Торговый диапазон пары AUD/USD на данный момент рассматриваю как 0.9295-0.9340, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.9260,0.9220, сопротивление-рост к отметкам 0.9365,0.9385, удачи всем.
Торговый диапазон пары USD/CHF на данный момент рассматриваю как 0.8815-0.8845,при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8790,0.8775 сопротивление-рост к отметкам 0.8870,0.8900 удачи всем.
Торговый диапазон пары GBP/USD на текущий момент рассматриваю как 1.6780-1.6820, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.6750,1.6730, сопротивление-рост к отметкам 1.6840,1.6860 удачи всем.
Торговый диапазон пары EUR/USD на данный момент рассматриваю как 1.3790-1.3830, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.3755,1.3725 сопротивление-рост к отметкам 1.3860,1.3880 удачи всем.
Торговый диапазон пары USD/JPY на данный момент рассматриваю как 102.10-102.55, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 101.60,101.30, сопротивление-рост к отметкам, 102.80,103.10,удачи всем
Часовой график. Наши рекомендации по покупкам пары к сопротивлениям 1.3855 - 1.3885 частично оправдались. В четверг евро-доллар предпринял неудачную попытку пробиться выше уровня 1.3855, дойдя до локального максимума на отметке 1.3864, откуда последовало сильное снижение к уровню мюррея 1.3809 (2/8 по М30) и нижней границе часового бокового канала. При этом пара пробила вниз восходящий канал по временному периоду Н4. МАКД по часовому графику сигнализирует о затухании нисходящего движения и возможном скором коррекционном росте. Новостной фон для евро-доллара более спокойный, так что сильных ценовых колебаний по данному поводу не стоит ожидать. Ближайшими сильными поддержками для евро-доллара выступают уровни Мюррея 1.3794 (4/8 по Н1) и 1.3763 (3/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни Мюррея 1.3855 (6/8 по Н1) и 1.3885 (7/8 по Н1).
1) коррекционный рост курса евро-доллара к сопротивлению 1.3855, преодоление которого позволит подняться до уровня 1.3885, с последующим падением;
2) снижение курса пары до поддержки 1.3794, пробой которой вызовет падение к уровню 1.3763, с новыми попытками роста.
Торговые рекомендации: при закреплении выше сопротивления 1.3824 стоит покупать евро-доллар, с целями на сопротивлениях 1.3855 - 1.3885, где целесообразно будет искать входы в коррекционные продажи; альтернативно - следует продавать пару к уровням поддержек 1.3794 - 1.3763, где осторожно присматриваться к новым покупкам.
Часовой график. Наши рекомендации по продажам британской валюты в четверг к поддержкам 1.6815 - 1.6785 полностью оправдались. Сегодня утром фунт проколол уровень 1.6785 до локального минимума 1.6775, но смог немного отскочить вверх, пока удерживаясь у отметки 1.6785. Заметим, что пара движется в восходящем часовом канале. МАКД по часовому графику сигнализирует о затухании нисходящего коррекционного движения. Новостной фон для британской валюты сегодня спокойный, так что сильных ценовых колебаний по данному поводу не стоит ожидать. Ближайшими сильными поддержками для фунта теперь являются уровни Мюррея 1.6754 (5/8 по Н1) и 1.6724 (4/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни 1.6815 (7/8 по Н1) и 1.6846 (8/8 по Н1).
Возможные варианты развития движения показаны на графике, представим некоторые пояснения:
1) продолжение снижения курса британской валюты до поддержки 1.6754, пробой которой вызовет дальнейшее падение к более сильному уровню 1.6724, с новыми попытками роста;
2) рост курса фунт-доллара до сопротивления 1.6815, преодоление которого позволит подняться до уровня 1.6846, с последующей коррекцией.
Торговые рекомендации: при пробое поддержки 1.6785 рекомендуется продавать пару, с первыми целями на поддержках 1.6754 и 1.6724 где можно будет осторожно присматриваться к коррекционным покупкам; при закреплении выше 1.6785 - следует покупать пару к сопротивлениям 1.6815 и 1.6846, где возможны новые продажи.
По итогу четверга евро закрылось на уровне закрытия вторника, фунт — на уровне закрытия среды. То есть американские инвесторы удерживают евро от роста, как это было в прошлую пятницу.
Фундаментальный обзор и прогноз рынка FOREX по евро и фунту
Макроэкономическая статистика была очень кстати: индекс цен производителей Германии за март снизился на 0,3% против прогноза роста на 0,1%, число первичных обращений за пособием по безработице в США составило 304К против ожидания 316К, производственный индекс Филадельфии за апрель показал значение 16,6 против ожидания 9,6. Данные позволили удержать цену малыми объёмами. Сегодня выходной день в Европе и США – Страстная пятница, и большинство торговых площадок закрыто. Ожидаем значимого оживления только во вторник, потому что и 21 числа большинство рынков закрыто на Пасхальный понедельник.
Итак, наше предположение о договорённости ЕЦБ с ФРС о выкупе американского долга без применения политики смягчения ЕЦБ пока остаётся без подтверждения. Информации о покупках европейскими инвесторами американского долга нет (хотя, косвенно, по причине снижения доходностей облигаций US, можно такое предположить) и снижение евро происходит за счёт американских игроков. Если в ближайшие дни такая ситуация будет сохраняться, то наше предположение можно будет считать неверным и тогда на ближайшем заседании ЕЦБ 8 мая можно ожидать сокращения ставки по депозитам – введение отрицательной ставки. Как мы высказывались ранее, данная мера будет наименее затратной из всего «широкого арсенала» ЕЦБ в мерах смягчения. При этом мы считаем, что необходимость поддержки американского Казначейства имеет среднесрочный характер, до конца года. Тогда ФРС полностью завершит выкуп облигаций на свой баланс и с новой силой будет обсуждаться вопрос повышения ставки, что будет привлекать инвесторов к покупкам государственного долга. Любой другой инструмент ЕЦБ в монетарном смягчении вряд ли можно запустить в ограничении срока в 6-8 месяцев, только ставка имеет быстрое регулирование.
Фундаментальный обзор и прогноз рынка FOREX по USD/JPY
Торговля японской йеной вчера была достаточно активной на разнице в японских и американских данных. Амплитуда торгов была около 30 пунктов. Но инвесторы немного перестарались — американский фондовый индекс S&P500 прибавил 0,14%, Dow Jones снизился на 0,1%. Японский индекс Nikkei225 к 7:00 мск показывает рост на 0,6%, хотя китайские данные по цене на жильё сегодня показали снижение с 8,7% до 7,7% в годовой размерности и Shanghai Composite снижается на 0,66%. С другой стороны, на четырёхсторонней встрече по Украине в Женеве вчера состоялось подписание документа по деэскалации, который предусматривает, что все незаконные вооружённые формирования должны быть разоружены и захваченные боевиками здания освобождены. Стороны согласились о мирном разрешении конфликта и это ослабило стремление инвесторов покупать йену против доллара. Таким образом, внешняя ситуация по йене вернулась в некое нейтральное состояние, но цена её оказалась выше тех уровней, когда публиковались слабые экономические отчёты Японии и Китая. Ожидаем снижение цены к 101.85 и далее к 101.20/30.
Обзор и прогноз по индексу доллара США (#USDX) на 18 апреля.
Восходящая волновая конструкция остается в центре внимания при анализе междневных тенденций. Формально вся текущая волна пока укладывается в рамки коррекции к краткосрочной волне вниз от 20 марта. При этом бычья волна еще не закончена, потенциал позволяет замахнуться на более высокое место.
Вчерашние ожидания снижения американской валюты оказались чрезмерно пессимистичными, ближайшая зона поддержки смогла развернуть межсессионный тренд доллара вверх. К текущему моменту котировки подпирают ближайшую зону сопротивления.
Нет особых сомнений в продолжении укреплении индекса сегодня, вплоть до следующей расчетной зоны потенциального разворота.
В первой половине дня допускаю вероятность некоторого снижения, либо флета котировок индекса. Снижение до ближайшей зоны поддержки возможно, но маловероятно. Зоны поддержек и сопротивлений
Зоны поддержки:
- 79.65/55
Ниже сегодня не жду.
Зоны сопротивления:
- 79.85/79.95
- 80.20/30
Выше в рамках суток не ожидаю.
Вывод: Сегодня ожидается восходящий настрой движения индекса в рамках дневного хода.
Обзор и прогноз по валютной паре EUR/JPY на 18 апреля.
В противостоянии двух противоположных тенденций краткосрочного периода, описанного в более ранних обзорах, особое место приобретает последний участок — междневная восходящая волна от 8 апреля. Именно ее развитие покажет приоритет развития одной структуры над другой.
Последние дни демонстрировали желание пары развивать восходящий настрой.
Ожидания вчерашнего прогноза подтвердились рынком, котировки, после предварительного снижения, достигли ближайшей зоны сопротивления.
Между тем, в межсезонном масштабе за последние торговые сессии произошло формирование начала встречной медвежьей коррекции. Весьма вероятно, что завершающая часть движения произойдет в ближайшее время, возможно, уже в рамках текущих суток.
На текущий день ожидаю флет в рамках сессионного хода пары. Более вероятен нисходящий настрой. Предварительно допускаю вероятность давления на зону сопротивления, кратковременный прорыв не исключен. Зоны поддержек и сопротивлений
Зоны поддержки:
- 141.00/140.80
- 140.30/139.90
Ниже сегодня не жду.
Зоны сопротивления:
- 141.60/80
Выше не ожидаю. Торговые рекомендации
Ожидается флет старших ТФ. Допустимы от зоны сопротивления сделки на продажу ограниченным лотом. Начинающим сегодня рекомендую избегать торговых сделок.
На свече, закрытием от 17.04.2014 года, у индикатора стохастик с периодом 8/5/3:
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, находится ниже своей медленной линии (синей), которая также двигалась вниз – нисходящая тенденция.
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «неправильный прогон», направленный вниз (наклон индикатора больше наклона цены) – сильный сигнал вниз.
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, пересекла сверху вниз границу 50% – средний сигнал вниз.
Итог: индикатор стохастик на дневном графике даёт нисходящую тенденцию.
Система индикаторов RSI (рис. 1).
При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).
На последней закрывшейся свече (свеча от 17.04.2014 года).
Расположение индикаторов RSI говорит о нисходящей тенденции: RSI(5) < RSI(8) < RSI(13) < RSI(21).
Индикатор RSI(5) расположен ниже 50% — средний сигнал вниз.
Индикатор RSI(8) расположен выше 50% — средний сигнал вверх.
Индикаторы RSI(5) и RSI(8) имеют свойства «две границы», направленные вверх — сильные сигналы вверх.
Итог: система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.
Система индикаторов CCI на дневном графике по ИнстаФорекс-5 (рис. 2).
При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов CCI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая) 5 (красная).
Индикатор CCI(5) имеет свойство «неправильный прогон», направленное вниз (наклон индикатора больше наклона цены) — сильный сигнал вниз.
Индикатор CCI(8) имеет свойство «неправильный прогон», направленное вниз (наклон индикатора вниз — наклона цены вверх) — сильный сигнал вниз.
Индикаторы CCI(5) и CCI(8) расположены ниже 50% — средние сигналы вниз.
Система индикаторов CCI на дневном графике даёт тенденцию вниз.
Итог индикаторного анализа: цена, в течение дня, будет иметь нисходящую тенденцию.
Рынок узкий из-за праздника «страстная неделя» во многих странах.
Все попытки пары евро/доллар на этой неделе прорваться к 1,39 и закрепиться выше не увенчались успехом: то еврозона опубликует сомнительные статданные второстепенного значения, то глава Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен затронет в речи сложные темы рисков дефляции и неравномерного восстановления на рынке труда. В общем, бурный рост начала апреля, похоже, исчерпал силы «быков» в основной паре, новых драйверов не появилось. Кроме того, те самые крупные инвесторы, что последние две недели вытесняли трейдеров помельче с рынка, временно потеряли интерес к продвижению евро в область сороковой фигуры.
Все ближе заседания ФРС США в апреле и встреча ЕЦБ в мае, и здесь, наверное, основное напряжение придется всё-таки на 8 мая, когда Марио Драги, глава Европейского центрального банка, после заседания расскажет о своем видении экономической ситуации в еврозоне и вероятных механизмах поддержки экономики альянса. Стимулирования на рынке ждут, вопрос лишь в том, в каком именно формате оно состоится.
Вероятнее всего, конец недели пройдет для пары евро/доллар тихо и спокойно: внешний фон нейтрален, макроэкономический календарь зияет пустотой, и на фоне празднования католическим миром Страстной пятницы движения в валютах вряд ли будут выраженными.
Евро/доллар проведёт сессию пятницы внутри диапазона 1,3790-1,3820, «тонкий» рынок может быть резким, но вряд ли сегодня случится что-то существенное.
При этом ее краткосрочные перспективы остаются весьма неопределенными, поскольку с текущих уровней вероятна как новая попытка закрепиться выше сопротивления 0.9450, которая в случае успеха откроет дорогу росту к более сильному сопротивлению 0.9760, так и дальнейшая коррекция сначала к поддержке 0.9140-0.9165, где проходит 200-дневная SMA, а затем, вероятно, к поддержке 0.8890-0.8920. Оба варианта имеют достаточно высокие шансы на успешную реализацию.
