Здесь от 15 апреля оформились локальные начальные условия для верха. Продолжения развития восходящей тенденции ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.6849 – 1.6868, в данном случае цель – 1.6922.
Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.6947, по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.6798 – 1.6764, отсюда высока вероятность разворота кверху, пробой уровня 1.6764 окажет негативное влияние на развитие восходящей структуры, здесь цель – 1.6710. Диапазон 1.6710 – 1.6678 шумовой, до него ожидаем оформления потенциала для нисходящего цикла.
В связи с пасхальными выходными ситуация не изменилась. На сегодня календарь остается практически пустым, а часть рынков — закрытой. В аналитических статьях мелькает информация о том, что будто бы в записках своим клиентам Goldman Sachs указывает на изменение прогнозов в пользу доллара США. Каковы основания? Перспектива изменения ставок ФРС США, хотя представители FOMC ее и оттягивают, все равно существует. Это ведет к повышению привлекательности инвестиций в различные американские финансовые «инструменты». Что касается акций, то переток спекулятивного капитала из фондов развивающихся рынков в американские фонды наблюдается с начала 2013 г.
Важный момент – текущая непредсказуемая ситуация в развивающихся странах (примеры повсюду!) является катализатором начавшегося перетока. США уверенными и агрессивными шагами «возвращаются» в посткризисный мир…
По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3959, 1.3924, 1.3903, 1.3864, 1.3812, 1.3783 и 1.3735.
Здесь цели остались без изменения, ожидаем развития нисходящей структуры от 11 апреля. Диапазон 1.3812 – 1.3783 является ключевой поддержкой для верха, из него высока вероятность разворота кверху, его проход будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь потенциальная цель – 1.3735.
Развитие восходящей структуры ожидаем после пробоя 1.3864, здесь цель – 1.3903, в коридоре 1.3903 – 1.3924 краткосрочное движение, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 1.3959, от этого уровня ожидаем откат в коррекцию.
В результате практически нулевой активности на валютных рынках, последний день минувшей недели пара USD/JPY оставалась у отметки 102.70, так и не сумев определиться с направлением движения. При этом, как уже отмечалось, похоже на то, что волна b, во 2-й, или b, примет более сложную форму, прежде чем валютная пара возобновит рост к отметке 102.70, или к уровню 103-й фигуры. В то же время, сохраняющаяся дивергенция MACD_ака, указывает на возможность начала формирования очередного понижающего участка, практически в любой момент.
usdjpy
Цели для варианта c нисходящей волной:
101,33 – 200,0% по Фибоначчи
100,75 – 261,8% по Фибоначчи
Цели для варианта с восходящей волной:
102,72 – 50,0% по Фибоначчи
103,06 – 61,8% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около отметок 101,33 и 100,75, что соответствует 200,0% и 261,8% по Фибоначчи. В рамках повышательной коррекционной волны, возможно 2 или b, может продолжиться повышение с целями, находящимися около расчетных отметок 102,72 и 103,06, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи.
Удачная попытка прорыва нижней образующей повышательный коридор линии наталкивает на вывод о готовности инструмента к продолжению понижения котировок, но после завершения построения коррекционной волны. Дивергенция MACD_ака наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению нисходящей волны.
Последний день минувшей недели пара USD/CHF оставалась возле отметки 0.8830, торгуясь в диапазоне с амплитудой изменения цены всего около 10 п.п.
При этом принявшая более сложный вид 2-я волна, или b, по-прежнему выглядит незавершенной и допускает вероятность того, что валютная пара нацелилась на отработку расчетной цели, расположенной у отметки 0.8850, которая соответствует 50,0% коррекции, рассчитанной по отношению к понижающему участку тренда, сформировавшемуся между 4-м и 11-м апреля. Если это так, то, как уже отмечалось ранее, достижение указанных ценовых значений приведет к возобновлению нисходящего движения, в пользу чего говорит и обозначившаяся дивергенция MACD_ака.
usdchf
Цели для варианта с восходящей волной:
0,8848 – 50,0% по Фибоначчи
0,8873 – 61,8% по Фибоначчи
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8747 – 323,6% по Фибоначчи
0,8698 – 423,6% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает построение нисходящего участка тренда. Цели новой нисходящей волны (возможно 3 или с) расположены около расчетных отметок 0,8747 и 0,8698, что соответствует 323,6% и 423,6% по Фибоначчи, и ниже. В рамках восходящей волны (возможно коррекционной) повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметок 0,8848 и 0,8873, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи.
Если текущая волновая разметка верна, то сейчас инструмент находится в стадии построения второй волны понижательного участка. Неудачная попытка прорыва отметки 0,8848 может привести к завершению построения восходящей коррекционной волны. Дивергенция MACD_ака наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению нисходящей волны.
Предпасхальный выходной на Западе сказался на активности валютных рынков, вследствие чего, в последний день минувшей недели пара EUR/USD оставалась практически обездвиженной, торгуясь в очень узком диапазоне над уровнем 38-й фигуры.
При этом, как и прежде, обозначившееся нисходящее движение можно рассматривать в качестве начала 3-й волны, или с, первые расчетные цели которой расположены у отметки 1,3750. В то же время незакрытое «окно» позволяет предполагать, что 2-я волна, или b, примет более сложную форму, а валютная пара начнет возврат к ценовым значениям недельной давности.
eurusd
Цели для нисходящей волны:
1,3772 – 38,2% по Фибоначчи
1,3734 – 23,6% по Фибоначчи
Цели для построения восходящей волны:
1,3832 – 61,8% по Фибоначчи
1,3870 – 76,4% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент, возможно, начал построение нисходящего набора волн или коррекционной волны, которая усложняется. Если это предположение верно, то в рамках нисходящей волны (предположительно коррекционной) может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3772 и 1,3734, что приравнивается к 38,2% и 23,6% по Фибоначчи. В рамках восходящей волны инструмент может начать повышение с целями, находящимися около отметок 1,3832 и 1,3870, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, и выше.
Праздничное затишье последнего дня минувшей недели не позволило паре GBP/USD определиться с направлением движения, вследствие чего цена оставалась в очень узком диапазоне, немного ниже уровня 68-й фигуры. При этом, как и ранее, сложившаяся волновая картина позволяет предполагать, что валютная пара формирует достаточно сложную коррекционную структуру, в пределах повышающего участка тренда, берущего начало от минимума 24 марта. Если это так, то волна b такой коррекции, должна принять более завершенный вид, допуская тем самым вероятность возвращения цены к отметкам 1,6840 — 1,6850.
gbpusd
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6692 – 50,0% по Фибоначчи
1,6662 – 61,8% по Фибоначчи
Цели для построения восходящей волны:
Область отметок 1,6800 – 1,6900
Общие выводы и торговые рекомендации:
Британская валюта усложняет повышательный участок тренда, а волновая разметка выглядит сейчас не совсем убедительно. В рамках нисходящей волны инструмент может начать понижение котировок с целями, находящимися около отметок 1,6692 и 1,6662, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи, и ниже. В рамках построения восходящей волны может продолжиться повышение с целями, расположенными в диапазоне отметок между 68 и 69 фигурами. Если повышательный участок тренда не завершен, то может значительно усложнить свою внутреннюю волновую структуру.
Восходящий тренд по британскому фунту продолжается, и это несмотря на коррекцию пары вниз на торгах в пятницу, и перед выходными пасхальными праздниками, которые продолжаются и сегодня. Свечной индикатор HeikenAshi рисовал нам мелкие красные и белые свечи, в которых находилось малое количество объема способного продолжить коррекционное движение пары вниз, которое мы наблюдали в последние несколько дней на прошлой неделе.
Для открытия коротких позиций по GBPUSD требуется:
Торговать сейчас шорт я бы советовал только после повторного теста сильного сопротивления 1.6822, и лишь после отскока от которого, можно реально будет рассуждать на тему более глубокой коррекции фунта в среднесрочной перспективе. Стоп приказы можно закидывать выше этой области, а также выше максимумов прошлой недели. Первая целью по коротким позициям будет расположена в районе 1.6729, а также у нижней границы восходящего канала белого цвета R1. Более агрессивные шортисты будут ждать теста 1.6664.
А вот торговать сейчас лонг, когда GBPUSDпостепенно подходит к сопротивлению 1.6822, я бы не советовал по той причине, что неизвестно, хватит ли сил у покупателей закрепиться выше. Лишь после реального пробоя, можно открывать длинные позиции и рассчитывать на более агрессивный рост к верхней границе восходящего канала белого цвета R2, а также к довольно хорошему сильному сопротивлению в области 1.6895. Стоп приказы в таком случае можно будет расставлять под минимумы сегодняшнего дня.
Технический анализ австралийского доллара на 21 апреля
Многие участники рынка ушли на праздничные дни, что и привело к отсутствию какого либо спроса на пару.Свечной индикатор HeikenAshiрисовал одни мелкие красные и белые свечи, в которых отсутствовал объем. Скорей всего такая торговля продолжиться и сегодня, так как многие европейские рынки будут все еще закрыты.
Для открытия коротких позиций по AUDUSD требуется:
Торговать шорт я бы сейчас не советовал, так как в рынке будут присутствовать спекулянты, и рассматривать их торговые позиции на более среднесрочные перспективы я бы не советовал. Скорей всего оптимальным вариантом будет дождаться начала завтрашних, более активных торгов. Ключевым уровнем сопротивления, от которого можно продавать, остается область 0.9425, чуть ниже которой расположена и верхняя граница нисходящего канала белого цвета R4. Главной целью шортистов будет уровень 0.9292, а также нижняя граница вышеуказанного канала R3.
Лонг можно торговать только при повторном тесте сильной поддержки от 0.9292, с короткими стоп приказами ниже, так как после пробития этого уровня рынок может сработать множество стоп приказов, которые приведут к активному снижению австралийского доллара в краткосрочной перспективе. Основной целью покупок пары будет ее возвращение в район сильного сопротивления 0.9425, а также верхняя граница нисходящего канала белого цвета R4.
