Торговый диапазон пары USD/RUB по прежнему актуален 35.40-35.75, при выходе в одну из сторон цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 35.15,34.85, сопротивление-рост к отметкам 36.05,36.30 удачи всем.
Технические индикаторы указывают на возможное снижение GBP/USD...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что со второй половины дня понедельника сохраняется ощутимое давление на британский фунт (GBP)...
Курс валюты по-прежнему расположен существенно выше скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вверх и указывают на сохраняющиеся бычьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней поддержки 1.67775, 1.6770, 1.6715 и 1.66575.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне, но ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу британского фунта (GBP).
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Поэтому, в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре могут усилиться медвежьи настроения, нам осталось лишь дождаться пробоя сильного уровня поддержки 1.67725, который может открыть путь к уровням 1.6700 и 1.6660.
В валютной паре EUR/USD возможно усиление медвежьих настроений...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:со второй половины дня понедельника сохраняется ощутимое давление на евро (EUR),в тоже время, курс валюты вновь нашел ощутимую поддержку возле уровня 1.3785...
Курс валюты закрепился ниже скользящих средних с периодами 144, 89, 34 и 55, которые теперь являются рядом уровней сопротивления 1.37975, 1.3800, 1.38175 и 1.3830.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне и немного ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу евро (EUR).
Осциллятор стохастик находится в зоне перепроданности и формирует не четкий, но противоположный сигнал, поскольку линия %К только пересекла линию %D снизу вверх, но еще не начала подниматься выше нее.
Несмотря на противоречие в сигналах, мы ожидаем, что давление на евро (EUR) сохранится и может усилиться, если будет пробит сильный уровень поддержки 1.3785, который может открыть путь к уровням 1.3740 и 1.3695.
Понедельник, казалось бы, начинался довольно спокойно, однако тонкие торги обусловили резкие и непредсказуемые колебания евро под конец торгового дня. В итоге, EUR/USD к закрытию суток подошла к области 1,3790, а GBP/USD – к 1,6795.
EUR/USD попала под прицел спекулянтов, ищущих более легкой наживы – на фоне тонких торгов все движения носят преувеличенный характер, что и обусловило падение единой валюты на практически пустом календаре. Пара открыла день на отметке 1,3811, доросла до максимума 1,3827, и скатилась к двухнедельному минимуму на уровне 1,3786, завершив торги совсем неподалеку.
GBP/USD смогла немного укрепиться, пробив сопротивление 1,68 и достигнув максимума 1,6817, однако к завершению торговых суток пара все равно откатилась чуть ниже указанного сопротивления. Спрос на пару был вызван опубликованными данными Центра экономических и бизнес-исследований, которые показали, что темпы роста британской экономики в текущем году составят 3,1%, что является максимальным уровнем с 2007 года. Еще один аргумент в пользу более скорого перехода к ужесточению монетарной политики со стороны Банка Англии.
В Азии главным событием стала публикация данных по торговому балансу Японии, которые 21-й месяц подряд оказался в дефиците на фоне внушительного сокращения экспорта и столь же резкого увеличения импорта. Отчет еще раз подтвердил вероятность вмешательства ЦБ страны для поддержки дальнейшего роста экономики. Это заставило USD/JPY подрасти от уровня открытия 102,42 до 2-недельного максимума 102,70, а закрытие суток произошло на 15 пунктов ниже.
Свою роль в резком увеличении объемов импорта в рамках последних данных по торговому балансу Японии сыграло то самое повышения налога на потребление. Дело в том, что население торопилось сделать покупки до роста ставки, что и привело к скачку розничных продаж в торговых центрах на 25,4 – это максимальное укрепление с 1991 года. Это увеличивает шансы на то, что апрельские данные будут сплошным разочарованием, а, значит, рынок вновь начнет закладывать в цены дополнительное стимулирование экономики со стороны Банка Японии. В таких условиях дальнейший рост пары практически решенное дело с ближайшей целью на отметке 103,40. Движение вверх может ускорить сегодняшняя публикация отчета по рынку жилья США, который способен подтвердить наблюдаемые последнее время тенденции восстановления спроса в связи с улучшением погодных условий.
Пара попала под давление на фоне пустого календаря понедельника. Однако текущие довольно высокие уровни евро не исключают его дальнейшего падения, особенно учитывая четкий настрой ЕЦБ на дополнительное стимулирование экономики в случае необходимости. Еще одним аргументом в пользу ослабления позиций единой валюты могут стать запланированные к публикации данные по деловой активности, которые могут отразить дальнейшее замедление темпов роста крупнейшей экономической системы Европы – Германии – под гнетом слишком дорогой национальной валюты. Если распродажи пары продолжатся, можно ожидать достижения отметки 1,3760, пробой которой не оставит сильных барьеров на пути к 1,37.
Итак, появляется все больше свидетельств того, что британская экономика наращивает темпы восстановления, и теперь в том, что именно Банк Англии станет первым, кто повысит ставку, мало кто сомневается. Сомнения есть по поводу сроков ужесточения. Наиболее агрессивно настроенные аналитики полагают, что ужесточения монетарной политики можно ожидать уже во втором полугодии 2014 года. Кроме того, стоит обратить внимание на слухи по поводу вероятной сделки между Pfizer и британским фармацевтическим гигантом AstraZeneca. Слияние может привести к появлению гиганта стоимостью 150 млрд, однако пока никаких деталей по поводу планов обеих компаний не появлялось. Если все же сделка произойдет, то на рынке ожидается покупка 50 млрд фунтов для проведения транзакции, что вполне способно подбросить пару в район многолетних максимумов. Ближайшей целью станет уровень ноября 2009 года 1,6876.
Фундаментальный обзор и прогноз рынка FOREX по EUR/USD и GBP/USD
По итогу понедельника евро снизился на 22 пункта, фунт стерлингов не изменился, австралиец потерял лишь 9 пунктов. Индекс опережающих экономических индикаторов в США за март показал прирост на уровне прогноза в 0,8% против 0,5% в феврале. Сегодняшний день также может быть подготовительным днём к завтрашним ключевым событиям по индексам деловой активности в странах еврозоны за апрель. Прогнозы по индексам либо на уровне прошлого месяца, либо чуть выше. Но, скорее всего, показатели будут хуже ожиданий.
Также мы не увидели снижения евро и значимого спроса на американские облигации по инициативе европейской стороны, мы отказываемся от идеи негласной договорённости ЕЦБ с ФРС по данному вопросу и соответственно ожидаем сокращения ставки по депозитам 8 мая.
Сегодняшние американские данные ожидаются умеренно-позитивные. Индекс цен на дома ожидается ростом на 0,6% против 0,5%, продажи домов на вторичном рынке за март ожидаются в 4,57 млн против 4,6 млн. Но завтра выходят данные по продажам новых домов и прогноз составляет 455 тыс. против 440 тыс. и в периоды экономического роста продажи на вторичном рынке всегда снижаются в пользу нового жилья, то есть сегодняшний показатель не будет иметь негативного воздействия. Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за апрель прогнозируется ростом с -7 до 0.
На рынке британского фунта усиливается мысль, что Банк Англии повысит ставку раньше ФРС по причине динамичного восстановления британской экономики. Статистика, однако, не даёт оснований считать восстановление британской экономики быстрее американской, но ставка действительно может быть повышена уже в этом году, если на сентябрьском референдуме Шотландия отделится от Англии. Но в этом случае ставка уже не спасёт фунт и всю экономику от падения.
До пятницы по Великобритании ожидаются хорошие макроэкономические данные (баланс производственных заказов в среду, баланс розничных продаж в четверг), но в пятницу розничные продажи за март ожидаются снижением с 1,7% до -0,4%. До этого времени ожидаем рост фунта к диапазону 1.6880-1.6900.
По евро ожидаем снижения в диапазон 1.3685-1.3715.
По Австралии текущая неделя ожидается спокойной, способствующей росту австралийского доллара. Сегодня индекс опережающих индикаторов за февраль показал рост на 0,3% против 0,2% в январе. Завтра индекс потребительских цен за 1-й квартал ожидается в 0,8%, как и в 4-м квартале. По Китаю завтра индекс деловой активности в производственном секторе за апрель от HSBC ожидается ростом с 48,0 до 48,4.
Также Комиссия по торговле товарными фьючерсами US Commodity Futures Trading Commission сообщает, что к 15-му апреля крупные игроки увеличили лонги по австралийскому доллару в 2,4 раза.
Но это временный оптимизм. Слабым звеном австралийской экономики является строительный сектор. Банки, желая удержать этот сектор кредитования, вынуждены снижать ипотечные ставки и снижать собственные прибыли. И если со стороны Китая пойдёт очередная порция негатива, экономика Австралии может получить ощутимую встряску.
В локальной ситуации ожидаем роста австралийца к 0.9450 или чуть выше. Инвесторы всё же вынуждены соблюдать осторожность перед заседанием РБА 6-го мая.
Объемы на форекс. Разбор торгового дня по VSA — 2014.04.22
Сегодня на повестке дня:
что значит поход индекса доллара DX, кто в рынке; какие тренды ожидать по AUD, NZD, и какие маневры об этом подсказывают; какая «кампания» смартов определяет тренд фьючерса японской иены.
Обзор и прогноз по индексу доллара США (#USDX) на 22 апреля
Восходящее межнедельное движение инструмента, начавшееся 10 апреля, выходит на завершающий этап своего развития.
В структуре движения сформировались все основные элементы, предшествующие завершающему рывку. Котировки доллара остановились сейчас в районе зоны сопротивления.
В первой половине текущих суток более вероятен флет, либо слабый нисходящий настрой.
Ближе к концу дня более вероятен восходящий настрой. Характер предстоящего движения вверх может быть более интенсивным, приближенный к импульсу.
Окончание движения планируется предварительно в районе следующей зоны сопротивления. При этом вероятность удлинения выше исключать нельзя, в случае пробоя расчетной зоны подъем продолжится. Зоны поддержек и сопротивлений
Зоны поддержки:
- 79.85/75
Ниже сегодня не жду.
Зоны сопротивления:
- 80.20/30
- 80.50/60
Выше в рамках суток не ожидаю.
Вывод: Сегодня ожидается дальнейшее развития восходящего движения индекса.
