Курс евро/доллар достиг минимума 1,3790 и вернулся к 1,3830. Одиннадцать часов пара торгуется в узком диапазоне. Хоть индикаторы противоречат моему основному сценарию, я ожидаю от евро рост до 1,3879 и закрытие дня в районе 1,3849. Евробыки игнорируют заявления М.Драги, но думаю это временно.
Макроданных для евро сегодня не запланировано, поэтому рекомендую следить за динамикой кросс-курса евро/фунт. Качели по кроссу ожидаю в 12:00 мск когда выйдет отчет розничных продаж Великобритании за март. Ожидается снижение месячного показателя на 0,4% и рост годового до 3,8% (предыдущие значения 1,7% и 3,7%).
Фунт/доллар восстановился от 1,6764 и по последним котировкам пара торгуется на уровне 1,6806. Так как я ожидаю от доллара на первую половину дня снижение, то по GBPUSD рост до 1,6859 с последующим откатом к 1,6820.
Курс AUD/USD снизился по основному сценарию до 0,9251. Цель была на уровне 0,9256. На 9:04 курс составляет 0,9278. По основному сценарию на общем фоне падения доллара жду от AUD/USD рост до 0,9299. Если я не прав, то можно рассмотреть сценарий с двойным дивером и снижением к 0,9238.
Курс USD/CHF на американской сессии достигал уровня 0,8855. К текущему времени пара торгуется по 0,8817. По основному сценарию жду откат к lb и падение к 0,8785. Не исключаю и вариант, что пятница будет похожа по ценовой модели на вчерашний день.
В четверг по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 9,65 коп., до 35,7720 руб., курс евро вырос на 14,50 коп., до 49,47 рубля.
Центральный банк России с 25 апреля повысил официальный курс доллара США к рублю на 2,05 коп, до 35,683 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 49,3175, что выше предыдущего дня на 3,55 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) выросла на 2 копейки и составила 41,81 руб. Границы коридора не изменились и составляют 36,35-43,35 рубля. Во вторник 22 апреля объём продаж валюты составил 200 млн долларов. Минфин пополнил Резервный фонд на 98 млн долларов.
В четверг спекулянты отказались от покупок рубля, не воспользовавшись техническими факторами. Во второй половине дня ситуация на валютном рынке для рубля резко ухудшилась. Россия в ответ на спецоперацию в Славянске начала военные учения на границе, а президент Путин назвал киевские власти хунтой и предупредил их об ответственности.
Хрупкое равновесие становится удержать всё сложнее, так как дипломатам не удаётся снизить напряженность между Россией и Украиной, риторика Америки становится ещё воинственнее.
Рубль достойно держит оборону против доллара США и евро в течение недели, но перед выходными днями на фоне нарастающей напряжённости может сдать позиции. Власти Украины не собираются останавливать операцию на юго-востоке после начала учений российской армии, и этот фактор будет сдерживать укрепление рубля до закрытия недели.
Резкого снижения рубля в пятницу не ожидается. При сохранении низкой активности покупателей рубля курсы евро и доллара могут подрасти от текущих уровней на 20-30 копеек (49,67 и 35,90).
Обзор и прогноз по индексу доллара США (#USDX) на 25 апреля
В краткосрочной перспективы волновая картина этого инструмента выглядит таким образом: незавершенной последней волной является нисходящая от 20 марта. Навстречу ей с 10 апреля формируется встречная бычья волновая структура, пока претендующая на роль коррекции в основной медвежьей волне.
В восходящем движении, в свою очередь, на протяжении последних 2-х недель отрабатывается плоская, неправильная по своей структуре, коррекция, окончание которой ожидаю уже несколько дней.
Дальнейшая логика волнообразования диктует необходимость отработки восходящего завершающего движения. Судя по общей протяженности текущего флета, подъем доллара может превысить ранние ожидания.
Вчерашний день не принес большие изменений в общую ситуацию на ценовом графике. Ожидания подъема опять сдвигаются на сегодня.
На ближайшие сутки ожидаю долгожданную активизацию колебаний доллара, восходящий настрой. Возможно, характер предстоящего движения вверх будет приближен к импульсу.
В первой половине дня допускаю вероятность давления и прорыва зоны поддержки, без закрепления под ней.
Ближайшая зона сопротивления выступает предварительной целью предстоящего подъема. Рост до следующей зоны также весьма вероятен. Зоны поддержек и сопротивлений
Зоны поддержки:
- 79.80/65
Ниже сегодня не жду.
Зоны сопротивления:
- 80.20/30
- 80.50/60
Выше в рамках суток не ожидаю.
Вывод: Ожидаю активизацию движений индекса, продолжение восходящей волны.
Обзор и прогноз по валютному инструменту EUR/JPY на 25 апреля.
Межнедельный флет котировок кросса более 3-х недель зажимает цену пары в узком коридоре на ценовом графике.
Последней, незавершенной на сегодня волной, формирующей настроения внутри месяца, остается восходящее движение от 8 апреля.
Как уже отмечал ранее, в противостоянии встречных краткосрочных структур эта волна играет определяющую роль в определении предстоящего направления краткосрочного тренда.
Вчера пара отработала согласно ожиданиям, при этом не выходя за рамки коридора 2-х недельного флета между ближайшими зонами поддержки/сопротивления. Ближайшая зона поддержки фактически размыта, что открывает дорогу к дальнейшему снижению.
Более вероятным мне представляется бычий сценарий, при этом предварительное снижение вниз вплоть до следующей зоны поддержки не исключаю. После чего жду подъем вверх до ближайшей зоны сопротивления и далее попытку прорыва.
При удержании кросса ниже границ ближайшей зоны сопротивления вероятность разворота и дальнейшего развития медвежьего сценария значительно возрастает. Зоны поддержек и сопротивлений
Зоны поддержки:
- 141.20/141.00
- 140.50/140.20
Ниже сегодня не жду.
Зоны сопротивления:
- 141.75/85
- 142.20/40
Выше не ожидаю. Торговые рекомендации
Флет старших ТФ. В зонах поддержки предлагаю обратить внимание на формирующиеся сигналы бай ваших используемых торговых систем. На продажу сделки высокорискованны, не рекомендую.
Прогноз движения котировок валютной пары EUR/USD и индикаторный анализ по дневному графику.
Индикатор стохастик (рис. 1).
На свече закрытием от 24.04.2014 года у индикатора стохастик с периодом 8/5/3:
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, пересекла снизу вверх свою медленную линию (синюю) и границу 20% – восходящая тенденция.
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «неправильный прогон», направленный вверх (наклон индикатора больше наклона цены) – сильный сигнал вверх.
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, находится ниже границы 50% – средний сигнал вниз.
Итог: индикатор стохастик на дневном графике даёт восходящую тенденцию.
Система индикаторов RSI (рис. 1).
При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).
На последней закрывшейся свече (свеча от 24.04.2014 года).
Расположение индикаторов RSI говорит о восходящей тенденции: RSI(21) < RSI(13) < RSI(8) < RSI(5).
Индикаторы RSI расположены выше 50% — средние сигналы вверх.
Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.
Система индикаторов CCI на дневном графике по ИнстаФорекс-5 (рис. 2).
При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов CCI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая) 5 (красная).
Индикатор CCI(5) имеет свойство «неправильный прогон», направленное вверх (наклон индикатора больше наклона цены) — сильный сигнал вверх.
Индикатор CCI(8) имеет свойство «неправильный прогон», направленное вниз (наклон индикатора вниз — наклон цены вверх) – сильный сигнал вниз.
Индикаторы CCI(5) и CCI(8) расположены выше 0% — средние сигналы вверх.
Система индикаторов CCI на дневном графике даёт тенденцию вниз.
Итог индикаторного анализа: цена в течение дня, будет иметь слабую восходящую тенденцию.
EUR/USD: Анализ рыночных перспектив от аналитиков крупных банков
В ходе сегодняшних торгов пара евро/доллар продолжила находиться в зоне 1,3830, предпринимая попытки консолидировать вчерашний рост выше 1,3800. EUR/USD: Анализ рыночных перспектив
«На данный момент не исключается подъем к 1,3967 и 1,4000, но в зоне 1,4003 и 1,4009 расположились уровни сопротивления. Ближайший барьер находится в области 1,3965/80″, — отмечает Кэрен Джоунс
Старший аналитик Danske Bank Мортен Хелт считает: «Вчера евро оказали поддержку новости о снижении уровня чрезмерной ликвидности ниже 100 млрд евро и более сильный, чем прогнозировалось, результат от IFO. Сегодня на торгах в Азии евро продолжил расти и на данный момент торгуется выше 1,3830. Тем не менее, мы полагаем, что пара евро/доллар продолжит двигаться в узком диапазоне выше 1,38″.
«Евробыки» стремятся прорваться наверх из устоявшегося торгового коридора, но пока внешний фон и статистика подают слишком много противоречащих друг другу сигналов, чтобы продолжать покупки прежними темпами. Активность в основной валютной паре отчётливо затихает: впереди апрельское заседание Федеральной резервной системы США, дальше – встреча ЕЦБ, уже в мае, и это тоже никак нельзя игнорировать.
Участники рынка придерживаются тактики «тише едешь, дальше будешь», и с этим сложно поспорить. Публикуемые макроданные оказываются интересными, но реакции на них остаются слабыми. Обнародованные накануне отчёты по США вышли разнонаправленными. С одной стороны, число заявок на получение пособия по безработице за неделю выросло до 329 тыс. против прогноза в 310 тыс., чуть ухудшились после пересмотра и показатели за прошлую пятидневку. С другой, объём заказов на товары длительного пользования увеличился сильнее ожиданий, показав рост на 2,6% против прогноза в 2,1%.
Покупатели евро/доллара растерялись и отступили. Однако сегодня с утра основная валютная пара предпринимает все новые попытки пробраться чуть выше. Диапазоном для торгов в евро/долларе остаётся 1,3795-1,3840. Вряд ли в пятницу инструменту удастся выйти за эти рамки.
DAX 30: фьючерсы пробуют восстановиться после потерь, понесенных днем ранее
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 9565,4. Цель - 9644 или 9716,1. Stop-Loss=9445
Причина сформированной стратегии
Фьючерсы на немецкий фондовый индекс DAX 30 восстанавливаются после снижения днем ранее из-за очередного витка геополитической напряженности между Россией и Украиной. Позитивная корпоративная отчетность в США вчера оказала более значительное влияние на фондовый рынок, чем вооруженное противостояние в Славянске. Это создает достаточно позитивный фон для инвесторов в Европе. Немецкий DAX может попробовать вернуться в область недельных максимумов.
Пара EUR/GBP торгуется в узком диапазоне 0.8220- 0.8250, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8190,0.8170 сопротивление-рост к отметкам 0.8290,0.8310 удачи всем.
Торговый диапазон пары GBP/JPY на данный момент рассматриваю как 171.80-172.25, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 171.50,171.20 сопротивление-рост к отметкам 172.45,172.80, удачи всем.
Торговый диапазон пары USD/CAD на данный момент рассматриваю как 1.0995-1.1050,при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.0945,1.0910 сопротивление-рост к отметкам 1.1070,1.1100, удачи всем.
Торговый диапазон пары GBP/USD на текущий момент рассматриваю как 1.6770-1.6810, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.6750,1.6720, сопротивление-рост к отметкам 1.6840,1.6880, удачи всем.
