Развернувшись вверх от нижней границы канала, пара доллар США/японская иена пробила уровень 103.85 и продолжила рост. Цена сформировала довольно большую «бычью» свечу, которой достигла 50-периодную скользящую среднюю и консолидировалась под ней. Общий тренд на рынке – «медвежий», поскольку 50-периодная скользящая средняя расположена над ценой и движется в боковом направлении в районе отметки 102.35. При этом нисходящее направление ценового канала также указывает на текущее преобладание «медведей» на рынке. «MACD» находится в отрицательной зоне, столбики гистограммы ― под сигнальной линией и снижаются. «RSI» движется под уровнем 50. Укрепление курса американского доллара по отношению к японской иене обусловлено рядом факторов и данных экономической статистики. В частности, внимание участников рынка было привлечено выступлением с речью председателя совета управляющих Федеральной Резервной Системы США Джанет Йеллен. Кроме того, внимание инвесторов было привлечено выступлением с речью главы Банка Японии Харухико Куроды.
NASDAQ 100: сектор высоких технологий восстанавливается одновременно со всем рынком
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 3523. Цель - 3552 или 3597. Stop-Loss=3474
Причина сформированной стратегии
Фьючерсы на фондовый индекс NASDAQ 1000, состоящий из ста самых крупных компаний торгующихся на бирже NASDAQ, пытаются вернуться на траекторию роста одновременно с другими основными индексами. Заявление Джаннет Йеллен о том, что ФРС намерено поддерживать учетную ставку низкой еще на продолжительный период времени взбодрило инвесторов. На сегодня запланирована публикация данных по заявкам на пособия по безработице в США за последнюю неделю. В случае преодоления сопротивления 3523 на позитивном новостном фоне, ждем тестирования отметки 3552.
Продаем при отбое цен от уровня 95,67 с целью на 95,00. Stop-Loss=96,11
Причина сформированной стратегии
Австралийский доллар остается под умеренным давлением на фоне сохранения геополитической напряженности. Не добавила оптимизма и опубликованная сегодня ранее статистика: Отчёт Национального банка Австралии по деловому доверию отразил его снижение в 1 квартале (6 против 8 ранее). Таким образом, в краткосрочной перспективе деловые условия оставляют желать лучшего.
GOOGLE: акции компании нашли поддержку в области 200-дневной скользящей средней
Покупаем, в случае если котировки двинутся вверх после тестирования поддержки области 535,61 . Цель - 554,98 или 574,48. Stop-Loss=517,50
Причина сформированной стратегии
Акции компании Google нашли существенную поддержку в области 200-дневной скользящей средней и пытаются вернуться на траекторию роста. Котировки также растут на фоне повышенного спроса на акции, наблюдавшегося вдоль всего рынка. Заявки на пособия по безработице, опубликованные сегодня, вновь оказались лучше ожиданий. Ищем возможности для покупок на закрытии "разрыва" от 16 апреля.
Несмотря на отсутствие важных экономических событий, запланированных на четверг, валюты всеми силами создавали видимость бурной деятельности, причем довольно успешно, хотя большинство пар в конечном итоге вернулись к уровням открытия. В итоге, EUR/USD к закрытию суток подошла к области 1,3820, а GBP/USD – к 1,6790.
EUR/USD первую половину дня провела в борьбе с сильным сопротивлением 1,3850, и, казалось, пробой невозможен на фоне пустого календаря экономических событий. Однако мягкие комментарии Джанет Йеллен по поводу все еще слабого состояния американской экономики, вкупе с тонкими условиями торгов на рынке помогли паре пройти выше. В итоге, цены от уровня открытия 1,3814 достигли максимума 1,3864, завершив торги вблизи 1,3820.
GBP/USD продолжает оставаться «звездой рынка», благодаря сильным экономическим отчетам, полученным на днях из Великобритании. Инфляционные данные не разочаровали, а показатели с рынка труда воодушевили на покупки, поддерживая инерционный спрос в четверг даже на фоне пустого экономического календаря. В итоге, пара обновила многогодовые максимумы, добравшись до максимума 1,6840, однако к завершению торгов откатилась в район 1.6790.
USD/JPY попала под давление распродаж со стороны институционального инвестора. По слухам, утром в торги вступил крупный игрок, действовавший от лица некоего центробанка, который и отправил пару вниз к отметке 101,86. Тем не менее, к завершению торговых суток пара смогла восстановиться выше 102,00, и даже отметить недельный максимум на 102,45.
На текущий момент мы видим, что кризис на Украине пока особо не волнует финансовые рынки. Также как и замедление экономического роста в Китае. Гораздо больше рынки зацепило выступление Йеллен в среду. Несмотря на то, что оно не вызвало сиюминутной реакции, осадок в виде менее позитивных перспектив американской экономики остался, и сделала свое дело в условиях «тонкого рынка». Сегодня ситуация может повториться, учитывая тот факт, что большая часть Европы ушла на празднование Пасхи до вторника. Таким образом, любой крупный институциональный инвестор или любое более или менее значимое событие способны спровоцировать высокую волатильность. В таких случаях лучше «отсидеться на заборе», однако если вы готовы рисковать, то не исключено, что мы увидим еще одну попытку укрепления спроса на японскую валюту с ближайшей целью в районе 101,90, особенно, если бегство из рискованных активов усилится, хотя предварительные результаты двухдневной четырехсторонней встречи по теме Украины в Женеве говорят об обратном.
Несмотря на то, что рынок в очередной раз проигнорировал экономические отчеты, стоит обратить внимание, что PPI Германии вчера в очередной раз вышел ниже прогноза (-0,4% против ожиданий 0,0%). Новое подтверждение падающего ценового давления внутри еврозоны может говорить о том, что недалек тот час, когда ЕЦБ все же придется вмешаться и начать стимулировать экономику, дабы избежать дефляционной судьбы Японии. Довольно интересными будут запланированные к публикации на следующей неделе данные по деловой активности, которые могут, наконец, обрушить слишком сильный евро. А вплоть до этого момента у евро еще есть шансы немного укрепиться. Любое приближение к 1,39 будет предлагать удобную точку входа на рынок короткими позициями.
Два фактора в виде сильных экономических данных в Великобритании и пессимистичных комментариев по состоянию американской экономики со стороны Джанет Йеллен оказали поддержку британской валюте, и могут продолжить это делать и сегодня. Все дело в том, что рынок воспринимает сложившуюся ситуацию как вероятность того, что Банк Англии пойдет на повышение ставки быстрее, чем ФРС. В пользу этого говорят и более высокие уровни инфляции, и более стабильные темпы восстановления в Великобритании. Кроме того, если заглядывать далеко в будущее, то существует вероятность и того, что Банк Англии будет повышать ставку более быстрыми темпами, чем ФРС, когда уже оба регулятора перейдут в режим ужесточения, и как только рынок в это окончательно поверит, ждите движения пары выше 1,70. А пока ближайшей целью на пути вверх будет оставаться район 1,6870. Любая попытка откатиться может использоваться рынком как удобная точка входа лонгами.
В четверг по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 54,85 коп., до 35,44 руб., курс евро снизился на 62,50 коп., до 49,10 рубля.
Рублевые покупатели возвращались на валютный рынок во время «прямой линии» президента России Владимира Путина. Рубль стал активно укрепляться, когда В. Путин говорил о Крыме и ускорил свой рост после завершения встречи в Женеве.
По итогам четырёхсторонней встречи с участием представителей России, США, ЕС и Украины, был принят совместный документ, который должен способствовать разрешению украинского кризиса. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров вчера заявил, что все стороны договорились воздерживаться от любого насилия.
Центральный банк России с 18 апреля понизил официальный курс доллара США к рублю на 15,26 коп, до 35,9287 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 49,7289, что ниже предыдущего дня на 15,71 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) снизилась на 16 копеек и составила 42,13 руб. Границы коридора остались неизменными и составляют 36,30-43,30 рубля. Во вторник 15 апреля объём продаж валюты составил 200 млн долларов. Минфин пополнил Резервный фонд на 97 млн долларов. С 20 февраля Минфин купил валюты на 1,271 млрд долларов.
Напряжённость на Украине снизилась, курсы евро и доллара по итогам четверга снизились. Курс доллара пробил нижнюю границу восходящего канала, берущего начало от минимума 34,92, и вернулся к 35,45. Курс евро также пробил нижнюю границу ценового канала и снизился до 49,12 руб.
Сегодня не стоит ожидать продолжительного роста российской валюты. На это есть две причины. Во-первых, Б. Обама напомнил о третьем пакете санкций, если Штаты не увидят улучшения ситуации на Украине после вчерашней встречи. Во-вторых, в Страстную Пятницу биржи большинства европейских стран будут закрыты. Сегодня не работают банки Великобритании, Германии, Австралии, Канады, Новой Зеландии и Швейцарии. В США фондовый рынок работает по сокращённому графику в преддверии пасхальных праздников. В этот период активность на валютном рынке традиционно падает.
Также не стоит забывать о том, что политика фактор важнее праздников и технических факторов. Если ситуация на востоке Украины обострится, то на «тонком» рынке рубль быстро растеряет заработанные за вчерашний день очки. На пятницу ожидается боковое движение в пределах 20 копеек. Для доллара – в районе 35,40, для евро – возле 49 рублей.
Ожидания по вчерашнему дню оправдались. Индекс доллара после снижения к линии поддержки отскочил к отметке 79,88. В преддверии длинных выходных отскок получился дальше сильнее, чем ожидал.
В пятницу по случаю «Страстной Пятницы» биржи большинства европейских стран будут закрыты. Сегодня не работают банки Великобритании, Германии, Австралии, Канады, Новой Зеландии и Швейцарии. В США фондовый рынок работает по сокращенному графику. В понедельник Европа будет отмечать Пасху. С пятницы до вторника по любому будут знаковые события. Давайте на минутку вернемся в 2012 и 2013 год.
В 2012 году в период пасхальных праздников (06.04-09.04.12) рейтинговое агентство Egan-Jones Ratings Co. сократило кредитный рейтинг США до АА. Дополнительный негативный фон на валютный рынок исходил от Северной Кореи, которая готовилась провести третье подземное ядерное испытание.
В 2013 году пасхальные праздники выпали на 29.03.13-01.04.13. Мне по прошлому году больше запомнился кипрский кризис, о котором уже никто не говорит. Перед 29 марта в 2013 на Кипре открылись все местные банки. Тогда граждане РФ, держащие средства в кипрских банках, потеряли около 80%. Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын отдал приказ ракетным войскам приготовиться нанести удар по американским военным базам в Южной Корее и Тихом океане, включая Гуам и Гавайи. Ким Чен Ын в это время постоянно удивляет весь мир. В этом году Северная Корея опять запускала ракеты, только из-за Украины эта тема осталась незамеченной. С США Ким Чен Ын переключился на разборки с родственниками.
Курс евро/доллар торговался в диапазоне 400 пунктов на уровне 1,2817, фунт/доллар торговался в диапазоне 350 пунктов на уровне 1,5198. В Пасху ценовой диапазон составил по евро 95 пунктов и по фунту – 65 пунктов.
Этой весной внимание участников рынка направлено на украинский кризис и вчера по итогам встречи в Женеве с участием представителей России, Украины, США и ЕС был принят совместный документ, в котором стороны договорились о первых конкретных шагах по деэскалации ситуации на востоке Украины. Думаю, важные новости нас жду впереди.
Поскольку европейские банки сегодня не работают, то колебания по основным парам ожидаю в диапазоне 40 пунктов. На низколиквидном рынке возможны резкие колебания, но я по основному сценарию придерживаюсь флэта до понедельника. В Пасху торговый диапазон по евро и фунту может расшириться до 90 пунктов.
Как и ожидал, курс евро/доллар сходил вверх и только потом развернулся. С максимума 1,3864 курс евро снизился до 1,3807. Учитывая, что сегодня европейские банки не работают, то от евро/доллара ожидаю боковое движение в диапазоне 40 пунктов.
Курс фунт/доллар на европейской сессии обновил внутридневной максимум и к закрытию дня вернулся к линии lb. Часовые индикаторы указывают на рост фунта. Не думаю, что укрепление будет значительным, т.к. европейские банки по случаю праздника будут закрыты. На тонком рынке возможны резкие колебания, но я почему-то больше склоняюсь к флэту. В понедельник Европа отмечает Пасху. Если сегодня фунт простоит в диапазоне 40 пунктов по основному сценарию, то в понедельник буду рассматривать движение в пределах 60-80 пунктов.
Не доглядел я треугольник от 0,9331. Думал, что через другую модель вниз уйдет. Что есть, то есть. Курс AUDUSD снизился до 0,9320 и в течение 13 часов торгуется около уровня 0,9326. На сегодня я от AUDUSD ожидаю откат к lb.
Отскок по франку ожидал, но не обновление максимума. Курс USDCHF от 0,8777 вырос до 0,8835. Учитывая, что в Европе сегодня праздник, то от USDCHF ожидаю движение около линии lb. Здесь мне больше добавить нечего.
Торговый диапазон пары GBP/JPY на данный момент рассматриваю как 171.55-172.15, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 171.30,171.00 сопротивление-рост к отметкам 172.45,172.80 удачи всем.
