Прогноз движения EUR/USD на 24 апреля. Фрактальный анализ
По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3920, 1.3909, 1.3881, 1.3871, 1.3860, 1.3838, 1.3800 и 1.3783.
Здесь от 23 апреля формируется потенциал для верха, однако цена по-прежнему находится в зоне нисходящей последовательности от 11 апреля. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.3838, в данном случае цель 1.3860, пробой которого позволит рассчитывать на движение к 1.3871, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового диапазона 1.3871 – 1.3881 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 1.3909. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.3920, по достижении которого ожидаем консолидацию. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.3800, здесь первая цель – 1.3783.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.3838 Take profit: 1.3860 Buy: 1.3881 Take profit: 1.3909 Sell: 1.3800 Take profit: 1.3785
Как я и предполагал, фунт провалил нижнюю границу треугольника и обвалился к сильной поддержке в районе нижней границы восходящего канала зелёного цвета R1. Свечной индикатор HeikenAshiтакже отметился хорошим количеством красных свечей, в которых было сформировано достаточно объема из стоп приказов лонгов. Сегодняшняя коррекция на азиатской сессии является лишь дополнительным сигналом к продолжению снижения GBPUSD.
Покупать сейчас я не рекомендую, так как медведи упорно нацелены на нижнюю границу восходящего канала зеленого цвета R1, пробитие которой приведет к дальнейшему падению. Лучше всего искать лонг после теста 1.6729, так как именно на этом уровне будет первая серьезная фиксация прибыли. Дополнительным сигналом, что бы отказаться от покупок, является и пилообразный рынок, который виден на более мелких таймфреймах.
Продавать сейчас можно продолжать. Однако лучше это будет сделать после возможной коррекции в походе за стопами к уровню 1.6813, либо после пробития границы R1. Стоп приказы в таком сценарии лучше всего ставить выше 1.6836, а рассчитывать на продажи можно в район сильной поддержки 1.6729, перед которой медведи сумеют пробить нижнюю границу восходящего канала зеленого цвета R1, что будет свидетельствовать о смене тенденции на рынке на ближайшее время. Главное чтобы пробой данного уровня произошел с новым объемом выше вчерашних пиковых показателей.
Технический анализ австралийского доллара на 24 апреля
У австралийского доллара, а точнее у покупателей, сейчас достаточно трудная ситуация после вчерашнего обвала пары из-за данных по инфляции в стране, которая росла не слишком прогнозируемыми темпами. Проблема состоит в том, что если вновь начнется движение вниз под уровень 0.9279, то крупные игроки могут прокатиться по очень большому количеству стоп приказов, что приведет к еще большему усугублению положения лонгов. Свечной индикатор Heiken Ashi нарисовал нам вчера большое количество крупных красных свечей с объемом, а затем несколько мелких белых, коррекционных. А вот куда выйдет рынок сегодня, остается большой загадкой.
Для открытия коротких позиций по AUDUSD требуется:
С одной стороны, сейчас очень хорошая позиция на шорт, так как AUDUSDотстоялась, и готова к дальнейшему падению. Если движение начнется под 0.9279, то всем рекомендую начинать продавать, с первой целью около нижней границы текущего нисходящего канала белого цвета R1. Более долгие шортисты будут ждать теста 0.9203, где точно начнется большая фиксация прибыли. Стоп приказы в таком случае можно закидывать выше максимумов сегодняшнего дня, а также выше зоны отката вчерашнего дня.
Покупать ли сейчас? Если рынок продолжит свой среднесрочный тренд вверх, то ухватить лонги от таких уровней будет самым приятным делом. Пока пара выше 0.9279, можно надеяться на рост рынка. Стоп приказы для любителей жаркой торговли я советую расставлять под 0.9279 и под минимумы вчерашнего дня, но не ниже. Основной целью будет рост к верхней границе нисходящего канала белого цвета R2, где многие участники начнут фиксировать прибыль. Лишь после роста выше этого уровня можно будет говорить о реальном продолжении тренда вверх.
Решение Резервного банка Новой Зеландии по ключевой ставке неожиданностью для инвесторов не стало - подобного варианта развития событий на площадке ждали. Пара NZD/USD утром в четверг смотрится ровно, несмотря на важные фискальные новости. Сегодня Резервный банк Новой Зеландии принял решение повысить процентную учетную ставку до 3% с 2,75% ранее. Инвесторы ожидали подобного исхода событий - ранее РБНЗ уже пересматривал ставку с 2,5% до 2,75% с ремаркой, что монетарная политика со временем будет становиться все жестче. В комментариях глава РБНЗ г-н Уиллер отметил, что сроки и объемы ужесточений напрямую будут зависеть от экономических условий: инфляционной составляющей, обменного курса новозеландского доллара и других параметров. Инфляция в Новой Зеландии, кстати, набирает темпы роста. РБНЗ, помимо прочего, озвучил и ожидания по ВВП страны на текущий год - не исключено, что экономика вырастет на 3,5% в 2014 году, если наблюдающийся сейчас импульс останется в силе. Этот прогноз лучше, чем сообщалось месяцем ранее - тогда в ЦБ считали, что экономика сможет укрепиться на 3,3%. В числе важных факторов поддержки экономического роста - улучшение параметров делового доверия, ситуация в секторе занятости и высокий внутренний спрос. Вполне вероятно, что после этого повышения ставки РБНЗ возьмет паузу на 2-3 месяца, на протяжении которых будет наблюдать за развитием ситуации. Далее регулятор вернется к повышению ставки. Новозеландский доллар в текущих реалиях чувствует себя уверенно, не исключен рост пары в область 0,8700 в среднесрочной перспективе.
Для отечественной валюты на этой пятидневке ситуация существенным образом не меняется: цены на нефть стабильны, а налоговый период в этот раз существенной поддержки не оказывает. Российский рубль на этой неделе остается в диапазоне в парах с долларом США и евровалютой. У инвесторов пока нет четко выраженных торговых идей в отношении "россиянина", так как ряд существующих факторов нивелирует друг друга. Нефтяные цены к четвергу стабилизировались, инвесторы отыграли экспирацию предыдущих фьючерсов, и все вернулась на свои места. Налоговый период в России, проходящий в эти дни, особенной поддержки рублю не оказывает. Центробанк остается в валютной секции, но сейчас больше в формате наблюдателя. Иными словами, тут все очень тихо и спокойно. К текущему моменту за доллар дают 35,69 руб. (+0,05%), за евро - 49,35 руб. (+0,06%). Как видно, отклонения от вчерашних отметок незначительные. Вполне возможно что подобная ситуация останется в силе до завершения этой недели. Следующая пятидневка для рублевых пар будет укороченной в силу майских каникул в России.
Российский фондовый рынок в четверг открылся ростом, ориентируясь на внешний фон. Спустя час после старта торгов ведущие биржевые индексы подрастают в среднем на 0,3%, в лидерах роста акции Русала, Фармстандарта и Мечела, в отрицательной зоне пребывают бумаги Полюс Золота и Магнита. К слову, рыночные фавориты уже третью сессию остаются прежними.
Пара евро/доллар до сих пор сохраняет потенциал роста
С возвращением на рынки европейских и американских продавцов стало понятно, что «бычьих» идей в паре евро/доллар всё ещё много, и покупатели так просто не откажутся от попыток штурма сороковой фигуры. Вчерашняя статистика по деловой активности в сфере услуг в еврозоне за апрель (предварительные данные) показала, что улучшения здесь действительно есть. Не исключено, что во второй половине дня, с публикациями американских отчётов, пара евро/доллар получит новый катализатор и всё-таки вырастет.
Быки пытаются возобновить контроль над валютной парой AUD/USD...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что с американской сессии среды в данной валютной паре проявляются слабо выраженные бычьи настроения...
Курс валюты зажат между скользящих средних с периодами 34, 89 и 55 (ряд уровней сопротивления 0.9330, 0.9340 и 0.9350) с одной стороны и средней с периодом 144 (уровень поддержки 0.9290) с другой.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне и ниже своей сигнальной линии, но начала двигаться практически параллельно оси времени и в данный момент не подает четких сигналов.
Осциллятор стохастик вышел из зоны перепроданности и формирует сигнал на покупку австралийского доллара, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, то в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре могут усилиться бычьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя уровня сопротивления 0.9320, который может открыть путь к уровням 0.9390 и 0.9460 (локальный max).
Перспективы движения валютной пары EUR/USD на сегодня, 24 апреля 2014 года
Котировки EUR/USD остаются в узком диапазоне в ходе сегодняшних сессий. Положение единой валюты практически не изменилось по сравнению с ценой закрытия вчерашних торгов. Участники рынка готовятся к ключевой публикации в виде отчета IFO по Германии. Перспективы движения валютной пары EUR/USD по мнению экспертов
По мнению одного из ведущих аналитиков Commerzbank, «пока котировки EUR/USD остаются выше уровня 1,3785, краткосрочный рост не исключается. Внутридневные попытки падения, вероятно, будут остановлены у отметки 1,3785. 9-месяная линия поддержки на 1,3738 является ключевой, как и уровень 1,3643, на котором находится минимум конца февраля».
«Помимо статистики из Германии, внимание инвесторов привлечет и выступление Марио Драги. Участники рынка держатся настороже в случае любых упоминаний касательно курса EUR. Что касается среднесрочной перспективы, прогноз по паре пока неопределенный. В качестве поддержки для EUR/USD при откатах может выступить 55-дневная скользящая средняя (1,3782). При этом уровень 1,3850, скорее всего, ограничит падение», — полагает один из экспертов банка OCBC.
Пара евро/доллар США в течение дня. Технический анализ
После того как более низкий максимум 17 апреля 1,3865 в среду был успешно защищен, пара торгуется в диапазоне выше 2-недельного минимума 1,3785, который был достигнут во вторник. Максимум среды 1,3855 также мешает подтверждению минимума 1,3785 в качестве медвежьей неудачи, и только торговля выше 1,3865 даст сигнал о дальнейшем росте в сторону реакционного максимума 11 апреля 1,3906. Инвесторам, ставящим на снижение евро, необходим прорыв ниже 1,3800, чтобы получить доступ к 1,3785, что будет угрожать снижением до 1,3750.
